创业板指
1546.47
13
0.85%
深证成指
8087.6
95.35
1.19%
上证指数
2736.02
18.74
0.69%
恒生指数
18013.2
353.14
2%
景顺长城成长领航混合 (009376)
盘中最新估值(2024-09-18)
0.9353- 最新净值0.9202
- 累计净值0.9202
- 今年来：-22.4
- 近1周：-2.08
- 近1月：-3.73
- 近3月：-14.44
- 近6月：-17.3
- 近1年：-23.72
- 近2年：-24.13
- 近3年：-34.13
- 成立来：-7.98
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-18
- 0.9202
- 0.9202
- 0.41%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-13
- 0.9164
- 0.9164
- -1.93%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.9344
- 0.9344
- -0.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.9397
- 0.9397
- 0.51%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.9349
- 0.9349
- -0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.9366
- 0.9366
- -0.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.9411
- 0.9411
- -1.79%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-05
- 0.9583
- 0.9583
- 0.70%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.9516
- 0.9516
- 0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9493
- 0.9493
- 1.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9374
- 0.9374
- -2.49%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9613
- 0.9613
- 1.61%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9461
- 0.9461
- 2.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9257
- 0.9257
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9251
- 0.9251
- -1.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9345
- 0.9345
- 0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9323
- 0.9323
- 0.21%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9303
- 0.9303
- -0.94%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9391
- 0.9391
- 0.49%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9345
- 0.9345
- -1.64%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9501
- 0.9501
- -0.61%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9559
- 0.9559
- -0.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9602
- 0.9602
- 0.49%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9555
- 0.9555
- -1.37%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9688
- 0.9688
- 0.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9669
- 0.9669
- -0.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9703
- 0.9703
- -0.66%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9767
- 0.9767
- 0.66%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9703
- 0.9703
- 0.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9676
- 0.9676
- 1.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9528
- 0.9528
- -2.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9784
- 0.9784
- -1.96%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9980
- 0.9980
- -0.72%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0052
- 1.0052
- 4.47%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9622
- 0.9622
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9621
- 0.9621
- -1.39%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9757
- 0.9757
- 0.91%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9669
- 0.9669
- -0.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9708
- 0.9708
- -1.95%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9901
- 0.9901
- -3.47%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -22.72%
- -2.62%
- -5.41%
- -14.11%
- -16.47%
- -25.23%
- -28.99%
- -36.07%
- ---
- -8.36%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 3420|4145
- 3965|4521
- 3000|4475
- 3286|4394
- 3181|4245
- 3055|3933
- 1273|3249
- 617|2227
- ---|777
- ---
- 126↓
- 899↓
- 1181↓
- 615↓
- 321↓
- 202↓
- 126↓
- 35↑
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称景顺长城成长领航混合型证券投资基金
- 009376
- 基金简称景顺长城成长领航混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年05月25日
- 成立日期/规模2020年05月28日 / 49.447亿份
- 资产规模9.64亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模9.2805亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人景顺长城基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人杨锐文
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+中证全债指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过自下而上的专业化研究分析,臻选基本面指标领先,成长前景确定的优质股票。本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金的投资策略主要包括: (一)资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 (二)股票投资策略 本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略,精选资产回报率高且兼具成长性的公司的股票构建投资组合。 1、成长型股票投资策略 本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略,对公司的成长能力进行评价,分析和预测公司持续成长的能力。本基金将筛选出符合以下标准的上市公司构建股票备选库。 本基金在定性分析中主要考虑以下四个方面的情况: (1)具有长期持续成长性 本基金对于公司成长潜力的分析主要从内生增长方面进行分析,即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业增长的关联度、行业发展空间、增长速度等方面来选择行业发展前景广阔、公司市场份额持续提升的公司。 (2)行业背景和商业模式分析 拥有良好的行业背景和优秀的商业模式的企业将是本基金的优先投资对象。良好的行业背景有以下两种:第一,行业增长较快且有较大的成长空间;第二,行业相对比较分散,正处于集中度大幅提高的时机,优秀企业的竞争优势在行业集中度提高的过程中将进一步强化。优秀的商业模式通常有以下两种:第一,较强的定价能力,在行业地位领先且稳固,对上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏观经济向下的阶段,能够通过控制产量等方式延缓甚至避免价格的下跌;第二,扩张成本低,即利润增长对资本的需求和依赖较低,表现在财务数据上就是净资产收益率高,最好商业模式能够较快复制,能够以较快的速度形成规模效益。 (3)治理结构、公司管理层和财务状况评价 本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具备长远的战略眼光,管理团队稳定执行力强。 本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。 (4)企业竞争优势 企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 本基金在定量评估中注重以下七个方面的指标: (1)成长性指标 按证监会行业分类标准,重点考察行业增速大于GDP增速的相关行业;重点考察上市公司的预期营业收入增长率或净利润增长率等指标。本基金将重点筛选和考察未来三年预期营业收入年均增长率或净利润年均增长率在10%(含)以上的上市公司。 (2)盈利能力指标 重点考察净资产收益率、主营业务利润率等指标。 (3)盈利质量指标 重点考察经营活动现金流量等相关指标。 (4)估值指标 衡量成长型上市公司估值水平时,主要参考指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。同时也会根据各行业的特点,确定合适该行业的估值方法。参考历史估值水平类似状况下代表性国家和地区行业估值水平进而确定该行业的合理估值水平。 (5)营运能力指标 重点考察总资产周转率、应收账款周转率等指标。 (6)反映公司财务健康状况相关指标 本基金优选具有较强偿债能力、公司财务状况健康的股票构建投资组合。具体将通过流动比率、总负债/流动资产净值、总负债/有形资产净值等财务指标,衡量公司的短期和中长期偿债能力及财务安全性。 (7)反映公司竞争能力的指标 重点考察上市公司的市场占有率、销售利润率、知识产权及专利数量、研发投入等指标。 2、个股投资策略本基金在根据上述标准遴选优质成长型个股的基础上,再利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对公司内在价值进行再深入细致的分析,并进一步挖掘出优质上市公司股票进行投资。其中重点考察: (1)业务价值(Franchise Value) 寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。 (2)估值水平(Valuation) 成长型股票:用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,我们在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 (3)管理能力(Management) 注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。 (4)自由现金流量与分红政策(Cash Generation Capability) 注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。 3、港股通标的股票投资策略 由于本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,因而本基金将在前述股票投资策略的基础上精选具有资产回报率高且兼具成长性的港股通标的股票进行投资。 对于港股投资,本基金将重点关注: (1)A股市场稀缺的香港本地和外资公司; (2)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价等方面具有吸引力的投资标的。 本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选: -治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; -行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力; -成长能力评价:未来三年预期营业收入年均增长率或净利润年均增长率在10%(含)以上的上市公司; -公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。 3、本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (三)债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 1、自上而下确定组合久期及类属资产配置 通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究,结合宏观经济模型(MEM)判断收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类属资产的预期收益率,结合类属配置模型确定类别资产配置。 2、自下而上个券选择 通过预测收益率曲线变动的幅度和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率,结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券价值的因素,发现市场中个券的相对失衡状况。 重点选择的债券品种包括:a.在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券;b.有较好流动性的债券;c.存在信用溢价的债券;d.较高债性或期权价值的可转换债券;e.收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种。 (1)利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。 (2)信用策略 基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。 (3)时机策略 1)骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 2)息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 3)利差策略。当预期利差水平缩小时,买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 (4)可转债投资策略 a)相对价值分析 基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,判断下一阶段的市场走势,分析可转债股性和债性的相对价值。通过对可转债转股溢价率和Delta系数的度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。 b)基本面研究 基金管理人依据内、外部研究成果,运用景顺长城股票研究数据库(SRD)对可转债标的公司进行多方位、多角度的分析,重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。 c)估值分析 在基本面分析的基础上,运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的股票的当前价格和目标价格,运用期权定价模型分别计算可转债当前的理论价格和未来目标价格,进行投资决策。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (五)股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。 1、时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 2、套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 (六)股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他股票期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 (七)国债期货投资策略 本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资产调整的频率和交易成本。 (八)参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,对冲系统性风险,实现保值和锁定收益。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -35,137,798.90
- 112,967,413.51
- 0.11
- 8.87%
- 8.72%
- 179,898,109.84
- 0.19
- 1,148,080,132.38
- 1.19
- 18.58%
- 2023-06-30
- -10,910,014.35
- 191,571,757.05
- 0.18
- 14.45%
- 15.81%
- 274,076,510.94
- 0.26
- 1,315,431,617.24
- 1.26
- 26.31%
- 2022-12-31
- 11,291,574.37
- -613,072,890.70
- -0.50
- -40.03%
- -30.25%
- 101,780,667.30
- 0.09
- 1,223,132,496.05
- 1.09
- 9.07%
- 2022-06-30
- 13,956,139.52
- -364,965,758.51
- -0.28
- -22.06%
- -16.41%
- 370,139,347.55
- 0.31
- 1,574,800,677.56
- 1.31
- 30.72%
- 2022-12-31
- 11,291,574.37
- -613,072,890.70
- -0.50
- -40.03%
- -30.25%
- 101,780,667.30
- 0.09
- 1,223,132,496.05
- 1.09
- 9.07%
- 2022-06-30
- 13,956,139.52
- -364,965,758.51
- -0.28
- -22.06%
- -16.41%
- 370,139,347.55
- 0.31
- 1,574,800,677.56
- 1.31
- 30.72%
- 2021-12-31
- 699,704,870.37
- 491,644,269.31
- 0.26
- 19.93%
- 25.46%
- 705,373,603.60
- 0.52
- 2,137,452,691.07
- 1.56
- 56.38%
- 2021-06-30
- 286,135,132.98
- 268,822,576.34
- 0.12
- 9.87%
- 13.77%
- 412,006,991.45
- 0.24
- 2,426,339,322.72
- 1.42
- 41.82%
- 2021-12-31
- 699,704,870.37
- 491,644,269.31
- 0.26
- 19.93%
- 25.46%
- 705,373,603.60
- 0.52
- 2,137,452,691.07
- 1.56
- 56.38%
- 2021-06-30
- 286,135,132.98
- 268,822,576.34
- 0.12
- 9.87%
- 13.77%
- 412,006,991.45
- 0.24
- 2,426,339,322.72
- 1.42
- 41.82%
- 2020-12-31
- 397,283,321.42
- 978,053,600.80
- 0.23
- 21.03%
- 24.65%
- 333,671,999.86
- 0.11
- 3,837,133,032.41
- 1.25
- 24.65%
- 2020-12-31
- 397,283,321.42
- 978,053,600.80
- 0.23
- 21.03%
- 24.65%
- 333,671,999.86
- 0.11
- 3,837,133,032.41
- 1.25
- 24.65%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.68%
- 4.19%
- 4.41%
- 9.64
- 2023-12-31
- 93.59%
- 3.50%
- 3.12%
- 11.48
- 2023-09-30
- 93.11%
- 0.13%
- 7.20%
- 12.10
- 2023-06-30
- 92.35%
- ---
- 8.36%
- 13.15
- 2023-03-31
- 90.85%
- ---
- 8.44%
- 13.45
- 2022-12-31
- 92.99%
- ---
- 7.33%
- 12.23
- 2022-09-30
- 92.87%
- 0.10%
- 7.67%
- 13.15
- 2022-06-30
- 93.31%
- ---
- 9.22%
- 15.75
- 2022-03-31
- 93.14%
- ---
- 7.37%
- 15.37
- 2021-12-31
- 93.10%
- ---
- 7.74%
- 21.37
- 2021-09-30
- 91.18%
- ---
- 8.16%
- 20.43
- 2021-06-30
- 91.99%
- 0.27%
- 9.33%
- 24.26
- 2021-03-31
- 92.44%
- 4.25%
- 3.89%
- 23.50
- 2020-12-31
- 91.19%
- 5.19%
- 6.26%
- 38.37
- 2020-09-30
- 78.05%
- 6.46%
- 10.90%
- 46.01
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