创业板指

1530.51

-6.09

-0.4%

深证成指

8083.38

8.24

0.1%

上证指数

2748.92

12.11

0.44%

恒生指数

18247.1

-11.46

-0.06%

泰康均衡优选混合C (005475)

  • 盘中最新估值(2024-09-20)

    1.2563
  • 最新净值1.2562
  • 累计净值1.2562
  • 今年来：-11.3
  • 近1周：0.7
  • 近1月：-2.89
  • 近3月：-9.26
  • 近6月：-8.68
  • 近1年：-16.46
  • 近2年：-25.71
  • 近3年：-37.4
  • 成立来：25.62

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-20
  • 1.2562
  • 1.2562
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.2561
  • 1.2561
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.2499
  • 1.2499
  • 0.19%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-09-13
  • 1.2475
  • 1.2475
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.2544
  • 1.2544
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.2578
  • 1.2578
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.2540
  • 1.2540
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.2535
  • 1.2535
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.2638
  • 1.2638
  • -0.81%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-09-05
  • 1.2741
  • 1.2741
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.2741
  • 1.2741
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.2789
  • 1.2789
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.2745
  • 1.2745
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.2939
  • 1.2939
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.2785
  • 1.2785
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.2749
  • 1.2749
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.2789
  • 1.2789
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.2822
  • 1.2822
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.2849
  • 1.2849
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.2863
  • 1.2863
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.2884
  • 1.2884
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.2936
  • 1.2936
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.3040
  • 1.3040
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.3002
  • 1.3002
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.2991
  • 1.2991
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.2957
  • 1.2957
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.3042
  • 1.3042
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.3023
  • 1.3023
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.3035
  • 1.3035
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.3091
  • 1.3091
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.3076
  • 1.3076
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.3075
  • 1.3075
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.3039
  • 1.3039
  • -1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.3279
  • 1.3279
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.3404
  • 1.3404
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.3459
  • 1.3459
  • 1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.3206
  • 1.3206
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.3270
  • 1.3270
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.3335
  • 1.3335
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.3276
  • 1.3276
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -11.30%
  • 0.70%
  • -2.89%
  • -9.26%
  • -8.68%
  • -16.46%
  • -25.71%
  • -37.40%
  • 12.27%
  • 25.62%
  • -13.27%
  • 0.80%
  • -2.35%
  • -10.53%
  • -12.42%
  • -16.56%
  • -27.99%
  • -40.29%
  • 7.00%
  • ---
  • 1710|4145
  • 2397|4523
  • 2671|4488
  • 1720|4410
  • 1224|4264
  • 1821|3950
  • 1297|3272
  • 829|2246
  • 339|783
  • ---
  • 5↑
  • 451↑
  • 103↓
  • 155↑
  • 12↓
  • 15↓
  • 16↓
  • ---
  • 4↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称泰康均衡优选混合型证券投资基金
  • 005475
  • 基金简称泰康均衡优选混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2017年12月21日
  • 成立日期/规模2018年01月19日 / 7.636亿份
  • 资产规模1.32亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.9664亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人泰康基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人陈鹏辉
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.50%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过“自下而上”精选具有真实业绩支撑、成长性相对确定并匹配合理估值的个股,构建在风格、行业配置上相对均衡的组合并严格控制风险,力争基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架,自上而下灵活配置大类资产,自下而上精选投资标的,在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理,同时进行高效的流动性管理,力争利用主动式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。 (一)大类资产配置策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累,通过基金管理人构建的固定收益和权益投资决策分析体系定期评估宏观经济和投资环境,并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上,判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素,预测关键经济变量,并运用泰康资产配置模型,根据股票和债券资产的预期收益和风险,确定资产配置比例。 (二)股票投资策略 在股票投资上,本基金将“自下而上”精选具有真实业绩支撑、成长性相对确定并匹配合理估值的个股进行投资;构建组合时,将注重从风格(成长、价值)、行业上进行相对均衡的分散,并适当结合港股通投资实现跨市场风险分散,从而控制个股风险。 1“自下而上”精选个股 从基本面出发,挖掘个股背后确定性持续成长的逻辑;从数据入手,寻找具有真实业绩、估值合理的个股。 基本面上,本基金将从研究上市公司的商业模式、经营能力、行业地位、资源优势、技术创新等公司特质着手,通过对国内外同类型同行业企业发展路径的比较,结合对所处产业及上下游产业链协同发展趋势的研判,挖掘个股背后确定性成长的逻辑。 财务数据上,通过对已公告及预期的财务指标,包括主营业务收入增长率、主营业务利润率、税后利润增长率、净资产收益率等代表企业成长能力的指标的分析,判断企业成长的真实性和持续性,筛选出持续成长逻辑合理、业绩数据真实可靠的上市公司,构建股票库。 股票估值选择上,一方面,通过现金流贴现(如DDM、DCF)等模型计算“绝对估值指标”,另一方面,考察PE、PB、PS、EV/EBITDA等“相对估值指标”,通过对两方面指标的综合比较分析,结合同行业公司以及国际可比公司的估值情况,在上述股票库中,选择价值被低估、或者估值水平相对合理、与成长性相匹配的上市公司股票进行投资。 2、组合构建,均衡分散 筛选出目标上市公司股票后,本基金在组合构建、管理过程中,将分析投资组合在风格(成长、价值)与行业上的配置比例,进行相对均衡的配置,从而分散风险。 (1)在行业配置上,本基金不过度集中或偏重于某几个行业,而是结合基金管理人丰富全面的行业研究经验,以业绩基准为参照标的,均衡配置及覆盖市场多数行业,并根据基金规模和仓位的变化对行业的分散度进行动态调整,保证行业配置不过分偏离业绩基准。通过制定基金内部制度和投资决策管理机制对基金的操作形成指导和约束,定期确定不同阶段行业配比基准,以使得基金的风险收益比更加合理,有效规避风险。 (2)在风格配置上,不进行过度偏倚,以业绩基准为参照,并随市场风格切换进行渐进式的动态调整,成长与价值并重,大盘蓝筹和中小市值风格兼具,调整时也不过分激进并控制幅度,仍然保持不同风格的合理分散化配比,追求最佳的风险收益比。 3、港股通标的股票投资策略 本基金在港股通投资标的的筛选上,注重对基本面良好、相对A股市场估值合理的股票进行长期投资。股票筛选的方法上,将以基本面研究为基础,辅以量化分析,以更深入、更全面的挖掘优质标的。另外,本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票市场投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面。 2)港股通每日额度应用情况。 3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 (三)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 (四)债券投资策略 (1)久期管理策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。在确定组合久期的基础上,运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试,并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断 (2)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,当债券收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 (3)息差策略 根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,通过采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。当回购利率低于债券收益率时,可以将正回购所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 (4)信用策略 根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景,发行人业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。 (5)可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入。 (6)资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅以量化模型分析,精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。 (7)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资、控制个债持有比例来管理组合的风险。 (8)证券公司短期公司债券投资策略 对于证券公司短期公司债券,本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,并适当控制债券投资组合整体的久期,防范流动性风险。 (五)股指期货和国债期货投资策略 股指期货和国债期货为本基金辅助性投资工具。在风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则适度参与股指期货和国债期货投资。本基金参与股指期货和国债期货交易以套期保值为主要目的,运用期货对冲风险。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -15,916,009.28
  • -24,950,931.23
  • -0.24
  • -14.93%
  • -14.79%
  • 41,582,432.77
  • 0.42
  • 141,464,515.48
  • 1.42
  • 41.63%
  • 2023-06-30
  • 2,718,351.80
  • -824,464.08
  • -0.01
  • -0.46%
  • -0.61%
  • 67,580,493.80
  • 0.65
  • 171,228,902.73
  • 1.65
  • 65.20%
  • 2022-12-31
  • -46,222,065.49
  • -65,298,303.90
  • -0.60
  • -33.53%
  • -26.25%
  • 67,829,782.19
  • 0.63
  • 179,108,027.18
  • 1.66
  • 66.21%
  • 2022-06-30
  • -26,715,816.92
  • -40,649,381.03
  • -0.37
  • -20.24%
  • -16.12%
  • 87,865,729.44
  • 0.81
  • 205,056,596.03
  • 1.89
  • 89.05%
  • 2022-12-31
  • -46,222,065.49
  • -65,298,303.90
  • -0.60
  • -33.53%
  • -26.25%
  • 67,829,782.19
  • 0.63
  • 179,108,027.18
  • 1.66
  • 66.21%
  • 2022-06-30
  • -26,715,816.92
  • -40,649,381.03
  • -0.37
  • -20.24%
  • -16.12%
  • 87,865,729.44
  • 0.81
  • 205,056,596.03
  • 1.89
  • 89.05%
  • 2021-12-31
  • 30,892,518.28
  • 16,813,213.87
  • 0.19
  • 9.06%
  • 12.07%
  • 115,127,628.14
  • 1.05
  • 246,188,327.35
  • 2.25
  • 125.37%
  • 2021-06-30
  • 14,141,838.44
  • 4,945,141.22
  • 0.05
  • 2.45%
  • 4.84%
  • 73,728,062.59
  • 0.84
  • 185,078,255.15
  • 2.11
  • 110.82%
  • 2021-12-31
  • 30,892,518.28
  • 16,813,213.87
  • 0.19
  • 9.06%
  • 12.07%
  • 115,127,628.14
  • 1.05
  • 246,188,327.35
  • 2.25
  • 125.37%
  • 2021-06-30
  • 14,141,838.44
  • 4,945,141.22
  • 0.05
  • 2.45%
  • 4.84%
  • 73,728,062.59
  • 0.84
  • 185,078,255.15
  • 2.11
  • 110.82%
  • 2020-12-31
  • 10,336,375.11
  • 23,880,587.26
  • 1.07
  • 66.38%
  • 70.55%
  • 42,503,951.00
  • 0.69
  • 123,577,935.05
  • 2.01
  • 101.09%
  • 2020-06-30
  • 1,195,168.88
  • 3,833,693.49
  • 0.28
  • 22.87%
  • 16.55%
  • 5,664,247.33
  • 0.32
  • 24,542,720.87
  • 1.37
  • 37.42%
  • 2020-12-31
  • 10,336,375.11
  • 23,880,587.26
  • 1.07
  • 66.38%
  • 70.55%
  • 42,503,951.00
  • 0.69
  • 123,577,935.05
  • 2.01
  • 101.09%
  • 2020-06-30
  • 1,195,168.88
  • 3,833,693.49
  • 0.28
  • 22.87%
  • 16.55%
  • 5,664,247.33
  • 0.32
  • 24,542,720.87
  • 1.37
  • 37.42%
  • 2019-12-31
  • 79,221.45
  • 191,338.15
  • 0.27
  • 24.42%
  • 50.22%
  • 214,725.63
  • 0.09
  • 2,836,617.11
  • 1.18
  • 17.91%
  • 2019-06-30
  • 1,062.39
  • 5,701.99
  • 0.22
  • 22.45%
  • 31.74%
  • -3,169.15
  • -0.02
  • 144,267.16
  • 1.03
  • 3.40%
  • 2019-12-31
  • 79,221.45
  • 191,338.15
  • 0.27
  • 24.42%
  • 50.22%
  • 214,725.63
  • 0.09
  • 2,836,617.11
  • 1.18
  • 17.91%
  • 2019-06-30
  • 1,062.39
  • 5,701.99
  • 0.22
  • 22.45%
  • 31.74%
  • -3,169.15
  • -0.02
  • 144,267.16
  • 1.03
  • 3.40%
  • 2018-12-31
  • -14,192.40
  • -7,744.07
  • -0.05
  • -6.51%
  • -21.51%
  • -640.05
  • -0.22
  • 2,335.89
  • 0.78
  • -21.51%
  • 2018-06-30
  • 7.34
  • 7.12
  • 0.76
  • 61.01%
  • -1.79%
  • 7.37
  • 0.00
  • 7.37
  • 0.98
  • -1.79%
  • 2018-12-31
  • -14,192.40
  • -7,744.07
  • -0.05
  • -6.51%
  • -21.51%
  • -640.05
  • -0.22
  • 2,335.89
  • 0.78
  • -21.51%
  • 2018-06-30
  • 7.34
  • 7.12
  • 0.76
  • 61.01%
  • -1.79%
  • 7.37
  • 0.00
  • 7.37
  • 0.98
  • -1.79%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 70.81%
  • 5.05%
  • 4.81%
  • 5.35
  • 2023-12-31
  • 77.72%
  • 3.77%
  • 4.97%
  • 5.64
  • 2023-09-30
  • 81.41%
  • 1.68%
  • 6.46%
  • 6.08
  • 2023-06-30
  • 83.33%
  • 1.48%
  • 6.24%
  • 6.89
  • 2023-03-31
  • 83.74%
  • 1.33%
  • 6.68%
  • 7.59
  • 2022-12-31
  • 91.19%
  • 1.58%
  • 4.85%
  • 6.47
  • 2022-09-30
  • 89.69%
  • 1.55%
  • 5.15%
  • 6.56
  • 2022-06-30
  • 87.48%
  • 1.33%
  • 5.25%
  • 7.58
  • 2022-03-31
  • 90.06%
  • 1.42%
  • 4.95%
  • 7.25
  • 2021-12-31
  • 94.40%
  • 2.52%
  • 2.91%
  • 7.14
  • 2021-09-30
  • 92.77%
  • 2.72%
  • 2.99%
  • 6.61
  • 2021-06-30
  • 93.39%
  • 2.05%
  • 4.18%
  • 7.92
  • 2021-03-31
  • 94.19%
  • 2.01%
  • 4.28%
  • 8.27
  • 2020-12-31
  • 92.72%
  • 1.65%
  • 5.00%
  • 7.38
  • 2020-09-30
  • 92.91%
  • 2.15%
  • 3.91%
  • 4.28
  • 2020-06-30
  • 93.18%
  • 4.15%
  • 4.19%
  • 2.32
  • 2020-03-31
  • 91.43%
  • 4.59%
  • 3.48%
  • 2.07
  • 2019-12-31
  • 96.58%
  • 2.89%
  • 2.69%
  • 3.36
  • 2019-09-30
  • 90.85%
  • 5.83%
  • 1.49%
  • 3.92
  • 2019-06-30
  • 80.40%
  • 6.54%
  • 13.34%
  • 5.31
  • 2019-03-31
  • 89.95%
  • 5.62%
  • 4.62%
  • 6.35
  • 2018-12-31
  • 84.11%
  • 7.82%
  • 8.00%
  • 5.30
  • 2018-09-30
  • 82.83%
  • 6.46%
  • 2.50%
  • 6.25
  • 2018-06-30
  • 85.56%
  • 5.54%
  • 3.99%
  • 7.17
  • 2018-03-31
  • 72.64%
  • 0.10%
  • 5.11%
  • 7.46

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