创业板指
1546.47
13
0.85%
深证成指
8087.6
95.35
1.19%
上证指数
2736.02
18.74
0.69%
恒生指数
18013.2
353.14
2%
中欧价值成长混合A (010723)
盘中最新估值(2024-09-18)
0.5459- 最新净值0.5421
- 累计净值0.5421
- 今年来：-14.8
- 近1周：-0.46
- 近1月：-1.85
- 近3月：-12.18
- 近6月：-13.49
- 近1年：-22.37
- 近2年：-28.65
- 近3年：-42.38
- 成立来：-45.79
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-18
- 0.5421
- 0.5421
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.5378
- 0.5378
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.5415
- 0.5415
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.5446
- 0.5446
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.5386
- 0.5386
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.5380
- 0.5380
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.5428
- 0.5428
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.5489
- 0.5489
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.5475
- 0.5475
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.5502
- 0.5502
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.5444
- 0.5444
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.5518
- 0.5518
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.5424
- 0.5424
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.5370
- 0.5370
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.5375
- 0.5375
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.5419
- 0.5419
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.5432
- 0.5432
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.5422
- 0.5422
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.5438
- 0.5438
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.5459
- 0.5459
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.5517
- 0.5517
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.5523
- 0.5523
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.5536
- 0.5536
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.5522
- 0.5522
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.5599
- 0.5599
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.5595
- 0.5595
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.5590
- 0.5590
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.5607
- 0.5607
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.5599
- 0.5599
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.5585
- 0.5585
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.5566
- 0.5566
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.5650
- 0.5650
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.5721
- 0.5721
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.5761
- 0.5761
- 3.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.5577
- 0.5577
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.5617
- 0.5617
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.5672
- 0.5672
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.5599
- 0.5599
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.5637
- 0.5637
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.5685
- 0.5685
- -2.82%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -15.48%
- -0.92%
- -3.95%
- -12.24%
- -13.61%
- -23.43%
- -31.73%
- -44.65%
- ---
- -46.22%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 2289|4145
- 1733|4521
- 1835|4475
- 2555|4394
- 2493|4245
- 2804|3933
- 1561|3249
- 1262|2227
- ---|777
- ---
- 68↓
- 546↓
- 126↓
- 33↑
- 122↓
- 48↓
- 78↓
- 4↑
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中欧价值成长混合型证券投资基金
- 010723
- 基金简称中欧价值成长混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年12月05日
- 成立日期/规模2020年12月16日 / 50.712亿份
- 资产规模15.93亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模26.2940亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中欧基金
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人王健
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标通过精选价值成长主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 2、A 股投资策略 (1)“价值成长”主题的界定 “价值成长”主题的股票主要采用GARP策略,即以合理的价格买入被市场低估、且具有稳定高成长潜力的上市公司。该策略强调股票估值与成长的匹配性,在追求成长性的同时避免投资标的估值过高的风险。 具体而言,本基金对“价值成长”主题主要覆盖的上市公司主要从以下两个方面进行考量: 1)上市公司的价格低于其内在价值,体现“价值”特征 本基金通过定量的评估指标判断上市公司的估值水平,选取多维且动态调整的估值体系,对不同行业特征、产业周期、公司发展阶段采用不同的估值指标,通过比较行业平均水平、国际同类公司水平以及公司历史估值水平,本基金选取成长性较高行业下低估的公司,保证合理的买入价格。主要评估指标包括但不限于: 预测PE:市场对上市公司未来市盈率的预估值,即股票价格除以未来每股预测盈利的比率 历史市净率PB:即股票价格除以每股净资产的比率 历史市销率PS:即股票价格除以每股销售额的比率 历史企业倍数EV/EBITA:即企业价值收益比,是企业价值(剔除货币资金)与企业收益(扣除利息、税金、折旧和摊销前的收益)的比值,反映包括股东权益及债权人投入在内的所有投资人所获得的税前收益水平 2)上市公司具有持续创造自由现金流的能力,体现“成长”特征 本基金对成长性的考虑需要与市场普遍认知比较,在排除短期市场情绪干扰后,个股长期的成长性更为重要,不会一味追求利润增速,而是寻求增速高且在合理范围内的公司。本基金在估值稳定的情况下,发现高成长性细分行业中未被市场挖掘的成长性公司。主要评估指标包括但不限于: 预测EPS增长率:即每股收益增长率的预测值,反映每股收益未来的增长潜力 销售净利率:即企业净利润除以营业收入的比率,反映企业在一定时期的销售收入获取的能力 净利润同比增长率:即企业当期净利润比上期净利润的增长幅度,反映企业的盈利能力。 (2)个股精选策略 本基金在主要投向价值成长主题上市公司的前提下,以自下而上的个股选择为主要股票投资方法,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素,重点关注符合研发投入大、经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的产业和上市公司。 在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研发投入占比、研发投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。 3、港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 4、债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 6、 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 7、 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 8、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 9、信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 10、 融资投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -155,097,093.31
- -188,305,128.56
- -0.06
- -9.03%
- -9.87%
- -989,897,495.63
- -0.36
- 1,731,730,500.24
- 0.64
- -36.37%
- 2023-06-30
- -10,939,941.52
- 83,248,186.52
- 0.03
- 3.70%
- 3.71%
- -782,429,773.19
- -0.27
- 2,138,743,623.66
- 0.73
- -26.78%
- 2022-12-31
- -638,203,236.00
- -950,347,300.78
- -0.29
- -36.26%
- -28.56%
- -912,320,184.80
- -0.29
- 2,190,293,975.40
- 0.71
- -29.40%
- 2022-06-30
- -171,674,635.20
- -445,583,706.73
- -0.13
- -15.65%
- -12.74%
- -453,014,948.28
- -0.14
- 2,837,730,815.29
- 0.86
- -13.77%
- 2022-12-31
- -638,203,236.00
- -950,347,300.78
- -0.29
- -36.26%
- -28.56%
- -912,320,184.80
- -0.29
- 2,190,293,975.40
- 0.71
- -29.40%
- 2022-06-30
- -171,674,635.20
- -445,583,706.73
- -0.13
- -15.65%
- -12.74%
- -453,014,948.28
- -0.14
- 2,837,730,815.29
- 0.86
- -13.77%
- 2021-12-31
- -185,689,934.68
- -116,588,103.50
- -0.03
- -2.90%
- -2.30%
- -156,942,240.90
- -0.04
- 3,487,736,740.09
- 0.99
- -1.18%
- 2021-06-30
- -73,050,787.06
- -54,682,078.25
- -0.01
- -1.24%
- -1.09%
- -66,544,603.66
- -0.02
- 4,134,138,388.77
- 1.00
- 0.05%
- 2021-12-31
- -185,689,934.68
- -116,588,103.50
- -0.03
- -2.90%
- -2.30%
- -156,942,240.90
- -0.04
- 3,487,736,740.09
- 0.99
- -1.18%
- 2021-06-30
- -73,050,787.06
- -54,682,078.25
- -0.01
- -1.24%
- -1.09%
- -66,544,603.66
- -0.02
- 4,134,138,388.77
- 1.00
- 0.05%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.70%
- 4.77%
- 1.71%
- 16.99
- 2023-12-31
- 93.57%
- 4.35%
- 1.08%
- 18.47
- 2023-09-30
- 86.92%
- ---
- 13.24%
- 20.84
- 2023-06-30
- 87.52%
- ---
- 9.49%
- 22.83
- 2023-03-31
- 90.40%
- ---
- 9.21%
- 24.81
- 2022-12-31
- 83.01%
- 5.64%
- 10.41%
- 23.42
- 2022-09-30
- 86.71%
- 5.39%
- 8.10%
- 24.36
- 2022-06-30
- 90.33%
- 4.31%
- 4.95%
- 30.32
- 2022-03-31
- 91.96%
- 4.86%
- 3.42%
- 28.80
- 2021-12-31
- 83.84%
- 5.90%
- 5.10%
- 37.31
- 2021-09-30
- 89.63%
- 5.85%
- 4.61%
- 37.68
- 2021-06-30
- 82.06%
- 4.94%
- 12.97%
- 44.61
- 2021-03-31
- 81.19%
- 4.48%
- 17.84%
- 46.81
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