创业板指
1546.47
13
0.85%
深证成指
8087.6
95.35
1.19%
上证指数
2736.02
18.74
0.69%
恒生指数
18013.2
353.14
2%
易方达创新成长混合 (009808)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.6047- 最新净值0.5975
- 累计净值0.5975
- 今年来：-24.75
- 近1周：-0.43
- 近1月：-5.59
- 近3月：-17.16
- 近6月：-20.39
- 近1年：-26.87
- 近2年：-37.5
- 近3年：-49.22
- 成立来：-40.25
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.5975
- 0.5975
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.5997
- 0.5997
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.6039
- 0.6039
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.5992
- 0.5992
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.5971
- 0.5971
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.6001
- 0.6001
- -1.83%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-05
- 0.6113
- 0.6113
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.6115
- 0.6115
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.6151
- 0.6151
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.6081
- 0.6081
- -2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.6207
- 0.6207
- 2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.6073
- 0.6073
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.6056
- 0.6056
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.6026
- 0.6026
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.6075
- 0.6075
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.6103
- 0.6103
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.6147
- 0.6147
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6170
- 0.6170
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6177
- 0.6177
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6238
- 0.6238
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6268
- 0.6268
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6235
- 0.6235
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6249
- 0.6249
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.6329
- 0.6329
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6297
- 0.6297
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6308
- 0.6308
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6307
- 0.6307
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.6316
- 0.6316
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6300
- 0.6300
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6223
- 0.6223
- -3.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6461
- 0.6461
- -2.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6634
- 0.6634
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6632
- 0.6632
- 2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6480
- 0.6480
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6580
- 0.6580
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6566
- 0.6566
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6482
- 0.6482
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.6544
- 0.6544
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6557
- 0.6557
- -2.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.6748
- 0.6748
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -24.75%
- -0.43%
- -5.59%
- -17.16%
- -20.39%
- -26.87%
- -37.50%
- -49.22%
- ---
- -40.25%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 3621|4145
- 1172|4521
- 3122|4475
- 3991|4394
- 3764|4245
- 3240|3933
- 2243|3249
- 1618|2227
- ---|777
- ---
- 21↓
- 812↑
- 173↓
- 207↓
- 91↓
- 19↑
- ---
- 62↑
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称易方达创新成长混合型证券投资基金
- 009808
- 基金简称易方达创新成长混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年07月22日
- 成立日期/规模2020年07月24日 / 79.089亿份
- 资产规模22.96亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模31.8663亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人易方达基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人张琦
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资创新成长主题相关公司,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 2、创新成长主题相关公司的界定 本基金界定的创新成长主题相关公司是指各行业中具有较强创新能力和较高成长性的公司: (1)公司具有较强的创新能力。本基金所指的创新包括产品创新、服务创新、技术创新、管理创新、营销创新、流程创新、组织与制度创新、商业模式创新、市场创新等。 在定量指标方面,本基金考虑的指标主要有研发人员数量占比、研发投入、新产品或新服务营业收入占比等。本基金将选择符合以下任一条件的公司:1)公司研发人员数量占比较高,过去一年研发人员数量占比超过5%。2)公司研发投入较高,过去一年或预期研发支出总额占营业收入比例超过3%;或者过去一年或预期研发支出总额超过1亿元人民币。3)公司新产品或新服务营业收入占比较高,预期新产品或新服务营业收入占比超过10%。 在定性指标方面,本基金将综合分析公司创新战略、创新管理能力、创新文化、对引进技术的吸收和改进能力、通过创新引导、创造新的市场需求情况、研发人员背景情况、创新对公司竞争优势的影响等方面。 在以上分析基础上,本基金重点选择具有较强创新能力的公司。 (2)公司具有较高的成长性。本基金界定的具有较高成长性的公司是指未来预期净利润增速高于同期预期GDP增速的公司。 3、股票投资策略 (1)地区配置策略 本基金将对内地和香港市场进行自上而下的研究,主要通过对财政金融政策、GDP增长率、物价水平、利率走势、汇率走势、证券市场相对估值水平等方面的分析,对内地和香港市场的投资价值进行综合评价,作为进行地区配置的依据。 (2)行业配置策略 本基金将综合分析相关行业的发展前景、竞争格局、相对估值水平等方面,进行行业配置及动态调整。 1)发展前景 本基金对各行业的发展情况进行持续跟踪分析,适时对各行业的景气度周期、未来发展趋势进行研判,重点投资于发展前景较好的行业。 2)竞争格局 本基金通过密切跟踪行业当前进入者的数量、行业内相关公司的竞争策略等判断各行业竞争格局的变化,重点投资于竞争格局良好的行业。 3)相对估值水平 本基金将对各行业的相对估值水平进行动态分析,适时增加相对估值水平较低的行业的配置比例,降低相对估值水平较高的行业的配置比例。 (3)个股选择策略 1)内地市场股票投资策略 本基金通过对公司经营、公司治理和管理团队等因素的综合分析,进行个股精选。 ①在公司经营方面,本基金对公司行业地位、产品或服务的市场前景、盈利能力、财务状况等方面进行深入分析,选择具有长期增长潜力的公司。 ②在公司治理和管理团队方面,本基金对公司治理结构、激励与利益分配机制设置情况、信息透明度、管理团队稳定性、公司战略执行情况等方面进行分析,选择公司治理合理、管理团队稳定高效的公司。 2)港股通股票投资策略 对于港股通股票的选择,本基金也将综合分析上述因素。对于发行人有A股上市的港股通股票,本基金还将考虑AH股折溢价情况。 (4)估值水平分析 本基金根据公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 (5)股票投资组合的构建与调整 在以上分析的基础上,本基金将进行股票投资组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 4、债券投资策略 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的权重。 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。 5、资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 6、衍生产品投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 7、融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -256,444,450.91
- 25,796,204.01
- 0.01
- 0.90%
- -0.14%
- -666,316,239.19
- -0.21
- 2,567,484,568.03
- 0.79
- -20.60%
- 2023-06-30
- -95,275,205.49
- 502,288,444.38
- 0.15
- 16.20%
- 17.96%
- -206,428,293.07
- -0.06
- 3,117,414,360.61
- 0.94
- -6.21%
- 2022-12-31
- -559,798,190.58
- -1,502,318,687.66
- -0.42
- -45.05%
- -34.85%
- -715,734,245.35
- -0.20
- 2,777,197,645.12
- 0.80
- -20.49%
- 2022-06-30
- -408,715,004.99
- -609,377,205.54
- -0.17
- -17.51%
- -13.88%
- 182,004,949.01
- 0.05
- 3,750,175,007.36
- 1.05
- 5.10%
- 2022-12-31
- -559,798,190.58
- -1,502,318,687.66
- -0.42
- -45.05%
- -34.85%
- -715,734,245.35
- -0.20
- 2,777,197,645.12
- 0.80
- -20.49%
- 2022-06-30
- -408,715,004.99
- -609,377,205.54
- -0.17
- -17.51%
- -13.88%
- 182,004,949.01
- 0.05
- 3,750,175,007.36
- 1.05
- 5.10%
- 2021-12-31
- 1,055,982,389.75
- 843,888,089.70
- 0.17
- 14.58%
- 13.10%
- 797,749,339.31
- 0.22
- 4,417,311,693.49
- 1.22
- 22.04%
- 2021-06-30
- 248,236,055.26
- 822,765,013.37
- 0.13
- 12.42%
- 13.42%
- 165,928,291.75
- 0.03
- 6,006,465,517.10
- 1.22
- 22.38%
- 2021-12-31
- 1,055,982,389.75
- 843,888,089.70
- 0.17
- 14.58%
- 13.10%
- 797,749,339.31
- 0.22
- 4,417,311,693.49
- 1.22
- 22.04%
- 2021-06-30
- 248,236,055.26
- 822,765,013.37
- 0.13
- 12.42%
- 13.42%
- 165,928,291.75
- 0.03
- 6,006,465,517.10
- 1.22
- 22.38%
- 2020-12-31
- -89,538,001.79
- 643,742,709.75
- 0.08
- 7.75%
- 7.90%
- -83,448,618.61
- -0.01
- 8,457,337,706.70
- 1.08
- 7.90%
- 2020-12-31
- -89,538,001.79
- 643,742,709.75
- 0.08
- 7.75%
- 7.90%
- -83,448,618.61
- -0.01
- 8,457,337,706.70
- 1.08
- 7.90%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 88.95%
- 0.11%
- 11.24%
- 22.96
- 2023-12-31
- 89.72%
- 0.11%
- 10.31%
- 25.67
- 2023-09-30
- 89.29%
- 0.11%
- 10.98%
- 26.53
- 2023-06-30
- 91.56%
- 0.10%
- 8.12%
- 31.17
- 2023-03-31
- 94.15%
- 0.07%
- 7.42%
- 32.84
- 2022-12-31
- 93.62%
- ---
- 6.67%
- 27.77
- 2022-09-30
- 92.01%
- ---
- 8.71%
- 29.71
- 2022-06-30
- 93.42%
- 0.51%
- 5.88%
- 37.50
- 2022-03-31
- 93.21%
- 0.51%
- 5.77%
- 33.50
- 2021-12-31
- 93.22%
- ---
- 6.71%
- 44.17
- 2021-09-30
- 87.64%
- ---
- 12.49%
- 46.59
- 2021-06-30
- 93.73%
- 0.64%
- 9.41%
- 60.06
- 2021-03-31
- 92.49%
- 0.17%
- 7.98%
- 60.07
- 2020-12-31
- 67.14%
- ---
- 21.74%
- 84.57
- 2020-09-30
- 30.58%
- ---
- 40.22%
- 84.74
基金实时行情
- 茅台还香吗？紫金陈加仓 段永平坚定“捍卫” | 09-19
- “长期资金”出手！宽基ETF吸金能力再提升 什么信号？ | 09-19
- 又一只中证A500ETF结束募集 首批10只中证A500ETF5个交易日募集或超百亿 | 09-19
- 三大盛会催化科技赛道 基金经理开始加大布局 | 09-19
- 今年来派发超1200亿元 公募基金加大分红力度 | 09-19
- 权益类基金小幅加仓 底部区域押注反弹 | 09-19
- ETF出现机构化趋势 年金和险资频繁入场 | 09-19
- 耐心资本持仓逼近历史峰值 高频减持式微 净减持额创2010年以来新低 | 09-19
- 多家公募下调持有个股估值 部分个股估值被调整为零 | 09-19
- ETF今日收评：标普油气、房地产等ETF涨超3%，医疗设备、畜牧养殖等ETF跌超2% | 09-19
