创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
东方阿尔法优势产业混合C (009645)
盘中最新估值(2024-09-02)
0.9606- 最新净值1.0045
- 累计净值1.0045
- 今年来：-13.8
- 近1周：-2.38
- 近1月：-5.74
- 近3月：-1.89
- 近6月：-8.26
- 近1年：-16.13
- 近2年：-43.46
- 近3年：-58.36
- 成立来：0.45
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-02
- 1.0045
- 1.0045
- -3.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0407
- 1.0407
- 4.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9971
- 0.9971
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.0101
- 1.0101
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.0088
- 1.0088
- -1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.0290
- 1.0290
- -1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.0471
- 1.0471
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.0585
- 1.0585
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.0607
- 1.0607
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.0438
- 1.0438
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.0511
- 1.0511
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.0545
- 1.0545
- 2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.0313
- 1.0313
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.0361
- 1.0361
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.0494
- 1.0494
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.0314
- 1.0314
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.0228
- 1.0228
- 2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.0005
- 1.0005
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.0065
- 1.0065
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.0163
- 1.0163
- 2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9903
- 0.9903
- -7.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.0657
- 1.0657
- -5.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.1305
- 1.1305
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.1221
- 1.1221
- 2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.0969
- 1.0969
- -1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.1162
- 1.1162
- 2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.0936
- 1.0936
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.0755
- 1.0755
- -4.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.1222
- 1.1222
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.1298
- 1.1298
- -2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.1540
- 1.1540
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.1442
- 1.1442
- -2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 1.1683
- 1.1683
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 1.1768
- 1.1768
- -4.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 1.2361
- 1.2361
- 2.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 1.2018
- 1.2018
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 1.2073
- 1.2073
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 1.2330
- 1.2330
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-10
- 1.2379
- 1.2379
- 2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-09
- 1.2068
- 1.2068
- 5.77%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.69%
- -0.61%
- -5.12%
- 1.04%
- -3.56%
- -11.13%
- -45.33%
- -57.17%
- ---
- 4.07%
- -10.63%
- 1.18%
- -1.02%
- -8.76%
- -6.15%
- -16.96%
- -29.07%
- -39.33%
- 14.90%
- ---
- 2018|4158
- 3859|4503
- 4227|4465
- 68|4375
- 1407|4244
- 980|3917
- 2942|3234
- 2003|2176
- ---|769
- ---
- 396↑
- 516↑
- 119↑
- 147↑
- 690↑
- 33↑
- 22↑
- 8↑
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- 良好
- 良好
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
- 009645
- 基金简称东方阿尔法优势产业混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年06月08日
- 成立日期/规模2020年06月28日 / 8.187亿份
- 资产规模15.58亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模14.8523亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人东方阿尔法基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人唐雷
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过全面深入地研究分析上市公司基本面,投资于可能从宏观经济结构、产业结构升级以及技术创新等变化趋势中获益的质地优良的优势产业和上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司短期融资券、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金采用自上而下的方法进行大类资产配置,通过对宏观经济、政策环境、证券市场走势的跟踪和综合分析,进行前瞻性的战略判断,合理确定基金在股票、债券、现金等各类别资产中的投资比例,并适时进行动态调整。 2、优势产业股票的界定 “优势产业”主要是指在未来中国经济发展、中国经济结构转型过程中涌现出的产业升级、消费升级、受益于国家技术替代及创新等相关投资机会的产业。 本基金认为受益于产业结构升级及消费结构升级趋势、受益于国家技术替代及创新、信息化改造、组织结构创新及成长优势的产业,有望成为未来经济支柱的产业,符合优势产业主题投资范围。优势产业主题投资范围包括但不限于: (1)符合国家产业结构及消费结构升级趋势的产业,如中高端制造业、医药生物、日用消费品、耐用消费品、社会服务业等; (2)受益于国家技术替代及创新、信息化改造、组织结构创新及成长优势的产业,如信息产业、生物产业、高端装备、节能环保、新能源、新材料、新能源汽车、新兴消费等。 本基金通过深入研究宏观经济转型、产业结构转型背景下的产业升级与变革,对受益于国家经济转型和政策环境改变的相关产业中的上市公司进行系统分析,从定性和定量结合的角度综合分析其成长性和投资价值。定量方面,成长类指标主要考察:行业整体发展增速位于所有行业前1/3、类似阶段国际可比公司的成长曲线和估值水平、研发投入、激励机制等反映企业未来盈利增速的可持续性、可预测性等方面的指标;价值类指标主要考察:竞争格局、盈利与宏观经济增速的相关度、分红率、净资产收益率等反映财务指标的变化趋势等方面的指标。价值指标和成长指标的重要性并非一成不变,而是随着经济周期的变化有所变化。一般而言,在经济的上升期更注重成长,在经济的下降期更注重价值;本基金在服从大类资产配置和行业配置的基础上,根据周期不同阶段,对价值指标和成长指标有所侧重。 随着我国经济和社会的不断发展,相关行业和上市公司也会随之发生变化。本基金将通过持续的跟踪研究,适时调整优势产业所覆盖的投资范围。 3、股票投资策略 本基金采用自上而下行业配置和自下而上个股精选相结合的股票投资策略,精选行业和公司。 (1)自上而下行业配置策略 在行业选择中,本基金将根据宏观经济结构、产业结构升级以及技术创新等变化趋势,动态分析行业发展所处阶段,筛选宏观经济环境中产业结构升级和技术发展过程中未来有望受益程度较高或持续提升的行业;本基金也将根据经济周期、上下游行业联动关系等,选择行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业。 本基金以中国证监会制定的上市公司行业分类指引中的各行业及其细分行业为研究对象,通过定量和定性相结合的方法定期分析和评估各行业,选择未来具有广阔成长空间且具有可持续竞争优势的行业,并根据定期分析和评估结果动态调整。 ①定量分析 本基金通过各行业及其细分行业的主营业务收入增长率和净利润增长率指标比较来评估行业的发展。同时,本基金还将通过分析研究各行业及其细分行业的资产收益率、固定资产周转率、存货及应收账款周转率、产品或服务价格等变量的时间序列来评估行业的发展趋势。 ②定性分析 在定量分析的基础上,本基金还将运用定性分析方法,分析各行业及其细分行业的产业环境和产业政策,以进一步考察和评估行业成长性。 A、产业环境 产业环境主要是指产业要素条件、市场容量、需求状况、产业集中度和产业制度结构等。通过对产业环境的分析,评估各行业及其细分行业的发展空间。 B、产业政策 本基金通过以下两方面分析国家产业政策安排及其有效性对行业发展的重要影响:第一,产业政策安排能否有效地管理与规范产业外部投资者的进入行为,从而使市场保持良性竞争;第二,产业政策安排能否使行业的结构保持相对合理并根据环境变化及时调整以维持其活力。 (2)自下而上个股精选策略 在个股选择中,本基金通过定性和定量相结合的方法,依据稳健投资原则,通过“自下而上”精选优质个股,构建股票组合。 本基金将按照以下5个因素,对上市公司进行筛选,确定备选股票池。 a.上市公司是否有易于理解而且稳定的盈利模式; b.财务状况是否良好; c.上市公司的行业地位; d.上市公司对上下游的定价能力; e.是否具有良好的治理结构。 基金管理人将采用定量分析与定性分析相结合的方式对以上5项因素进行分析。其中,上市公司的盈利模式主要通过其过去3年主营业务收入占营业收入比例、主营业务收入增长率等指标衡量;财务状况主要通过其过去3年资产负债比例、毛利率和净资产收益率等指标衡量;行业地位主要通过其过去3年在行业中的市场占有率等指标衡量;对上下游的定价能力主要通过其过去3年经营性现金流占净利润的比例等指标衡量;治理结构主要通过其股东结构、董事会成员构成、管理层过往表现以及资产管理人投资团队实地调研结果等情况考察。 基金管理人投资团队将通过案头分析、公司实地调研等方式,深入了解备选股票池成份股基本面数据的真实性,确保对上市公司内在价值估计的合理性。研究员将把上市公司的盈利能力与国际、国内同行业的公司作比较,调研与公司有关的供应商、客户、竞争对手等各方的情况,通过行业主管机关、税务部门、海关等机构进行第三方数据核实。 基金管理人投资团队将对备选股票池成份股按行业进行动态性价比排序,同时参考PEG、PB、现金流估值等指标以及对上市公司的定性分析,选择各行业中动态性价比最优的股票买入,构建股票组合。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 5、债券类资产投资策略 本基金的债券投资将采取较为积极的策略,通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等,研判各类属固定收益类资产的风险趋势与收益预期,精选个券进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。 7、融资业务的投资策略 本基金将根据相关法律法规的规定参与融资业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 8、国债期货的投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。 9、资产支持证券投资策略 本基金将投资包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券。本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -629,345,568.71
- -752,630,327.33
- -0.44
- -32.57%
- -27.20%
- -785,608,503.32
- -0.50
- 1,820,356,338.13
- 1.17
- 16.53%
- 2023-06-30
- -430,071,437.74
- -441,145,350.58
- -0.25
- -16.60%
- -16.14%
- -686,462,896.28
- -0.38
- 2,396,174,530.18
- 1.34
- 34.23%
- 2022-12-31
- -968,003,792.60
- -996,738,762.81
- -0.54
- -30.80%
- -22.68%
- -249,251,781.51
- -0.15
- 2,722,260,051.44
- 1.60
- 60.07%
- 2022-06-30
- -810,333,515.39
- -652,733,566.45
- -0.31
- -18.05%
- -10.57%
- -96,184,463.12
- -0.06
- 3,130,581,761.30
- 1.85
- 85.13%
- 2022-12-31
- -968,003,792.60
- -996,738,762.81
- -0.54
- -30.80%
- -22.68%
- -249,251,781.51
- -0.15
- 2,722,260,051.44
- 1.60
- 60.07%
- 2022-06-30
- -810,333,515.39
- -652,733,566.45
- -0.31
- -18.05%
- -10.57%
- -96,184,463.12
- -0.06
- 3,130,581,761.30
- 1.85
- 85.13%
- 2021-12-31
- 480,778,889.35
- 298,569,813.18
- 0.25
- 12.69%
- 58.15%
- 743,807,423.25
- 0.32
- 4,821,403,774.22
- 2.07
- 107.02%
- 2021-06-30
- -18,323,284.16
- 219,299,455.22
- 0.31
- 22.27%
- 32.58%
- 368,106.31
- 0.00
- 1,254,262,347.89
- 1.74
- 73.55%
- 2021-12-31
- 480,778,889.35
- 298,569,813.18
- 0.25
- 12.69%
- 58.15%
- 743,807,423.25
- 0.32
- 4,821,403,774.22
- 2.07
- 107.02%
- 2021-06-30
- -18,323,284.16
- 219,299,455.22
- 0.31
- 22.27%
- 32.58%
- 368,106.31
- 0.00
- 1,254,262,347.89
- 1.74
- 73.55%
- 2020-12-31
- -1,727,776.35
- 38,497,647.73
- 0.33
- 32.32%
- 30.90%
- 3,420,343.75
- 0.01
- 454,926,035.15
- 1.31
- 30.90%
- 2020-12-31
- -1,727,776.35
- 38,497,647.73
- 0.33
- 32.32%
- 30.90%
- 3,420,343.75
- 0.01
- 454,926,035.15
- 1.31
- 30.90%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.63%
- 5.71%
- 1.63%
- 31.87
- 2023-12-31
- 94.33%
- 5.77%
- 1.53%
- 37.04
- 2023-09-30
- 94.08%
- 5.63%
- 0.54%
- 38.29
- 2023-06-30
- 93.25%
- 6.04%
- 0.89%
- 47.92
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