创业板指
1546.47
13
0.85%
深证成指
8087.6
95.35
1.19%
上证指数
2736.02
18.74
0.69%
恒生指数
18013.2
353.14
2%
永赢成长领航混合C (010563)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.6288- 最新净值0.6292
- 累计净值0.6292
- 今年来：-8.98
- 近1周：-0.11
- 近1月：-3.82
- 近3月：-12.87
- 近6月：-11.46
- 近1年：-18
- 近2年：-37.56
- 近3年：-49.05
- 成立来：-37.08
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.6292
- 0.6292
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.6332
- 0.6332
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.6315
- 0.6315
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.6300
- 0.6300
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.6272
- 0.6272
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.6299
- 0.6299
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.6338
- 0.6338
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.6355
- 0.6355
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.6365
- 0.6365
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.6300
- 0.6300
- -2.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.6468
- 0.6468
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.6384
- 0.6384
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.6345
- 0.6345
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.6354
- 0.6354
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.6433
- 0.6433
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.6510
- 0.6510
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.6531
- 0.6531
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6519
- 0.6519
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6499
- 0.6499
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6552
- 0.6552
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6490
- 0.6490
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6496
- 0.6496
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6475
- 0.6475
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.6542
- 0.6542
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6492
- 0.6492
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6574
- 0.6574
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6488
- 0.6488
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.6564
- 0.6564
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6547
- 0.6547
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6465
- 0.6465
- -3.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6689
- 0.6689
- -1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6799
- 0.6799
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6763
- 0.6763
- 2.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6598
- 0.6598
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6640
- 0.6640
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6621
- 0.6621
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6532
- 0.6532
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.6608
- 0.6608
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6678
- 0.6678
- -2.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.6879
- 0.6879
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.98%
- -0.11%
- -3.82%
- -12.87%
- -11.46%
- -18.00%
- -37.56%
- -49.05%
- ---
- -37.08%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 1208|4145
- 884|4521
- 1727|4475
- 2812|4394
- 1923|4245
- 1753|3933
- 2252|3249
- 1605|2227
- ---|777
- ---
- 82↓
- 647↓
- 540↓
- 442↓
- 195↓
- 17↓
- 51↓
- 26↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称永赢成长领航混合型证券投资基金
- 010563
- 基金简称永赢成长领航混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年11月23日
- 成立日期/规模2020年12月01日 / 13.143亿份
- 资产规模0.98亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.3189亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人永赢基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人于航、欧子辰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.20%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率×60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,综合运用大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 2、股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略,对公司的成长能力进行评价,分析和预测公司持续成长的能力。本基金将筛选出符合以下标准的上市公司构建股票备选库。 本基金在定性分析中主要考虑以下四个方面的情况: 1)具有长期持续成长性 本基金对于公司成长潜力的分析主要从内生增长方面进行分析,即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业增长的关联度、行业发展空间、增长速度等方面来选择行业发展前景广阔、公司市场份额持续提升的公司。 2)行业背景和商业模式分析 拥有良好的行业背景和优秀的商业模式的企业将是本基金的优先投资对象。良好的行业背景有以下两种:第一,行业增长较快且有较大的成长空间;第二,行业相对比较分散,正处于集中度大幅提高的时机,优秀企业的竞争优势在行业集中度提高的过程中将进一步强化。优秀的商业模式通常有以下两种:第一,较强的定价能力,在行业地位领先且稳固,对上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏观经济向下的阶段,能够通过控制产量等方式延缓甚至避免价格的下跌;第二,扩张成本低,即利润增长对资本的需求和依赖较低,表现在财务数据上就是净资产收益率高,最好商业模式能够较快复制,能够以较快的速度形成规模效益。 3)治理结构、公司管理层和财务状况评价 本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具备长远的战略眼光,管理团队稳定执行力强。 本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。 4)企业竞争优势 企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 本基金在定量评估中注重以下七个方面的指标: 1)成长性指标 按证监会行业分类标准,重点考察行业增速大于GDP增速的相关行业;重点考察上市公司的预期营业收入增长率或净利润增长率等指标。 2)盈利能力指标 重点考察净资产收益率、主营业务利润率等指标。 3)盈利质量指标 重点考察经营活动现金流量等相关指标。 4)估值指标 衡量成长型上市公司估值水平时,主要参考指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。同时也会根据各行业的特点,确定合适该行业的估值方法。参考历史估值水平类似状况下代表性国家和地区行业估值水平进而确定该行业的合理估值水平。 5)营运能力指标 重点考察总资产周转率、应收账款周转率等指标。 6)反映公司财务健康状况相关指标 本基金优选具有较强偿债能力、公司财务状况健康的股票构建投资组合。具体将通过流动比率、总负债/流动资产净值、总负债/有形资产净值等财务指标,衡量公司的短期和中长期偿债能力及财务安全性。 7)反映公司竞争能力的指标重点考察上市公司的市场占有率、销售利润率、知识产权及专利数量、研发投入等指标。 (2)港股通标的投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将重点关注: 1)相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。 (3)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 3、固定收益投资策略 本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,严格控制风险,追求合理的回报。本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 4、可转换债券、可交换债券投资策略 本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券、住房抵押贷款支持证券等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以期萃取相应债券组合的超额收益。 8、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -27,041,833.42
- -25,964,082.69
- -0.20
- -24.00%
- -22.77%
- -38,059,869.81
- -0.31
- 85,217,696.02
- 0.69
- -30.87%
- 2023-06-30
- -7,195,089.16
- 1,509,653.61
- 0.01
- 1.26%
- 1.24%
- -12,120,865.62
- -0.09
- 117,135,766.81
- 0.91
- -9.38%
- 2022-12-31
- -27,003,769.56
- -45,583,946.03
- -0.33
- -33.17%
- -27.69%
- -14,218,556.73
- -0.10
- 121,317,077.19
- 0.90
- -10.49%
- 2022-06-30
- -20,571,469.52
- -21,101,127.51
- -0.15
- -15.01%
- -13.22%
- 10,465,574.71
- 0.07
- 151,484,448.13
- 1.07
- 7.42%
- 2022-12-31
- -27,003,769.56
- -45,583,946.03
- -0.33
- -33.17%
- -27.69%
- -14,218,556.73
- -0.10
- 121,317,077.19
- 0.90
- -10.49%
- 2022-06-30
- -20,571,469.52
- -21,101,127.51
- -0.15
- -15.01%
- -13.22%
- 10,465,574.71
- 0.07
- 151,484,448.13
- 1.07
- 7.42%
- 2021-12-31
- 38,746,360.93
- 26,483,012.09
- 0.14
- 12.19%
- 12.86%
- 31,164,757.68
- 0.24
- 162,237,939.58
- 1.24
- 23.78%
- 2021-06-30
- 10,372,215.69
- 32,178,250.89
- 0.14
- 12.79%
- 17.79%
- 12,298,994.91
- 0.07
- 214,952,867.15
- 1.29
- 29.19%
- 2021-12-31
- 38,746,360.93
- 26,483,012.09
- 0.14
- 12.19%
- 12.86%
- 31,164,757.68
- 0.24
- 162,237,939.58
- 1.24
- 23.78%
- 2021-06-30
- 10,372,215.69
- 32,178,250.89
- 0.14
- 12.79%
- 17.79%
- 12,298,994.91
- 0.07
- 214,952,867.15
- 1.29
- 29.19%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.49%
- ---
- 11.02%
- 5.57
- 2023-12-31
- 93.73%
- ---
- 7.98%
- 5.25
- 2023-09-30
- 92.87%
- ---
- 7.86%
- 6.05
- 2023-06-30
- 92.59%
- ---
- 7.64%
- 7.34
- 2023-03-31
- 94.02%
- ---
- 5.87%
- 7.53
- 2022-12-31
- 90.57%
- ---
- 7.87%
- 7.51
- 2022-09-30
- 89.90%
- ---
- 10.69%
- 7.93
- 2022-06-30
- 93.82%
- 0.88%
- 6.74%
- 9.23
- 2022-03-31
- 91.21%
- 0.94%
- 8.35%
- 8.59
- 2021-12-31
- 94.62%
- 0.56%
- 5.85%
- 10.72
- 2021-09-30
- 91.18%
- ---
- 9.42%
- 11.74
- 2021-06-30
- 93.93%
- 6.07%
- 9.27%
- 16.68
- 2021-03-31
- 89.32%
- 5.19%
- 5.88%
- 19.49
- 2020-12-31
- 54.89%
- 5.00%
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基金实时行情
- 茅台还香吗？紫金陈加仓 段永平坚定“捍卫” | 09-19
- “长期资金”出手！宽基ETF吸金能力再提升 什么信号？ | 09-19
- 又一只中证A500ETF结束募集 首批10只中证A500ETF5个交易日募集或超百亿 | 09-19
- 三大盛会催化科技赛道 基金经理开始加大布局 | 09-19
- 今年来派发超1200亿元 公募基金加大分红力度 | 09-19
- 权益类基金小幅加仓 底部区域押注反弹 | 09-19
- ETF出现机构化趋势 年金和险资频繁入场 | 09-19
- 耐心资本持仓逼近历史峰值 高频减持式微 净减持额创2010年以来新低 | 09-19
- 多家公募下调持有个股估值 部分个股估值被调整为零 | 09-19
- ETF今日收评：标普油气、房地产等ETF涨超3%，医疗设备、畜牧养殖等ETF跌超2% | 09-19
