创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17366.7
-2.41
-0.01%
宝盈核心优势混合C (000241)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.6137- 最新净值0.613
- 累计净值2.18
- 今年来：-17.78
- 近1周：-0.24
- 近1月：1.06
- 近3月：-5.97
- 近6月：-10.86
- 近1年：-22.93
- 近2年：-38.77
- 近3年：-51.18
- 成立来：103.22
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.6130
- 2.1800
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.6170
- 2.1840
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.6196
- 2.1866
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.6139
- 2.1809
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.6112
- 2.1782
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.6145
- 2.1815
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.6196
- 2.1866
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.6189
- 2.1859
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.6180
- 2.1850
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.6162
- 2.1832
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.6148
- 2.1818
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.6164
- 2.1834
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.6169
- 2.1839
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.6164
- 2.1834
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.6178
- 2.1848
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.6157
- 2.1827
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.6152
- 2.1822
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6109
- 2.1779
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6115
- 2.1785
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6119
- 2.1789
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6096
- 2.1766
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6084
- 2.1754
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6068
- 2.1738
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.6066
- 2.1736
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6052
- 2.1722
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6070
- 2.1740
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6084
- 2.1754
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.6083
- 2.1753
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6041
- 2.1711
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6065
- 2.1735
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6100
- 2.1770
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6129
- 2.1799
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6133
- 2.1803
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6034
- 2.1704
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6053
- 2.1723
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6069
- 2.1739
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6020
- 2.1690
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.6063
- 2.1733
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6097
- 2.1767
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.6156
- 2.1826
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -17.78%
- -0.24%
- 1.06%
- -5.97%
- -10.86%
- -22.93%
- -38.77%
- -51.18%
- -4.97%
- 103.22%
- -11.03%
- -0.96%
- -3.89%
- -9.51%
- -10.08%
- -14.38%
- -24.46%
- -31.47%
- 11.44%
- ---
- 1683|2280
- 626|2321
- 28|2317
- 607|2306
- 1236|2290
- 1730|2240
- 1713|2118
- 1673|1963
- 1278|1709
- ---
- 27↓
- 206↓
- 6↑
- 134↓
- 95↓
- 40↑
- 32↓
- 4↓
- 12↓
- ---
- 一般
- 良好
- 优秀
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
- 000241
- 基金简称宝盈核心优势混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2009年02月05日
- 成立日期/规模2013年08月01日 / --
- 资产规模0.14亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.2201亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人宝盈基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人赵国进、吕功绩
- 成立以来分红每份累计1.57元（86次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率1.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数×65%+上证国债指数×35%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
- 投资理念基于投资研究一体化的客观化投资平台,坚持价值投资,通过“风险管理创造收益、研究创造价值”;通过策略的有效配置和优选组合,把风险控制在预算之内,在不增加风险的基础上获取超额收益;最终追求长期、稳定、持续的一致性获利。
- 投资范围本基金的投资范围为股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上市公司股票(含存托凭证),以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例为基金总资产的30-80%,债券投资比例为15-65%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。 (1)宏观经济环境 本基金分析宏观经济运行状况主要参考以下指标: 季度GDP及其增长速度; 月度工业增加值及其增长率; 月度固定资产投资完成情况及其增长速度; 月度社会消费品零售总额及其增长速度; 月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数; 月度进出口数据以及外汇储备等数据; 货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。 (2)政策环境 主要指国家财政政策、货币政策、产业政策及证券市场监管政策。 (3)市场资金环境 本基金主要参考以下指标分析判断市场资金环境: 居民储蓄进行证券投资的增量; 货币市场利率; 基金新增投资规模; 券商自营规模变动额; QFII新增投资额; 新股扩容; 增发、配股所需资金; 可转债所需资金; 印花税和佣金; 其他投资资金变动额等。 2、股票投资策略 (1)公司股票池的构建程序 首先,根据公司的基本面情况,根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的企业,建立股票池。具体包括: A.良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层;企业管理层诚信尽职,融洽稳定,重视股东利益,管理水平能充分适应企业规模的不断扩大;企业能不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的发挥。 B.财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,良好的历史盈利记录。 C.较好的行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势企业在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势。 D.具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力,企业的主营产品或服务具有良好的市场前景,在产品/服务提供方面具有成本优势,拥有出色的销售机制、体系及团队等;此外,应具备较强的技术创新能力,并保持足够的研发投入,以推动企业的持续发展等。 其次,本基金在构建投资组合时,强调两端投资,价值与成长性能平衡,兼顾价值与成长型股票,以均衡资产混合策略建立动力资产组合,努力克服单一风格投资所带来的局限性,这样可以较好控制组合市场适应性,一定程度上能够排除对景气误判概率,以求多空环境中都能创造主动管理回报。 其中,价值型股票是在寻找具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的企业的基础上,根据PB、PE综合排序,得到价值特征的股票排序,按照顺序由高到低,在100分到0分之间打分。成长型股票是主要根据公司的PEG、ROE进行评价并打分。按照排序情况,从高到低的依次打分,在100分和0分之间打分。 对上述股票池中的企业进行价值型和成长型的评价,由行业研究员根据所研究的行业,对覆盖的个股进行评价。 最后,对于所评价的个股的价值型特征和成长型特征进行排序,在对每个公司的价值属性和成长属性进行打分的基础上,将每个企业的两种属性进行综合考虑,取两者的平均打分作为该公司的投资价值属性的打分,即投资价值打分=(成长属性打分+价值属性打分)/2,得到每个公司的投资价值的排序,选取投资价值在前300以内的公司作为本基金的股票池。建立基金组合时,根据每个月的基金资产配置要求,按照行业配置的需要,在风险预算的基础下,在每个行业中选取投资价值打分居前的公司进行选择并择时介入。同时,在每个季度后,根据最新的股票价格进行股票池的更新,包括优势企业的更新、价值型和成长型的评价更新,再根据基金资产配置要求,进行再平衡。 (2)构建股票组合 本基金在构建股票组合时体现三大特点: 第一、兼顾价值成长组合平衡的优化资产组合 本基金在构建投资组合时,强调两端投资,价值与成长性能平衡,兼顾价值与成长型股票,以均衡资产混合策略建立动力资产组合,努力克服单一风格投资所带来的局限性,这样可以较好控制组合市场适应性,一定程度上能够排除对景气误判概率,以求多空环境中都能创造主动管理回报。 第二、进行投资组合风险预算,实现积极控制风险为前提的积极投资管理 本基金追求超越业绩基准的相对收益,对投资组合进行风险预算的方法是采用行业偏离度和VaR体系。行业偏离度是衡量基金组合的整体配置的均衡程度,适度的行业偏离度有助于提高收益率,但同时要避免过重的行业偏离度,追求长期稳定的净值增长;VaR体系则是从基金组合整体上对组合进行量化风险预算,对于组合整体风险暴露程度较大的,要求基金经理根据边际VaR进行调整。 本基金借助宝盈客观化投研平台,在积极运用先进的资产配置、组合管理和风险管理的基础上,更为强调择时择股的主动管理能力,更多地关注具有价值成长意义的个股,以提高投资组合管理的效率。同时,另一方面坚决控制风险暴露,优化投资组合的风险收益结构。在管理投资组合时,既要重视精选个股,同时更应该运用数量分析方法,时时了解该组合的风险暴露情况,通过适时调整投资组合的配置,来优化投资组合的风险收益结构。 第三、以稳健正收益为目标的长期投资管理 中国经济未来十年的稳定增长是中国证券市场发展的基石,本基金属于较高风险较高收益品种,旨在通过构建均衡资产混合策略建立动力资产组合,提高资产配置的效率,实现持续跑赢基准一定比例的投资目标,从而将中国经济长期增长的潜力最大程度地转换为投资者的累计正收益。证券市场的周期波动性恰恰凸显了长期投资的重要性,长期持有具有稳定收益特征的投资产品将帮助投资者最终取得丰厚的投资回报,充分享受中国经济稳健增长的收益。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。 (1)利率预期策略下的债券选择 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益,例如预期利率下调时适当加大长久期债券的投资比例,为债券组合赢得价格收益;预期利率上升时减少长久期债券的投资,降低基金债券组合的久期,以控制利率风险。 (2)收益率曲线变动分析 收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。基金管理人通过预测收益率曲线形状的变化,调整长久期债券组合内部品种的比例获得投资收益。 (3)信用度分析 信用度分析是企业债的投资策略。基金管理人通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行更细致的调研,准确评价债券的违约概率和提早预测债券评级的改变,从而取得价格优势或进行套利。 (4)收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 (5)相对价值评估 基金管理人运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券,并采取适当的交易以期获利。一方面基金管理人通过利率期限结构,评估处于同一风险层次的多只债券中,究竟哪些更具投资价值,另一方面,通过综合考察债券等级、息票率、所属行业、可赎回条款等因素对率差的影响,评估风险溢价。 4、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。
- 分红政策1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施; 4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; 5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。 8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,690,942.78
- -2,189,928.86
- -0.10
- -11.38%
- -12.26%
- -5,684,215.69
- -0.25
- 16,658,349.02
- 0.75
- 146.19%
- 2023-06-30
- -1,025,425.21
- 1,530,992.21
- 0.07
- 7.38%
- 7.46%
- -1,959,488.72
- -0.09
- 20,619,261.50
- 0.91
- 201.53%
- 2022-12-31
- -6,490,837.35
- -9,618,335.47
- -0.41
- -40.80%
- -32.34%
- -3,572,832.77
- -0.15
- 20,215,467.84
- 0.85
- 180.60%
- 2022-06-30
- -2,832,586.12
- -5,344,071.92
- -0.23
- -21.66%
- -17.84%
- 1,243,822.66
- 0.05
- 25,168,521.60
- 1.05
- 240.75%
- 2022-12-31
- -6,490,837.35
- -9,618,335.47
- -0.41
- -40.80%
- -32.34%
- -3,572,832.77
- -0.15
- 20,215,467.84
- 0.85
- 180.60%
- 2022-06-30
- -2,832,586.12
- -5,344,071.92
- -0.23
- -21.66%
- -17.84%
- 1,243,822.66
- 0.05
- 25,168,521.60
- 1.05
- 240.75%
- 2021-12-31
- 5,399,217.34
- 3,640,653.59
- 0.15
- 11.11%
- 13.10%
- 8,821,764.89
- 0.42
- 29,922,976.14
- 1.42
- 314.73%
- 2021-06-30
- 3,665,049.99
- 985,430.36
- 0.04
- 2.84%
- 5.20%
- 7,428,947.89
- 0.32
- 30,717,013.73
- 1.32
- 285.74%
- 2021-12-31
- 5,399,217.34
- 3,640,653.59
- 0.15
- 11.11%
- 13.10%
- 8,821,764.89
- 0.42
- 29,922,976.14
- 1.42
- 314.73%
- 2021-06-30
- 3,665,049.99
- 985,430.36
- 0.04
- 2.84%
- 5.20%
- 7,428,947.89
- 0.32
- 30,717,013.73
- 1.32
- 285.74%
- 2020-12-31
- 16,490,925.81
- 18,313,829.33
- 0.51
- 40.34%
- 55.32%
- 15,091,674.82
- 0.46
- 47,561,838.61
- 1.46
- 266.69%
- 2020-06-30
- 5,707,597.48
- 9,899,324.47
- 0.31
- 27.19%
- 34.46%
- 6,547,069.50
- 0.17
- 48,086,280.24
- 1.27
- 217.42%
- 2020-12-31
- 16,490,925.81
- 18,313,829.33
- 0.51
- 40.34%
- 55.32%
- 15,091,674.82
- 0.46
- 47,561,838.61
- 1.46
- 266.69%
- 2020-06-30
- 5,707,597.48
- 9,899,324.47
- 0.31
- 27.19%
- 34.46%
- 6,547,069.50
- 0.17
- 48,086,280.24
- 1.27
- 217.42%
- 2019-12-31
- 6,047,372.15
- 8,299,381.78
- 0.48
- 50.17%
- 68.02%
- 2,601,096.74
- 0.15
- 19,392,103.30
- 1.15
- 136.08%
- 2019-06-30
- 2,128,589.72
- 2,838,192.57
- 0.16
- 18.03%
- 22.30%
- -1,690,553.92
- -0.10
- 15,487,870.20
- 0.90
- 71.84%
- 2019-12-31
- 6,047,372.15
- 8,299,381.78
- 0.48
- 50.17%
- 68.02%
- 2,601,096.74
- 0.15
- 19,392,103.30
- 1.15
- 136.08%
- 2019-06-30
- 2,128,589.72
- 2,838,192.57
- 0.16
- 18.03%
- 22.30%
- -1,690,553.92
- -0.10
- 15,487,870.20
- 0.90
- 71.84%
- 2018-12-31
- -2,988,262.61
- -3,817,962.39
- -0.23
- -26.65%
- -24.34%
- -4,384,036.11
- -0.26
- 12,294,966.99
- 0.74
- 40.50%
- 2018-06-30
- -355,855.69
- -1,409,473.84
- -0.09
- -9.00%
- -9.33%
- -1,879,287.56
- -0.12
- 14,236,549.75
- 0.88
- 68.37%
- 2018-12-31
- -2,988,262.61
- -3,817,962.39
- -0.23
- -26.65%
- -24.34%
- -4,384,036.11
- -0.26
- 12,294,966.99
- 0.74
- 40.50%
- 2018-06-30
- -355,855.69
- -1,409,473.84
- -0.09
- -9.00%
- -9.33%
- -1,879,287.56
- -0.12
- 14,236,549.75
- 0.88
- 68.37%
- 2017-12-31
- -2,066,163.47
- -524,450.52
- -0.02
- -2.36%
- -1.47%
- -482,491.63
- -0.03
- 18,259,260.45
- 0.97
- 85.69%
- 2017-06-30
- -1,764,957.45
- -1,789,733.15
- -0.07
- -7.35%
- -7.16%
- -1,410,996.09
- -0.06
- 21,262,176.81
- 0.94
- 74.97%
- 2017-12-31
- -2,066,163.47
- -524,450.52
- -0.02
- -2.36%
- -1.47%
- -482,491.63
- -0.03
- 18,259,260.45
- 0.97
- 85.69%
- 2017-06-30
- -1,764,957.45
- -1,789,733.15
- -0.07
- -7.35%
- -7.16%
- -1,410,996.09
- -0.06
- 21,262,176.81
- 0.94
- 74.97%
- 2016-12-31
- 1,362,299.75
- -15,541,837.54
- -0.46
- -41.24%
- -22.29%
- 1,012,393.65
- 0.04
- 26,399,545.89
- 1.04
- 88.47%
- 2016-06-30
- 1,858,099.00
- -14,508,537.94
- -0.38
- -32.46%
- -19.25%
- 2,837,318.75
- 0.08
- 38,053,046.17
- 1.08
- 95.85%
- 2016-12-31
- 1,362,299.75
- -15,541,837.54
- -0.46
- -41.24%
- -22.29%
- 1,012,393.65
- 0.04
- 26,399,545.89
- 1.04
- 88.47%
- 2016-06-30
- 1,858,099.00
- -14,508,537.94
- -0.38
- -32.46%
- -19.25%
- 2,837,318.75
- 0.08
- 38,053,046.17
- 1.08
- 95.85%
- 2015-12-31
- 80,116,609.88
- 74,525,232.83
- 0.92
- 58.01%
- 25.52%
- 33,147,930.18
- 0.36
- 135,234,917.73
- 1.49
- 142.54%
- 2015-06-30
- 86,012,977.25
- 73,129,107.81
- 0.57
- 34.32%
- 25.86%
- 28,700,314.39
- 0.49
- 87,024,328.82
- 1.49
- 143.19%
- 2015-12-31
- 80,116,609.88
- 74,525,232.83
- 0.92
- 58.01%
- 25.52%
- 33,147,930.18
- 0.36
- 135,234,917.73
- 1.49
- 142.54%
- 2015-06-30
- 86,012,977.25
- 73,129,107.81
- 0.57
- 34.32%
- 25.86%
- 28,700,314.39
- 0.49
- 87,024,328.82
- 1.49
- 143.19%
- 2014-12-31
- 38,323,780.00
- 55,282,140.00
- 0.69
- 59.92%
- 77.98%
- 30,072,980.00
- 0.19
- 233,748,100.00
- 1.50
- 93.22%
- 2014-06-30
- 6,909,311.00
- 7,295,663.00
- 0.11
- 10.50%
- 14.20%
- 2,315,213.00
- 0.03
- 97,947,820.00
- 1.08
- 24.69%
- 2014-12-31
- 38,323,780.00
- 55,282,140.00
- 0.69
- 59.92%
- 77.98%
- 30,072,980.00
- 0.19
- 233,748,100.00
- 1.50
- 93.22%
- 2014-06-30
- 6,909,311.00
- 7,295,663.00
- 0.11
- 10.50%
- 14.20%
- 2,315,213.00
- 0.03
- 97,947,820.00
- 1.08
- 24.69%
- 2013-12-31
- 237,009.70
- 89,822.78
- 0.03
- 2.86%
- 8.56%
- 179,407.80
- 0.03
- 7,489,925.00
- 1.05
- 8.56%
- 2013-12-31
- 237,009.70
- 89,822.78
- 0.03
- 2.86%
- 8.56%
- 179,407.80
- 0.03
- 7,489,925.00
- 1.05
- 8.56%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 78.22%
- 18.13%
- 3.86%
- 8.66
- 2023-12-31
- 74.26%
- 16.64%
- 10.30%
- 8.75
- 2023-09-30
- 70.93%
- 17.41%
- 11.85%
- 9.54
- 2023-06-30
- 73.67%
- 17.05%
- 9.87%
- 11.09
- 2023-03-31
- 70.33%
- 17.81%
- 12.16%
- 11.36
- 2022-12-31
- 77.93%
- 17.27%
- 5.00%
- 8.98
- 2022-09-30
- 73.82%
- 17.12%
- 9.38%
- 9.37
- 2022-06-30
- 74.27%
- 15.66%
- 7.26%
- 10.67
- 2022-03-31
- 74.06%
- 17.18%
- 10.17%
- 10.10
- 2021-12-31
- 78.31%
- 16.03%
- 4.91%
- 12.37
- 2021-09-30
- 75.72%
- 20.13%
- 4.19%
- 11.74
- 2021-06-30
- 78.61%
- 15.12%
- 6.91%
- 12.69
- 2021-03-31
- 79.08%
- 15.18%
- 5.99%
- 10.99
- 2020-12-31
- 78.41%
- 16.20%
- 6.92%
- 15.48
- 2020-09-30
- 78.96%
- 15.48%
- 6.40%
- 14.98
- 2020-06-30
- 78.65%
- 15.33%
- 5.96%
- 15.68
- 2020-03-31
- 78.57%
- 15.12%
- 8.95%
- 13.13
- 2019-12-31
- 80.08%
- 15.65%
- 5.17%
- 12.27
- 2019-09-30
- 76.42%
- 15.94%
- 6.72%
- 11.12
- 2019-06-30
- 78.97%
- 15.39%
- 4.96%
- 9.94
- 2019-03-31
- 79.19%
- 16.24%
- 5.09%
- 11.43
- 2018-12-31
- 77.95%
- 17.08%
- 5.95%
- 8.40
- 2018-09-30
- 79.67%
- 15.54%
- 4.89%
- 8.76
- 2018-06-30
- 79.27%
- 16.12%
- 4.03%
- 9.94
- 2018-03-31
- 78.14%
- 17.59%
- 5.92%
- 11.59
- 2017-12-31
- 67.93%
- 17.51%
- 8.51%
- 12.33
- 2017-09-30
- 74.49%
- 18.87%
- 7.66%
- 13.58
- 2017-06-30
- 74.25%
- 17.68%
- 8.14%
- 15.29
- 2017-03-31
- 76.94%
- 16.30%
- 8.12%
- 16.89
- 2016-12-31
- 73.66%
- 16.68%
- 9.45%
- 17.50
- 2016-09-30
- 77.98%
- 15.53%
- 6.77%
- 18.90
- 2016-06-30
- 79.58%
- 16.55%
- 4.18%
- 19.87
- 2016-03-31
- 63.85%
- 19.90%
- 8.97%
- 18.88
- 2015-12-31
- 73.25%
- 15.25%
- 11.82%
- 24.66
- 2015-09-30
- 75.58%
- 21.17%
- 1.87%
- 17.16
- 2015-06-30
- 81.85%
- 14.90%
- 15.62%
- 32.91
- 2015-03-31
- 77.97%
- 16.77%
- 2.82%
- 69.72
- 2014-12-31
- 81.73%
- 15.35%
- 3.95%
- 74.40
- 2014-09-30
- 72.53%
- 16.18%
- 11.28%
- 41.68
- 2014-06-30
- 74.03%
- 17.15%
- 1.54%
- 34.09
基金实时行情
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