创业板指
1546.47
13
0.85%
深证成指
8087.6
95.35
1.19%
上证指数
2736.02
18.74
0.69%
恒生指数
18013.2
353.14
2%
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C (008971)
盘中最新估值(2024-09-12)
- 最新净值4.563
- 累计净值4.563
- 今年来：13.48
- 近1周：2.77
- 近1月：4.17
- 近3月：-0.74
- 近6月：5.53
- 近1年：22.53
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：24.74
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-12
- 4.5630
- 4.5630
- 0.96%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 4.5196
- 4.5196
- 2.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 4.4240
- 4.4240
- 1.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 4.3782
- 4.3782
- 1.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 4.3205
- 4.3205
- -2.69%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 4.4400
- 4.4400
- -0.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 4.4460
- 4.4460
- -0.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 4.4535
- 4.4535
- -2.99%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 4.5906
- 4.5906
- -0.11%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-30
- 4.5958
- 4.5958
- 1.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 4.5484
- 4.5484
- -0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 4.5503
- 4.5503
- -1.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 4.6047
- 4.6047
- 0.44%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 4.5847
- 4.5847
- -1.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 4.6425
- 4.6425
- 1.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 4.5848
- 4.5848
- -1.71%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 4.6647
- 4.6647
- 0.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 4.6422
- 4.6422
- -0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 4.6577
- 4.6577
- 1.21%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 4.6022
- 4.6022
- 0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 4.5939
- 4.5939
- 2.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 4.4880
- 4.4880
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 4.4879
- 4.4879
- 2.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 4.3805
- 4.3805
- 0.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 4.3738
- 4.3738
- 0.50%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 4.3520
- 4.3520
- 3.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 4.2230
- 4.2230
- -1.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 4.2667
- 4.2667
- 1.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 4.2235
- 4.2235
- -2.95%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 4.3520
- 4.3520
- -2.32%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 4.4553
- 4.4553
- -2.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 4.5673
- 4.5673
- 2.97%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 4.4356
- 4.4356
- -1.32%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 4.4951
- 4.4951
- 0.23%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 4.4848
- 4.4848
- 0.93%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 4.4435
- 4.4435
- -1.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 4.4922
- 4.4922
- -3.54%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 4.6573
- 4.6573
- -0.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 4.6736
- 4.6736
- 1.50%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 4.6044
- 4.6044
- -0.87%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 13.48%
- 2.77%
- 4.17%
- -0.74%
- 5.53%
- 22.53%
- ---
- ---
- ---
- 24.74%
- 4.68%
- 2.13%
- 0.89%
- -1.75%
- 1.73%
- 4.06%
- 15.85%
- -2.42%
- 20.53%
- ---
- 66|275
- 45|319
- 91|317
- 133|306
- 99|288
- 46|249
- ---|176
- ---|126
- ---|82
- ---
- 3↑
- 3↓
- ---
- 10↓
- 10↑
- 12↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
- 008971
- 基金简称大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期2014年10月20日
- 成立日期/规模2023年06月28日 / --
- 资产规模5.19亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.1980亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人冉凌浩
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准纳斯达克100价格指数
- 跟踪标的纳斯达克100指数
- 投资目标本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证),以及以纳斯达克100指数为跟踪标的的其他公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。本基金还可以投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券交易市场挂牌的普通股、优先股、存托凭证,固定收益类证券(含中期票据)、银行存款、现金等货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略在正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股紧密跟踪标的指数。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。 衍生品投资策略 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。本基金投资境外股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数及目标ETF的表现密切相关,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 24,024,839.76
- 9,778,840.91
- 0.27
- 7.24%
- 6.71%
- 97,732,077.27
- 1.71
- 229,471,419.86
- 4.02
- 6.71%
- 2023-08-31
- 2,281,200.59
- 389,193.68
- 0.03
- 0.76%
- 3.01%
- 31,569,686.03
- 1.00
- 118,811,243.93
- 3.77
- 3.01%
- 2023-06-30
- 1.91
- 163.35
- 0.06
- 1.63%
- 1.64%
- 2,312.81
- 0.84
- 10,193.35
- 3.72
- 1.64%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 9.01%
- 40.42
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 6.71%
- 29.57
- 2023-09-30
- 47.05%
- ---
- 18.44%
- 25.23
- 2023-08-31
- 79.32%
- ---
- 18.31%
- 25.73
- 2023-06-30
- 92.67%
- ---
- 9.45%
- 19.78
基金实时行情
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- 权益类基金小幅加仓 底部区域押注反弹 | 09-19
- ETF出现机构化趋势 年金和险资频繁入场 | 09-19
- 耐心资本持仓逼近历史峰值 高频减持式微 净减持额创2010年以来新低 | 09-19
- 多家公募下调持有个股估值 部分个股估值被调整为零 | 09-19
- ETF今日收评：标普油气、房地产等ETF涨超3%，医疗设备、畜牧养殖等ETF跌超2% | 09-19
