创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17665.9
243.8
1.4%
金鹰信息产业股票C (005885)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.9385- 最新净值1.9404
- 累计净值2.8789
- 今年来：-20.54
- 近1周：-1.97
- 近1月：-5.3
- 近3月：-14.03
- 近6月：-17.65
- 近1年：-24.23
- 近2年：-33.65
- 近3年：-46.67
- 成立来：151.41
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.9404
- 2.8789
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.9542
- 2.8927
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.9683
- 2.9068
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.9688
- 2.9073
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.9690
- 2.9075
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.9793
- 2.9178
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 2.0020
- 2.9405
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 2.0038
- 2.9423
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 2.0199
- 2.9584
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.9998
- 2.9383
- -2.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 2.0604
- 2.9989
- 3.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.9885
- 2.9270
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.9690
- 2.9075
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.9748
- 2.9133
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 2.0153
- 2.9538
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 2.0224
- 2.9609
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 2.0206
- 2.9591
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 2.0337
- 2.9722
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 2.0301
- 2.9686
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 2.0439
- 2.9824
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 2.0440
- 2.9825
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 2.0371
- 2.9756
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 2.0289
- 2.9674
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 2.0491
- 2.9876
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 2.0311
- 2.9696
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 2.0369
- 2.9754
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 2.0318
- 2.9703
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 2.0276
- 2.9661
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 2.0289
- 2.9674
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 2.0145
- 2.9530
- -3.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 2.0963
- 3.0348
- -2.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 2.1481
- 3.0866
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 2.1523
- 3.0908
- 2.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 2.1046
- 3.0431
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 2.1182
- 3.0567
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 2.1393
- 3.0778
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 2.1205
- 3.0590
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 2.1512
- 3.0897
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 2.1764
- 3.1149
- -3.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 2.2513
- 3.1898
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -20.54%
- -1.97%
- -5.30%
- -14.03%
- -17.65%
- -24.23%
- -33.65%
- -46.67%
- 70.42%
- 151.41%
- -14.18%
- -1.32%
- -4.72%
- -11.65%
- -12.45%
- -18.30%
- -29.17%
- -39.72%
- 12.15%
- ---
- 681|933
- 612|989
- 575|986
- 695|973
- 736|943
- 663|892
- 483|790
- 431|647
- 30|353
- ---
- 4↓
- 52↓
- 119↓
- 93↓
- 7↓
- 12↑
- 20↓
- 4↑
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称金鹰信息产业股票型证券投资基金
- 005885
- 基金简称金鹰信息产业股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2018年04月17日
- 成立日期/规模2018年04月18日 / --
- 资产规模3.07亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.2936亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人金鹰基金
- 基金托管人广州农商银行
- 基金经理人倪超
- 成立以来分红每份累计0.94元（6次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富(总值)指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于信息产业证券,在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的资产配置,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金将从宏观经济、财政货币政策、经济景气度和货币资金供求等多个维度进行综合分析,主动判断市场时机,在严格控制投资组合风险的前提下,进行积极灵活的资产配置,合理确定基金在股票类、债券类、现金类等大类资产上的投资比例,最大限度地提高基金资产的收益。 2、股票投资策略 (1)信息产业的界定本基金所指信息产业主要包括电子行业、计算机行业、通信行业、传媒行业。其中电子行业涵盖半导体行业、元件行业、光学光电子行业、电子制造行业以及其他电子行业;计算机行业涵盖计算机设备行业和计算机应用行业;通信行业涵盖通信运营行业、通信设备行业;传媒行业涵盖文化传媒行业、营销传媒行业以及互联网传媒行业。 同时,本基金将对信息产业进行密切跟踪,随着信息产业的不断发展,信息产业的范围和受益行业也会相应扩展。本基金将根据实际情况更新调整信息产业的范畴。 (2)行业配置 本基金将综合考虑以下三个方面因素,进行股票资产在信息产业各细分行业间的配置。 1)景气度分析:对行业的既有格局、上下游的相对力量以及行业景气阶段等方面判断具体行业的市场前景与容量并精选投资行业; 2)竞争格局分析:主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒,重点关注具有较强技术研发能力和较高的行业进入壁垒的行业; 3)内在发展潜力分析:对行业生命周期、行业核心竞争力等进行分析,据此判断行业发展所处的阶段和行业内在发展潜力,优选发展前景好的行业。 (3)个股选择 本基金在行业配置的基础上,依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金管理人将按投资决策程序,权衡风险与收益,组建并动态调整组合。 1)竞争优势。本基金管理人将根据企业的市场布局、客户定位、研发实力、优势资源、核心竞争力等要素评判企业的竞争优势,在此基础上精选个股; 2)治理状况。本基金管理人将结合企业的法人结构、激励机制、管理架构、发展战略、决策效率等层面评估企业的治理状况,在此基础上优选个股; 3)财务估值。本基金管理人将兼顾企业主营业务收入、利润率、净资产回报率、资本成本等财务指标,以及企业市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长率(PEG)等估值指标,在此基础上甄选优质个股。 3、 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 基金管理人将秉承稳健优先的原则,在保证投资低风险的基础上,积极配置信息产业债券,力图获得良好的收益。 本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策、投资主题及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略,深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 5、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本基金管理人将坚持风险调整后收益最大化的原则,通过信用资质研究和流动性管理,遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制投资风险,确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性,以期获得长期稳定收益。 6、中小企业私募债投资策略 本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法,对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息,分析企业的长期运作风险;对债券发行人进行财务风险评估;利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,确定具有投资价值的债券品种。 7、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 8、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -48,960,970.32
- -6,787,347.31
- -0.05
- -1.46%
- -3.79%
- 85,056,136.05
- 0.63
- 328,311,166.77
- 2.44
- 216.99%
- 2023-06-30
- -13,192,758.29
- 92,512,100.96
- 0.65
- 18.44%
- 19.86%
- 188,355,949.78
- 1.14
- 554,984,324.69
- 3.37
- 294.90%
- 2022-12-31
- -137,442,448.76
- -240,857,518.27
- -1.56
- -43.59%
- -29.51%
- 223,125,223.28
- 1.60
- 434,276,849.33
- 3.11
- 229.46%
- 2022-06-30
- -101,298,820.92
- -115,559,020.00
- -0.67
- -18.64%
- -8.84%
- 278,022,917.37
- 1.86
- 602,063,223.38
- 4.02
- 326.07%
- 2022-12-31
- -137,442,448.76
- -240,857,518.27
- -1.56
- -43.59%
- -29.51%
- 223,125,223.28
- 1.60
- 434,276,849.33
- 3.11
- 229.46%
- 2022-06-30
- -101,298,820.92
- -115,559,020.00
- -0.67
- -18.64%
- -8.84%
- 278,022,917.37
- 1.86
- 602,063,223.38
- 4.02
- 326.07%
- 2021-12-31
- 312,292,350.45
- 268,384,437.87
- 1.56
- 40.19%
- 43.30%
- 472,948,037.07
- 2.43
- 859,828,340.70
- 4.41
- 367.39%
- 2021-06-30
- 83,276,710.61
- 141,385,538.27
- 0.92
- 28.45%
- 24.80%
- 318,228,004.69
- 1.46
- 875,066,958.36
- 4.02
- 307.08%
- 2021-12-31
- 312,292,350.45
- 268,384,437.87
- 1.56
- 40.19%
- 43.30%
- 472,948,037.07
- 2.43
- 859,828,340.70
- 4.41
- 367.39%
- 2021-06-30
- 83,276,710.61
- 141,385,538.27
- 0.92
- 28.45%
- 24.80%
- 318,228,004.69
- 1.46
- 875,066,958.36
- 4.02
- 307.08%
- 2020-12-31
- 114,886,506.01
- 196,553,304.64
- 1.31
- 58.04%
- 94.64%
- 146,266,197.22
- 1.08
- 454,902,288.20
- 3.36
- 226.17%
- 2020-06-30
- 41,087,332.92
- 56,170,772.68
- 0.32
- 16.15%
- 30.57%
- 70,267,774.15
- 0.50
- 317,748,840.90
- 2.25
- 118.80%
- 2020-12-31
- 114,886,506.01
- 196,553,304.64
- 1.31
- 58.04%
- 94.64%
- 146,266,197.22
- 1.08
- 454,902,288.20
- 3.36
- 226.17%
- 2020-06-30
- 41,087,332.92
- 56,170,772.68
- 0.32
- 16.15%
- 30.57%
- 70,267,774.15
- 0.50
- 317,748,840.90
- 2.25
- 118.80%
- 2019-12-31
- 18,161,181.60
- 42,345,325.23
- 0.40
- 28.91%
- 62.19%
- 22,226,715.96
- 0.27
- 144,720,084.15
- 1.73
- 62.19%
- 2019-06-30
- 5,638,846.77
- 4,973,798.23
- 0.05
- 3.61%
- 25.19%
- 13,200,410.60
- 0.10
- 167,996,307.72
- 1.33
- 29.34%
- 2019-12-31
- 18,161,181.60
- 42,345,325.23
- 0.40
- 28.91%
- 62.19%
- 22,226,715.96
- 0.27
- 144,720,084.15
- 1.73
- 62.19%
- 2019-06-30
- 5,638,846.77
- 4,973,798.23
- 0.05
- 3.61%
- 25.19%
- 13,200,410.60
- 0.10
- 167,996,307.72
- 1.33
- 29.34%
- 2018-12-31
- 309,787.79
- 559,538.87
- 0.14
- 13.05%
- 3.32%
- 535,857.82
- 0.02
- 27,820,439.22
- 1.06
- 3.32%
- 2018-06-30
- -425.57
- 10,194.84
- 0.05
- 4.38%
- -0.63%
- 38,620.61
- 0.02
- 2,023,875.03
- 1.02
- -0.63%
- 2018-12-31
- 309,787.79
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