创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17369.1
128.7
0.75%
红土创新科技创新股票(LOF) (501201)
盘中最新估值(2024-09-10)
- 最新净值0.6996
- 累计净值0.6996
- 今年来：-34.42
- 近1周：-1.14
- 近1月：-9.55
- 近3月：-15.64
- 近6月：-21.37
- 近1年：-45.12
- 近2年：-62.85
- 近3年：-67.11
- 成立来：-30.04
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-10
- 0.6996
- 0.6996
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.6899
- 0.6899
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.6909
- 0.6909
- -2.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.7084
- 0.7084
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.7013
- 0.7013
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.7077
- 0.7077
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.7040
- 0.7040
- -3.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.7272
- 0.7272
- 1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.7140
- 0.7140
- 2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.6990
- 0.6990
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.6968
- 0.6968
- -1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.7104
- 0.7104
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.7209
- 0.7209
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.7307
- 0.7307
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.7366
- 0.7366
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.7440
- 0.7440
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.7545
- 0.7545
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.7543
- 0.7543
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.7589
- 0.7589
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.7603
- 0.7603
- -1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.7748
- 0.7748
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.7627
- 0.7627
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.7735
- 0.7735
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.7806
- 0.7806
- -4.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.8170
- 0.8170
- 1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.8020
- 0.8020
- 4.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.7708
- 0.7708
- -4.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.8055
- 0.8055
- -3.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.8307
- 0.8307
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.8194
- 0.8194
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.8084
- 0.8084
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.8121
- 0.8121
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.8143
- 0.8143
- 2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.7978
- 0.7978
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.7971
- 0.7971
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.7924
- 0.7924
- -2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.8095
- 0.8095
- 2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.7870
- 0.7870
- 2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.7651
- 0.7651
- 2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.7484
- 0.7484
- -1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -31.83%
- 0.87%
- -10.04%
- -14.31%
- -17.39%
- -45.86%
- -62.37%
- -65.59%
- ---
- -27.28%
- -10.76%
- 1.23%
- -0.86%
- -8.64%
- -6.20%
- -16.53%
- -26.78%
- -36.95%
- 21.58%
- ---
- 925|933
- 579|987
- 986|986
- 879|966
- 890|939
- 887|887
- 789|789
- 637|640
- ---|351
- ---
- 2↓
- 295↑
- 6↓
- 106↓
- 1↓
- ---
- ---
- 3↓
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称红土创新科技创新股票型证券投资基金(LOF)
- 501201
- 基金简称红土创新科技创新股票(LOF)
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年06月16日
- 成立日期/规模2020年07月23日 / 2.354亿份
- 资产规模0.73亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.9026亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人红土创新基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人盖俊龙
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成分指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在控制风险的前提下, 追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金的投资策略将依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、个券精选,具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类投资策略等部分组成。 大类资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,综合考虑国内外宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素,对国内外证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 (1)科技创新主题股票的界定 本基金所界定的科技创新主题主要是指面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求;符合国家战略,拥有关键核心技术,科技创新能力突出,主要依靠核心技术开展生产经营,具有稳定的商业模式,市场认可度高,社会形象良好,具有较强成长性的企业。具体包括: 1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; 2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; 3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; 4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; 5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; 6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; 7)符合科创板定位的其他领域。 (2)科创板股票投资策略 本基金将集中投资于具有良好业绩支撑和确定性成长的科技创新主题上市公司。以分享科技型和创新型中小企业股价上涨带来的收益。本基金将通过个股精选,筛选出具有较高竞争优势和成长能力的上市公司,为基金资产谋求长期稳健增值。 本基金将主要采用“自下而上”的方法,基于对上市公司的核心技术、成长性和估值水平的综合衡量,精选中长期持续增长且估值合理的绩优股票。同时也将结合“自上而下”的行业分析,根据宏观经济环境、国家产业政策、上下游行业运行态势的分析评估企业发展的外部环境,以最低的组合风险精选股票投资组合。 1)多元价值评估 本基金将进一步通过对上市公司翔实的案头分析和深入的实地调研,从多个角度对公司投资价值进行综合分析,从而优选出具有良好成长潜力的上市公司。 对于上市公司的价值评估将分别从企业外部环境和企业内部因素两个方面展开。 ①企业外部环境分析 公司所处的行业的市场规模在很大程度上决定了企业成长的速度和空间,足够大的市场才能支撑企业的长期持续成长。本基金将重点分析企业所处行业的发展前景,通过对宏观经济发展阶段、国家产业政策、上下游产品供求状况、行业技术发展趋势等因素的综合分析,预测行业发展的趋势,形成对行业未来发展空间的判断。此外,本基金将结合对行业内部竞争格局的分析,优选行业发展趋势良好,在行业内具有明显竞争优势的公司。 ②企业内部因素分析 本基金将考察公司的战略目标及产业布局是否符合产业的发展方向和国家产业政策,从而支持公司的持续高速成长。本基金将重点关注公司发展战略符合居民需求变化趋势、产业发展方向、经济转型方向和国家产业政策的上市公司。 本基金主要关注企业的创新能力,具备创新能力的企业通过产品、技术和服务层面的创新可以有效保持其核心竞争力,并增强企业盈利的可持续性,从而确保企业在比较长的时间内独享创新所带来的超额利润,以实现企业成长的可持续性。 本基金将重点观察公司是否具备核心技术及持续的技术升级,以保持其在行业内的技术领先地位,维持企业的长期成长。同时,将重点观察公司是否能够敏锐感受到行业需求转变或是能够有效引导行业需求,不断开发新产品、新技术与服务,从而维持、扩大市场占有率,获得持续的业绩增长。 领先的商业模式有助于建立并维持企业的核心竞争力,独特的商业模式使竞争对手难以模仿避免恶性竞争,从而使得企业能够以超越行业平均水平的速度成长。本基金将对上市公司的商业模式进行研究,分析其商业模式侧重的核心要素和针对的公司运营环节。本基金将重点分析公司的商业模式能否有效整合内外各要素,形成高效、完整、具有独特核心竞争力的运行系统,并达成持续盈利的目标。 公司治理结构是决定公司评估价值的重要因素,也是决定公司盈利能力能否持续的重要因素。本基金将着力于分析上市公司的治理结构、管理层素质及其经营决策能力、投资效率等方面,判断公司是否具备保持长期竞争优势的能力。 2)估值优化 为了避免投资于估值过高的公司股票,本基金将结合上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,选择合适的股票估值方法,可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 通过不同的估值方法对公司的内在价值进行评估,筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。 为了更好的实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中高风险品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -81,174,664.69
- -89,618,167.83
- -0.50
- -34.30%
- -52.87%
- 6,138,902.56
- 0.07
- 97,986,472.82
- 1.07
- -23.56%
- 2023-06-30
- -42,993,835.28
- -10,061,167.17
- -0.04
- -2.73%
- -2.63%
- 101,208,868.84
- 0.43
- 371,835,505.24
- 1.58
- 57.93%
- 2022-12-31
- -112,931,753.21
- -124,070,951.70
- -0.53
- -29.74%
- -24.52%
- 144,202,704.12
- 0.61
- 381,896,672.41
- 1.62
- 62.20%
- 2022-06-30
- -89,208,073.89
- -70,505,875.28
- -0.30
- -17.28%
- -13.94%
- 167,926,383.44
- 0.71
- 435,461,748.83
- 1.85
- 84.95%
- 2022-12-31
- -112,931,753.21
- -124,070,951.70
- -0.53
- -29.74%
- -24.52%
- 144,202,704.12
- 0.61
- 381,896,672.41
- 1.62
- 62.20%
- 2022-06-30
- -89,208,073.89
- -70,505,875.28
- -0.30
- -17.28%
- -13.94%
- 167,926,383.44
- 0.71
- 435,461,748.83
- 1.85
- 84.95%
- 2021-12-31
- 200,471,031.47
- 158,366,613.19
- 0.67
- 38.27%
- 45.56%
- 257,134,457.33
- 1.09
- 505,967,624.11
- 2.15
- 114.90%
- 2021-06-30
- 65,322,372.33
- 58,429,147.84
- 0.25
- 17.28%
- 16.80%
- 121,985,798.19
- 0.52
- 406,030,158.76
- 1.72
- 72.45%
- 2021-12-31
- 200,471,031.47
- 158,366,613.19
- 0.67
- 38.27%
- 45.56%
- 257,134,457.33
- 1.09
- 505,967,624.11
- 2.15
- 114.90%
- 2021-06-30
- 65,322,372.33
- 58,429,147.84
- 0.25
- 17.28%
- 16.80%
- 121,985,798.19
- 0.52
- 406,030,158.76
- 1.72
- 72.45%
- 2020-12-31
- 56,663,425.86
- 112,155,542.38
- 0.48
- ---
- 47.64%
- 56,663,425.86
- 0.24
- 347,601,010.92
- 1.48
- 47.64%
- 2020-12-31
- 56,663,425.86
- 112,155,542.38
- 0.48
- ---
- 47.64%
- 56,663,425.86
- 0.24
- 347,601,010.92
- 1.48
- 47.64%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 87.22%
- ---
- 12.20%
- 0.73
- 2024-03-31
- 83.87%
- ---
- 18.03%
- 0.77
- 2023-12-31
- 87.75%
- ---
- 10.27%
- 0.98
- 2023-09-30
- 89.15%
- ---
- 9.89%
- 1.31
- 2023-07-23
- 78.15%
- ---
- 7.02%
- 3.29
- 2023-06-30
- 94.69%
- ---
- 4.75%
- 3.72
- 2023-03-31
- 95.20%
- ---
- 5.44%
- 3.66
- 2022-12-31
- 92.71%
- ---
- 7.74%
- 3.82
- 2022-09-30
- 98.34%
- 0.32%
- 1.90%
- 3.85
- 2022-06-30
- 93.68%
- ---
- 9.16%
- 4.35
- 2022-03-31
- 96.70%
- ---
- 3.42%
- 3.99
- 2021-12-31
- 98.93%
- ---
- 1.82%
- 5.06
- 2021-09-30
- 86.14%
- ---
- 16.92%
- 4.64
- 2021-06-30
- 99.91%
- ---
- 1.96%
- 4.06
- 2021-03-31
- 96.08%
- ---
- 0.98%
- 3.08
- 2021-02-26
- 98.08%
- 0.43%
- 3.23%
- 3.29
- 2020-12-31
- 99.46%
- ---
- 1.84%
- 3.48
- 2020-09-30
- 90.03%
- ---
- 12.84%
- 2.52
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