创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17369.1
128.7
0.75%
富国创新科技混合C (011120)
盘中最新估值(2024-09-10)
1.0864- 最新净值1.087
- 累计净值1.087
- 今年来：-13.59
- 近1周：-2.25
- 近1月：-5.48
- 近3月：-7.49
- 近6月：-8.35
- 近1年：-18.94
- 近2年：-34.12
- 近3年：-54.15
- 成立来：-56.55
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-10
- 1.0870
- 1.0870
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.0820
- 1.0820
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.0840
- 1.0840
- -1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.1020
- 1.1020
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.1020
- 1.1020
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.1120
- 1.1120
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.1050
- 1.1050
- -3.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.1410
- 1.1410
- 2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.1150
- 1.1150
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.1010
- 1.1010
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.1000
- 1.1000
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.1170
- 1.1170
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.1280
- 1.1280
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.1290
- 1.1290
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.1380
- 1.1380
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.1330
- 1.1330
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.1440
- 1.1440
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.1460
- 1.1460
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.1440
- 1.1440
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.1470
- 1.1470
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.1590
- 1.1590
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.1480
- 1.1480
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.1500
- 1.1500
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.1460
- 1.1460
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.1480
- 1.1480
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.1520
- 1.1520
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.1380
- 1.1380
- -4.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.1950
- 1.1950
- -2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.2220
- 1.2220
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.2210
- 1.2210
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.1970
- 1.1970
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.2080
- 1.2080
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.2100
- 1.2100
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.2010
- 1.2010
- -2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.2270
- 1.2270
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.2360
- 1.2360
- -3.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.2790
- 1.2790
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.2800
- 1.2800
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 1.2910
- 1.2910
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 1.3020
- 1.3020
- -3.12%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -13.83%
- -5.00%
- -5.90%
- -9.06%
- -8.21%
- -20.99%
- -33.66%
- -54.13%
- ---
- -56.67%
- -12.98%
- -2.63%
- -3.24%
- -10.92%
- -9.58%
- -19.15%
- -30.30%
- -40.66%
- 8.16%
- ---
- 2152|4148
- 4179|4510
- 3827|4469
- 1297|4381
- 1704|4240
- 2237|3925
- 1947|3241
- 1916|2204
- ---|773
- ---
- 88↓
- 669↓
- 230↓
- 528↓
- 145↑
- 17↓
- 6↑
- 50↓
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富国创新科技混合型证券投资基金
- 011120
- 基金简称富国创新科技混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2016年05月19日
- 成立日期/规模2020年12月28日 / --
- 资产规模0.50亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.4399亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人富国基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人李元博
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证TMT产业主题指数*60%+中证全债指数收益率*40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于创新科技主题的上市公司发行的股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货等),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 股票投资策略 (1)创新科技主题的界定 创新科技主题是指基金管理人以“科技创新、技术研发、科技服务行业上市公司,或者其他科技创新类公司、转型切入科技行业的公司”作为创新科技主题并重点考察。本基金界定创新科技主题包括以下两类公司: 1)科技创新、技术研发、科技服务行业上市公司。 科技创新、技术研发、科技服务行业上市公司主要是指TMT(Technology,Media,Telecom),以及其他行业中从事技术研发和服务的公司;本基金将28 个申万一级行业中的计算机、传媒、电子、通信这四个一级行业归为TMT 产业。 如果未来由于技术进步或经济结构变化导致本基金TMT产业的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。如果申万证券调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的产业划分标准,基金管理人有权对TMT产业的界定方法进行变更并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 2)其他科技创新类公司或者转型切入科技行业的公司。 本基金所指其他科技创新类行业包括新能源、新能源汽车、节能环保、新材料、生物医药、高端制造和信息这七大战略性新兴产业领域。此外,通过转型切入到科技行业的公司也属于本基金的投资范畴。 (2)子行业配置策略 本基金主要投资处于创新科技主题中发展空间大、确定性较好,并且自身持续成长潜力大的上市公司。在子行业的配置上,本基金将通过三步来进行筛选: 首先,行业研究员通过对各子行业面临的国家政策、竞争格局、行业发展趋势和空间进行研判,动态调整各自所属行业的投资评级和配置建议; 其次,行业内进行比较分析,结合内外部研究资源,对各子行业的相对投资价值提出配置比重建议; 最后,基金经理将根据行业研究员的建议,并结合市场投资环境的判断确定整体仓位和各子行业的配置比重。对行业发展空间大,趋势明确,业绩确定性强的子行业进行重点配置。 (3)个股精选策略 在行业选择和权重确定的基础上,本基金将着重选择那些产品或者服务已经过前期的技术和产业准备、下游需求在政策刺激下将大幅增长、具有良好业绩成长性的上市公司。因此,本基金将从上市公司的成长性、研发能力、治理结构,并结合估值水平等方面进行综合评价: 1)成长性:本基金对科技主题上市公司的成长性分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等成长性指标。在成长性的定性分析上,本基金强调企业成长能力的可持续性,重点从行业成长前景、行业地位、用户消费习惯、产品前景、盈利能力、财务结构等方面进行研判。 2)研发能力:本基金将选择那些产品具有较高科技含量或公司具有较强技术开发能力的上市公司,考虑的因素包括:产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。 3)治理结构:公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。因此,公司治理结构是决定公司评估价值的重要因素,也是决定上市公司盈利能力能否持续的重要因素。 4)估值水平分析:基金管理人将对创新科技主题的上市公司给与估值分析,并结合行业地位分析,优选出具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各自行业中具有领先地位的优质上市公司股票进行投资。本基金采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)等。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 中小企业私募债券的投资 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 金融衍生工具投资 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -6,735,841.30
- -3,614,105.35
- -0.07
- -4.93%
- -5.84%
- -9,324,977.20
- -0.21
- 55,416,791.27
- 1.26
- -49.72%
- 2023-06-30
- 2,272,387.93
- 10,935,862.61
- 0.20
- 13.09%
- 16.54%
- -811,701.04
- -0.02
- 77,952,616.54
- 1.56
- -37.77%
- 2022-12-31
- -40,812,096.72
- -56,630,435.68
- -1.16
- -66.81%
- -44.84%
- -3,915,370.77
- -0.07
- 72,688,223.21
- 1.34
- -46.60%
- 2022-06-30
- -17,723,007.74
- -34,883,538.30
- -0.67
- -35.32%
- -25.31%
- 20,437,511.29
- 0.44
- 83,113,740.34
- 1.81
- -27.70%
- 2022-12-31
- -40,812,096.72
- -56,630,435.68
- -1.16
- -66.81%
- -44.84%
- -3,915,370.77
- -0.07
- 72,688,223.21
- 1.34
- -46.60%
- 2022-06-30
- -17,723,007.74
- -34,883,538.30
- -0.67
- -35.32%
- -25.31%
- 20,437,511.29
- 0.44
- 83,113,740.34
- 1.81
- -27.70%
- 2021-12-31
- 430,938.07
- -20,101,719.91
- -0.42
- -17.11%
- -7.77%
- 48,885,473.85
- 0.78
- 151,313,629.28
- 2.42
- -3.20%
- 2021-06-30
- -4,477,220.50
- -2,572,584.65
- -0.08
- -3.21%
- -0.04%
- 53,193,676.16
- 0.81
- 172,408,817.62
- 2.63
- 4.92%
- 2021-12-31
- 430,938.07
- -20,101,719.91
- -0.42
- -17.11%
- -7.77%
- 48,885,473.85
- 0.78
- 151,313,629.28
- 2.42
- -3.20%
- 2021-06-30
- -4,477,220.50
- -2,572,584.65
- -0.08
- -3.21%
- -0.04%
- 53,193,676.16
- 0.81
- 172,408,817.62
- 2.63
- 4.92%
- 2020-12-31
- 107.68
- 2,280.44
- 0.13
- 5.22%
- 4.96%
- 15,097.65
- 0.78
- 50,726.26
- 2.63
- 4.96%
- 2020-12-31
- 107.68
- 2,280.44
- 0.13
- 5.22%
- 4.96%
- 15,097.65
- 0.78
- 50,726.26
- 2.63
- 4.96%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 86.50%
- ---
- 13.20%
- 23.97
- 2023-12-31
- 93.48%
- ---
- 8.28%
- 27.39
- 2023-09-30
- 92.26%
- ---
- 7.70%
- 30.16
- 2023-06-30
- 92.38%
- ---
- 7.76%
- 34.61
- 2023-03-31
- 93.99%
- ---
- 6.47%
- 36.34
- 2022-12-31
- 91.82%
- ---
- 9.17%
- 29.76
- 2022-09-30
- 86.28%
- 0.19%
- 13.95%
- 32.52
- 2022-06-30
- 90.59%
- ---
- 7.28%
- 39.93
- 2022-03-31
- 92.07%
- ---
- 9.76%
- 40.49
- 2021-12-31
- 94.14%
- ---
- 7.04%
- 54.31
- 2021-09-30
- 93.38%
- 5.27%
- 1.70%
- 53.27
- 2021-06-30
- 93.95%
- 5.16%
- 3.26%
- 75.17
- 2021-03-31
- 94.33%
- 4.99%
- 1.10%
- 70.56
- 2020-12-31
- 92.82%
- 4.99%
- 2.88%
- 100.01
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