创业板指
1533.47
-1.7
-0.11%
深证成指
7992.25
8.7
0.11%
上证指数
2717.28
13.19
0.49%
恒生指数
17660
237.9
1.37%
万家中证红利指数(LOF)C (015558)
盘中最新估值(2024-09-18)
- 最新净值1.4564
- 累计净值2.3797
- 今年来：-1.34
- 近1周：0.96
- 近1月：-6.15
- 近3月：-10.34
- 近6月：-7.91
- 近1年：-6.28
- 近2年：1.25
- 近3年：
- 成立来：8.6
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-18
- 1.4564
- 2.3797
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 1.4412
- 2.3645
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.4466
- 2.3699
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.4425
- 2.3658
- -1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.4688
- 2.3921
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 0.0046
- 每份派现金0.0046元
- 2024-09-09
- 1.4722
- 2.3909
- -1.58%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.4959
- 2.4146
- -0.90%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.5095
- 2.4282
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.5086
- 2.4273
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.5104
- 2.4291
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.5206
- 2.4393
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.5155
- 2.4342
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.5106
- 2.4293
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.5315
- 2.4502
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.5376
- 2.4563
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.5379
- 2.4566
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.5396
- 2.4583
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.5383
- 2.4570
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.5407
- 2.4594
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.5520
- 2.4707
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.5685
- 2.4872
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.5567
- 2.4754
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.5565
- 2.4752
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.5439
- 2.4626
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.5500
- 2.4687
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 0.0047
- 每份派现金0.0047元
- 2024-08-12
- 1.5532
- 2.4672
- 0.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.5458
- 2.4598
- -0.41%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.5522
- 2.4662
- 0.39%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.5461
- 2.4601
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.5430
- 2.4570
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.5482
- 2.4622
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.5649
- 2.4789
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.5688
- 2.4828
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.5717
- 2.4857
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.5499
- 2.4639
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.5590
- 2.4730
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.5580
- 2.4720
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.5574
- 2.4714
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.5616
- 2.4756
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.5639
- 2.4779
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.02%
- -1.29%
- -2.76%
- -9.75%
- -7.56%
- -3.49%
- -0.61%
- ---
- ---
- 11.20%
- -11.58%
- -2.60%
- -3.76%
- -9.83%
- -10.41%
- -17.91%
- -23.12%
- -34.58%
- -4.08%
- ---
- 301|2599
- 333|3084
- 983|3043
- 1428|2928
- 949|2700
- 195|2384
- 173|1945
- ---|1451
- ---|768
- ---
- 11↓
- 1490↑
- 790↑
- 128↓
- 1↑
- 5↓
- 17↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
- 015558
- 基金简称万家中证红利指数(LOF)C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2011年02月14日
- 成立日期/规模2022年04月25日 / --
- 资产规模1.41亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.7030亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人万家基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人杨坤
- 成立以来分红每份累计0.50元（1次）
- 管理费率0.75%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证红利指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%
- 跟踪标的中证红利指数
- 投资目标本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证红利指数的成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票(包含存托凭证)、新股(一级市场初次发行或增发,包含存托凭证)、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融产品出现后,本基金在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证红利指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 资产配置策略 本基金投资于中证红利指数成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 股票投资策略 本基金原则上采用完全复制法来跟踪中证红利指数,按照中证红利指数成份股的基准权重构建股票指数化投资组合。为求基金实际投资组合尽量贴近标的指数的表现,减小跟踪误差,基金管理人将根据实际情况对基金投资组合进行适当调整: 1)本基金股票组合根据所跟踪的中证红利指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整; 2)根据指数编制规则,中证红利指数成份股因增发、送配、分红或其他原因所造成的临时成份股调整,本基金将根据中证红利指数成份股临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整; 3)根据指数编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,对投资组合进行优化调整,以尽量减小指数成份股变动所造成的跟踪误差; 4)根据本基金的申购、赎回、分红等情况对投资组合的影响,以尽可能贴近标的指数表现为目的,对投资组合进行相应调整; 5)指数成份股因受股票停牌限制、股票流动性限制等市场因素限制或法律法规、基金合同等合规因素限制,使本基金无法依据指数购买某成份股的情况,本基金可以根据实际情况对投资组合进行调整; 6)其他影响指数复制的因素,本基金可以根据实际情况,结合以往经验,对本基金资产进行适当调整,力争在控制风险的前提下,获得更接近标的指数的收益率; 7)对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 其他金融衍生产品投资策略 在法律法规许可时,本基金可在充分考虑金融衍生产品风险和收益特征的前提下,结合对金融衍生产品的研究,运用金融衍生工具谨慎进行投资,提高投资效率。 如有新的产品推出市场,本基金将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额; 3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%(收益分配基准日可供分配利润指截至收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数); 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日除权后的各类份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; 7.基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金,属于较高风险,较高预期收益的证券投资基金品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -3,787,696.06
- -8,088,731.58
- -0.16
- -7.73%
- 4.08%
- 96,128,902.09
- 0.87
- 206,799,887.17
- 1.87
- 10.02%
- 2023-06-30
- 739,562.26
- 491,608.75
- 0.04
- 1.58%
- 5.18%
- 4,370,427.21
- 1.36
- 7,575,788.39
- 2.36
- 11.17%
- 2022-12-31
- 48,552.17
- -101,740.86
- -0.10
- -4.34%
- 5.70%
- 4,578,146.58
- 1.25
- 8,248,852.22
- 2.25
- 5.70%
- 2022-06-30
- 61,517.30
- 117,130.88
- 0.14
- 6.39%
- 7.62%
- 610,294.27
- 1.29
- 1,084,103.98
- 2.29
- 7.62%
- 2022-12-31
- 48,552.17
- -101,740.86
- -0.10
- -4.34%
- 5.70%
- 4,578,146.58
- 1.25
- 8,248,852.22
- 2.25
- 5.70%
- 2022-06-30
- 61,517.30
- 117,130.88
- 0.14
- 6.39%
- 7.62%
- 610,294.27
- 1.29
- 1,084,103.98
- 2.29
- 7.62%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.54%
- ---
- 5.58%
- 14.77
- 2023-12-31
- 94.60%
- ---
- 5.68%
- 16.53
- 2023-09-30
- 93.32%
- ---
- 6.84%
- 19.82
- 2023-06-30
- 94.17%
- ---
- 6.47%
- 1.61
- 2023-03-31
- 94.17%
- 0.13%
- 6.08%
- 1.97
- 2022-12-31
- 94.50%
- ---
- 5.99%
- 1.38
- 2022-09-30
- 94.17%
- ---
- 6.63%
- 1.31
- 2022-06-30
- 94.46%
- ---
- 6.70%
- 1.33
基金实时行情
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