创业板指
1546.47
13
0.85%
深证成指
8087.6
95.35
1.19%
上证指数
2736.02
18.74
0.69%
恒生指数
18013.2
353.14
2%
长城价值成长六个月持有期混合C (010285)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.4733- 最新净值0.4699
- 累计净值0.4699
- 今年来：-20.27
- 近1周：-0.06
- 近1月：-5.79
- 近3月：-13.24
- 近6月：-17.36
- 近1年：-24.43
- 近2年：-47.34
- 近3年：-56.01
- 成立来：-53.01
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.4699
- 0.4699
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.4689
- 0.4689
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.4703
- 0.4703
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.4682
- 0.4682
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.4664
- 0.4664
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.4702
- 0.4702
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.4763
- 0.4763
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.4764
- 0.4764
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.4810
- 0.4810
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.4800
- 0.4800
- -1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.4892
- 0.4892
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.4811
- 0.4811
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.4805
- 0.4805
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.4823
- 0.4823
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.4858
- 0.4858
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.4888
- 0.4888
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.4909
- 0.4909
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.4919
- 0.4919
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.4912
- 0.4912
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.4954
- 0.4954
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.4948
- 0.4948
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.4926
- 0.4926
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.4937
- 0.4937
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.4988
- 0.4988
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.4945
- 0.4945
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.4957
- 0.4957
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.4946
- 0.4946
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.4977
- 0.4977
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.4978
- 0.4978
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.4907
- 0.4907
- -4.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.5126
- 0.5126
- -2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.5260
- 0.5260
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.5240
- 0.5240
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.5141
- 0.5141
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.5188
- 0.5188
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.5189
- 0.5189
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.5151
- 0.5151
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.5248
- 0.5248
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.5284
- 0.5284
- -2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.5431
- 0.5431
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -20.27%
- -0.06%
- -5.79%
- -13.24%
- -17.36%
- -24.43%
- -47.34%
- -56.01%
- ---
- -53.01%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 3162|4145
- 841|4521
- 3264|4475
- 2962|4394
- 3327|4245
- 2955|3933
- 2975|3249
- 1971|2227
- ---|777
- ---
- 56↑
- 645↑
- 66↓
- 155↓
- 3↓
- 120↑
- 2↓
- 10↓
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金
- 010285
- 基金简称长城价值成长六个月持有期混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年02月25日
- 成立日期/规模2021年03月16日 / 21.010亿份
- 资产规模0.27亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.4842亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人长城基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人韩林
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金筛选基本面优秀的公司,通过组合均衡配置,力争实现基金资产长期稳健增长。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金考虑行业景气变化,通过自上而下进行行业配置,并结合自下而上精选基本面优秀的个股,构建股票投资组合。 考虑宏观经济、产业政策、技术趋势等影响行业发展的因素,对各行业的全球竞争格局、集中度、景气度、行业周期进行定量及定性研究,注重综合考虑企业的投资价值与成长性,深度研究企业的基本面,挖掘价值不断增长的公司进行投资。本基金组合构建考虑行业适度分散,并通过个股分散,注重组合的业绩表现回撤小,收益率稳定,长期下来跑赢业绩基准指数,给投资者带来回报。 (1)个股精选策略 本基金在考虑大类资产配置的基础上,通过定性和定量相结合的方式进行个股精选,构建本基金的各级股票池。本基金筛选股票主要关注各行业基本面优秀的企业,发现那些业绩优秀的蓝筹公司、业绩增速较好的成长公司、盈利能力出现改善的反转公司等进行投资。 定量分析方面,本基金基于财务指标构建量化选股模型,考虑营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标,来评估企业的投资价值。 定性分析方面,本基金将重点考虑公司所处行业的市场前景、公司在行业产业链中的地位、过往发展历史及公司未来的持续成长性、公司的盈利模式产品研发情况及公司的管理层等。 经过以上定性及定量步骤精选出基本面优秀、公司具有核心竞争力和成长性、有投资价值吸引力的股票进行投资。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会: 1)精选港股市场中独具特色且与A股公司存在差异化的代表性公司; 2)与A股公司相比具有估值优势、股息率较高的公司; 3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高、流动性较好的公司进行配置。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -9,520,928.73
- -8,590,680.26
- -0.16
- -22.34%
- -21.37%
- -20,603,090.68
- -0.41
- 29,575,049.02
- 0.59
- -41.06%
- 2023-06-30
- -3,959,994.81
- 1,131,048.75
- 0.02
- 2.58%
- 2.59%
- -13,542,568.68
- -0.25
- 42,125,232.70
- 0.77
- -23.10%
- 2022-12-31
- -14,439,774.37
- -18,930,335.08
- -0.31
- -36.48%
- -28.59%
- -14,408,726.38
- -0.25
- 43,133,233.99
- 0.75
- -25.04%
- 2022-06-30
- -12,600,618.21
- -9,986,693.39
- -0.16
- -18.54%
- -13.91%
- -8,755,628.76
- -0.15
- 54,452,891.09
- 0.90
- -9.63%
- 2022-12-31
- -14,439,774.37
- -18,930,335.08
- -0.31
- -36.48%
- -28.59%
- -14,408,726.38
- -0.25
- 43,133,233.99
- 0.75
- -25.04%
- 2022-06-30
- -12,600,618.21
- -9,986,693.39
- -0.16
- -18.54%
- -13.91%
- -8,755,628.76
- -0.15
- 54,452,891.09
- 0.90
- -9.63%
- 2021-12-31
- 3,959,342.64
- 5,883,880.12
- 0.06
- 5.35%
- 4.97%
- 3,333,359.59
- 0.05
- 70,457,303.70
- 1.05
- 4.97%
- 2021-06-30
- -906,791.50
- 8,401,835.42
- 0.07
- 7.15%
- 7.24%
- -919,758.73
- -0.01
- 125,156,058.99
- 1.07
- 7.24%
- 2021-12-31
- 3,959,342.64
- 5,883,880.12
- 0.06
- 5.35%
- 4.97%
- 3,333,359.59
- 0.05
- 70,457,303.70
- 1.05
- 4.97%
- 2021-06-30
- -906,791.50
- 8,401,835.42
- 0.07
- 7.15%
- 7.24%
- -919,758.73
- -0.01
- 125,156,058.99
- 1.07
- 7.24%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.18%
- ---
- 8.29%
- 3.78
- 2023-12-31
- 86.78%
- ---
- 15.63%
- 4.05
- 2023-09-30
- 88.83%
- ---
- 10.96%
- 4.37
- 2023-06-30
- 93.20%
- ---
- 7.73%
- 5.82
- 2023-03-31
- 91.96%
- ---
- 8.40%
- 6.22
- 2022-12-31
- 88.31%
- ---
- 7.76%
- 5.99
- 2022-09-30
- 84.38%
- ---
- 9.24%
- 6.58
- 2022-06-30
- 89.99%
- ---
- 9.66%
- 7.56
- 2022-03-31
- 87.09%
- ---
- 9.54%
- 7.14
- 2021-12-31
- 90.44%
- ---
- 10.20%
- 9.33
- 2021-09-30
- 77.55%
- ---
- 23.42%
- 15.27
- 2021-06-30
- 56.82%
- ---
- 43.44%
- 22.64
基金实时行情
- 茅台还香吗？紫金陈加仓 段永平坚定“捍卫” | 09-19
- “长期资金”出手！宽基ETF吸金能力再提升 什么信号？ | 09-19
- 又一只中证A500ETF结束募集 首批10只中证A500ETF5个交易日募集或超百亿 | 09-19
- 三大盛会催化科技赛道 基金经理开始加大布局 | 09-19
- 今年来派发超1200亿元 公募基金加大分红力度 | 09-19
- 权益类基金小幅加仓 底部区域押注反弹 | 09-19
- ETF出现机构化趋势 年金和险资频繁入场 | 09-19
- 耐心资本持仓逼近历史峰值 高频减持式微 净减持额创2010年以来新低 | 09-19
- 多家公募下调持有个股估值 部分个股估值被调整为零 | 09-19
- ETF今日收评：标普油气、房地产等ETF涨超3%，医疗设备、畜牧养殖等ETF跌超2% | 09-19
