创业板指

1563.31

4.98

0.32%

深证成指

8098.66

-6.72

-0.08%

上证指数

2720.4

-1.4

-0.05%

恒生指数

17274.7

166.01

0.97%

东方红中证红利低波动指数C (012709)

  • 盘中最新估值(2024-09-10)

    1.0953
  • 最新净值1.1207
  • 累计净值1.1897
  • 今年来：9.94
  • 近1周：-1.42
  • 近1月：-4.06
  • 近3月：-5.05
  • 近6月：0.05
  • 近1年：6.33
  • 近2年：18.05
  • 近3年：
  • 成立来：19.72

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-10
  • 1.1207
  • 1.1897
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.1185
  • 1.1875
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.1338
  • 1.2028
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.1380
  • 1.2070
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.1356
  • 1.2046
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.1368
  • 1.2058
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.1497
  • 1.2187
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.1479
  • 1.2169
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.1543
  • 1.2233
  • -2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.1788
  • 1.2478
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.1864
  • 1.2554
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.1870
  • 1.2560
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.1909
  • 1.2599
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.1912
  • 1.2602
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.1863
  • 1.2553
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.1951
  • 1.2641
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.2019
  • 1.2709
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.1872
  • 1.2562
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.1849
  • 1.2539
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.1746
  • 1.2436
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.1748
  • 1.2438
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.1694
  • 1.2384
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.1681
  • 1.2371
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.1707
  • 1.2397
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.1675
  • 1.2365
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.1664
  • 1.2354
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.1751
  • 1.2441
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.1889
  • 1.2579
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.1909
  • 1.2599
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.1843
  • 1.2533
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.1798
  • 1.2488
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.1811
  • 1.2501
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.1705
  • 1.2395
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.1745
  • 1.2435
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.1767
  • 1.2457
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.1716
  • 1.2406
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.1732
  • 1.2422
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-19
  • 1.1832
  • 1.2522
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-18
  • 1.1876
  • 1.2566
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-17
  • 1.1800
  • 1.2490
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 11.22%
  • -1.23%
  • -2.79%
  • -2.99%
  • 2.25%
  • 6.94%
  • 19.99%
  • ---
  • ---
  • 21.12%
  • -11.58%
  • -2.60%
  • -3.76%
  • -9.83%
  • -10.41%
  • -17.91%
  • -23.12%
  • -34.58%
  • -4.08%
  • ---
  • 59|2599
  • 307|3084
  • 999|3043
  • 184|2928
  • 145|2700
  • 54|2384
  • 17|1945
  • ---|1451
  • ---|768
  • ---
  • ---
  • 2286↑
  • 1289↑
  • 51↓
  • 1↑
  • 2↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金
  • 012709
  • 基金简称东方红中证红利低波动指数C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2021年11月16日
  • 成立日期/规模2021年12月30日 / 4.831亿份
  • 资产规模10.39亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模9.3146亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人东方红资产管理
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人徐习佳、高原
  • 成立以来分红每份累计0.07元（1次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证东方红红利低波动指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证东方红红利低波动指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好实现投资目标,本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期债券等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。同时为实现对标的指数更好地跟踪,本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。本基金力争基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 股票投资策略 本基金采用完全复制法,即按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,力争降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响标的指数复制的因素,导致基金管理人无法按照标的指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,以适当的替代性策略对投资组合进行调整,以更好地实现本基金的投资目标。 在本基金运作过程中,如标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。 存托凭证投资策略 本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合法律法规和监管要求的变化。 参与转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与转融通证券出借业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,确定投资时机、标的证券以及投资比例。 若相关转融通证券出借业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在不改变投资目标和投资范围的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金是指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 14,911,959.91
  • -16,722,731.93
  • -0.04
  • -3.86%
  • 9.88%
  • -1,485,323.58
  • 0.00
  • 524,342,990.22
  • 1.02
  • 8.89%
  • 2023-06-30
  • 17,466,013.37
  • 3,498,630.44
  • 0.02
  • 1.85%
  • 12.44%
  • 35,286,607.73
  • 0.07
  • 556,658,244.30
  • 1.11
  • 11.43%
  • 2022-12-31
  • 3,391,621.85
  • -918,504.30
  • -0.01
  • -0.85%
  • -0.90%
  • -324,840.88
  • -0.01
  • 35,787,410.01
  • 0.99
  • -0.90%
  • 2022-06-30
  • 1,973,533.22
  • 600,917.50
  • 0.00
  • 0.39%
  • 0.18%
  • 158,559.59
  • 0.00
  • 86,602,160.26
  • 1.00
  • 0.18%
  • 2022-12-31
  • 3,391,621.85
  • -918,504.30
  • -0.01
  • -0.85%
  • -0.90%
  • -324,840.88
  • -0.01
  • 35,787,410.01
  • 0.99
  • -0.90%
  • 2022-06-30
  • 1,973,533.22
  • 600,917.50
  • 0.00
  • 0.39%
  • 0.18%
  • 158,559.59
  • 0.00
  • 86,602,160.26
  • 1.00
  • 0.18%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 92.17%
  • 0.94%
  • 8.12%
  • 21.64
  • 2023-12-31
  • 94.47%
  • 1.65%
  • 4.56%
  • 12.20
  • 2023-09-30
  • 94.22%
  • ---
  • 5.84%
  • 13.93
  • 2023-06-30
  • 93.96%
  • ---
  • 6.19%
  • 9.78
  • 2023-03-31
  • 94.46%
  • ---
  • 5.63%
  • 3.61
  • 2022-12-31
  • 93.64%
  • ---
  • 6.30%
  • 3.57
  • 2022-09-30
  • 93.80%
  • ---
  • 6.31%
  • 3.94
  • 2022-06-30
  • 93.63%
  • ---
  • 6.54%
  • 4.51
  • 2022-03-31
  • 92.33%
  • ---
  • 7.74%
  • 6.06

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