创业板指
1533.47
-1.7
-0.11%
深证成指
7992.25
8.7
0.11%
上证指数
2717.28
13.19
0.49%
恒生指数
17660
237.9
1.37%
兴业优势产业混合C (010182)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.7146- 最新净值0.7137
- 累计净值0.7137
- 今年来：-4.88
- 近1周：-1.14
- 近1月：-3.59
- 近3月：-7.3
- 近6月：-5.55
- 近1年：-11.44
- 近2年：-26.1
- 近3年：-34.25
- 成立来：-28.63
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.7137
- 0.7137
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.7160
- 0.7160
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.7195
- 0.7195
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.7191
- 0.7191
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.7169
- 0.7169
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.7219
- 0.7219
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.7296
- 0.7296
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.7291
- 0.7291
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.7315
- 0.7315
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.7278
- 0.7278
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.7381
- 0.7381
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.7314
- 0.7314
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.7297
- 0.7297
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.7282
- 0.7282
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.7303
- 0.7303
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.7315
- 0.7315
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.7317
- 0.7317
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.7335
- 0.7335
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.7355
- 0.7355
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.7428
- 0.7428
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.7395
- 0.7395
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.7398
- 0.7398
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.7360
- 0.7360
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.7403
- 0.7403
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.7371
- 0.7371
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.7374
- 0.7374
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.7400
- 0.7400
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.7423
- 0.7423
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.7406
- 0.7406
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.7354
- 0.7354
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.7484
- 0.7484
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.7575
- 0.7575
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.7593
- 0.7593
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.7466
- 0.7466
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.7498
- 0.7498
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.7518
- 0.7518
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.7441
- 0.7441
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.7502
- 0.7502
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.7506
- 0.7506
- -1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.7652
- 0.7652
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.88%
- -1.14%
- -3.59%
- -7.30%
- -5.55%
- -11.44%
- -26.10%
- -34.25%
- ---
- -28.63%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 683|4145
- 2082|4521
- 1536|4475
- 549|4394
- 585|4245
- 782|3933
- 977|3249
- 509|2227
- ---|777
- ---
- 28↓
- 163↓
- 74↓
- 61↑
- 42↓
- 52↓
- 54↓
- 7↓
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称兴业优势产业混合型证券投资基金
- 010182
- 基金简称兴业优势产业混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年10月09日
- 成立日期/规模2020年10月28日 / 5.874亿份
- 资产规模0.26亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.3463亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人兴业基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人徐玉良
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标通过系统和深入的基本面研究,重点投资于与优势产业主题相关行业的上市公司,分享中国经济增长模式转变带来的投资机会,在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,有效分散风险,力求获取超额收益。 1、大类资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 2、股票投资策略 本基金从宏观经济、政策制度、产业演进和社会变迁等多角度出发,动态分析影响产业发展和企业盈利的关键性、趋势性因素,前瞻性发掘在中国发展过程中不断涌现出的优势行业,精选其中具有投资价值的个股。 (1)本基金投资主题界定 本基金所界定的优势产业主要是指受益于中国经济发展及结构转型,符合行业发展趋势并具有良好基本面和持续成长能力的产业。具体而言,本基金主要围绕经济转型、改革政策、产业周期等维度定义优势产业,优势产业主题投资范围包括但不限于: 1)符合中国经济转型发展方向,未来有广阔市场空间和需求的产业,如高端装备制造、生物医药、新材料、信息技术、文教娱乐等; 2)符合受益于国家产业政策扶持,未来有巨大增长潜力的产业,如节能环保、新能源、新能源汽车、生物农业等; 3)符合行业长期稳健增长且市场集中度不断提升的产业,如品牌消费、金融服务等。 随着我国经济不断发展,优势产业的相关行业和上市公司可能发生变化。本基金将通过持续的跟踪研究,适时调整优化以上投资方向。 (2)个股投资策略 1)定性分析,筛选价值公司 发展潜力:在结构转型、产业升级的背景下,选择符合未来经济发展方向的上市公司;核心优势:选择在产品、品牌、渠道、资源等方面具备长期竞争优势的上市公司;治理结构良好:选择公司治理结构良好,公司发展战略清晰的上市公司。 2)定量分析,挖掘成长空间 成长性较高:主要关注企业未来盈利的增长潜力,并借助企业的销售增长率、营业利润增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率等指标来考量公司的成长性。 盈利能力较强:从业务增长、利润水平、资产质量、现金流特征等出发,关注盈利能力较强、盈利质量较高的企业。 估值合理:相对估值为主,绝对估值为辅。相对估值方法包括市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)等;绝对估值方法包括股利贴现模型(DDM)、自由现金流贴现模型(DCF)等,以此衡量股价是否处于合理的估值区间。 具体而言,重点关注的公司应当满足下列条件之一: ①过去两年平均营业收入增速或营业利润增速处于同类上市公司的前50%; ②过去两年平均净资产收益率处于同类上市公司的前50%; ③过去两年平均经营性净现金流处于同类上市公司的前50%; ④过去两年平均研发费用率处于同类上市公司的前50%。 3、债券类资产投资策略 在大类资产配置的基础上,本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合管理,以获取稳健的投资收益。 4、可转换债券投资策略 可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 5、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 6、衍生品投资策略 股指期货投资策略:本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -4,486,812.15
- -3,864,379.16
- -0.10
- -12.44%
- -12.34%
- -8,924,878.49
- -0.25
- 26,822,491.69
- 0.75
- -24.97%
- 2023-06-30
- -699,732.28
- 104,903.67
- 0.00
- 0.32%
- 0.26%
- -5,312,796.36
- -0.14
- 32,115,223.91
- 0.86
- -14.19%
- 2022-12-31
- -6,090,239.81
- -11,743,443.26
- -0.29
- -30.35%
- -24.97%
- -5,599,700.48
- -0.14
- 33,253,302.40
- 0.86
- -14.41%
- 2022-06-30
- -4,827,993.11
- -5,607,792.69
- -0.13
- -13.80%
- -11.42%
- 430,628.98
- 0.01
- 41,576,846.52
- 1.01
- 1.05%
- 2022-12-31
- -6,090,239.81
- -11,743,443.26
- -0.29
- -30.35%
- -24.97%
- -5,599,700.48
- -0.14
- 33,253,302.40
- 0.86
- -14.41%
- 2022-06-30
- -4,827,993.11
- -5,607,792.69
- -0.13
- -13.80%
- -11.42%
- 430,628.98
- 0.01
- 41,576,846.52
- 1.01
- 1.05%
- 2021-12-31
- 27,363,183.44
- 13,647,577.51
- 0.14
- 12.39%
- 4.55%
- 6,047,606.67
- 0.14
- 48,990,443.25
- 1.14
- 14.08%
- 2021-06-30
- 23,325,225.85
- 14,844,310.97
- 0.10
- 9.29%
- 5.18%
- 11,538,020.62
- 0.15
- 89,652,170.28
- 1.15
- 14.77%
- 2021-12-31
- 27,363,183.44
- 13,647,577.51
- 0.14
- 12.39%
- 4.55%
- 6,047,606.67
- 0.14
- 48,990,443.25
- 1.14
- 14.08%
- 2021-06-30
- 23,325,225.85
- 14,844,310.97
- 0.10
- 9.29%
- 5.18%
- 11,538,020.62
- 0.15
- 89,652,170.28
- 1.15
- 14.77%
- 2020-12-31
- 3,203,271.96
- 28,953,295.26
- 0.09
- 8.99%
- 9.12%
- 3,203,271.96
- 0.01
- 346,360,386.33
- 1.09
- 9.12%
- 2020-12-31
- 3,203,271.96
- 28,953,295.26
- 0.09
- 8.99%
- 9.12%
- 3,203,271.96
- 0.01
- 346,360,386.33
- 1.09
- 9.12%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 78.38%
- 2.86%
- 16.15%
- 0.70
- 2023-12-31
- 78.03%
- 5.59%
- 17.47%
- 0.72
- 2023-09-30
- 82.96%
- 6.73%
- 1.29%
- 0.80
- 2023-06-30
- 78.30%
- 6.10%
- 16.88%
- 0.88
- 2023-03-31
- 74.48%
- 5.69%
- 20.11%
- 0.94
- 2022-12-31
- 76.06%
- 6.05%
- 18.56%
- 0.93
- 2022-09-30
- 81.13%
- 5.70%
- 13.51%
- 0.98
- 2022-06-30
- 81.91%
- 9.13%
- 9.04%
- 1.14
- 2022-03-31
- 79.94%
- 9.66%
- 6.33%
- 1.07
- 2021-12-31
- 80.69%
- 7.45%
- 11.54%
- 1.35
- 2021-09-30
- 79.63%
- 6.10%
- 12.94%
- 1.66
- 2021-06-30
- 89.61%
- 6.19%
- 6.51%
- 2.39
- 2021-03-31
- 82.69%
- 5.77%
- 11.39%
- 3.09
- 2020-12-31
- 69.96%
- 5.34%
- 17.32%
- 6.41
基金实时行情
- 投资A股难不难？这组数据惹人深思！ | 09-18
- 环球下周看点：“超级央行周”悬念重重 纳德拉、黄仁勋连番登台 | 09-18
- 飙升！“七姐妹”市值暴增超7万亿 埃里森净资产一度超越贝佐斯 | 09-18
- “金价又发疯”！上市公司回应 业内：黄金仍将再创新高 | 09-18
- A股又现回购潮！约1400家公司完成方案 超去年全年！ | 09-18
- 新信号！房地产多指标同比降幅连续收窄 | 09-18
- 重磅！外资巨头发起M&G中国基金：股票估值已达到历史最低水平 | 09-18
- 酱酒的“中场战事”：消费地域扩大、中低端产品扩产成两大新增长点 | 09-18
- 金价再创新高 两大考验来了 | 09-18
- 合成生物利好来了！北京重磅发布 突破核心关键技术 这些概念股受益 | 09-18
