创业板指

1546.47

13

0.85%

深证成指

8087.6

95.35

1.19%

上证指数

2736.02

18.74

0.69%

恒生指数

18013.2

353.14

2%

财通资管价值成长混合A (005680)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.5005
  • 最新净值1.4748
  • 累计净值1.4748
  • 今年来：-21.47
  • 近1周：-2.12
  • 近1月：-7
  • 近3月：-13.69
  • 近6月：-16.66
  • 近1年：-33.72
  • 近2年：-38.23
  • 近3年：-48.89
  • 成立来：47.47

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.4748
  • 1.4748
  • -1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.4984
  • 1.4984
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.5098
  • 1.5098
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.5063
  • 1.5063
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.4952
  • 1.4952
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.5067
  • 1.5067
  • -1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.5347
  • 1.5347
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.5316
  • 1.5316
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.5338
  • 1.5338
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.5123
  • 1.5123
  • -2.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.5554
  • 1.5554
  • 2.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.5174
  • 1.5174
  • 1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.4889
  • 1.4889
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.4860
  • 1.4860
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.5039
  • 1.5039
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.5078
  • 1.5078
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.5030
  • 1.5030
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.5244
  • 1.5244
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.5246
  • 1.5246
  • -1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.5476
  • 1.5476
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.5486
  • 1.5486
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.5632
  • 1.5632
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.5593
  • 1.5593
  • -1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.5858
  • 1.5858
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.5849
  • 1.5849
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.5851
  • 1.5851
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.6006
  • 1.6006
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.5922
  • 1.5922
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.5911
  • 1.5911
  • 2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.5593
  • 1.5593
  • -1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.5897
  • 1.5897
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.6062
  • 1.6062
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.6277
  • 1.6277
  • 4.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.5567
  • 1.5567
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.5597
  • 1.5597
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.5688
  • 1.5688
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.5470
  • 1.5470
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.5529
  • 1.5529
  • -1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.5821
  • 1.5821
  • -2.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.6280
  • 1.6280
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -21.47%
  • -2.12%
  • -7.00%
  • -13.69%
  • -16.66%
  • -33.72%
  • -38.23%
  • -48.89%
  • 23.08%
  • 47.47%
  • -11.03%
  • -0.96%
  • -3.89%
  • -9.51%
  • -10.08%
  • -14.38%
  • -24.46%
  • -31.47%
  • 11.44%
  • ---
  • 1914|2280
  • 1894|2321
  • 1997|2317
  • 1792|2306
  • 1854|2290
  • 2168|2240
  • 1690|2118
  • 1593|1963
  • 615|1709
  • ---
  • 56↓
  • 272↓
  • 195↓
  • 188↓
  • 136↓
  • 26↓
  • 54↓
  • 20↓
  • 52↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称财通资管价值成长混合型证券投资基金
  • 005680
  • 基金简称财通资管价值成长混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2019年02月01日
  • 成立日期/规模2019年03月25日 / 4.804亿份
  • 资产规模15.80亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模9.4721亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人财通资管
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人姜永明
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金遵循“价值为本,兼顾成长”,追求价格和价值的匹配来确定具体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。同时,本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性,通过精细化风险管理和组合优化技术,实现行业与风格类资产的均衡配置,从而实现风险调整后收益的最大化。 1、行业配置策略 本基金将主要遵循“自上而下”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况及发展趋势、国家政策等因素,同时考察行业自身属性、运行周期、发展空间等,通过定量与定性相结合的方法选择景气程度不断提升的行业。 2、个股选择策略 在行业配置的基础上,采用GARP策略(GrowthataReasonablePrice),精选行业中具备核心竞争优势、估值偏低同时有较大成长空间的股票。 GARP策略的核心思想是以相对合理的价格买入成长性较高的股票,将股票的价值属性和成长属性相结合,在股票的价值和成长之间获得平衡。 运用GARP策略,可以从以下两方面挖掘股票的投资价值: 一是对成长型公司的价值属性进行分析,可以发现相对其成长水平较具投资价值的股票,在价值回归的过程中获得收益,规避成长性较高但已被市场过度高估的股票。 二是对价值型公司的成长属性进行分析,可以发现相对其投资价值较具成长性的股票,在成长潜力释放的过程中获得收益,规避市场价格未合理反映其成长性不足的股票。 具体操作中,本基金将采用定性和定量分析相结合的方法,对上市公司基本面、估值、成长性等进行深入分析: (1)定性分析 1)根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司; 2)根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析,选择治理结构完备、管理层积极进取专注主营业务的公司; 3)综合考察公司受国家政策的扶持程度、发展方向、开拓精神等,以及公司核心产品发展前景,规模增长及经营效益的趋势,选择符合未来经济的发展方向、公司所属的具体子行业有足够空间、盈利模式可持续的优质上市公司。 (2)定量分析 1)估值水平合理 在宏观经济分析、公司基本面分析的基础上,本基金将对备选股票进行估值分析。采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平横向和纵向的比较分析,发掘出价值被低估的股票。 2)成长能力较强 本基金采用营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率等指标来综合考量公司的历史成长性,并着重关注备选股票未来盈利的增长潜力,以期在价值投资的基础上,精选具备较大成长空间的股票。 3、存托凭证投资策略 本基金将在充分了解存托凭证存托协议和相关规则的基础上,参照上述股票投资策略优选具有较高投资价值的存托凭证进行投资。 金融衍生产品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 2、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 3、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关规定,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -450,094,012.57
  • -688,508,133.19
  • -0.52
  • -21.65%
  • -23.58%
  • 956,975,733.37
  • 0.88
  • 2,046,887,415.28
  • 1.88
  • 87.80%
  • 2023-06-30
  • -23,888,796.91
  • -26,483,594.36
  • -0.02
  • -0.69%
  • -0.67%
  • 1,905,505,792.83
  • 1.38
  • 3,382,587,829.07
  • 2.44
  • 144.10%
  • 2022-12-31
  • -593,199,798.15
  • -1,489,443,475.59
  • -0.84
  • -33.44%
  • -22.35%
  • 2,220,028,141.46
  • 1.39
  • 3,930,350,177.56
  • 2.46
  • 145.74%
  • 2022-06-30
  • -450,206,723.67
  • -1,092,038,109.52
  • -0.54
  • -21.12%
  • -14.94%
  • 2,552,724,006.98
  • 1.48
  • 4,641,928,513.87
  • 2.69
  • 169.18%
  • 2022-12-31
  • -593,199,798.15
  • -1,489,443,475.59
  • -0.84
  • -33.44%
  • -22.35%
  • 2,220,028,141.46
  • 1.39
  • 3,930,350,177.56
  • 2.46
  • 145.74%
  • 2022-06-30
  • -450,206,723.67
  • -1,092,038,109.52
  • -0.54
  • -21.12%
  • -14.94%
  • 2,552,724,006.98
  • 1.48
  • 4,641,928,513.87
  • 2.69
  • 169.18%
  • 2021-12-31
  • 328,543,316.05
  • 488,669,221.27
  • 0.66
  • 22.56%
  • 30.88%
  • 3,100,468,968.24
  • 1.70
  • 5,760,813,938.83
  • 3.16
  • 216.47%
  • 2021-06-30
  • 160,764,859.52
  • 178,385,859.04
  • 0.53
  • 20.93%
  • 19.18%
  • 738,618,328.39
  • 1.51
  • 1,411,523,823.30
  • 2.88
  • 188.18%
  • 2021-12-31
  • 328,543,316.05
  • 488,669,221.27
  • 0.66
  • 22.56%
  • 30.88%
  • 3,100,468,968.24
  • 1.70
  • 5,760,813,938.83
  • 3.16
  • 216.47%
  • 2021-06-30
  • 160,764,859.52
  • 178,385,859.04
  • 0.53
  • 20.93%
  • 19.18%
  • 738,618,328.39
  • 1.51
  • 1,411,523,823.30
  • 2.88
  • 188.18%
  • 2020-12-31
  • 309,709,860.70
  • 468,926,127.15
  • 1.01
  • 59.69%
  • 87.47%
  • 376,155,009.46
  • 1.04
  • 876,088,869.48
  • 2.42
  • 141.80%
  • 2020-06-30
  • 185,266,858.61
  • 271,313,848.09
  • 0.46
  • 32.57%
  • 40.24%
  • 189,957,723.52
  • 0.66
  • 517,406,328.29
  • 1.81
  • 80.88%
  • 2020-12-31
  • 309,709,860.70
  • 468,926,127.15
  • 1.01
  • 59.69%
  • 87.47%
  • 376,155,009.46
  • 1.04
  • 876,088,869.48
  • 2.42
  • 141.80%
  • 2020-06-30
  • 185,266,858.61
  • 271,313,848.09
  • 0.46
  • 32.57%
  • 40.24%
  • 189,957,723.52
  • 0.66
  • 517,406,328.29
  • 1.81
  • 80.88%
  • 2019-12-31
  • 44,862,956.54
  • 58,432,233.58
  • 0.24
  • 22.47%
  • 28.98%
  • 34,638,609.37
  • 0.29
  • 154,165,001.90
  • 1.29
  • 28.98%
  • 2019-06-30
  • -180,960.37
  • 22,717,456.76
  • 0.05
  • 5.09%
  • 5.39%
  • 126,891.44
  • 0.00
  • 383,227,649.03
  • 1.05
  • 5.39%
  • 2019-12-31
  • 44,862,956.54
  • 58,432,233.58
  • 0.24
  • 22.47%
  • 28.98%
  • 34,638,609.37
  • 0.29
  • 154,165,001.90
  • 1.29
  • 28.98%
  • 2019-06-30
  • -180,960.37
  • 22,717,456.76
  • 0.05
  • 5.09%
  • 5.39%
  • 126,891.44
  • 0.00
  • 383,227,649.03
  • 1.05
  • 5.39%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 92.75%
  • ---
  • 8.45%
  • 16.79
  • 2023-12-31
  • 93.96%
  • ---
  • 5.50%
  • 21.90
  • 2023-09-30
  • 94.85%
  • ---
  • 5.33%
  • 26.74
  • 2023-06-30
  • 93.85%
  • ---
  • 6.58%
  • 37.80
  • 2023-03-31
  • 95.01%
  • ---
  • 5.34%
  • 45.88
  • 2022-12-31
  • 94.84%
  • ---
  • 7.56%
  • 40.69
  • 2022-09-30
  • 94.75%
  • ---
  • 5.89%
  • 34.88
  • 2022-06-30
  • 95.08%
  • ---
  • 6.62%
  • 48.40
  • 2022-03-31
  • 91.74%
  • 2.47%
  • 6.45%
  • 52.11
  • 2021-12-31
  • 93.19%
  • 2.46%
  • 6.93%
  • 57.61
  • 2021-09-30
  • 89.98%
  • 2.96%
  • 8.11%
  • 32.76
  • 2021-06-30
  • 84.74%
  • 1.33%
  • 16.20%
  • 14.12
  • 2021-03-31
  • 87.84%
  • 3.44%
  • 12.21%
  • 7.22
  • 2020-12-31
  • 87.82%
  • 1.62%
  • 13.48%
  • 8.76
  • 2020-09-30
  • 89.45%
  • 4.61%
  • 7.80%
  • 7.52
  • 2020-06-30
  • 89.14%
  • 4.50%
  • 6.50%
  • 5.17
  • 2020-03-31
  • 88.50%
  • ---
  • 12.96%
  • 5.18
  • 2019-12-31
  • 90.19%
  • 0.12%
  • 10.07%
  • 1.54
  • 2019-09-30
  • 83.45%
  • ---
  • 17.07%
  • 1.44
  • 2019-06-30
  • 77.27%
  • 0.14%
  • 28.96%
  • 3.83

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