创业板指

1533.47

-1.7

-0.11%

深证成指

7992.25

8.7

0.11%

上证指数

2717.28

13.19

0.49%

恒生指数

17660

237.9

1.37%

广发竞争优势混合A (000529)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    2.5443
  • 最新净值2.5555
  • 累计净值2.5555
  • 今年来：-18.77
  • 近1周：-3.33
  • 近1月：-7.5
  • 近3月：-15.16
  • 近6月：-15.84
  • 近1年：-22.94
  • 近2年：-33.87
  • 近3年：-35.09
  • 成立来：155.55

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 2.5555
  • 2.5555
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 2.5752
  • 2.5752
  • -1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 2.6065
  • 2.6065
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 2.6082
  • 2.6082
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 2.6165
  • 2.6165
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 2.6434
  • 2.6434
  • -1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 2.6801
  • 2.6801
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 2.6740
  • 2.6740
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 2.6845
  • 2.6845
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 2.6765
  • 2.6765
  • -1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 2.7195
  • 2.7195
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 2.6927
  • 2.6927
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 2.6790
  • 2.6790
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 2.7087
  • 2.7087
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 2.7122
  • 2.7122
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 2.7327
  • 2.7327
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 2.7385
  • 2.7385
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 2.7339
  • 2.7339
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 2.7369
  • 2.7369
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 2.7644
  • 2.7644
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 2.7804
  • 2.7804
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 2.7650
  • 2.7650
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 2.7406
  • 2.7406
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 2.7627
  • 2.7627
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 2.7786
  • 2.7786
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 2.7704
  • 2.7704
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 2.7860
  • 2.7860
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 2.7702
  • 2.7702
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 2.7617
  • 2.7617
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 2.7516
  • 2.7516
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 2.7514
  • 2.7514
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 2.7498
  • 2.7498
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 2.7911
  • 2.7911
  • 3.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 2.6997
  • 2.6997
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 2.7260
  • 2.7260
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 2.7522
  • 2.7522
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 2.7520
  • 2.7520
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 2.7643
  • 2.7643
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 2.7877
  • 2.7877
  • -3.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 2.8816
  • 2.8816
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -18.77%
  • -3.33%
  • -7.50%
  • -15.16%
  • -15.84%
  • -22.94%
  • -33.87%
  • -35.09%
  • 22.51%
  • 155.55%
  • -11.03%
  • -0.96%
  • -3.89%
  • -9.51%
  • -10.08%
  • -14.38%
  • -24.46%
  • -31.47%
  • 11.44%
  • ---
  • 1758|2280
  • 2240|2321
  • 2076|2317
  • 1963|2306
  • 1804|2290
  • 1732|2240
  • 1494|2118
  • 1037|1963
  • 632|1709
  • ---
  • 17↓
  • 21↓
  • 54↑
  • 9↑
  • 14↓
  • 69↓
  • 34↓
  • 3↓
  • 28↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
  • 000529
  • 基金简称广发竞争优势混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2014年02月10日
  • 成立日期/规模2014年03月12日 / 26.589亿份
  • 资产规模6.04亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.0054亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人吴兴武
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数*50%+中证全债指数*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过投资具备竞争优势的股票、债券等资产,积极把握由此带来的获利机会,力求实现基金资产的持续稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债等)、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方法,关注宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并利用上述大类资产之间的互动关系进行灵活配置,制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 本基金将以竞争优势挖掘为核心,主要投资于具备较高的内在价值和良好成长性的股票,以此为基础构建股票投资组合。 1、行业配置 采用自上而下为主的分析思路,通过对各行业的发展周期、行业景气程度和行业评级等的分析,结合中国宏观经济周期和结构转型对不同行业的潜在影响方向和影响程度的差异研究,从中筛选出行业发展前景良好、具备持续增长潜力的优势行业。通过定量分析为主的方法,进一步对筛选出的优势行业进行综合评估,并由此确定对各行业的配置比例。 2、以竞争优势挖掘为核心的股票配置 在上述行业配置的基础上,采用自下而上精选个股的分析框架,将定性分析和定量分析相结合,进一步筛选出具备竞争优势的股票,以此构建股票组合。 (1)定性分析 本基金重点运用波特五力模型,着重从以下五个方面挖掘个股的竞争优势:对上游供应商的议价能力、对购买者的议价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。基于上述五因素,本基金重点从技术优势、资源优势、市场优势以及产品优势角度,进一步对企业竞争优势的持续性和深层次的内在驱动因素进行研判。 技术优势和资源优势,即企业因掌握专利技术或垄断特殊资源,而拥有持续高于其同业平均水平的盈利能力和成长潜力。对专有技术或特殊资源的排他性占有,可以显著提高企业对下游客户的议价能力,是企业竞争优势的重要来源。 市场优势,主要指企业在行业细分市场中占据较大市场份额,在行业竞争格局中持续占据优势地位。市场份额优势为公司筑起较高的竞争对手进入壁垒,保障公司获得持续的竞争优势。 产品(服务)优势,是指公司在保持低成本、产品差异化或持续的产品创新方面所具有的业内领先地位。低成本、因产品创新及差异化带来的高定价,是企业维持较高盈利能力的重要手段,构成企业的重要竞争优势。 (2)定量分析 本基金将主要运用财务报表分析与估值分析方法进行个股的定量分析。财务分析方面,本基金采用主营业务收入增长率、主营业务利润率、净资产回报率(ROE)以及经营现金净流量,作为评价上市公司投资价值的核心财务指标。估值分析方面,本基金将采用(P/E)/G作为估值分析的主要指标来考察上市公司投资价值。一般而言,(P/E)/G值越低,股价被低估的可能性越大。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -58,995,175.76
  • -132,265,642.59
  • -0.60
  • -17.11%
  • -16.28%
  • 236,927,174.50
  • 1.16
  • 641,794,325.00
  • 3.15
  • 214.60%
  • 2023-06-30
  • -31,409,985.22
  • -92,346,266.72
  • -0.40
  • -10.67%
  • -11.12%
  • 280,377,803.99
  • 1.29
  • 723,925,959.81
  • 3.34
  • 233.99%
  • 2022-12-31
  • -150,786,105.45
  • -205,336,615.15
  • -0.70
  • -18.56%
  • -13.28%
  • 349,269,833.87
  • 1.44
  • 911,514,068.83
  • 3.76
  • 275.78%
  • 2022-06-30
  • -36,523,086.26
  • -33,451,970.44
  • -0.11
  • -2.97%
  • -1.89%
  • 549,856,834.60
  • 1.86
  • 1,256,586,849.46
  • 4.25
  • 325.15%
  • 2022-12-31
  • -150,786,105.45
  • -205,336,615.15
  • -0.70
  • -18.56%
  • -13.28%
  • 349,269,833.87
  • 1.44
  • 911,514,068.83
  • 3.76
  • 275.78%
  • 2022-06-30
  • -36,523,086.26
  • -33,451,970.44
  • -0.11
  • -2.97%
  • -1.89%
  • 549,856,834.60
  • 1.86
  • 1,256,586,849.46
  • 4.25
  • 325.15%
  • 2021-12-31
  • 337,117,694.74
  • -45,013,292.25
  • -0.12
  • -2.75%
  • 1.84%
  • 644,670,133.34
  • 1.98
  • 1,408,705,620.40
  • 4.33
  • 333.34%
  • 2021-06-30
  • 191,957,490.89
  • 130,676,861.81
  • 0.32
  • 7.38%
  • 10.89%
  • 650,074,901.57
  • 1.58
  • 1,938,155,501.22
  • 4.72
  • 371.85%
  • 2021-12-31
  • 337,117,694.74
  • -45,013,292.25
  • -0.12
  • -2.75%
  • 1.84%
  • 644,670,133.34
  • 1.98
  • 1,408,705,620.40
  • 4.33
  • 333.34%
  • 2021-06-30
  • 191,957,490.89
  • 130,676,861.81
  • 0.32
  • 7.38%
  • 10.89%
  • 650,074,901.57
  • 1.58
  • 1,938,155,501.22
  • 4.72
  • 371.85%
  • 2020-12-31
  • 296,991,373.53
  • 648,466,866.67
  • 2.09
  • 71.85%
  • 95.99%
  • 429,400,709.04
  • 1.11
  • 1,642,149,419.08
  • 4.26
  • 325.50%
  • 2020-06-30
  • 102,867,270.78
  • 159,952,738.60
  • 0.54
  • 24.03%
  • 27.54%
  • 135,114,409.52
  • 0.51
  • 734,667,771.70
  • 2.77
  • 176.90%
  • 2020-12-31
  • 296,991,373.53
  • 648,466,866.67
  • 2.09
  • 71.85%
  • 95.99%
  • 429,400,709.04
  • 1.11
  • 1,642,149,419.08
  • 4.26
  • 325.50%
  • 2020-06-30
  • 102,867,270.78
  • 159,952,738.60
  • 0.54
  • 24.03%
  • 27.54%
  • 135,114,409.52
  • 0.51
  • 734,667,771.70
  • 2.77
  • 176.90%
  • 2019-12-31
  • 166,525,577.39
  • 345,030,281.06
  • 0.83
  • 44.83%
  • 62.01%
  • 60,870,163.88
  • 0.17
  • 796,733,563.35
  • 2.17
  • 117.11%
  • 2019-06-30
  • 55,790,379.53
  • 269,420,159.37
  • 0.62
  • 37.55%
  • 47.01%
  • -49,112,089.31
  • -0.11
  • 847,372,435.67
  • 1.97
  • 97.01%
  • 2019-12-31
  • 166,525,577.39
  • 345,030,281.06
  • 0.83
  • 44.83%
  • 62.01%
  • 60,870,163.88
  • 0.17
  • 796,733,563.35
  • 2.17
  • 117.11%
  • 2019-06-30
  • 55,790,379.53
  • 269,420,159.37
  • 0.62
  • 37.55%
  • 47.01%
  • -49,112,089.31
  • -0.11
  • 847,372,435.67
  • 1.97
  • 97.01%
  • 2018-12-31
  • -158,499,907.68
  • -333,445,693.78
  • -0.58
  • -34.87%
  • -30.06%
  • -113,021,610.18
  • -0.25
  • 605,633,761.00
  • 1.34
  • 34.01%
  • 2018-06-30
  • 18,615,781.71
  • -160,329,326.73
  • -0.25
  • -13.61%
  • -12.47%
  • 59,781,119.25
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  • 1.68
  • 67.71%
  • 2018-12-31
  • -158,499,907.68
  • -333,445,693.78
  • -0.58
  • -34.87%
  • -30.06%
  • -113,021,610.18
  • -0.25
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  • 1.34
  • 34.01%
  • 2018-06-30
  • 18,615,781.71
  • -160,329,326.73
  • -0.25
  • -13.61%
  • -12.47%
  • 59,781,119.25
  • 0.10
  • 955,615,404.44
  • 1.68
  • 67.71%
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  • 2017-06-30
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  • 16.43%
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  • 2017-12-31
  • 116,967,540.64
  • 271,730,082.86
  • 0.54
  • 33.05%
  • 40.68%
  • 48,050,911.86
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  • 1,298,570,455.23
  • 1.92
  • 91.61%
  • 2017-06-30
  • -10,582,474.39
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  • 16.43%
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  • 2016-12-31
  • -162,832,427.34
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  • -23.51%
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  • 36.20%
  • 2016-06-30
  • -170,860,423.73
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  • -11.18%
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  • 757,795,242.88
  • 1.49
  • 48.51%
  • 2016-12-31
  • -162,832,427.34
  • -159,759,529.69
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  • -23.51%
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  • 2016-06-30
  • -170,860,423.73
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  • 2015-12-31
  • -213,939,487.94
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  • -0.55
  • -33.93%
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  • 67.20%
  • 2015-06-30
  • 193,048,807.77
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  • -20.68%
  • 77.14%
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  • 0.74
  • 1,281,471,547.21
  • 1.74
  • 73.60%
  • 2015-12-31
  • -213,939,487.94
  • -289,944,893.86
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  • -33.93%
  • 70.61%
  • 92,602,205.81
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  • 67.20%
  • 2015-06-30
  • 193,048,807.77
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  • 543,402,205.56
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  • 1,281,471,547.21
  • 1.74
  • 73.60%
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  • 8,359,828.00
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  • 0.04
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  • -2.00%
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  • -0.02
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  • 0.98
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  • 2014-06-30
  • -43,389,570.00
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  • 0.00
  • 0.14%
  • 0.20%
  • -42,750,260.00
  • -0.02
  • 2,520,187,000.00
  • 1.00
  • 0.20%
  • 2014-12-31
  • 8,359,828.00
  • 72,916,660.00
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  • 3.69%
  • -2.00%
  • -10,831,920.00
  • -0.02
  • 532,923,700.00
  • 0.98
  • -2.00%
  • 2014-06-30
  • -43,389,570.00
  • 3,680,138.00
  • 0.00
  • 0.14%
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  • 2,520,187,000.00
  • 1.00
  • 0.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 85.37%
  • 0.03%
  • 15.40%
  • 6.23
  • 2023-12-31
  • 85.33%
  • ---
  • 14.53%
  • 6.59
  • 2023-09-30
  • 86.28%
  • ---
  • 14.98%
  • 7.12
  • 2023-06-30
  • 78.78%
  • ---
  • 21.24%
  • 7.49
  • 2023-03-31
  • 94.01%
  • ---
  • 6.99%
  • 9.40
  • 2022-12-31
  • 91.93%
  • ---
  • 8.23%
  • 9.46
  • 2022-09-30
  • 89.54%
  • ---
  • 10.67%
  • 12.52
  • 2022-06-30
  • 91.04%
  • 0.05%
  • 10.19%
  • 13.77
  • 2022-03-31
  • 92.46%
  • 0.00%
  • 7.80%
  • 11.73
  • 2021-12-31
  • 90.46%
  • ---
  • 10.25%
  • 15.34
  • 2021-09-30
  • 91.62%
  • ---
  • 9.57%
  • 14.64
  • 2021-06-30
  • 92.00%
  • ---
  • 8.94%
  • 19.60
  • 2021-03-31
  • 92.48%
  • ---
  • 8.28%
  • 14.74
  • 2020-12-31
  • 92.78%
  • ---
  • 7.27%
  • 16.42
  • 2020-09-30
  • 94.74%
  • 0.04%
  • 5.76%
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  • 2020-06-30
  • 92.62%
  • ---
  • 8.08%
  • 7.35
  • 2020-03-31
  • 89.84%
  • 0.14%
  • 10.64%
  • 6.06
  • 2019-12-31
  • 91.30%
  • 0.11%
  • 9.62%
  • 7.97
  • 2019-09-30
  • 94.67%
  • 0.10%
  • 5.66%
  • 7.93
  • 2019-06-30
  • 94.01%
  • 0.09%
  • 5.45%
  • 8.47
  • 2019-03-31
  • 93.16%
  • 0.22%
  • 8.41%
  • 7.31
  • 2018-12-31
  • 68.61%
  • 0.19%
  • 31.66%
  • 6.06
  • 2018-09-30
  • 84.18%
  • 0.16%
  • 16.51%
  • 7.64
  • 2018-06-30
  • 86.43%
  • 0.13%
  • 14.46%
  • 9.56
  • 2018-03-31
  • 89.16%
  • 0.11%
  • 12.07%
  • 11.53
  • 2017-12-31
  • 90.44%
  • 0.10%
  • 10.32%
  • 12.99
  • 2017-09-30
  • 91.85%
  • ---
  • 7.89%
  • 9.22
  • 2017-06-30
  • 92.64%
  • 0.31%
  • 7.95%
  • 7.87
  • 2017-03-31
  • 90.00%
  • 0.37%
  • 8.30%
  • 6.30
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  • ---
  • 11.70%
  • 5.87
  • 2016-09-30
  • 86.81%
  • ---
  • 14.39%
  • 6.40
  • 2016-06-30
  • 92.93%
  • ---
  • 6.19%
  • 7.58
  • 2016-03-31
  • 89.22%
  • ---
  • 16.11%
  • 6.98
  • 2015-12-31
  • 90.80%
  • ---
  • 9.56%
  • 8.83
  • 2015-09-30
  • 84.28%
  • ---
  • 16.57%
  • 7.05
  • 2015-06-30
  • 90.51%
  • ---
  • 18.01%
  • 12.81
  • 2015-03-31
  • 93.29%
  • ---
  • 7.48%
  • 4.55
  • 2014-12-31
  • 92.56%
  • ---
  • 8.40%
  • 5.33
  • 2014-09-30
  • 93.08%
  • ---
  • 10.24%
  • 16.77
  • 2014-06-30
  • 61.49%
  • ---
  • 38.81%
  • 25.20

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2024-03-31
  • 000529
  • 广弘控股
  • 0.16%
  • 0.24
  • 1.39

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