创业板指
1558.33
18.35
1.19%
深证成指
8105.38
31.55
0.39%
上证指数
2721.8
-22.39
-0.82%
恒生指数
17108.7
-125.38
-0.73%
宝盈发展新动能股票A (010128)
盘中最新估值(2024-09-10)
0.827- 最新净值0.8274
- 累计净值0.8274
- 今年来：-5.86
- 近1周：-2.91
- 近1月：-1.76
- 近3月：-8.44
- 近6月：-6.22
- 近1年：-10.83
- 近2年：-31.34
- 近3年：-39.97
- 成立来：-17.26
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-10
- 0.8274
- 0.8274
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.8253
- 0.8253
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.8385
- 0.8385
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.8455
- 0.8455
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.8458
- 0.8458
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.8522
- 0.8522
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.8518
- 0.8518
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.8525
- 0.8525
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.8487
- 0.8487
- 1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.8356
- 0.8356
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.8424
- 0.8424
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.8405
- 0.8405
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.8363
- 0.8363
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.8369
- 0.8369
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.8363
- 0.8363
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.8382
- 0.8382
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.8437
- 0.8437
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.8372
- 0.8372
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.8354
- 0.8354
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.8327
- 0.8327
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.8418
- 0.8418
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.8397
- 0.8397
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.8422
- 0.8422
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.8458
- 0.8458
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.8400
- 0.8400
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.8357
- 0.8357
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.8426
- 0.8426
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.8479
- 0.8479
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.8532
- 0.8532
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.8608
- 0.8608
- 3.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.8330
- 0.8330
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.8431
- 0.8431
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.8505
- 0.8505
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.8377
- 0.8377
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.8475
- 0.8475
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.8530
- 0.8530
- -2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.8745
- 0.8745
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.8771
- 0.8771
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.8814
- 0.8814
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.8731
- 0.8731
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.60%
- -1.64%
- 0.34%
- -7.29%
- -3.45%
- -11.02%
- -29.60%
- -38.22%
- ---
- -16.15%
- -13.03%
- -2.55%
- -3.39%
- -10.74%
- -9.54%
- -18.70%
- -27.89%
- -38.50%
- 14.28%
- ---
- 190|933
- 275|989
- 77|986
- 165|973
- 143|939
- 157|890
- 401|790
- 279|643
- ---|352
- ---
- 3↑
- 389↑
- 152↑
- 20↓
- 16↑
- 6↑
- 8↑
- 2↑
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称宝盈发展新动能股票型证券投资基金
- 010128
- 基金简称宝盈发展新动能股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年09月10日
- 成立日期/规模2020年09月27日 / 5.907亿份
- 资产规模1.02亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.1467亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人宝盈基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人王灏
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证新兴产业指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于发展新动能主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
- 投资策略(一)股票投资策略 1、发展新动能主题的界定 现阶段我国经济发展进入新常态,诸多新产业、新业态蕴含巨大发展潜力。以技术创新为引领,以新技术、新产业、新业态、新模式为核心,以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑的经济发展新动能正在形成。加快培育壮大新动能、改造提升传统动能成为促进经济结构转型和实体经济升级的重要途径,也是推进供给侧结构性改革的重要着力点。具体到本基金而言,发展新动能是指能够利用新技术、新业态促进新兴产业加快发展,推动传统产业改造提升,进而实现新旧动能接续转换的企业。 参照国家出台的支持发展新动能和加快新旧动能接续转换的相关政策,本基金拟投资的上市公司主要包括: (1)以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑的新兴产业上市公司,包括但不限于通过分享经济、信息经济、生物经济、绿色经济、创意经济、智能制造经济引领发展的新兴经济业态的上市公司。 (2)通过新技术和新商业模式促进资源配置效率和全要素生产率提升的传统产业上市公司,包括但不限于加快技术改造和设备更新,强化质量基础支撑,提升产品和服务品质,从而促进先进制造业和现代服务业融合发展的上市公司。 根据本基金的投资目标与投资理念,在申银万国一级行业中,与发展新动能相关的主题行业包括:计算机、通信、传媒、电子、国防军工、医药生物、电气设备、机械设备、采掘、化工、家用电器、汽车等。 随着经济的发展和技术的进步,本基金将不断对发展新动能主题进行跟踪研究,适时调整发展新动能投资主题的界定。 2、行业配置策略 行业配置方面,本基金将持续跟踪发展新动能主题涵盖的各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度的情况,着重分析行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素,在此基础上判断行业的可持续发展能力,从而确定本基金的行业配置比例。 3、个股精选策略 本基金通过定量与定性分析相结合的方式,主要采取“自下而上”的选股策略,筛选兼具估值吸引力与业绩成长性的优质标的。 首先,使用定性分析的方法,分析公司的科研能力、市场前景以及公司治理结构等信息,进而判断公司未来的成长性、可持续性及投资价值。 在科研能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在行业内具备一定技术壁垒的公司。 在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场,进而创造利润增长的能力。 公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 其次,使用定量分析的方法,主要是根据公司财务数据和业务量数据综合进行企业价值评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (1)行业景气度 本基金通过一系列定量指标对行业景气度进行研判。这些指标包括行业销售收入增长率、行业毛利率和净利率、原材料和成品价格指数以及库存率等。通过与历史和市场平均水平进行比较,并结合定性分析的结果来选取景气度向好的行业。 (2)盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等,主要寻找盈利效率较高,财务结构合理的公司。 (3)成长能力 本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等,主要寻找EPS增长率和主营业务收入增长率属于行业前列的公司。 (4)估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性。对于不同类型的公司估值指标筛选标准有所不同,具体分类如下:盈利稳健型公司适合采用市盈率(PE)估值;具有较强的周期性且固定投资较大的公司,适合采用市净率(PB)估值;现金流稳定的公司适用DCF现金流贴现模型估值;新兴商业模式主导的公司可以采用新的估值方法如市销率(P/S)、市售率(EV/SALES)等。 4、港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用行业配置策略和个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内发展新动能主题涵盖的相关行业中处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。 5、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 (二)债券投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 (三)可转换债券(含可交换债券)投资策略 基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析,本基金投资可转换债券(含可交换债券)的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (五)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -23,196,199.16
- -11,522,354.19
- -0.09
- -9.28%
- -9.22%
- -15,041,621.08
- -0.13
- 103,777,840.00
- 0.88
- -12.11%
- 2023-06-30
- -8,488,241.94
- 1,423,060.92
- 0.01
- 1.07%
- 0.99%
- -2,701,152.48
- -0.02
- 119,222,193.77
- 0.98
- -2.22%
- 2022-12-31
- -54,488,826.12
- -91,186,158.70
- -0.61
- -52.11%
- -35.07%
- -4,493,055.97
- -0.03
- 136,651,118.38
- 0.97
- -3.18%
- 2022-06-30
- -37,350,859.95
- -52,821,336.54
- -0.32
- -26.22%
- -15.13%
- 24,429,743.78
- 0.18
- 168,892,765.29
- 1.27
- 26.56%
- 2022-12-31
- -54,488,826.12
- -91,186,158.70
- -0.61
- -52.11%
- -35.07%
- -4,493,055.97
- -0.03
- 136,651,118.38
- 0.97
- -3.18%
- 2022-06-30
- -37,350,859.95
- -52,821,336.54
- -0.32
- -26.22%
- -15.13%
- 24,429,743.78
- 0.18
- 168,892,765.29
- 1.27
- 26.56%
- 2021-12-31
- 76,620,182.26
- 79,272,279.41
- 0.42
- 34.27%
- 35.67%
- 69,080,267.93
- 0.40
- 258,906,255.02
- 1.49
- 49.12%
- 2021-06-30
- 52,598,131.00
- 64,111,829.64
- 0.27
- 23.62%
- 24.79%
- 33,994,862.81
- 0.22
- 209,317,254.18
- 1.37
- 37.16%
- 2021-12-31
- 76,620,182.26
- 79,272,279.41
- 0.42
- 34.27%
- 35.67%
- 69,080,267.93
- 0.40
- 258,906,255.02
- 1.49
- 49.12%
- 2021-06-30
- 52,598,131.00
- 64,111,829.64
- 0.27
- 23.62%
- 24.79%
- 33,994,862.81
- 0.22
- 209,317,254.18
- 1.37
- 37.16%
- 2020-12-31
- 1,339,897.66
- 47,330,086.38
- 0.09
- 8.88%
- 9.91%
- 1,810,711.91
- 0.00
- 464,982,678.99
- 1.10
- 9.91%
- 2020-12-31
- 1,339,897.66
- 47,330,086.38
- 0.09
- 8.88%
- 9.91%
- 1,810,711.91
- 0.00
- 464,982,678.99
- 1.10
- 9.91%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 89.48%
- ---
- 12.81%
- 1.23
- 2023-12-31
- 93.50%
- ---
- 8.64%
- 1.27
- 2023-09-30
- 92.38%
- 0.29%
- 5.86%
- 1.46
- 2023-06-30
- 92.22%
- ---
- 8.72%
- 1.49
- 2023-03-31
- 87.06%
- ---
- 14.43%
- 1.79
- 2022-12-31
- 92.56%
- ---
- 7.68%
- 1.90
- 2022-09-30
- 89.96%
- ---
- 11.90%
- 2.31
- 2022-06-30
- 92.28%
- ---
- 6.95%
- 3.11
- 2022-03-31
- 92.81%
- ---
- 7.40%
- 3.22
- 2021-12-31
- 91.67%
- ---
- 9.37%
- 4.09
- 2021-09-30
- 81.19%
- ---
- 19.08%
- 2.17
- 2021-06-30
- 90.21%
- ---
- 10.96%
- 2.69
- 2021-03-31
- 92.50%
- ---
- 7.80%
- 2.85
- 2020-12-31
- 93.07%
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基金实时行情
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