创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17369.1
128.7
0.75%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A (013873)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值0.4653
- 累计净值0.4653
- 今年来：-31.44
- 近1周：-2.31
- 近1月：-9.33
- 近3月：-16.94
- 近6月：-26.59
- 近1年：-29.27
- 近2年：-45.85
- 近3年：
- 成立来：-53.47
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.4653
- 0.4653
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.4701
- 0.4701
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.4728
- 0.4728
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.4694
- 0.4694
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.4757
- 0.4757
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.4763
- 0.4763
- -1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.4852
- 0.4852
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.4812
- 0.4812
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.4777
- 0.4777
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.4749
- 0.4749
- -2.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.4864
- 0.4864
- 1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.4781
- 0.4781
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.4729
- 0.4729
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.4733
- 0.4733
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.4755
- 0.4755
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.4806
- 0.4806
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.4824
- 0.4824
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.4888
- 0.4888
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.4930
- 0.4930
- -1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.5012
- 0.5012
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.5044
- 0.5044
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.5059
- 0.5059
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.5051
- 0.5051
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.5132
- 0.5132
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.5161
- 0.5161
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.5124
- 0.5124
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.5199
- 0.5199
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.5210
- 0.5210
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.5236
- 0.5236
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.5175
- 0.5175
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.5187
- 0.5187
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.5132
- 0.5132
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.5201
- 0.5201
- 4.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.4961
- 0.4961
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.4980
- 0.4980
- -1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.5061
- 0.5061
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.5052
- 0.5052
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.5023
- 0.5023
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.5095
- 0.5095
- -3.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.5283
- 0.5283
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -29.82%
- -2.08%
- -9.03%
- -15.50%
- -24.80%
- -27.79%
- -45.08%
- ---
- ---
- -52.37%
- -11.58%
- -2.60%
- -3.76%
- -9.83%
- -10.41%
- -17.91%
- -23.12%
- -34.58%
- -4.08%
- ---
- 2509|2599
- 881|3084
- 2928|3043
- 2767|2928
- 2610|2700
- 2064|2384
- 1788|1945
- ---|1451
- ---|768
- ---
- 1↑
- 403↓
- 29↓
- 62↓
- 1↑
- 25↑
- 5↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金
- 013873
- 基金简称平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2022年02月28日
- 成立日期/规模2022年03月11日 / 0.167亿份
- 资产规模0.19亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.3291亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人平安基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人翁欣
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医药及医疗器械创新指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证医药及医疗器械创新指数
- 投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数的成份券及其备选成份券(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份券组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。在正常市场情况下,本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。当预期指数成份券发生调整和成份券发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份券流动性严重不足;(3)标的指数的成份券长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 融资与转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限和比例,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,704,462.13
- -3,814,394.04
- -0.15
- -20.37%
- -21.32%
- -11,188,405.79
- -0.32
- 23,630,466.82
- 0.68
- -32.13%
- 2023-06-30
- -1,302,338.93
- -3,746,054.85
- -0.18
- -21.98%
- -20.81%
- -7,773,426.25
- -0.32
- 16,758,651.25
- 0.68
- -31.69%
- 2022-12-31
- -1,147,821.77
- -1,670,747.86
- -0.12
- -13.30%
- -13.74%
- -2,841,229.05
- -0.14
- 17,836,658.58
- 0.86
- -13.74%
- 2022-06-30
- -731,447.32
- 391,534.78
- 0.03
- 3.35%
- 3.66%
- -737,046.32
- -0.06
- 12,516,301.47
- 1.04
- 3.66%
- 2022-12-31
- -1,147,821.77
- -1,670,747.86
- -0.12
- -13.30%
- -13.74%
- -2,841,229.05
- -0.14
- 17,836,658.58
- 0.86
- -13.74%
- 2022-06-30
- -731,447.32
- 391,534.78
- 0.03
- 3.35%
- 3.66%
- -737,046.32
- -0.06
- 12,516,301.47
- 1.04
- 3.66%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.32%
- ---
- 7.72%
- 0.62
- 2023-12-31
- 92.07%
- ---
- 8.90%
- 0.88
- 2023-09-30
- 94.39%
- ---
- 7.54%
- 0.50
- 2023-06-30
- 91.16%
- ---
- 7.56%
- 0.47
- 2023-03-31
- 91.30%
- ---
- 9.33%
- 0.38
- 2022-12-31
- 94.90%
- ---
- 6.64%
- 0.38
- 2022-09-30
- 92.46%
- ---
- 8.18%
- 0.26
- 2022-06-30
- 93.31%
- ---
- 11.40%
- 0.21
基金实时行情
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