创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17660
237.9
1.37%
前海联合先进制造混合C (005934)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.8734- 最新净值0.8745
- 累计净值1.2355
- 今年来：-15.82
- 近1周：0.51
- 近1月：5.18
- 近3月：-1.45
- 近6月：-3.66
- 近1年：-21.37
- 近2年：-36.79
- 近3年：-39.3
- 成立来：12.07
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.8745
- 1.2355
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.8812
- 1.2422
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.8870
- 1.2480
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.8766
- 1.2376
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.8693
- 1.2303
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.8701
- 1.2311
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.8789
- 1.2399
- 1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.8643
- 1.2253
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.8598
- 1.2208
- 2.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.8377
- 1.1987
- -1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.8524
- 1.2134
- 2.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.8309
- 1.1919
- 3.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.8027
- 1.1637
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.8060
- 1.1670
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.8089
- 1.1699
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.8097
- 1.1707
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.8020
- 1.1630
- -1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.8161
- 1.1771
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.8159
- 1.1769
- -1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.8318
- 1.1928
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.8320
- 1.1930
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.8330
- 1.1940
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.8213
- 1.1823
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.8314
- 1.1924
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.8287
- 1.1897
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.8333
- 1.1943
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.8431
- 1.2041
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.8450
- 1.2060
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.8427
- 1.2037
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.8339
- 1.1949
- -2.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.8579
- 1.2189
- -2.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.8804
- 1.2414
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.8922
- 1.2532
- 4.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.8559
- 1.2169
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.8551
- 1.2161
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.8652
- 1.2262
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.8461
- 1.2071
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.8460
- 1.2070
- -4.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.8834
- 1.2444
- -3.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9150
- 1.2760
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -15.82%
- 0.51%
- 5.18%
- -1.45%
- -3.66%
- -21.37%
- -36.79%
- -39.30%
- 11.97%
- 12.07%
- -11.03%
- -0.96%
- -3.89%
- -9.51%
- -10.08%
- -14.38%
- -24.46%
- -31.47%
- 11.44%
- ---
- 1526|2280
- 208|2321
- 2|2317
- 264|2306
- 563|2290
- 1629|2240
- 1625|2118
- 1208|1963
- 930|1709
- ---
- 39↓
- 135↓
- ---
- 97↓
- 103↓
- 10↓
- 26↓
- 41↓
- 22↓
- ---
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金
- 005934
- 基金简称前海联合先进制造混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2018年12月11日
- 成立日期/规模2018年12月26日 / 2.016亿份
- 资产规模0.01亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0116亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人前海联合
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人张志成
- 成立以来分红每份累计0.36元（2次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准申银万国制造业指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于先进制造业上市公司的相关证券,力求把握先进制造业的发展契机,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及先进制造业相关行业的发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的、与先进制造主题相关的上市公司股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面主要考察公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。 (1)先进制造主题相关股票的界定 先进制造业是以高新技术为引领,处于价值链端和产业链核心环节,决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业。本基金所定义的先进制造业上市公司是指具有较高技术附加值的先进装备制造业以及与先进装备制造业密切相关的行业。 具体而言,先进制造业所涉及的上市公司主要分布在以下领域:一是用于装备制造的先进基础机械,例如大规模集成电路及电子制造设备等;二是先进的机械、电子基础件,如液压、仪器仪表及自动化控制系统等;三是国民经济各部门(能源、交通、原材料、医疗卫生、环保等)科学技术、航天工程、国防军工生产所需的成套技术装备。根据前文定义,投资标的包括通用机械、专用设备、仪器仪表、电子元器件、航天装备、国防军工、信息安全设备、交运设备、通讯设备、医疗设备、电力设备、新材料、新能源设备、油气设备等行业。如果其中某些细分行业符合先进制造业的定义,本基金也会酌情将其纳入先进制造业的范围。 (2)个股投资策略 本基金在积极进行主题、行业配置的基础上,通过定量筛选和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有综合性比较优势的品种。具体而言,首先根据定量指标进行初选,主要依据盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力等。在定量初选的基础上,定性方面考虑公司与资产市场的利益是否一致;公司的发展是否得到政策的鼓励;公司的发展布局和战略的合理性和可行性;公司管理层的领导能力和执行能力;公司在资源、技术、品牌方面的核心竞争力;公司企业文化、治理结构度等。最后由基金经理结合定量和定性研究以及实地调研,筛选出行业增长空间广阔、发展布局合理 、基本面健康、最具比较优势的个股作为本基金的核心投资标的,进行重点投资。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、杠杆策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 8、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 9、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -724,800.28
- -369,494.61
- -0.10
- -8.12%
- -11.95%
- -88,009.66
- -0.07
- 1,308,377.61
- 1.04
- 32.73%
- 2023-06-30
- -279,527.92
- 80,361.28
- 0.01
- 1.15%
- 5.41%
- 438,700.33
- 0.20
- 2,722,048.60
- 1.24
- 58.89%
- 2022-12-31
- -1,423,706.20
- -1,731,761.12
- -0.23
- -17.36%
- -15.34%
- 1,481,346.24
- 0.18
- 9,717,726.19
- 1.18
- 50.74%
- 2022-06-30
- -1,953,030.59
- -417,869.90
- -0.06
- -4.41%
- -4.39%
- 1,729,438.21
- 0.23
- 10,730,317.74
- 1.40
- 70.25%
- 2022-12-31
- -1,423,706.20
- -1,731,761.12
- -0.23
- -17.36%
- -15.34%
- 1,481,346.24
- 0.18
- 9,717,726.19
- 1.18
- 50.74%
- 2022-06-30
- -1,953,030.59
- -417,869.90
- -0.06
- -4.41%
- -4.39%
- 1,729,438.21
- 0.23
- 10,730,317.74
- 1.40
- 70.25%
- 2021-12-31
- 3,396,665.90
- 1,170,477.59
- 0.17
- 12.35%
- 13.47%
- 3,386,396.51
- 0.46
- 10,703,198.29
- 1.46
- 78.06%
- 2021-06-30
- 1,030,042.82
- 556,346.05
- 0.08
- 6.32%
- 6.03%
- 1,040,473.63
- 0.15
- 9,208,298.23
- 1.37
- 66.38%
- 2021-12-31
- 3,396,665.90
- 1,170,477.59
- 0.17
- 12.35%
- 13.47%
- 3,386,396.51
- 0.46
- 10,703,198.29
- 1.46
- 78.06%
- 2021-06-30
- 1,030,042.82
- 556,346.05
- 0.08
- 6.32%
- 6.03%
- 1,040,473.63
- 0.15
- 9,208,298.23
- 1.37
- 66.38%
- 2020-12-31
- 1,628,476.68
- 3,404,253.82
- 0.54
- 44.89%
- 57.06%
- 1,582,801.64
- 0.29
- 8,574,883.45
- 1.57
- 56.92%
- 2020-06-30
- 321,813.18
- 1,444,672.28
- 0.20
- 19.34%
- 21.70%
- 275,120.95
- 0.05
- 6,674,407.10
- 1.22
- 21.59%
- 2020-12-31
- 1,628,476.68
- 3,404,253.82
- 0.54
- 44.89%
- 57.06%
- 1,582,801.64
- 0.29
- 8,574,883.45
- 1.57
- 56.92%
- 2020-06-30
- 321,813.18
- 1,444,672.28
- 0.20
- 19.34%
- 21.70%
- 275,120.95
- 0.05
- 6,674,407.10
- 1.22
- 21.59%
- 2019-12-31
- -9,027.79
- -9,030.95
- 0.00
- -0.09%
- -0.13%
- -7,009.96
- 0.00
- 7,422,563.10
- 1.00
- -0.09%
- 2019-06-30
- 18,159.50
- 18,156.34
- 0.00
- 0.17%
- 0.17%
- 22,279.43
- 0.00
- 10,451,358.82
- 1.00
- 0.21%
- 2019-12-31
- -9,027.79
- -9,030.95
- 0.00
- -0.09%
- -0.13%
- -7,009.96
- 0.00
- 7,422,563.10
- 1.00
- -0.09%
- 2019-06-30
- 18,159.50
- 18,156.34
- 0.00
- 0.17%
- 0.17%
- 22,279.43
- 0.00
- 10,451,358.82
- 1.00
- 0.21%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.02%
- ---
- 15.55%
- 0.02
- 2023-12-31
- 88.57%
- ---
- 6.50%
- 0.81
- 2023-09-30
- 90.18%
- ---
- 7.24%
- 0.88
- 2023-06-30
- 93.81%
- 5.20%
- 2.35%
- 0.98
- 2023-03-31
- 89.32%
- 5.84%
- 1.75%
- 0.96
- 2022-12-31
- 90.73%
- 5.51%
- 2.85%
- 0.99
- 2022-09-30
- 92.14%
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