创业板指
1566.8
12.16
0.78%
深证成指
8252.52
26.28
0.32%
上证指数
2785.38
1.1
0.04%
恒生指数
17376.9
-80.48
-0.46%
鹏华成长智选混合A (010264)
盘中最新估值(2024-08-30)
0.6800- 最新净值0.686
- 累计净值0.686
- 今年来：-6.16
- 近1周：-0.25
- 近1月：-1.89
- 近3月：-5.86
- 近6月：-2.29
- 近1年：-10.89
- 近2年：-27.51
- 近3年：-35.36
- 成立来：-31.4
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-08-30
- 0.6860
- 0.6860
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.6825
- 0.6825
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.6802
- 0.6802
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.6801
- 0.6801
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.6852
- 0.6852
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.6877
- 0.6877
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.6889
- 0.6889
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6875
- 0.6875
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6893
- 0.6893
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6959
- 0.6959
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6931
- 0.6931
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6949
- 0.6949
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6933
- 0.6933
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.6966
- 0.6966
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6942
- 0.6942
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6955
- 0.6955
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6986
- 0.6986
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.7011
- 0.7011
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6976
- 0.6976
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6964
- 0.6964
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.7063
- 0.7063
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.7103
- 0.7103
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.7113
- 0.7113
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6992
- 0.6992
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.7031
- 0.7031
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.7019
- 0.7019
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6988
- 0.6988
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.7036
- 0.7036
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.7049
- 0.7049
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.7168
- 0.7168
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.7191
- 0.7191
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.7185
- 0.7185
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.7112
- 0.7112
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 0.7171
- 0.7171
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 0.7188
- 0.7188
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 0.7210
- 0.7210
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 0.7230
- 0.7230
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-10
- 0.7148
- 0.7148
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-09
- 0.7192
- 0.7192
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-08
- 0.7109
- 0.7109
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.16%
- -0.25%
- -1.89%
- -5.86%
- -2.29%
- -10.89%
- -27.51%
- -35.36%
- ---
- -31.40%
- -10.63%
- 1.18%
- -1.02%
- -8.76%
- -6.15%
- -16.96%
- -29.07%
- -39.33%
- 14.90%
- ---
- 1314|4158
- 3642|4503
- 2999|4465
- 1081|4375
- 1088|4244
- 946|3917
- 1379|3234
- 723|2176
- ---|769
- ---
- 145↓
- 535↓
- 670↓
- 259↓
- 176↓
- 57↓
- 46↓
- 30↓
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 一般
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称鹏华成长智选混合型证券投资基金
- 010264
- 基金简称鹏华成长智选混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年09月22日
- 成立日期/规模2020年10月19日 / 142.445亿份
- 资产规模22.56亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模31.7050亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人鹏华基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人梁浩、包兵华
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力求超额收益与长期资本增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、存托凭证、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金将深度挖掘成长型股票的投资机会,通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析国内外宏观经济走势、经济结构转型方向、国家经济与产业政策导向及经济周期调整等因素,挖掘未来受益于行业成长的投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业成长的大趋势,对企业成长性及基本面进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将在考虑当前经济形势和资本市场特征的基础上,结合行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律的基础上,自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。同时,本基金将根据宏观经济及证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。 (2)自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业成长性及基本面进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的成长性及基本面进行研究分析并筛选出优质的公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2)定量分析 本基金利用定量分析方法对基本面投资理念系统化,将基本面分析框架中的关键要素及研究方法进行定量刻画,通过智能选股系统与基本面分析框架相结合的方式,从成长、估值、盈利三个定量维度出发,再结合市场短期的成交、价格、资金流动等市场情绪维度,以智能选股方法构建股票组合,进行智能动态调仓,并结合行业基本面研究成果对股票组合进行评估,包括行业景气度判断,个股成长可持续性修正,剔除投资风险较大的个股等,以期获得相对市场表现的稳定超额回报。 智能选股系统涵盖投资策略测试验证、指标选股、财务数据跟踪选股、强周期行业动态跟踪选股、市场异动个股跟踪等模块。 A、投资策略测试验证 智能学习国内外市场上不同的投资理念,对投资理念进行验证,对于验证过的正确的适合A股市场的投资理念进行系统化处理、自动跟踪,形成成熟的投资策略; B、指标选股 利用包括成长性、估值、盈利等对于超额收益有解释能力的指标,综合自动选取全市场性价比较高的个股组合。 成长性评估。本基金主要考察成长的持续性,选取营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率及现金流量增长率等排名靠前的公司。 估值水平评估。本基金将基于公司所属的不同行业,采取不同的估值方法,以此寻找不同行业股票的合理价格区间,主要选取市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标衡量股票的价值是否被低估,并且进行动态调整。 盈利水平评估。本基金重点考察企业是否具备良好的盈利能力,选择ROA、ROE、净利率等较高的企业。 C、财务数据跟踪选股 跟踪公司的年报、季报、半年报、业绩预告、业绩快报等定期报告,包括分析公司已经实现的盈利能力、营运能力、偿债能力等。利用财务数据自动筛选可被证明的过往经营管理能力比较优秀的公司,通过公司财务数据的变化分析公司现阶段经营的变化,选取未来经营状况变好的公司,规避经营状况变差的公司。 D、周期行业动态跟踪选股 构建完整的周期性行业数据库,包括产品价格、库存、产能、供求状况等产品信息,以及估值、盈利等周期性行业公司信息,综合分析数据信息,智能把握强周期行业个股投资机会。 E、个股异动跟踪筛 选利用成交、换手率等市场指标及时跟踪发生交易异动的公司,再结合公司盈利、估值、成长以及行业状况,筛选出有投资机会的公司。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外,还需关注: 1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同; 5、同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -409,458,697.31
- -499,581,829.77
- -0.14
- -17.18%
- -15.99%
- -885,037,811.60
- -0.27
- 2,405,131,808.01
- 0.73
- -26.90%
- 2023-06-30
- -216,948,399.80
- -209,784,921.24
- -0.06
- -6.52%
- -6.50%
- -671,238,676.95
- -0.19
- 2,927,290,965.65
- 0.81
- -18.65%
- 2022-12-31
- 20,011,855.91
- -599,803,176.79
- -0.15
- -15.90%
- -14.05%
- -507,277,569.47
- -0.13
- 3,398,410,371.03
- 0.87
- -12.99%
- 2022-06-30
- -15,075,807.74
- -260,428,955.68
- -0.06
- -6.72%
- -5.60%
- -182,762,699.98
- -0.04
- 3,933,949,653.74
- 0.96
- -4.44%
- 2022-12-31
- 20,011,855.91
- -599,803,176.79
- -0.15
- -15.90%
- -14.05%
- -507,277,569.47
- -0.13
- 3,398,410,371.03
- 0.87
- -12.99%
- 2022-06-30
- -15,075,807.74
- -260,428,955.68
- -0.06
- -6.72%
- -5.60%
- -182,762,699.98
- -0.04
- 3,933,949,653.74
- 0.96
- -4.44%
- 2021-12-31
- -146,057,178.56
- 113,783,054.09
- 0.02
- 1.52%
- 0.43%
- -6,461,272.93
- 0.00
- 4,434,231,383.76
- 1.01
- 1.23%
- 2021-06-30
- -253,810,475.61
- 115,497,318.54
- 0.01
- 1.21%
- 0.99%
- -206,795,932.55
- -0.03
- 7,526,548,669.87
- 1.02
- 1.80%
- 2021-12-31
- -146,057,178.56
- 113,783,054.09
- 0.02
- 1.52%
- 0.43%
- -6,461,272.93
- 0.00
- 4,434,231,383.76
- 1.01
- 1.23%
- 2021-06-30
- -253,810,475.61
- 115,497,318.54
- 0.01
- 1.21%
- 0.99%
- -206,795,932.55
- -0.03
- 7,526,548,669.87
- 1.02
- 1.80%
- 2020-12-31
- -3,952,411.42
- 98,730,795.73
- 0.01
- 0.80%
- 0.80%
- -3,952,411.42
- 0.00
- 12,490,057,746.56
- 1.01
- 0.80%
- 2020-12-31
- -3,952,411.42
- 98,730,795.73
- 0.01
- 0.80%
- 0.80%
- -3,952,411.42
- 0.00
- 12,490,057,746.56
- 1.01
- 0.80%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 84.13%
- ---
- 15.74%
- 24.61
- 2023-12-31
- 85.45%
- 0.10%
- 14.83%
- 26.21
- 2023-09-30
- 80.78%
- 0.10%
- 19.50%
- 28.29
- 2023-06-30
- 78.43%
- 0.13%
- 24.12%
- 31.86
- 2023-03-31
- 66.37%
- 0.12%
- 19.79%
- 35.09
- 2022-12-31
- 66.88%
- 0.11%
- 33.19%
- 37.01
- 2022-09-30
- 65.51%
- 0.08%
- 35.14%
- 38.45
- 2022-06-30
- 67.25%
- 0.09%
- 32.85%
- 42.81
- 2022-03-31
- 72.05%
- 0.08%
- 28.14%
- 42.07
- 2021-12-31
- 69.67%
- ---
- 30.60%
- 48.27
- 2021-09-30
- 68.77%
- ---
- 33.24%
- 55.30
- 2021-06-30
- 69.26%
- 0.01%
- 33.20%
- 82.65
- 2021-03-31
- 50.54%
- ---
- 11.61%
- 100.86
- 2020-12-31
- 19.64%
- ---
- 43.41%
- 143.55
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