创业板指
1533.47
-1.7
-0.11%
深证成指
7992.25
8.7
0.11%
上证指数
2717.28
13.19
0.49%
恒生指数
17660
237.9
1.37%
民生加银创新成长混合A (006072)
盘中最新估值(2024-09-18)
0.575- 最新净值0.5716
- 累计净值0.5716
- 今年来：-33.47
- 近1周：-1.7
- 近1月：-6.97
- 近3月：-18.65
- 近6月：-32.07
- 近1年：-33.11
- 近2年：-61.95
- 近3年：-74.86
- 成立来：-42.84
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-18
- 0.5716
- 0.5716
- -0.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.5738
- 0.5738
- -0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.5757
- 0.5757
- -1.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.5815
- 0.5815
- 1.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.5755
- 0.5755
- 0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.5744
- 0.5744
- -0.74%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.5787
- 0.5787
- -1.21%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.5858
- 0.5858
- -0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.5861
- 0.5861
- -0.54%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.5893
- 0.5893
- 0.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.5878
- 0.5878
- -1.69%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.5979
- 0.5979
- 1.37%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.5898
- 0.5898
- -0.57%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.5932
- 0.5932
- -0.64%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.5970
- 0.5970
- -0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.5990
- 0.5990
- -0.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.6019
- 0.6019
- -0.63%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.6057
- 0.6057
- -0.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6080
- 0.6080
- -0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6100
- 0.6100
- -1.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6170
- 0.6170
- 0.42%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6144
- 0.6144
- 0.69%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6102
- 0.6102
- 0.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6068
- 0.6068
- -0.70%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.6111
- 0.6111
- 0.76%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6065
- 0.6065
- 0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6058
- 0.6058
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6058
- 0.6058
- -0.83%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.6109
- 0.6109
- 0.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6075
- 0.6075
- 0.51%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6044
- 0.6044
- -3.51%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6264
- 0.6264
- -2.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6397
- 0.6397
- -0.58%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6434
- 0.6434
- 3.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6233
- 0.6233
- -0.75%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6280
- 0.6280
- 0.59%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6243
- 0.6243
- 1.23%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6167
- 0.6167
- -1.91%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.6287
- 0.6287
- -0.91%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6345
- 0.6345
- -2.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -33.22%
- -0.85%
- -6.10%
- -18.05%
- -28.23%
- -31.85%
- -63.40%
- -74.76%
- -51.73%
- -42.62%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 4055|4145
- 1616|4521
- 3433|4475
- 4114|4394
- 4187|4245
- 3661|3933
- 3224|3249
- 2225|2227
- 769|777
- ---
- 26↓
- 112↑
- 297↓
- 35↓
- 47↓
- 46↓
- 21↓
- 21↓
- 3↓
- ---
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称民生加银创新成长混合型证券投资基金
- 006072
- 基金简称民生加银创新成长混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2018年11月13日
- 成立日期/规模2018年12月26日 / 2.261亿份
- 资产规模0.22亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.2909亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人民生加银基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人陈洁馨
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在有效控制风险的前提下,通过精选科技创新、消费升级等具备阶段性成长机会,并具有良好公司治理结构、独特核心竞争优势的优质上市公司,谋求基金资产的稳健增值,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、国债期货等以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金通过对宏观经济、财政政策、货币政策、市场利率以及各行业等方面的深入、系统、科学的研究,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,在严格控制风险和保持充足流动性的基础上,动态调整资产配置比例,力求最大限度降低投资组合的波动性,力争获取持续稳定的绝对收益。 大类资产配置策略 本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等进行综合分析,采用定量和定性相结合的研究方法,确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例。 股票投资策略 (1)创新成长主题的界定 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,着力加快建设实体经济、科技创新等,在经济结构调整、产业升级的大背景下,科技创新、先进制造、消费升级等领域必将涌现大量的投资机会。本基金定义的创新成长指:具备新技术、新市场需求、新商业模式等新兴要素的成长性产业,相关的行业包括: 1)科技创新领域:计算机、电子、通信、医药生物等;(2)先进制造领域:国防军工、机械设备等;(3)消费升级领域:传媒、休闲服务、食品饮料、家用电器等。 2)A股投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,通过对宏观经济、政策走向、市场利率以及行业发展等进行全面、深入、系统、科学的研究,积极主动构建投资组合,并在实际运行过程中将不断进行修正,优化股票投资组合。具体来说,本基金股票投资采用“自下而上”的个股精选策略,精选科技创新、消费升级等具备阶段性成长机会,并具有良好的公司治理结构、独特核心竞争优势的优质上市公司。以研究部的基本面研究和个股挖掘为依据,主要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素,对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合。并根据市场的变化,灵活调整投资组合,从而提高组合收益,降低组合波动。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金优先将创新成长主题界定的行业中基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 中小企业私募债券投资策略 本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券,从而降低本基金的风险。 权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证投资。基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,在采用量化模型分析其合理定价的基础上,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -16,125,608.53
- -14,071,274.97
- -0.47
- -43.35%
- -35.57%
- -4,092,228.61
- -0.14
- 24,967,329.96
- 0.86
- -14.08%
- 2023-06-30
- -7,992,990.94
- -6,270,339.06
- -0.20
- -15.96%
- -15.55%
- 3,649,671.04
- 0.13
- 32,563,936.67
- 1.13
- 12.62%
- 2022-12-31
- -27,755,501.83
- -32,041,072.38
- -1.00
- -60.79%
- -40.45%
- 10,055,894.02
- 0.33
- 40,207,940.77
- 1.33
- 33.35%
- 2022-06-30
- -20,978,353.22
- -23,675,415.28
- -0.72
- -40.40%
- -29.26%
- 17,619,587.26
- 0.58
- 47,790,752.00
- 1.58
- 58.40%
- 2022-12-31
- -27,755,501.83
- -32,041,072.38
- -1.00
- -60.79%
- -40.45%
- 10,055,894.02
- 0.33
- 40,207,940.77
- 1.33
- 33.35%
- 2022-06-30
- -20,978,353.22
- -23,675,415.28
- -0.72
- -40.40%
- -29.26%
- 17,619,587.26
- 0.58
- 47,790,752.00
- 1.58
- 58.40%
- 2021-12-31
- 96,790,896.93
- -14,184,506.92
- -0.11
- -4.73%
- -2.04%
- 51,014,472.97
- 1.24
- 92,182,986.48
- 2.24
- 123.92%
- 2021-06-30
- 69,082,198.72
- -7,615,770.82
- -0.04
- -1.59%
- 2.29%
- 100,513,511.19
- 1.02
- 231,501,553.12
- 2.34
- 133.81%
- 2021-12-31
- 96,790,896.93
- -14,184,506.92
- -0.11
- -4.73%
- -2.04%
- 51,014,472.97
- 1.24
- 92,182,986.48
- 2.24
- 123.92%
- 2021-06-30
- 69,082,198.72
- -7,615,770.82
- -0.04
- -1.59%
- 2.29%
- 100,513,511.19
- 1.02
- 231,501,553.12
- 2.34
- 133.81%
- 2020-12-31
- 64,970,426.14
- 176,047,717.83
- 1.10
- 58.97%
- 79.89%
- 151,891,501.53
- 0.59
- 588,740,102.98
- 2.29
- 128.58%
- 2020-06-30
- 3,367,372.95
- 52,901,771.14
- 0.57
- 37.17%
- 37.16%
- 65,480,196.97
- 0.32
- 358,712,244.18
- 1.74
- 74.29%
- 2020-12-31
- 64,970,426.14
- 176,047,717.83
- 1.10
- 58.97%
- 79.89%
- 151,891,501.53
- 0.59
- 588,740,102.98
- 2.29
- 128.58%
- 2020-06-30
- 3,367,372.95
- 52,901,771.14
- 0.57
- 37.17%
- 37.16%
- 65,480,196.97
- 0.32
- 358,712,244.18
- 1.74
- 74.29%
- 2019-12-31
- 17,139,033.50
- 20,501,845.47
- 0.21
- 19.63%
- 27.08%
- 10,155,890.27
- 0.27
- 47,676,997.50
- 1.27
- 27.07%
- 2019-06-30
- 5,499,468.87
- 8,436,884.69
- 0.06
- 5.65%
- 5.76%
- 3,537,576.98
- 0.04
- 96,802,996.00
- 1.06
- 5.75%
- 2019-12-31
- 17,139,033.50
- 20,501,845.47
- 0.21
- 19.63%
- 27.08%
- 10,155,890.27
- 0.27
- 47,676,997.50
- 1.27
- 27.07%
- 2019-06-30
- 5,499,468.87
- 8,436,884.69
- 0.06
- 5.65%
- 5.76%
- 3,537,576.98
- 0.04
- 96,802,996.00
- 1.06
- 5.75%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.13%
- 0.84%
- 11.92%
- 0.24
- 2023-12-31
- 90.76%
- 0.75%
- 9.57%
- 0.27
- 2023-09-30
- 92.24%
- ---
- 9.13%
- 0.28
- 2023-06-30
- 88.16%
- ---
- 17.28%
- 0.34
- 2023-03-31
- 91.09%
- 1.03%
- 8.39%
- 0.40
- 2022-12-31
- 91.73%
- 1.00%
- 7.80%
- 0.41
- 2022-09-30
- 93.02%
- 0.89%
- 7.32%
- 0.45
- 2022-06-30
- 92.78%
- ---
- 8.62%
- 0.48
- 2022-03-31
- 92.59%
- ---
- 15.52%
- 0.56
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