创业板指
1546.17
12.7
0.83%
深证成指
8082.5
90.25
1.13%
上证指数
2729.17
11.89
0.44%
恒生指数
17910.2
250.21
1.42%
华安精致 混合C (011129)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.1209- 最新净值1.1047
- 累计净值1.1047
- 今年来：0.47
- 近1周：-1.83
- 近1月：-4.83
- 近3月：-11.85
- 近6月：-5.09
- 近1年：-6.75
- 近2年：-16.35
- 近3年：-27.2
- 成立来：10.47
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.1047
- 1.1047
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.1063
- 1.1063
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.1075
- 1.1075
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.1082
- 1.1082
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.1109
- 1.1109
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.1253
- 1.1253
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.1341
- 1.1341
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.1354
- 1.1354
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.1421
- 1.1421
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.1399
- 1.1399
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.1474
- 1.1474
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.1398
- 1.1398
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.1420
- 1.1420
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.1446
- 1.1446
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.1434
- 1.1434
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.1452
- 1.1452
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.1478
- 1.1478
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.1477
- 1.1477
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.1482
- 1.1482
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.1622
- 1.1622
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.1556
- 1.1556
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.1572
- 1.1572
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.1535
- 1.1535
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.1608
- 1.1608
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.1582
- 1.1582
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.1515
- 1.1515
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.1522
- 1.1522
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.1554
- 1.1554
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.1495
- 1.1495
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.1466
- 1.1466
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.1678
- 1.1678
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.1766
- 1.1766
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.1833
- 1.1833
- 2.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.1545
- 1.1545
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.1678
- 1.1678
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.1703
- 1.1703
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.1594
- 1.1594
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.1752
- 1.1752
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.1770
- 1.1770
- -2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.2025
- 1.2025
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.47%
- -1.83%
- -4.83%
- -11.85%
- -5.09%
- -6.75%
- -16.35%
- -27.20%
- ---
- 10.47%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 272|4145
- 3124|4521
- 2592|4475
- 2394|4394
- 517|4245
- 341|3933
- 338|3249
- 229|2227
- ---|777
- ---
- 14↓
- 112↓
- 144↑
- 92↑
- 26↓
- 31↓
- 16↑
- 46↓
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 一般
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华安精致 混合型证券投资基金
- 011129
- 基金简称华安精致 混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年02月22日
- 成立日期/规模2021年03月09日 / 69.961亿份
- 资产规模10.05亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模8.3656亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华安基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人王斌
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 基金管理人依托强大的研究平台,通过多层面、多维度的方法来深入研究公司的基本面状况,挖掘企业的价值驱动因素。通过自上而下及自下而上相结合的方法构建股票投资组合,分享中国经济快速持续发展的成果。 (1)精致 主题的界定 伴随中国经济的快速发展,人民 水平的不断提高,物质的提供已相对丰富。展望未来,一方面,随着传统经济的相对饱和,企业将逐渐由原来的投资驱动转变为研发、创意驱动,提供更加优质的产品和服务。另一方面,随着居民收入的提升,将会更加注重产品、服务质量,带动消费升级。在此背景下,不论是中上游制造企业,还是下游品牌消费、服务企业均面临着巨大的商业空间和发展潜力,未来将会涌现出许多新兴消费、消费升级和新的商业模式的机会。 本基金所指的“精致 ”主题是指能够为居民或者企业提供优质的产品、服务或解决方案,用以直接或间接提升居民 品质或企业生产效率与效益的相关上市公司,这些公司以消费需求为导向,符合时代发展趋势与国家政策支持方向,具备技术、品牌、管理、人才等方面的核心竞争优势。 现阶段,精致 主题投资主线包括: 1)为客户或企业提供实物消费产品的相关行业或公司,契合新时代消费者需求变化,侧重于品牌化、智能化、绿色化方向发展的相关公司。包括但不限于食品饮料、生物医药、农林牧渔、纺织服装、个人家庭用品、耐用消费品、汽车与地产、休闲设备与用品、奢侈品、建材与轻工等。 2)为客户或企业提供服务型消费的相关行业或公司,服务型消费具有多层次、多样化、定制化和个性化消费趋势特征。包括但不限于酒店餐饮、金融服务、教育、养老、医疗、旅游、体育、家政、装修装饰、交通运输、传媒、零售业、休闲服务等。 3)为消费企业提供上游原材料、中游制造、下游相关配套服务以及受益于新型消费拉动的科技创新和制造业升级相关的行业或企业,如机械与电气设备、TMT、人工智能、新能源与新能源汽车、新材料、高端装备、大数据与云计算等。 (2)个股投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 定量研究方面,本基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值,筛选出财务和资产状况良好、盈利能力较强、成长性良好、估值水平合理的优质公司,具体的考察指标主要包括: 1)成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率、收入增长率、现金流量增长率等; 2)财务指标:产权比率、经营杠杆、毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、流动比率、速动比率、平均存货周转率、平均收账期、利息保障倍数、自由现金流等; 3)估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率法(P/B)、市销率(PS)、企业价值倍数法(EV/EBITDA)等; 4)研发投入指标:如研发投入与营业收入比率、科研人员数量及占比、专利数量及在同行业的占比等。 定性研究方面,基金管理人投资研究人员将通过案头研究和实地调研等研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,致力于挖掘优质公司或有潜力成为优质公司的股票标的进行投资,本基金认为前述公司应至少具备以下多个特征: 1)具有竞争优势:企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向; 2)财务状况健康稳健:本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健,公司盈利效率较高,财务结构合理,各项财务指标在业内处于领先水平。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况; 3)公司治理机制良好:对公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性进行全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、公司内部控制的制订和执行情况等; 4)公司管理层优秀:本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具备出色的经营才能,而且怀着清晰、长期的愿景,充满激情,不懈努力,执行力强; 5)商业模式创造价值:考察公司的商业模式能否为消费者或客户提供越来越好的产品和服务,能否把为客户创造的价值有效的转换为公司利润和为股东创造的价值,以此形成立体的评估模型。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的的行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的公司,这类公司应具有良好成长性或为市场龙头; 3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 参与融资业务投资策略 本基金在参与融资时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金实时行情
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- 三大盛会催化科技赛道 基金经理开始加大布局 | 09-19
- 今年来派发超1200亿元 公募基金加大分红力度 | 09-19
- 权益类基金小幅加仓 底部区域押注反弹 | 09-19
- ETF出现机构化趋势 年金和险资频繁入场 | 09-19
- 耐心资本持仓逼近历史峰值 高频减持式微 净减持额创2010年以来新低 | 09-19
- 多家公募下调持有个股估值 部分个股估值被调整为零 | 09-19
- ETF今日收评：标普油气、房地产等ETF涨超3%，医疗设备、畜牧养殖等ETF跌超2% | 09-19
