创业板指
1563.19
6.87
0.44%
深证成指
8265.43
-2.62
-0.03%
上证指数
2791.01
-11.97
-0.43%
恒生指数
17461
-190.53
-1.08%
广发均衡优选混合A (010379)
盘中最新估值(2024-09-02)
0.9147- 最新净值0.9119
- 累计净值0.9119
- 今年来：4.92
- 近1周：-1.68
- 近1月：-3.42
- 近3月：-6.97
- 近6月：-1.07
- 近1年：-4.33
- 近2年：-8.91
- 近3年：-17.45
- 成立来：-8.81
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-02
- 0.9119
- 0.9119
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9214
- 0.9214
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9060
- 0.9060
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9094
- 0.9094
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9156
- 0.9156
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9275
- 0.9275
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9245
- 0.9245
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9265
- 0.9265
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9233
- 0.9233
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9303
- 0.9303
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9400
- 0.9400
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9312
- 0.9312
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9352
- 0.9352
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9270
- 0.9270
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9270
- 0.9270
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9306
- 0.9306
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9391
- 0.9391
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9403
- 0.9403
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9439
- 0.9439
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9421
- 0.9421
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9405
- 0.9405
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9442
- 0.9442
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9506
- 0.9506
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9558
- 0.9558
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9483
- 0.9483
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9530
- 0.9530
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9480
- 0.9480
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9454
- 0.9454
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9492
- 0.9492
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9496
- 0.9496
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9584
- 0.9584
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.9679
- 0.9679
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.9677
- 0.9677
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.9621
- 0.9621
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 0.9669
- 0.9669
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 0.9665
- 0.9665
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 0.9657
- 0.9657
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 0.9691
- 0.9691
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-10
- 0.9659
- 0.9659
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-09
- 0.9795
- 0.9795
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 6.02%
- -0.34%
- -2.84%
- -5.83%
- -1.25%
- -3.13%
- -9.76%
- -14.62%
- ---
- -7.86%
- -2.91%
- 0.56%
- -0.65%
- -5.84%
- -3.03%
- -7.49%
- -14.95%
- -19.39%
- 28.29%
- ---
- 4|61
- 52|63
- 53|63
- 38|63
- 19|61
- 11|59
- 24|56
- 9|41
- ---|13
- ---
- ---
- 8↑
- 5↑
- 3↑
- 4↑
- 8↑
- ---
- 1↓
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 良好
- 优秀
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发均衡优选混合型证券投资基金
- 010379
- 基金简称广发均衡优选混合A
- 基金类型混合型-平衡
- 发行日期2021年01月07日
- 成立日期/规模2021年01月11日 / 148.527亿份
- 资产规模36.16亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模38.3716亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人王明旭
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*30%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在适度承担风险的基础上进行投资,分享中国经济快速成长的红利,寻求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。 在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: 1、宏观经济因素(如GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等); 2、估值因素(如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等); 3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策等); 4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等)。 股票投资策略 本基金通过“自下而上”的选股策略精选成长性相对确定并匹配合理估值的个股,构建在风格、行业配置上相对均衡的组合并严格控制风险,力求基金资产的长期稳健增值。 首先,通过定量和定性分析对企业内在价值进行评估。定性分析主要针对上市公司的财务状况、持续成长性、市场前景、公司治理进行分析,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。定量分析主要针对上市公司的估值情况。在估值分析方法上,则以相对估值为主,绝对估值为辅。相对估值方法则综合运用市盈率(P/E),市净率(P/B)、市销率(P/S)等指标横向对比同行业估值水平、纵向对比历史估值水平,衡量个股估值的相对高低。绝对估值方法则采用现金流折现模型等估值指标。 其次,比较投资标的的市场价格与内在投资价值,选取市场价格对于投资价值相对低估的投资标的。重点关注存在业绩改善潜力但未被市场发掘的股票,以及由于突发事件造成市场过度反应的股票等。 最后,进一步精选风险调整后收益较高的个股构建股票投资组合,并根据市场发展阶段、公司基本面变化动态优化调整投资组合。 本基金在组合构建及投资管理过程中,在风格配置上将注重均衡,兼具价值和成长风格,以业绩比较基准为参照,跟随市场风格切换进行适时动态调整,同时注意调整幅度,始终保持组合风格的合理分散。在行业配置上,同样不会过度集中于某一个或某几个行业,而是结合基金管理人的研究经验及基金经理的投资经验,均衡配置及覆盖市场多数行业,并根据市场行情及行业景气度等变化进行动态调整,在保证不过分偏离业绩比较基准的基础上实现超额收益。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -65,278,804.01
- -600,101,074.84
- -0.14
- -14.71%
- -14.60%
- -511,726,473.14
- -0.13
- 3,396,748,275.08
- 0.87
- -13.09%
- 2023-06-30
- 34,398,853.47
- -194,960,544.81
- -0.04
- -4.41%
- -4.63%
- -121,686,486.33
- -0.03
- 4,023,744,872.92
- 0.97
- -2.94%
- 2022-12-31
- -266,585,402.06
- -354,201,762.65
- -0.07
- -6.72%
- -5.62%
- 84,760,848.28
- 0.02
- 4,869,352,075.91
- 1.02
- 1.77%
- 2022-06-30
- -340,604,500.13
- -285,722,029.97
- -0.05
- -5.18%
- -4.43%
- 162,043,449.37
- 0.03
- 5,469,550,624.25
- 1.03
- 3.05%
- 2022-12-31
- -266,585,402.06
- -354,201,762.65
- -0.07
- -6.72%
- -5.62%
- 84,760,848.28
- 0.02
- 4,869,352,075.91
- 1.02
- 1.77%
- 2022-06-30
- -340,604,500.13
- -285,722,029.97
- -0.05
- -5.18%
- -4.43%
- 162,043,449.37
- 0.03
- 5,469,550,624.25
- 1.03
- 3.05%
- 2021-12-31
- 858,429,900.82
- 974,586,050.51
- 0.09
- 8.77%
- 7.83%
- 481,119,668.83
- 0.08
- 6,629,333,028.91
- 1.08
- 7.83%
- 2021-06-30
- -420,007,801.70
- -144,931,931.67
- -0.01
- -1.08%
- -1.01%
- -383,739,485.87
- -0.03
- 12,606,759,572.27
- 0.99
- -1.01%
- 2021-12-31
- 858,429,900.82
- 974,586,050.51
- 0.09
- 8.77%
- 7.83%
- 481,119,668.83
- 0.08
- 6,629,333,028.91
- 1.08
- 7.83%
- 2021-06-30
- -420,007,801.70
- -144,931,931.67
- -0.01
- -1.08%
- -1.01%
- -383,739,485.87
- -0.03
- 12,606,759,572.27
- 0.99
- -1.01%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 65.19%
- 28.02%
- 6.91%
- 38.62
- 2023-12-31
- 64.87%
- 29.29%
- 6.06%
- 36.19
- 2023-09-30
- 65.02%
- 29.37%
- 5.95%
- 40.04
- 2023-06-30
- 65.12%
- 28.45%
- 6.64%
- 42.85
- 2023-03-31
- 65.24%
- 28.50%
- 6.16%
- 46.85
- 2022-12-31
- 64.94%
- 28.57%
- 6.40%
- 51.90
- 2022-09-30
- 64.93%
- 28.86%
- 6.58%
- 53.40
- 2022-06-30
- 65.97%
- 28.00%
- 6.55%
- 58.35
- 2022-03-31
- 64.69%
- 27.52%
- 8.24%
- 55.11
- 2021-12-31
- 64.97%
- 26.23%
- 8.41%
- 70.75
- 2021-09-30
- 65.02%
- 16.95%
- 17.94%
- 82.74
- 2021-06-30
- 64.16%
- 24.43%
- 11.31%
- 133.49
- 2021-03-31
- 63.90%
- 18.96%
- 18.16%
- 138.37
基金实时行情
- 爆了！超120亿 大举抄底！ | 08-29
- 多家银行系基金公司盈利曝光 | 08-29
- 33家公募上半年“钞能力”揭晓：华夏暂列第一 9家中小公司弯道超车 | 08-29
- 白酒板块还会好吗？万亿美元有望回流 如何影响A股？ | 08-29
- 公募“中考”成绩单出炉：鑫元、创金合信等营收同比增长 多家公募净利润同比下滑超50% | 08-29
- 金价走势强劲 黄金ETF人气攀升 | 08-29
- 业内人士： 应对持有期产品发行投资加以约束 | 08-29
- 多只QDII基金净值反弹 海外投资仍需警惕风险 | 08-29
- 突然放量！多只沪深300ETF再次异动 | 08-29
- 社保基金上半年持仓账本：合计持股市值1378.1亿元 前两大重仓股来自券商 | 08-29
