创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17369.1
128.7
0.75%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) (018270)
盘中最新估值(2024-09-05)
- 最新净值0.876
- 累计净值0.876
- 今年来：-10.77
- 近1周：-0.67
- 近1月：-1.78
- 近3月：-8.04
- 近6月：-6.27
- 近1年：-12.38
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-12.4
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-05
- 0.8760
- 0.8760
- 0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-04
- 0.8752
- 0.8752
- -0.75%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-03
- 0.8818
- 0.8818
- 0.32%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-02
- 0.8790
- 0.8790
- -1.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-30
- 0.8886
- 0.8886
- 0.76%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-29
- 0.8819
- 0.8819
- 0.23%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-28
- 0.8799
- 0.8799
- -0.33%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-27
- 0.8828
- 0.8828
- -0.44%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-26
- 0.8867
- 0.8867
- -0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-23
- 0.8872
- 0.8872
- -0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-22
- 0.8877
- 0.8877
- -0.19%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-21
- 0.8894
- 0.8894
- -0.19%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-20
- 0.8911
- 0.8911
- -0.78%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-19
- 0.8981
- 0.8981
- 0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-16
- 0.8975
- 0.8975
- 0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-15
- 0.8971
- 0.8971
- 0.37%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-14
- 0.8938
- 0.8938
- -0.56%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-13
- 0.8988
- 0.8988
- 0.29%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-12
- 0.8962
- 0.8962
- -0.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-09
- 0.8963
- 0.8963
- -0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-08
- 0.8972
- 0.8972
- -0.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-07
- 0.8985
- 0.8985
- 0.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-06
- 0.8972
- 0.8972
- 0.59%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-05
- 0.8919
- 0.8919
- -1.91%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-02
- 0.9093
- 0.9093
- -1.22%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-01
- 0.9205
- 0.9205
- -0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-31
- 0.9216
- 0.9216
- 1.80%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-30
- 0.9053
- 0.9053
- -0.56%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-29
- 0.9104
- 0.9104
- 0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-26
- 0.9097
- 0.9097
- 0.70%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-25
- 0.9034
- 0.9034
- -0.99%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-24
- 0.9124
- 0.9124
- -0.48%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-23
- 0.9168
- 0.9168
- -1.47%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-22
- 0.9305
- 0.9305
- -0.31%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-19
- 0.9334
- 0.9334
- -0.37%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-18
- 0.9369
- 0.9369
- 0.24%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-17
- 0.9347
- 0.9347
- -0.80%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-16
- 0.9422
- 0.9422
- 0.22%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-15
- 0.9401
- 0.9401
- 0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-12
- 0.9398
- 0.9398
- -0.49%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.77%
- -0.67%
- -1.78%
- -8.04%
- -6.27%
- -12.38%
- ---
- ---
- ---
- -12.40%
- -9.61%
- -2.29%
- -2.40%
- -8.71%
- -7.17%
- -15.42%
- -24.22%
- -33.40%
- 2.61%
- ---
- 42|58
- 50|60
- 52|60
- 13|60
- 19|58
- 9|54
- ---|42
- ---|7
- ---|3
- ---
- ---
- 5↓
- 7↓
- 1↓
- 2↑
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 018270
- 基金简称富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2023年07月10日
- 成立日期/规模2023年08月16日 / 0.713亿份
- 资产规模0.67亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.7130亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人富国基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人张子炎
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%+中债综合全价指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理、基金优选,期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%。本基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不高于基金资产的80%。本基金权益类资产(包括股票、存托凭证、股票型基金、偏股混合型基金)的战略配置比例为75%,投资比例为基金资产的65%-80%。本基金投资于QDII基金的资产占基金资产的比例不高于20%,投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于15%,投资于商品基金的资产占基金资产的比例不高于10%。本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的偏股混合型基金需符合下列两个条件之一: (1)基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; (2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(不包括除股票型ETF以外的QDII基金和香港互认基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。 大类资产配置策略 本基金定位为目标风险策略基金,基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定,同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。 本基金将根据整体的目标风险(目标波动率、最大回撤等),确定各大类资产的风险预算,通过风险预算得到各类资产的配置比例,当组合的实际风险偏离风险目标时,通过调整权益类资产的风险暴露进行管理,以符合本基金的投资目标。 本基金设置积极的目标风险水平,权益类资产(包括股票、存托凭证、股票型基金、偏股混合型基金)的战略配置比例为75%,投资比例为基金资产的65%-80%。 股票投资策略 本基金注重控制股票市场下跌风险,力求分享股票市场成长收益。本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业,并通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。 基金投资策略 本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式,一方面通过严格的量化规则筛选有潜在投资价值的标的纳入研究范围,另一方面结合所选基金的基金管理人的基本情况和投研文化等定性因素进行二次研判,双重维度力求筛选出中长期业绩稳定的优秀基金。 对于权益类基金,本基金基于权益类基金投资目标的不同,将标的基金分为主动和被动两大类。其中,针对主动管理类基金,本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金;针对被动管理类基金,本基金从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、规模变化等多角度进行分析,选取出表现稳定,符合未来市场发展方向的基金。同时,本基金还将通过分析基金经理的投资风格、投资逻辑等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。 对于固定收益类基金,本基金主要通过基金规模、历史业绩表现、净值回撤等指标进行筛选,优先选取规模较大、历史业绩稳定的固定收益类基金,力争实现目标风险下的收益最大化。 本基金还将定期对投资组合进行回顾和动态调整,剔除不再符合筛选标准的标的基金,增加符合筛选标准的基金,以实现基金投资组合的优化。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 可转换债券(含分离交易可转换债券)及可交换债券投资策略 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转换债券的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。主要区别在于同一转股标的的可交换债券和可转换债券的发行主体是不同的,可交换债券的转股标的是发行人所持有的其他公司股票,而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此,在条款博弈、债性分析属性等方面,两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权,如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的持有期限按原份额的持有期限计算,即红利再投资所得份额与原份额最短持有期到期日相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -883,869.40
- -1,302,776.97
- -0.02
- -1.85%
- -1.83%
- -1,303,015.18
- -0.02
- 69,984,795.51
- 0.98
- -1.83%
基金实时行情
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- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
