创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
安信价值成长混合A (008891)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.274- 最新净值1.2717
- 累计净值1.2717
- 今年来：-7.1
- 近1周：-2.71
- 近1月：-6.47
- 近3月：-13.24
- 近6月：-12.8
- 近1年：-16.32
- 近2年：-25.44
- 近3年：-27.05
- 成立来：27.17
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.2717
- 1.2717
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.2842
- 1.2842
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.2892
- 1.2892
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.2803
- 1.2803
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.2893
- 1.2893
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.3071
- 1.3071
- -0.84%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-05
- 1.3182
- 1.3182
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.3148
- 1.3148
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.3294
- 1.3294
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.3173
- 1.3173
- -2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.3521
- 1.3521
- 2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.3229
- 1.3229
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.3100
- 1.3100
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.3263
- 1.3263
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.3346
- 1.3346
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.3269
- 1.3269
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.3278
- 1.3278
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.3299
- 1.3299
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.3365
- 1.3365
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.3492
- 1.3492
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.3516
- 1.3516
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.3491
- 1.3491
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.3456
- 1.3456
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.3597
- 1.3597
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.3555
- 1.3555
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.3573
- 1.3573
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.3552
- 1.3552
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.3521
- 1.3521
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.3443
- 1.3443
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.3441
- 1.3441
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.3448
- 1.3448
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.3605
- 1.3605
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.3803
- 1.3803
- 3.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.3396
- 1.3396
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.3517
- 1.3517
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.3634
- 1.3634
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.3516
- 1.3516
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.3662
- 1.3662
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.3834
- 1.3834
- -2.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.4240
- 1.4240
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.10%
- -2.71%
- -6.47%
- -13.24%
- -12.80%
- -16.32%
- -25.44%
- -27.05%
- ---
- 27.17%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 931|4145
- 4025|4521
- 3624|4475
- 2962|4394
- 2286|4245
- 1473|3933
- 919|3249
- 225|2227
- ---|777
- ---
- 96↓
- 786↓
- 375↓
- 96↓
- 239↓
- 209↓
- 75↓
- 6↑
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称安信价值成长混合型证券投资基金
- 008891
- 基金简称安信价值成长混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年02月21日
- 成立日期/规模2020年03月18日 / 11.261亿份
- 资产规模1.64亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.1235亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人安信基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人聂世林、陈振宇
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中债总指数(全价)收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、次级债、永续债)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求,合理确定基金在股票、债券、金融衍生品等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、股票投资策略 (1)价值成长主题相关股票的界定 本基金认为,价值成长主题主要从三个层面来考量具体行业和公司: 1)价值是决定该企业是否值得投资的前提条件,公司的长期商业模式清晰,竞争优势突出,管理层专注敬业,能持续为股东创造盈利,这是有长期投资价值企业的一些共性。 价值的量化衡量标准较多,核心的指标主要有ROE、净利润、NAV等。本基金将结合不同行业的特点,选取相对适合行业特点的一系列指标作为判断依据。 2)成长性是在企业具备持续创造价值的前提下,投资的一个必要条件。由于不同行业所处发展阶段不同,身处其中的企业增长有快慢,本基金管理人将通过紧密调研和数据分析,找到其中增长相对较快的公司,分享甚至超越行业的成长。 成长性的判断主要从行业空间、市占率、用户数、渗透率、收入增速、净利润增速等一系列的量化维度来衡量。 3)估值是为投资的结果预留一定容错空间;投资者对企业的价值判断都存在一定的对错概率,对行业和公司的理解深度与投资结果有较高地相关性。在平衡价值和成长性的前提条件下,本基金管理人以合理甚至偏低的价格买入,从而实现预期的目标收益。 估值指标的选取也因行业而异,对于资产驱动型和收入驱动型的行业,绝对估值的衡量标准各有侧重;同时横向参考比较海内外不同市场同类公司的相对估值水平。 (2)价值成长主题股票池的构建 价值成长主题的股票池运用定性和定量的方法来构建,对上市公司的基本面、成长性、估值等深入分析。 1)定性分析 公司具备核心竞争优势或者独特资源。核心的优势具体表现形式包括:综合技术能力、用户规模、品牌、资金实力、管理能力等。由于行业周期性的因素,导致企业盈利在一段时期内增长缓慢或者下滑,但企业的竞争力并无削弱,甚至相对竞争对手,市场占有率反而在提升。这种宏观因素导致的短期下滑反而提供了合理价格买入的机会,一旦宏观经济回归至正常增长水平,这些具备持续竞争优势的企业盈利恢复速度会比同行业的其他企业更快。 公司的成长性最早会体现在经营上,比如订单量、用户数、销量、价格等。本基金通过日常紧密调研跟踪以及对行业高频数据的分析,及时了解微观层面的经营变化,提前市场发掘行业和公司景气度的变化,从而对企业的盈利增长作出更准确的预判。 2)定量分析 基金管理人将满足以下前两项中任一项且同时满足第三项特征的股票作为符合价值成长主题要求的公司,构建股票池: ○1过去三年,至少有一年的加权ROE(归属母公司股东净利润/加权平均归属母公司股东的权益*100%)或者至少有一年主营业务利润率((主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加)/主营业务收入×100%)位于所属中信二级行业的前50%; ○2未来一年预期盈利增长(衡量指标采用万得资讯一致预测净利润同比,即(一致预测归母净利润-上一报告期期末的归母净利润)/上一报告期期末的归母利润×100%)位于所处中信二级行业的前50%; ○3非ST、*ST股票,非暂停上市股票,最近一年无重大违法违规事项,经营状况良好。 (3)股票组合的构建与调整 在价值成长主题股票池构建完成后,本基金将在考虑绝对估值水平和相对估值水平的基础上,对股票的投资价值进行综合考虑,确定投资标的。 此外,本基金将保持高度的风险意识,对所投资的公司进行密切的跟踪研究,把握股票估值水平的变化趋势,通过压力测试、情景分析等技术对投资组合进行动态风险评估。同时,不断发掘其他价值被低估的股票,对投资组合进行调整。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 (5)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策、利率水平、物价水平以及风险偏好的变化趋势,从而确定债券的配置数量与结构。具体而言,通过比较不同券种之间的收益率水平、流动性、信用风险等因素评估债券的内在投资价值,灵活运用多种策略进行债券组合的配置。 (1)利率债投资策略 久期是反映组合利率敏感性的最重要指标。本基金将及时跟踪影响市场资金供给与需求的关键变量,分析并预测收益率曲线变化趋势,根据收益率曲线的变化情况制定相应的债券配置策略,在利率水平上升趋势中缩短久期、在利率水平下降趋势中拉长久期,从而在债券因市场利率水平变化导致的价格波动中获利。 (2)信用债投资策略 根据宏观经济的运行状况和周期阶段,基于行业运行的特征与一般性规律分析企业债券、公司债券等发行人所处行业的发展趋势、市场景气度、竞争格局,以及结合发行人自身财务状况、竞争优势和管理水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定合理的企业债券、公司债券的信用风险利差。 (3)可转换债券投资策略 本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,尤其对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司或者其实际控制人发行的可转换债券进行重点跟踪和投资。 具体来讲,本基金将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 (4)套利交易策略 在预测和分析同一市场不同品种之间、不同市场的同一品种、不同市场的不同品种之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是相对稳定的且无风险套利的空间微小。但是在一些特殊情况下,某些行业或因为政策的调整或因为经济周期自身运行的规模,在某一时期可能面临信用风险的突变以及市场供求关系的逆转,在此类情形中,投资者情绪波动较大,投资行为变得不理性,风险与收益之间的匹配往往不再准确,从而提供较明显的套利机会。 4、衍生品投资策略 本基金在严格遵守相关法律法规情况下,合理利用股指期货等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。其中股指期货以对冲持仓现货波动风险为主要原则。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理原则,以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的,优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置,在系统性风险积累较大时,通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险,力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对收益。 (2)国债期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的进行国债期货投资,将构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险,实现基金资产保值增值。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济形势、提前偿还率、资产池结构、资产池质量以及资产池资产所属行业景气度等因素的研究,预测资产池未来的现金流特征,并通过详查标的证券的发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -34,672,304.90
- -34,637,845.87
- -0.24
- -15.28%
- -14.26%
- 41,954,305.37
- 0.37
- 155,672,055.43
- 1.37
- 36.89%
- 2023-06-30
- -27,346,294.84
- -16,146,287.59
- -0.09
- -5.79%
- -4.67%
- 66,459,784.56
- 0.52
- 193,799,208.18
- 1.52
- 52.19%
- 2022-12-31
- 3,581,200.16
- -27,831,382.46
- -0.17
- -10.51%
- -10.07%
- 108,546,662.98
- 0.60
- 290,516,096.59
- 1.60
- 59.65%
- 2022-06-30
- 9,632,368.54
- 9,760,405.92
- 0.07
- 4.01%
- 2.22%
- 130,653,457.10
- 0.81
- 291,036,684.93
- 1.81
- 81.46%
- 2022-12-31
- 3,581,200.16
- -27,831,382.46
- -0.17
- -10.51%
- -10.07%
- 108,546,662.98
- 0.60
- 290,516,096.59
- 1.60
- 59.65%
- 2022-06-30
- 9,632,368.54
- 9,760,405.92
- 0.07
- 4.01%
- 2.22%
- 130,653,457.10
- 0.81
- 291,036,684.93
- 1.81
- 81.46%
- 2021-12-31
- 89,286,109.52
- 23,749,694.05
- 0.13
- 7.75%
- 8.24%
- 111,100,427.70
- 0.78
- 254,426,482.34
- 1.78
- 77.52%
- 2021-06-30
- 71,106,335.31
- 19,730,010.32
- 0.10
- 5.71%
- 6.35%
- 137,902,739.00
- 0.74
- 323,182,280.04
- 1.74
- 74.43%
- 2021-12-31
- 89,286,109.52
- 23,749,694.05
- 0.13
- 7.75%
- 8.24%
- 111,100,427.70
- 0.78
- 254,426,482.34
- 1.78
- 77.52%
- 2021-06-30
- 71,106,335.31
- 19,730,010.32
- 0.10
- 5.71%
- 6.35%
- 137,902,739.00
- 0.74
- 323,182,280.04
- 1.74
- 74.43%
- 2020-12-31
- 161,328,911.78
- 253,721,048.14
- 0.49
- 43.33%
- 64.01%
- 114,508,271.60
- 0.52
- 358,854,453.69
- 1.64
- 64.01%
- 2020-06-30
- 26,442,283.52
- 111,082,455.62
- 0.12
- 11.49%
- 14.73%
- 21,819,600.82
- 0.04
- 559,393,223.69
- 1.15
- 14.73%
- 2020-12-31
- 161,328,911.78
- 253,721,048.14
- 0.49
- 43.33%
- 64.01%
- 114,508,271.60
- 0.52
- 358,854,453.69
- 1.64
- 64.01%
- 2020-06-30
- 26,442,283.52
- 111,082,455.62
- 0.12
- 11.49%
- 14.73%
- 21,819,600.82
- 0.04
- 559,393,223.69
- 1.15
- 14.73%
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