创业板指

1539.98

0.94

0.06%

深证成指

8073.83

10.56

0.13%

上证指数

2744.19

7.7

0.28%

恒生指数

17234.1

37.13

0.22%

建信信息产业股票C (014863)

  • 盘中最新估值(2024-09-09)

  • 最新净值1.786
  • 累计净值1.786
  • 今年来：-20.02
  • 近1周：-1.27
  • 近1月：-3.35
  • 近3月：-13.59
  • 近6月：-19.37
  • 近1年：-23.45
  • 近2年：-40.86
  • 近3年：
  • 成立来：-39.33

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-09
  • 1.7860
  • 1.7860
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.7950
  • 1.7950
  • -1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.8240
  • 1.8240
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.8160
  • 1.8160
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.8310
  • 1.8310
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.8090
  • 1.8090
  • -1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.8440
  • 1.8440
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.8170
  • 1.8170
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.8090
  • 1.8090
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.8080
  • 1.8080
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.8170
  • 1.8170
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.8230
  • 1.8230
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.8240
  • 1.8240
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.8320
  • 1.8320
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.8350
  • 1.8350
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.8590
  • 1.8590
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.8500
  • 1.8500
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.8400
  • 1.8400
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.8330
  • 1.8330
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.8550
  • 1.8550
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.8460
  • 1.8460
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.8480
  • 1.8480
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.8510
  • 1.8510
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.8580
  • 1.8580
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.8550
  • 1.8550
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.8450
  • 1.8450
  • -2.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.8950
  • 1.8950
  • -2.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.9400
  • 1.9400
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.9450
  • 1.9450
  • 2.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.8970
  • 1.8970
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.9120
  • 1.9120
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.9200
  • 1.9200
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.8960
  • 1.8960
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.9100
  • 1.9100
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.9270
  • 1.9270
  • -2.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.9840
  • 1.9840
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-19
  • 1.9820
  • 1.9820
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-18
  • 1.9940
  • 1.9940
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-17
  • 1.9910
  • 1.9910
  • -2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-16
  • 2.0370
  • 2.0370
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -18.36%
  • -1.46%
  • -5.40%
  • -13.60%
  • -14.69%
  • -21.22%
  • -40.81%
  • ---
  • ---
  • -38.08%
  • -11.84%
  • -1.64%
  • -4.08%
  • -10.88%
  • -5.77%
  • -14.79%
  • -29.86%
  • -36.99%
  • 20.43%
  • ---
  • 669|933
  • 493|986
  • 702|984
  • 686|962
  • 834|937
  • 650|887
  • 622|789
  • ---|633
  • ---|351
  • ---
  • 9↑
  • 85↓
  • 6↓
  • 26↓
  • 12↑
  • 4↑
  • 2↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信信息产业股票型证券投资基金
  • 014863
  • 基金简称建信信息产业股票C
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年03月02日
  • 成立日期/规模2022年01月28日 / --
  • 资产规模0.02亿元（截止至：2024年06月30日）
  • 份额规模0.0118亿份（截止至：2024年06月30日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人邵卓
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*85%+中债总财富(总值)指数收益率*15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 个股投资策略 本基金坚持“自下而上”的个股选择策略,致力于选择具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司,同时结合定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。 1、定性选取具备竞争力优势的上市 公司本基金定性分析的因素包括:a、公司所处行业地位;b、公司的品牌形象和市场美誉度;c、公司的治理结构等。 2、定量分析 本基金对按上述步骤定性筛选出来的股票,进一步进行定量分析。本基金采取的指标包括:市值排名、净资产收益率、净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(C/P)、销售收入/市值(S/P)、过去2年主营业务收入复合增长率、过去2年每股收益复合增长率等。 3、股票价值评估 针对股票所属产业特点的不同,本基金将采取不同的股票估值模型,在综合考虑股票历史的、国内的、国际相对的估值水平的基础上,对企业进行相对价值评估,甄选相对价值低估的个股作为本基金的投资对象。 4、本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 行业配置策略 1、信息产业相关股票的界定 在行业配置策略方面,本基金主要投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票。本基金界定的信息产业包括以下公司:1)中信证券一级行业分类中的电子元器件、计算机、传媒、通信行业的上市公司;2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于信息技术产业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。 本基金将对采取的行业分类标准进行密切跟踪,若日后该标准有所调整或出现更为科学的行业分类标准,本基金将在审慎研究的基础上,采用新的行业分类标准并重新界定本基金所覆盖的行业范围。 2、行业配置策略 本基金将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局三个角度综合评估各个行业的投资价值。 (1)行业景气度分析 行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素的共同影响,本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响,并综合考虑国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素,判断各个行业的景气度。本基金将重点关注景气良好或长期增长前景看好的行业。 (2)行业生命周期分析 本基金将分析各行业所处的生命周期阶段,重点配置处于成长期与成熟期的行业,对处于幼稚期的行业保持积极跟踪,对处于衰退期的行业则予以回避。 (3)行业竞争格局 本基金将分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒,重点关注具有较强技术研发能力和较高行业进入壁垒的行业。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -444,976.25
  • -437,961.43
  • -0.14
  • -5.66%
  • -13.75%
  • 9,603,056.85
  • 1.23
  • 17,388,690.37
  • 2.23
  • -24.15%
  • 2023-06-30
  • 224,408.23
  • 368,978.75
  • 0.14
  • 5.03%
  • 2.32%
  • 3,093,381.87
  • 1.61
  • 5,082,685.46
  • 2.65
  • -10.02%
  • 2022-12-31
  • -6,540,669.61
  • 1,025,375.03
  • 0.10
  • 3.67%
  • -12.06%
  • 1,258,337.44
  • 1.59
  • 2,050,362.85
  • 2.59
  • -12.06%
  • 2022-06-30
  • -4,815,573.53
  • 1,780,391.83
  • 0.14
  • 5.34%
  • 1.05%
  • 39,027,145.36
  • 1.89
  • 61,452,241.38
  • 2.98
  • 1.05%
  • 2022-12-31
  • -6,540,669.61
  • 1,025,375.03
  • 0.10
  • 3.67%
  • -12.06%
  • 1,258,337.44
  • 1.59
  • 2,050,362.85
  • 2.59
  • -12.06%
  • 2022-06-30
  • -4,815,573.53
  • 1,780,391.83
  • 0.14
  • 5.34%
  • 1.05%
  • 39,027,145.36
  • 1.89
  • 61,452,241.38
  • 2.98
  • 1.05%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 90.44%
  • ---
  • 10.97%
  • 5.22
  • 2024-03-31
  • 91.47%
  • ---
  • 9.82%
  • 5.61
  • 2023-12-31
  • 87.93%
  • ---
  • 13.50%
  • 6.56
  • 2023-09-30
  • 89.33%
  • ---
  • 11.75%
  • 6.93
  • 2023-06-30
  • 90.71%
  • ---
  • 11.87%
  • 8.95
  • 2023-03-31
  • 91.80%
  • ---
  • 8.54%
  • 9.75
  • 2022-12-31
  • 93.48%
  • ---
  • 9.21%
  • 8.56
  • 2022-09-30
  • 91.60%
  • 0.05%
  • 9.97%
  • 8.98
  • 2022-06-30
  • 82.80%
  • ---
  • 15.12%
  • 11.27
  • 2022-03-31
  • 81.80%
  • 0.99%
  • 18.32%
  • 10.19

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