前海开源沪港深创新成长混合C (002667)

盘中最新估值(2024-09-18)
1.2203
最新净值1.22
累计净值1.3

今年来：-17.29
近1周：-0.16
近1月：-2.32
近3月：-13.66
近6月：-11.53
近1年：-17.46
近2年：-22.78
近3年：-52.44
成立来：30.88

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-09-18
1.2200
1.3000
0.16%
暂停申购
暂停赎回

2024-09-13
1.2180
1.2980
-0.16%
开放申购
开放赎回

2024-09-12
1.2200
1.3000
-0.16%
开放申购
开放赎回

2024-09-11
1.2220
1.3020
0.33%
开放申购
开放赎回

2024-09-10
1.2180
1.2980
-0.41%
开放申购
开放赎回

2024-09-09
1.2230
1.3030
-0.81%
开放申购
开放赎回

2024-09-06
1.2330
1.3130
-0.40%
暂停申购
暂停赎回

2024-09-05
1.2380
1.3180
0.24%
开放申购
开放赎回

2024-09-04
1.2350
1.3150
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-09-03
1.2350
1.3150
0.57%
开放申购
开放赎回

2024-09-02
1.2280
1.3080
-1.52%
开放申购
开放赎回

2024-08-30
1.2470
1.3270
1.22%
开放申购
开放赎回

2024-08-29
1.2320
1.3120
1.48%
开放申购
开放赎回

2024-08-28
1.2140
1.2940
-1.14%
开放申购
开放赎回

2024-08-27
1.2280
1.3080
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-08-26
1.2280
1.3080
0.82%
开放申购
开放赎回

2024-08-23
1.2180
1.2980
0.33%
开放申购
开放赎回

2024-08-22
1.2140
1.2940
-0.49%
开放申购
开放赎回

2024-08-21
1.2200
1.3000
-1.05%
开放申购
开放赎回

2024-08-20
1.2330
1.3130
-0.88%
开放申购
开放赎回

2024-08-19
1.2440
1.3240
-0.40%
开放申购
开放赎回

2024-08-16
1.2490
1.3290
0.08%
开放申购
开放赎回

2024-08-15
1.2480
1.3280
-0.08%
开放申购
开放赎回

2024-08-14
1.2490
1.3290
-1.19%
开放申购
开放赎回

2024-08-13
1.2640
1.3440
0.08%
开放申购
开放赎回

2024-08-12
1.2630
1.3430
-0.47%
开放申购
开放赎回

2024-08-09
1.2690
1.3490
0.24%
开放申购
开放赎回

2024-08-08
1.2660
1.3460
-0.24%
开放申购
开放赎回

2024-08-07
1.2690
1.3490
0.71%
开放申购
开放赎回

2024-08-06
1.2600
1.3400
0.64%
开放申购
开放赎回

2024-08-05
1.2520
1.3320
-0.71%
开放申购
开放赎回

2024-08-02
1.2610
1.3410
-1.64%
开放申购
开放赎回

2024-08-01
1.2820
1.3620
-0.62%
开放申购
开放赎回

2024-07-31
1.2900
1.3700
3.70%
开放申购
开放赎回

2024-07-30
1.2440
1.3240
-1.43%
开放申购
开放赎回

2024-07-29
1.2620
1.3420
-0.47%
开放申购
开放赎回

2024-07-26
1.2680
1.3480
1.04%
开放申购
开放赎回

2024-07-25
1.2550
1.3350
-1.26%
开放申购
开放赎回

2024-07-24
1.2710
1.3510
-1.63%
开放申购
开放赎回

2024-07-23
1.2920
1.3720
-2.34%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-17.42%
-1.22%
-3.64%
-14.16%
-10.64%
-17.87%
-26.58%
-53.10%
-5.07%
30.67%

-11.03%
-0.96%
-3.89%
-9.51%
-10.08%
-14.38%
-24.46%
-31.47%
11.44%
---

1655|2280
1304|2321
1073|2317
1856|2306
1209|2290
1341|2240
1131|2118
1730|1963
1282|1709
---

8↑
298↓
117↑
134↓
61↓
36↓
18↓
77↓
8↓
---

一般
一般
良好
不佳
一般
一般
一般
不佳
不佳
---

基金概况

基金全称前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金
002667
基金简称前海开源沪港深创新成长混合C
基金类型混合型-灵活
发行日期2016年05月19日
成立日期/规模2016年06月24日 / 3.051亿份
资产规模1.51亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模1.1432亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人前海开源基金
基金托管人建设银行
基金经理人章俊
成立以来分红每份累计0.08元（2次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.10%（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×15%+中证全债指数收益率×30%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金在综合研究的基础上,精选投资于具有创新能力的高成长性行业龙头企业,分享企业高速增长成果,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略本基金的投资策略主要有以下六方面内容: 1、大类资产配置本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在沪深A股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略本基金采用以“自下而上”为主,“自上而下”为辅、定性和定量相结合的分析方法,构建并调整投资组合,力争获取稳定的超额收益。 (1)创新成长主题界定本基金主要通过定性分析企业创新能力和成长性,挖掘出符合中国经济转型、人口结构变迁、具有爆发式增长机会、有利于改善人类质量、持续成长能力的优质企业。 1)创新能力强本基金所指的创新,包括创新的产品及服务、重大新技术的应用、创新的商业模式、创新的企业制度等。具体而言,本基金将重点筛选出具有以下特征的上市公司: a.拥有创新产品和服务的企业。具体而言是指企业生产出与竞争对手有所不同的产品或服务,或者是全新的产品,或者是增加、改变了原有产品的功能和效用。通过这种创新产品或服务,客户可以获得新的需求满足,或更多的需求满足。 b.拥有重大新技术应用的企业。具体而言是指企业改进、改善生产方法,创造出高于竞争对手的生产效率,或者创造出更高质量或拥有更好客户体验的产品或服务,或者通过技术创新降低成本投入。 c.拥有创新商业模式的企业。具体而言是指企业把新的商业模式引入社会的生产体系,在生产、营销、服务领域引入全新的盈利方式,以实现企业的先发优势或核心竞争力的提升。 d.拥有创新企业制度的企业,具体而言是指企业的组织方式、产权结构、管理体制的创新,通过这种创新可以调整企业中所有者、经营者、劳动者的权利和利益关系,使企业生产力得以释放,从而提高企业盈利能力。本基金将通过对产品和服务创新、技术创新、商业模式创新、企业制度创新等进行分析,深入挖掘在商业模式、生产过程、企业管理等方面具有创新能力的企业。因而与本基金相关的行业包括但不限于节能环保、互联网技术、传媒、通信、医药、医疗服务、高端装备制造、新能源、新材料、汽车及家电等行业。由于创新是一个与时俱进动态更新的概念,本基金将根据经济发展状况、产业结构升级、各类技术发展以及国家的相关政策等因素动态调整创新所包括的产业领域和行业范畴。 2)持续成长性本基金重点考察具有以上创新特征的企业在创新的可持续性、创新的可复制性、创新最终导致的企业盈利和竞争实力方面的变化情况,精选出创新较强并具有爆发式增长潜力、受益于中国经济转型、具有持续成长性的企业。本基金所指持续成长性具体如下: a.公司的创新行为带来主营业务突出、竞争优势明显; b.公司具有持续的成长能力和成长潜力; c.较高的公司治理水平和优秀的管理能力。 (2)股票投资策略本基金将选择股票池中具有如下特征的股票进行重点投资。 1)所处行业景气向上且可持续。 2)行业竞争格局良好且公司占据领先位置或具有领先潜力。 3)公司提供的产品或服务市场空间大、竞争力强,具有爆发性增长潜力。 4)公司治理完善、团队优秀。本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法,通过考量备选股票的内在价值、P/E、P/B、EV/EBITA、PEG等指标,确定对其配置或调整的时机。 (3)港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、存托凭证投资策略对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 5、权证投资策略本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 6、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-6,860,865.78
-3,910,043.79
-0.03
-1.69%
-1.14%
-30,655,605.17
-0.20
222,988,989.51
1.48
58.27%

2023-06-30
6,294,616.09
15,849,539.42
0.11
6.89%
7.24%
-18,918,023.51
-0.12
256,073,258.54
1.60
71.69%

2022-12-31
-146,049,013.64
-117,395,194.04
-0.68
-40.33%
-28.23%
-22,347,882.14
-0.16
213,810,374.27
1.49
60.10%

2022-06-30
-114,072,981.57
-84,383,098.41
-0.43
-24.34%
-17.65%
9,408,769.89
0.06
276,535,221.68
1.71
83.70%

2022-12-31
-146,049,013.64
-117,395,194.04
-0.68
-40.33%
-28.23%
-22,347,882.14
-0.16
213,810,374.27
1.49
60.10%

2022-06-30
-114,072,981.57
-84,383,098.41
-0.43
-24.34%
-17.65%
9,408,769.89
0.06
276,535,221.68
1.71
83.70%

2021-12-31
-74,904,098.84
-224,749,599.26
-1.45
-65.76%
37.50%
159,331,842.52
0.62
536,576,098.62
2.08
123.08%

2021-06-30
464,887.27
841,164.68
0.21
13.76%
10.05%
7,011,636.77
0.66
17,573,657.48
1.66
78.55%

2021-12-31
-74,904,098.84
-224,749,599.26
-1.45
-65.76%
37.50%
159,331,842.52
0.62
536,576,098.62
2.08
123.08%

2021-06-30
464,887.27
841,164.68
0.21
13.76%
10.05%
7,011,636.77
0.66
17,573,657.48
1.66
78.55%

2020-12-31
5,275,070.68
2,108,940.18
0.13
9.13%
9.96%
2,225,405.77
0.51
6,573,632.14
1.51
62.24%

2020-06-30
5,079,702.37
1,765,895.07
0.06
4.52%
6.25%
3,553,725.94
0.46
11,264,603.24
1.46
56.77%

2020-12-31
5,275,070.68
2,108,940.18
0.13
9.13%
9.96%
2,225,405.77
0.51
6,573,632.14
1.51
62.24%

2020-06-30
5,079,702.37
1,765,895.07
0.06
4.52%
6.25%
3,553,725.94
0.46
11,264,603.24
1.46
56.77%

2019-12-31
11,879,507.99
22,432,306.16
0.29
23.52%
29.16%
14,173,245.50
0.34
57,187,931.52
1.38
47.54%

2019-06-30
3,052,061.57
16,025,203.73
0.15
12.26%
13.94%
14,679,950.44
0.16
110,438,479.77
1.21
30.16%

2019-12-31
11,879,507.99
22,432,306.16
0.29
23.52%
29.16%
14,173,245.50
0.34
57,187,931.52
1.38
47.54%

2019-06-30
3,052,061.57
16,025,203.73
0.15
12.26%
13.94%
14,679,950.44
0.16
110,438,479.77
1.21
30.16%

2018-12-31
-2,665,337.33
-42,813,061.63
-0.34
-26.46%
-23.41%
11,194,964.94
0.09
131,354,712.79
1.09
14.24%

2018-06-30
2,104,595.37
-28,147,545.36
-0.20
-15.28%
-14.65%
21,498,426.89
0.20
133,259,013.17
1.22
27.30%

2018-12-31
-2,665,337.33
-42,813,061.63
-0.34
-26.46%
-23.41%
11,194,964.94
0.09
131,354,712.79
1.09
14.24%

2018-06-30
2,104,595.37
-28,147,545.36
-0.20
-15.28%
-14.65%
21,498,426.89
0.20
133,259,013.17
1.22
27.30%

2017-12-31
47,196,693.24
98,623,154.78
0.52
43.96%
49.29%
38,133,215.85
0.20
276,313,032.83
1.43
49.15%

2017-06-30
13,233,885.05
37,930,403.40
0.22
20.84%
19.58%
5,211,210.88
0.03
222,811,411.22
1.14
19.46%

2017-12-31
47,196,693.24
98,623,154.78
0.52
43.96%
49.29%
38,133,215.85
0.20
276,313,032.83
1.43
49.15%

2017-06-30
13,233,885.05
37,930,403.40
0.22
20.84%
19.58%
5,211,210.88
0.03
222,811,411.22
1.14
19.46%

2016-12-31
440,215.20
-467,939.45
0.00
-0.44%
-0.10%
-71,204.19
0.00
58,116,289.33
1.00
-0.10%

2016-12-31
440,215.20
-467,939.45
0.00
-0.44%
-0.10%
-71,204.19
0.00
58,116,289.33
1.00
-0.10%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
90.67%
2.71%
12.77%
5.12

2023-12-31
90.76%
0.11%
9.67%
6.64

2023-09-30
35.07%
0.10%
65.12%
6.39

2023-06-30
31.82%
0.03%
68.57%
6.43

2023-03-31
91.47%
0.02%
9.54%
5.97

2022-12-31
67.10%
---
40.18%
6.68

2022-09-30
89.54%
0.17%
10.73%
8.41

2022-06-30
85.43%
---
24.50%
10.07

2022-03-31
81.64%
---
18.93%
11.96

2021-12-31
76.12%
---
32.83%
23.69

2021-09-30
93.22%
---
12.98%
42.21

2021-06-30
90.34%
---
11.64%
2.13

2021-03-31
70.60%
3.69%
25.86%
1.34

2020-12-31
43.11%
20.67%
39.37%
1.51

2020-09-30
42.47%
15.85%
10.81%
1.96

2020-06-30
53.65%
11.22%
64.19%
0.31

2020-03-31
64.85%
5.69%
10.06%
0.62

2019-12-31
85.99%
8.10%
5.98%
0.93

2019-09-30
76.95%
8.07%
3.77%
0.97

2019-06-30
61.01%
4.91%
4.07%
1.53

2019-03-31
91.35%
---
9.12%
1.89

2018-12-31
91.65%
---
8.59%
1.79

2018-09-30
57.68%
---
54.52%
1.89

2018-06-30
81.07%
---
20.50%
1.91

2018-03-31
73.06%
---
27.22%
2.86

2017-12-31
76.93%
0.03%
18.29%
3.54

2017-09-30
87.95%
0.16%
8.44%
3.03

2017-06-30
84.31%
---
16.77%
2.35

2017-03-31
79.23%
0.50%
7.12%
2.30

2016-12-31
92.84%
---
14.28%
0.87

2016-09-30
65.76%
---
14.76%
1.29

前海开源沪港深创新成长混合C (002667)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识