创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17369.1
128.7
0.75%
天弘医药创新A (010654)
盘中最新估值(2024-09-11)
0.6384- 最新净值0.644
- 累计净值0.644
- 今年来：-22.36
- 近1周：0.11
- 近1月：-4.04
- 近3月：-4.9
- 近6月：-12.75
- 近1年：-19.46
- 近2年：-23.88
- 近3年：-40.66
- 成立来：-35.6
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-11
- 0.6440
- 0.6440
- 2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.6296
- 0.6296
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.6352
- 0.6352
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.6356
- 0.6356
- -2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.6499
- 0.6499
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.6433
- 0.6433
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.6378
- 0.6378
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.6301
- 0.6301
- -2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.6437
- 0.6437
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.6410
- 0.6410
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.6292
- 0.6292
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.6284
- 0.6284
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.6298
- 0.6298
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.6270
- 0.6270
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.6332
- 0.6332
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6409
- 0.6409
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6455
- 0.6455
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6548
- 0.6548
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6610
- 0.6610
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6570
- 0.6570
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6566
- 0.6566
- -2.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.6725
- 0.6725
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6716
- 0.6716
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6711
- 0.6711
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6786
- 0.6786
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.6870
- 0.6870
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6938
- 0.6938
- 2.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6758
- 0.6758
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6767
- 0.6767
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6720
- 0.6720
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6753
- 0.6753
- 5.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6423
- 0.6423
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6469
- 0.6469
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6534
- 0.6534
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6551
- 0.6551
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.6570
- 0.6570
- -1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6678
- 0.6678
- -2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.6864
- 0.6864
- 2.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.6678
- 0.6678
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.6692
- 0.6692
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -23.38%
- -1.26%
- -8.39%
- -5.77%
- -14.24%
- -17.69%
- -24.34%
- -42.87%
- ---
- -36.44%
- -12.98%
- -2.63%
- -3.24%
- -10.92%
- -9.58%
- -19.15%
- -30.30%
- -40.66%
- 8.16%
- ---
- 3595|4148
- 760|4510
- 4279|4469
- 395|4381
- 3279|4240
- 1582|3925
- 936|3241
- 1175|2204
- ---|773
- ---
- 76↓
- 151↓
- 431↓
- 43↓
- 149↓
- 11↓
- 18↓
- 195↓
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称天弘医药创新混合型证券投资基金
- 010654
- 基金简称天弘医药创新A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年11月18日
- 成立日期/规模2020年12月02日 / 6.994亿份
- 资产规模6.02亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模8.3578亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人天弘基金
- 基金托管人北京银行
- 基金经理人郭相博
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债券指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过优选医药创新相关的优质股票,在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值,并力争实现超越业绩基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 通过对宏观经济运行规律的研究,结合政策变化,综合运用定性与定量工具,判断经济周期运行位置及未来发展方向,合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 2、股票投资策略 (1)医药创新的定义 随着人口总量增长、人口老龄化程度提高以及居民健康保健意识的提高,人们对于医药健康的需求也日益增加。为了适应居民不断提升的健康保健需求,医药健康行业也不断在制度、管理、技术、模式等方面进行了深入的改革和创新,在此过程中,也涌现出了诸多优秀的上市公司。 在此背景下,本基金主要布局沪深两市及港股医药行业中景气度较高的创新方向,通过深入研究采取自下而上的投资方法,精选高成长的医药创新方向标的,医药行业的创新方向具体包括创新药(化药、生物药、疫苗)、创新器械、以及创新服务产业链(CRO、CDMO)等。 创新医药领域的企业涉及的行业包括,化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、医疗服务行业等。 此外,随着医改的不断深入以及互联网医疗的不断进步与发展,本基金还将关注不断涌现的新商业模式,投资受益于医药创新产业链的其他优质企业。 相关业务涉及本基金所界定的医药创新领域范围内的上市公司,以及未来相关业务转型成为医药创新领域的上市公司也是本基金的关注重点,一并纳入本基金的投资范围。 (2)个股精选策略 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 1)本基金对上市公司的定性分析主要包括以下几个方面: A公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势、资源优势、产品优势、政策优势等; B公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性; C公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 2)本基金对上市公司的定量分析主要包括以下指标: A成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; C市值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将结合公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港股权重配置和个股选择。 3、债券投资策略 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理,力求获取长期稳健的收益。 本基金投资证券公司短期公司债券,将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 4、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主,仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、金融衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率。本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 (2)国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金将首先对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 (3)股票期权投资策略 股票期权为本基金辅助性投资工具。本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权的投资。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 6、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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