创业板指
1554.64
-1.68
-0.11%
深证成指
8226.24
-41.81
-0.51%
上证指数
2784.28
-18.7
-0.67%
恒生指数
17457.3
-194.15
-1.1%
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A (012548)
盘中最新估值(2024-09-02)
0.5627- 最新净值0.5613
- 累计净值0.5613
- 今年来：-20.52
- 近1周：-1.27
- 近1月：-4.57
- 近3月：-19.88
- 近6月：-19.78
- 近1年：-28.9
- 近2年：-32.18
- 近3年：-33.36
- 成立来：-43.87
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-02
- 0.5613
- 0.5613
- -3.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.5803
- 0.5803
- 2.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.5666
- 0.5666
- 1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.5556
- 0.5556
- -1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.5663
- 0.5663
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.5685
- 0.5685
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.5742
- 0.5742
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.5724
- 0.5724
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.5798
- 0.5798
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.5826
- 0.5826
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.5881
- 0.5881
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.5904
- 0.5904
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.5927
- 0.5927
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.5898
- 0.5898
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.5963
- 0.5963
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6025
- 0.6025
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6038
- 0.6038
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6072
- 0.6072
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.5988
- 0.5988
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.5964
- 0.5964
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.5936
- 0.5936
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.5882
- 0.5882
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.5898
- 0.5898
- -2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6026
- 0.6026
- 3.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.5840
- 0.5840
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.5870
- 0.5870
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.5960
- 0.5960
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.5950
- 0.5950
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.5953
- 0.5953
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6018
- 0.6018
- -3.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.6229
- 0.6229
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.6339
- 0.6339
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.6256
- 0.6256
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.6236
- 0.6236
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 0.6172
- 0.6172
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 0.6175
- 0.6175
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 0.6177
- 0.6177
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 0.6169
- 0.6169
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-10
- 0.6139
- 0.6139
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-09
- 0.6139
- 0.6139
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -17.83%
- 1.06%
- -0.63%
- -17.23%
- -17.06%
- -25.88%
- -30.96%
- -31.29%
- ---
- -41.97%
- -9.22%
- 1.35%
- -1.07%
- -8.12%
- -7.29%
- -15.50%
- -21.67%
- -31.74%
- 2.78%
- ---
- 2006|2604
- 1904|3075
- 1073|3039
- 2878|2913
- 2434|2687
- 2054|2372
- 1441|1944
- 756|1441
- ---|762
- ---
- 34↑
- 376↑
- 892↑
- 15↑
- 13↑
- 27↑
- 13↑
- 19↑
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 012548
- 基金简称华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年07月06日
- 成立日期/规模2021年07月12日 / 0.447亿份
- 资产规模0.29亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.4090亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华宝基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人蒋俊阳
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证细分食品饮料产业主题指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的细分食品
- 投资目标本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 资产配置策略 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理,但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。基金管理人也可适度投资其他非成份股以增强基金收益。 目标ETF投资策略 1)投资组合的投资方式 本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。通常情况下,本基金以申购和赎回为主:当收到净申购时,本基金构建股票组合、申购目标ETF;当收到净赎回时,本基金赎回目标ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股,本基金将选择作为后续实物申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 2)投资组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 转融通投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资投资策略 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,048,758.27
- -5,033,567.82
- -0.13
- -16.48%
- -16.54%
- -11,764,934.88
- -0.29
- 28,273,737.44
- 0.71
- -29.38%
- 2023-06-30
- -229,764.41
- -2,576,565.64
- -0.07
- -8.08%
- -9.28%
- -8,541,623.31
- -0.23
- 28,223,235.52
- 0.77
- -23.23%
- 2022-12-31
- -2,550,271.26
- -5,076,997.59
- -0.12
- -14.91%
- -12.92%
- -6,540,312.30
- -0.15
- 35,986,293.98
- 0.85
- -15.38%
- 2022-06-30
- -1,684,977.86
- -1,442,841.09
- -0.04
- -4.20%
- -3.40%
- -2,456,549.88
- -0.06
- 37,632,703.92
- 0.94
- -6.13%
- 2022-12-31
- -2,550,271.26
- -5,076,997.59
- -0.12
- -14.91%
- -12.92%
- -6,540,312.30
- -0.15
- 35,986,293.98
- 0.85
- -15.38%
- 2022-06-30
- -1,684,977.86
- -1,442,841.09
- -0.04
- -4.20%
- -3.40%
- -2,456,549.88
- -0.06
- 37,632,703.92
- 0.94
- -6.13%
- 2021-12-31
- -237,273.56
- -968,219.21
- -0.02
- -2.36%
- -2.83%
- -1,171,941.40
- -0.03
- 40,186,406.61
- 0.97
- -2.83%
- 2021-12-31
- -237,273.56
- -968,219.21
- -0.02
- -2.36%
- -2.83%
- -1,171,941.40
- -0.03
- 40,186,406.61
- 0.97
- -2.83%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 8.06%
- 0.50
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 6.14%
- 0.56
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 6.70%
- 0.49
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 6.30%
- 0.47
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 6.00%
- 0.48
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 6.31%
- 0.57
- 2022-09-30
- ---
- ---
- 6.58%
- 0.53
- 2022-06-30
- ---
- ---
- 6.50%
- 0.54
- 2022-03-31
- ---
- ---
- 6.17%
- 0.47
- 2021-12-31
- ---
- ---
- 9.64%
- 0.65
- 2021-09-30
- ---
- ---
- 7.45%
- 0.55
基金实时行情
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