创业板指
1530.51
-6.09
-0.4%
深证成指
8083.38
8.24
0.1%
上证指数
2748.92
12.11
0.44%
恒生指数
18247.1
-11.46
-0.06%
上投摩根均衡优选混合C (013092)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-23
- 0.5670
- 0.5670
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.5660
- 0.5660
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.5680
- 0.5680
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.5689
- 0.5689
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.5660
- 0.5660
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.5659
- 0.5659
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.5676
- 0.5676
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.5673
- 0.5673
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.5672
- 0.5672
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.5705
- 0.5705
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.5753
- 0.5753
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.5769
- 0.5769
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.5796
- 0.5796
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.5785
- 0.5785
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.5857
- 0.5857
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.5836
- 0.5836
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.5847
- 0.5847
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.5870
- 0.5870
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.5901
- 0.5901
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.5914
- 0.5914
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.5902
- 0.5902
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.5889
- 0.5889
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.5891
- 0.5891
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.5941
- 0.5941
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.5926
- 0.5926
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.5904
- 0.5904
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.5879
- 0.5879
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.5911
- 0.5911
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.5870
- 0.5870
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.5868
- 0.5868
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.5894
- 0.5894
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.5897
- 0.5897
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.5856
- 0.5856
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.5849
- 0.5849
- -2.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6009
- 0.6009
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6068
- 0.6068
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6075
- 0.6075
- 1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.5965
- 0.5965
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6019
- 0.6019
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.5988
- 0.5988
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.38%
- 0.00%
- -3.92%
- -10.96%
- -8.87%
- -6.92%
- -30.49%
- ---
- ---
- -43.40%
- -13.27%
- 0.80%
- -2.35%
- -10.53%
- -12.42%
- -16.56%
- -27.99%
- -40.29%
- 7.00%
- ---
- 861|4145
- 3341|4523
- 3307|4488
- 2509|4410
- 1264|4264
- 501|3950
- 1821|3272
- ---|2246
- ---|783
- ---
- 53↓
- 840↓
- 219↓
- 296↓
- 1↑
- 40↓
- 10↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 优秀
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称摩根均衡优选混合型证券投资基金
- 013092
- 基金简称摩根均衡优选混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年09月06日
- 成立日期/规模2021年09月27日 / 10.976亿份
- 资产规模0.37亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.6001亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人摩根资产管理
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人倪权生
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格的风险控制的前提下,采用定性与定量的分析,自上而下进行宏观分析和行业配置,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 在控制风险的前提下,本基金将优先配置股票资产,本基金股票资产占基金资产的投资比例为60%-95%,其中港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。 股票投资策略 本基金依托基金管理人的研究平台,自上而下形成行业配置观点,选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点配置;同时自下而上形成个股配置观点,挖掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值的上市公司,对买入个股进行深度研究和跟踪;通过行业配置与个股选择,获取超越业绩比较基准的超额收益。 (1)行业配置 基金管理人结合投研团队的宏观策略与行业观点,自上而下地确定本基金的行业配置比例,并定期进行调整。在宏观策略方面,基金管理人对宏观经济发展趋势进行前瞻性的研究与分析;在行业观点方面,基金管理人通过包括但不限于业绩增速、估值、主题、政策等维度对不同行业进行评估,同时从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度,综合评估各个行业的投资价值,并相应确定不同行业的配置权重。 (2)个股选择 基金管理人依托本公司研究平台,基于对上市公司系统、全面、细致的基 本面研究,重点投资于高景气度行业的优质公司。根据行业景气度的变化,确定配置的仓位。在具体操作上,综合运用定量分析与定性分析的手段,获取个股的超额收益。 1)定量分析 定量的方法主要通过对公司财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平等方面的综合评估,选择估值合理、财务健康、成长性好的公司。 ①财务状况:评估公司的财务穿越宏观经济和行业的萧条和衰退期的能力,主要考察指标为资产负债率、资产周转率、流动比率等; ②盈利质量:评估公司持续发展能力,主要考察近三年平均净资产收益率(ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC); ③成长能力:评估公司未来发展趋势与发展速度,成长能力是随着市场环境的变化,企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映了企业未来的发展前景。主要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率; ④估值分析:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,选择价格低于价值的上市公司,或是比较企业动态市盈率等指标,选择目前估值水平明显较低或估值合理的上市公司。 2)定性分析 在定量分析的基础上,本基金将从以下几个方面,对公司基本面做进一步的定性分析,选择具备投资潜力的个股。 ①行业地位突出、有市场定价能力。属于行业龙头,具有较高的市场占有率,对产品定价具有较强的影响力。 ②具有核心竞争力。在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度。 ③主营业务突出,具有良好的盈利能力。主营业务收入占比较高,盈利能力高于行业平均水平,未来盈利具有可持续性。 ④公司治理结构规范,管理能力强。已建立合理的公司治理结构和市场化经营机制,管理层对企业未来发展有着明确的方向和清晰的思路。 港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。对于港股投资,本基金将结合宏观基本面,包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断,并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局,从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量,挖掘优质企业。同时,关注港股中的稀缺行业和标的,与A股形成互补。 本基金将通过自下而上方法挖掘优质个股,结合各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -9,892,599.41
- -8,425,666.57
- -0.12
- -17.80%
- -17.39%
- -25,435,866.56
- -0.42
- 36,532,207.21
- 0.60
- -40.18%
- 2023-06-30
- -3,973,087.25
- -1,726,685.72
- -0.02
- -3.15%
- -3.62%
- -23,104,759.01
- -0.33
- 49,540,312.36
- 0.70
- -30.21%
- 2022-12-31
- -21,866,567.73
- -24,789,405.39
- -0.29
- -34.52%
- -28.38%
- -21,759,156.19
- -0.28
- 57,115,168.05
- 0.72
- -27.59%
- 2022-06-30
- -12,575,141.14
- -9,445,647.77
- -0.11
- -12.17%
- -9.67%
- -12,998,203.67
- -0.16
- 75,931,762.00
- 0.91
- -8.68%
- 2022-12-31
- -21,866,567.73
- -24,789,405.39
- -0.29
- -34.52%
- -28.38%
- -21,759,156.19
- -0.28
- 57,115,168.05
- 0.72
- -27.59%
- 2022-06-30
- -12,575,141.14
- -9,445,647.77
- -0.11
- -12.17%
- -9.67%
- -12,998,203.67
- -0.16
- 75,931,762.00
- 0.91
- -8.68%
- 2021-12-31
- -1,440,303.26
- 1,253,472.36
- 0.01
- 1.25%
- 1.10%
- -1,392,737.26
- -0.01
- 94,414,690.49
- 1.01
- 1.10%
- 2021-12-31
- -1,440,303.26
- 1,253,472.36
- 0.01
- 1.25%
- 1.10%
- -1,392,737.26
- -0.01
- 94,414,690.49
- 1.01
- 1.10%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 85.28%
- ---
- 15.11%
- 4.57
- 2023-12-31
- 81.32%
- ---
- 18.23%
- 4.65
- 2023-09-30
- 83.28%
- ---
- 17.84%
- 5.05
- 2023-06-30
- 83.18%
- ---
- 17.28%
- 5.98
- 2023-03-31
- 88.27%
- ---
- 14.71%
- 6.59
- 2022-12-31
- 80.86%
- ---
- 20.10%
- 6.65
- 2022-09-30
- 76.63%
- ---
- 23.47%
- 7.20
- 2022-06-30
- 81.49%
- ---
- 19.67%
- 8.82
- 2022-03-31
- 64.17%
- ---
- 36.52%
- 8.69
- 2021-12-31
- 68.26%
- 0.25%
- 33.77%
- 10.54
基金实时行情
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