创业板指
1555.48
-9.24
-0.59%
深证成指
8214.6
-35.06
-0.42%
上证指数
2792.72
4.41
0.16%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A (019454)
盘中最新估值(2024-09-05)
- 最新净值0.9913
- 累计净值0.9913
- 今年来：-7.02
- 近1周：-4.34
- 近1月：-2.35
- 近3月：-9.88
- 近6月：-7.64
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-0.86
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-05
- 0.9913
- 0.9913
- -0.49%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.9962
- 0.9962
- -2.97%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.0267
- 1.0267
- -0.76%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.0346
- 1.0346
- -2.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0598
- 1.0598
- 2.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.0363
- 1.0363
- -1.78%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.0551
- 1.0551
- 1.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.0434
- 1.0434
- -1.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.0568
- 1.0568
- -0.85%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.0659
- 1.0659
- -1.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.0781
- 1.0781
- -1.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.0906
- 1.0906
- -0.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.0967
- 1.0967
- 0.60%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.0902
- 1.0902
- -0.57%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.0964
- 1.0964
- 1.84%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.0766
- 1.0766
- 0.39%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-14
- 1.0724
- 1.0724
- 0.49%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.0672
- 1.0672
- 0.59%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.0609
- 1.0609
- 1.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.0488
- 1.0488
- 1.47%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.0336
- 1.0336
- -0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.0370
- 1.0370
- 0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.0355
- 1.0355
- 2.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.0152
- 1.0152
- -6.71%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.0882
- 1.0882
- -4.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.1383
- 1.1383
- 0.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.1364
- 1.1364
- 3.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.1017
- 1.1017
- -0.41%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.1062
- 1.1062
- -0.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.1121
- 1.1121
- 0.57%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.1058
- 1.1058
- -2.68%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.1362
- 1.1362
- -0.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.1413
- 1.1413
- -2.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.1691
- 1.1691
- -1.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.1850
- 1.1850
- 0.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 1.1817
- 1.1817
- -0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 1.1846
- 1.1846
- -2.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 1.2097
- 1.2097
- 2.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 1.1858
- 1.1858
- 0.60%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 1.1787
- 1.1787
- -0.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.60%
- -0.57%
- -3.80%
- -2.80%
- 1.81%
- ---
- ---
- ---
- ---
- 5.99%
- 6.89%
- 0.85%
- 3.88%
- 2.51%
- 6.41%
- 4.62%
- 16.19%
- 0.75%
- 27.58%
- ---
- 34|100
- ---|121
- ---|121
- ---|118
- ---|104
- ---|93
- ---|66
- ---|40
- ---|23
- ---
- 155↑
- 172↑
- 176↑
- 161↑
- 152↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
- 019454
- 基金简称华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期2023年09月20日
- 成立日期/规模2023年09月22日 / 0.101亿份
- 资产规模0.14亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1264亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华泰柏瑞基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人李沐阳
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证韩交所中韩半导体指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证韩交所中韩半导体指数
- 投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以进行境外证券借贷交易及境外正回购交易、逆回购交易。 境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资于其他境外市场投资工具和境内市场投资工具。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 目标ETF投资策略 本基金为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF的联接基金。华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF是采用完全复制法实现对中证韩交所中韩半导体指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。 成份股、备选成份股投资策略 根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股紧密跟踪标的指数。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务,将综合分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件,合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致,履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证韩交所中韩半导体指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要通过投资于目标ETF投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -26,706.99
- 673,277.52
- 0.06
- 6.05%
- 6.62%
- -30,641.98
- 0.00
- 12,233,523.16
- 1.07
- 6.62%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 10.45%
- 0.35
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 9.40%
- 0.67
基金实时行情
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