创业板指

1536.6

-9.87

-0.64%

深证成指

8075.14

-12.46

-0.15%

上证指数

2736.81

0.79

0.03%

恒生指数

18258.6

245.41

1.36%

嘉实港股通新经济指数C (006614)

  • 盘中最新估值(2024-09-19)

    0.7614
  • 最新净值0.7555
  • 累计净值0.7555
  • 今年来：-0.62
  • 近1周：4.32
  • 近1月：4.86
  • 近3月：-1.9
  • 近6月：6.41
  • 近1年：-8.21
  • 近2年：-6.4
  • 近3年：-42.78
  • 成立来：-24.45

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-19
  • 0.7555
  • 0.7555
  • 2.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 0.7396
  • 0.7396
  • 1.75%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-09-13
  • 0.7269
  • 0.7269
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 0.7242
  • 0.7242
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 0.7244
  • 0.7244
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 0.7192
  • 0.7192
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 0.7187
  • 0.7187
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 0.7253
  • 0.7253
  • -0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-09-05
  • 0.7259
  • 0.7259
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 0.7247
  • 0.7247
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 0.7292
  • 0.7292
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 0.7242
  • 0.7242
  • -1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 0.7375
  • 0.7375
  • 1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 0.7234
  • 0.7234
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 0.7135
  • 0.7135
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 0.7247
  • 0.7247
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 0.7224
  • 0.7224
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 0.7157
  • 0.7157
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 0.7214
  • 0.7214
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 0.7130
  • 0.7130
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 0.7179
  • 0.7179
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 0.7205
  • 0.7205
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 0.7156
  • 0.7156
  • 1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 0.7038
  • 0.7038
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 0.7017
  • 0.7017
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 0.7085
  • 0.7085
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 0.7064
  • 0.7064
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 0.7074
  • 0.7074
  • 1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 0.6981
  • 0.6981
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 0.6960
  • 0.6960
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 0.6896
  • 0.6896
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 0.6896
  • 0.6896
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 0.6938
  • 0.6938
  • -2.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 0.7115
  • 0.7115
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 0.7148
  • 0.7148
  • 3.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 0.6922
  • 0.6922
  • -1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 0.7052
  • 0.7052
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 0.7032
  • 0.7032
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 0.6982
  • 0.6982
  • -1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 0.7106
  • 0.7106
  • -1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.38%
  • 0.22%
  • 2.60%
  • -3.59%
  • -0.99%
  • -12.04%
  • -15.22%
  • -45.63%
  • -27.76%
  • -27.31%
  • -12.97%
  • -1.57%
  • -4.92%
  • -10.82%
  • -13.10%
  • -17.61%
  • -24.77%
  • -36.57%
  • -6.52%
  • ---
  • 547|2592
  • 264|3095
  • 37|3044
  • 209|2933
  • 142|2710
  • 583|2391
  • 510|1939
  • 1094|1460
  • 729|775
  • ---
  • 77↑
  • 60↓
  • 62↑
  • 38↓
  • 13↓
  • 77↑
  • 109↑
  • 45↑
  • 5↑
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
  • 006614
  • 基金简称嘉实港股通新经济指数C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年11月28日
  • 成立日期/规模2019年01月14日 / 5.598亿份
  • 资产规模17.62亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模25.1659亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人刘珈吟、王紫菡
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.75%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%
  • 跟踪标的恒生港股通新经济指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金以标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。本基金还可投资于非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票、港股通标的股票等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产等。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金净资产90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具等,但需符合中国证监会的相关规定。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标的指数的股票权重构建股票资产组合,对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下成份股无法安全按照指数权重进行组合构建时,将搭配使用其他合理方法进行适当替代。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金主要通过投资于恒生港股通新经济指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生港股通新经济指数的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -146,956,014.80
  • -185,928,392.16
  • -0.10
  • -11.83%
  • -13.00%
  • -603,532,946.09
  • -0.24
  • 1,913,447,397.72
  • 0.76
  • -23.98%
  • 2023-06-30
  • -98,468,074.04
  • -56,525,550.51
  • -0.03
  • -3.71%
  • -5.45%
  • -314,541,727.74
  • -0.17
  • 1,495,300,757.26
  • 0.83
  • -17.38%
  • 2022-12-31
  • -220,874,275.71
  • -289,359,699.96
  • -0.20
  • -23.16%
  • -24.78%
  • -241,567,586.53
  • -0.13
  • 1,673,349,918.67
  • 0.87
  • -12.62%
  • 2022-06-30
  • -79,760,090.15
  • -84,169,516.07
  • -0.09
  • -9.19%
  • -13.64%
  • -46,403,022.21
  • -0.03
  • 1,496,212,295.54
  • 1.00
  • 0.33%
  • 2022-12-31
  • -220,874,275.71
  • -289,359,699.96
  • -0.20
  • -23.16%
  • -24.78%
  • -241,567,586.53
  • -0.13
  • 1,673,349,918.67
  • 0.87
  • -12.62%
  • 2022-06-30
  • -79,760,090.15
  • -84,169,516.07
  • -0.09
  • -9.19%
  • -13.64%
  • -46,403,022.21
  • -0.03
  • 1,496,212,295.54
  • 1.00
  • 0.33%
  • 2021-12-31
  • -16,314,314.75
  • -168,792,945.10
  • -0.41
  • -29.80%
  • -21.05%
  • 42,188,159.03
  • 0.05
  • 912,101,324.61
  • 1.16
  • 16.17%
  • 2021-06-30
  • -2,755,832.98
  • -7,152,656.71
  • -0.02
  • -1.44%
  • 3.02%
  • 29,485,020.02
  • 0.08
  • 545,604,302.08
  • 1.52
  • 51.59%
  • 2021-12-31
  • -16,314,314.75
  • -168,792,945.10
  • -0.41
  • -29.80%
  • -21.05%
  • 42,188,159.03
  • 0.05
  • 912,101,324.61
  • 1.16
  • 16.17%
  • 2021-06-30
  • -2,755,832.98
  • -7,152,656.71
  • -0.02
  • -1.44%
  • 3.02%
  • 29,485,020.02
  • 0.08
  • 545,604,302.08
  • 1.52
  • 51.59%
  • 2020-12-31
  • 3,384,674.25
  • 19,873,429.50
  • 0.57
  • 45.20%
  • 40.75%
  • 6,871,755.97
  • 0.09
  • 110,871,003.30
  • 1.47
  • 47.15%
  • 2020-06-30
  • 682,111.52
  • 4,199,461.56
  • 0.29
  • 28.14%
  • 12.82%
  • 1,180,738.81
  • 0.04
  • 34,529,142.02
  • 1.18
  • 17.95%
  • 2020-12-31
  • 3,384,674.25
  • 19,873,429.50
  • 0.57
  • 45.20%
  • 40.75%
  • 6,871,755.97
  • 0.09
  • 110,871,003.30
  • 1.47
  • 47.15%
  • 2020-06-30
  • 682,111.52
  • 4,199,461.56
  • 0.29
  • 28.14%
  • 12.82%
  • 1,180,738.81
  • 0.04
  • 34,529,142.02
  • 1.18
  • 17.95%
  • 2019-12-31
  • 406,625.30
  • 805,517.90
  • 0.03
  • 2.75%
  • 4.55%
  • 28,053.79
  • 0.00
  • 6,003,554.24
  • 1.05
  • 4.55%
  • 2019-06-30
  • 432,333.10
  • 249,641.91
  • 0.00
  • 0.45%
  • -3.87%
  • -177,951.28
  • -0.04
  • 4,422,105.74
  • 0.96
  • -3.87%
  • 2019-12-31
  • 406,625.30
  • 805,517.90
  • 0.03
  • 2.75%
  • 4.55%
  • 28,053.79
  • 0.00
  • 6,003,554.24
  • 1.05
  • 4.55%
  • 2019-06-30
  • 432,333.10
  • 249,641.91
  • 0.00
  • 0.45%
  • -3.87%
  • -177,951.28
  • -0.04
  • 4,422,105.74
  • 0.96
  • -3.87%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 93.61%
  • ---
  • 9.29%
  • 32.99
  • 2023-12-31
  • 94.20%
  • ---
  • 7.19%
  • 35.58
  • 2023-09-30
  • 93.50%
  • ---
  • 6.78%
  • 32.21
  • 2023-06-30
  • 93.74%
  • ---
  • 6.03%
  • 30.57
  • 2023-03-31
  • 94.73%
  • ---
  • 6.88%
  • 31.45
  • 2022-12-31
  • 94.62%
  • ---
  • 6.48%
  • 34.92
  • 2022-09-30
  • 94.00%
  • ---
  • 6.88%
  • 29.39
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