创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17369.1
128.7
0.75%
红土创新科技创新3个月定开混合C (013173)
盘中最新估值(2024-09-06)
0.5355- 最新净值0.5338
- 累计净值0.5338
- 今年来:-17.66
- 近1周:-5.95
- 近1月:-6.81
- 近3月:-13.64
- 近6月:-15.4
- 近1年:-27.11
- 近2年:-41.05
- 近3年:
- 成立来:-46.62
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-06
- 0.5338
- 0.5338
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-30
- 0.5676
- 0.5676
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-23
- 0.5671
- 0.5671
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-16
- 0.5821
- 0.5821
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-09
- 0.5764
- 0.5764
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-05
- 0.5728
- 0.5728
- -5.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6078
- 0.6078
- -4.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6344
- 0.6344
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6341
- 0.6341
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6206
- 0.6206
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6272
- 0.6272
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6199
- 0.6199
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6179
- 0.6179
- -2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.6347
- 0.6347
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6356
- 0.6356
- -2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.6533
- 0.6533
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.6501
- 0.6501
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-12
- 0.6734
- 0.6734
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-05
- 0.6349
- 0.6349
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-30
- 0.6390
- 0.6390
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-28
- 0.6390
- 0.6390
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-21
- 0.6667
- 0.6667
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-14
- 0.6580
- 0.6580
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-07
- 0.6184
- 0.6184
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-31
- 0.6181
- 0.6181
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-24
- 0.6315
- 0.6315
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-17
- 0.6633
- 0.6633
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-10
- 0.6581
- 0.6581
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-30
- 0.6839
- 0.6839
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-26
- 0.6850
- 0.6850
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-19
- 0.6639
- 0.6639
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6658
- 0.6658
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6660
- 0.6660
- 4.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6352
- 0.6352
- -1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6476
- 0.6476
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6407
- 0.6407
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6292
- 0.6292
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6363
- 0.6363
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6432
- 0.6432
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6476
- 0.6476
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -17.66%
- -5.95%
- -6.81%
- -13.64%
- -15.40%
- -27.11%
- -41.05%
- ---
- ---
- -46.62%
- -12.98%
- -2.63%
- -3.24%
- -10.92%
- -9.58%
- -19.15%
- -30.30%
- -40.66%
- 8.16%
- ---
- 2886|4148
- 4331|4510
- 4047|4469
- 3363|4381
- 3474|4240
- 3195|3925
- 2645|3241
- ---|2204
- ---|773
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金
- 013173
- 基金简称红土创新科技创新3个月定开混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年11月08日
- 成立日期/规模2021年12月03日 / 3.750亿份
- 资产规模0.26亿元(截止至:2024年03月31日)
- 份额规模0.3911亿份(截止至:2024年03月31日)
- 基金管理人红土创新基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人赵波
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率0.40%(每年)
- 最高认购费率0.00%(前端)
- 最高申购费率0.00%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于科技创新主题的上市公司发行的股票,精选具备较高流动性和市值代表性、具有核心成长能力的优质公司。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同投资策略。 资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 随着新经济的不断强化、技术的升级改造和国产替代渗透率的提高,科创板中具备技术实力的优质公司符合国家产业发展的方向,具备政策支持的基础且市场空间广阔,有望成长出一批具备核心技术实力和长期投资价值的公司。 (1)科技创新主题的界定 本基金主要投资于科技创新企业,本基金所界定的科技创新企业主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,主要来自于下列领域: 1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; 2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; 3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; 4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; 5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; 6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; 7)符合科创板定位的其他领域。 (2)个股投资策略 1)定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: ①公司的竞争优势:公司具备较高的进入壁垒,并且持续技术创新,持续加大护城河; ②公司治理评估:公司治理机制良好 a.公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东; b.尊重公司相关利益者的权利; c.公司信息披露及时、准确、完整; d.公司董事会勤勉、尽责,运作透明; e.公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级。 ③公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性; 2)定量分析 在定量分析方面,本基金将通过对盈利性成长性指标(预期净资产收益率、主营业务收入增长率、净利润增长率、现金流情况、PEG)、相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判,筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的股票。 (3)科创板股票投资策略 本基金将集中投资于具有良好业绩支撑和确定性成长的科创主题上市公司。以分享科技型和创新型中小企业股价上涨带来的收益。 本基金将通过个股精选,筛选出具有较高竞争优势和成长能力的上市公司,为基金资产谋求长期稳健增值。 本基金将主要采用“自下而上”的方法,基于对上市公司的核心技术、成长性和估值水平的综合衡量,精选中长期持续增长且估值合理的绩优股票。同时也将结合“自上而下”的行业分析,根据宏观经济环境、国家产业政策、上下游行业运行态势的分析评估企业发展的外部环境,以最低的组合风险精选股票投资组合。 1)多元价值评估 本基金将进一步通过对上市公司翔实的案头分析和深入的实地调研,从多个角度对公司投资价值进行综合分析,从而优选出具有良好成长潜力的上市公司。对于上市公司的价值评估将分别从企业外部环境和企业内部因素两个方面展开。 ①企业外部环境分析 公司所处的行业的市场规模在很大程度上决定了企业成长的速度和空间,足够大的市场才能支撑企业的长期持续成长。本基金将重点分析企业所处行业的发展前景,通过对宏观经济发展阶段、国家产业政策、上下游产品供求状况、行业技术发展趋势等因素的综合分析,预测行业发展的趋势,形成对行业未来发展空间的判断。此外,本基金将结合对行业内部竞争格局的分析,优选行业发展趋势良好,在行业内具有明显竞争优势的公司。 ②企业内部因素分析 本基金将考察公司的战略目标及产业布局是否符合产业的发展方向和国家产业政策,从而支持公司的持续高速成长。本基金将重点关注公司发展战略符合居民需求变化趋势、产业发展方向、经济转型方向和国家产业政策的上市公司。 本基金主要关注企业的创新能力,具备创新能力的企业通过产品、技术和服务层面的创新可以有效保持其核心竞争力,并增强企业盈利的可持续性,从而确保企业在比较长的时间内独享创新所带来的超额利润,以实现企业成长的可持续性。 本基金将重点观察公司是否具备核心技术及持续的技术升级,以保持其在行业内的技术领先地位,维持企业的长期成长。同时,将重点观察公司是否能够敏锐感受到行业需求转变或是能够有效引导行业需求,不断开发新产品、新技术与服务,从而维持、扩大市场占有率,获得持续的业绩增长。 领先的商业模式有助于建立并维持企业的核心竞争力,独特的商业模式使竞争对手难以模仿避免恶性竞争,从而使得企业能够以超越行业平均水平的速度成长。本基金将对上市公司的商业模式进行研究,分析其商业模式侧重的核心要素和针对的公司运营环节。本基金将重点分析公司的商业模式能否有效整合内外各要素,形成高效、完整、具有独特核心竞争力的运行系统,并达成持续盈利的目标。 公司治理结构是决定公司评估价值的重要因素,也是决定公司盈利能力能否持续的重要因素。本基金将着力于分析上市公司的治理结构、管理层素质及其经营决策能力、投资效率等方面,判断公司是否具备保持长期竞争优势的能力。 2)估值优化 为了避免投资于估值过高的公司股票,本基金将结合上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,选择合适的股票估值方法,可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过不同的估值方法对公司的内在价值进行评估,筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 其他金融工具投资策略 为了更好的实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 开放期投资策略 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 5、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -7,082,552.87
- -8,928,175.65
- -0.19
- -24.18%
- -23.86%
- -13,815,711.40
- -0.35
- 25,470,397.51
- 0.65
- -35.17%
- 2023-06-30
- 1,897,162.13
- 1,221,476.57
- 0.03
- 2.89%
- 2.80%
- -5,762,521.11
- -0.12
- 40,450,410.53
- 0.88
- -12.47%
- 2022-12-31
- -8,988,210.45
- -8,311,311.57
- -0.12
- -13.01%
- -14.99%
- -7,561,622.59
- -0.15
- 43,359,255.37
- 0.85
- -14.85%
- 2022-06-30
- -5,160,091.65
- 2,622,268.52
- 0.03
- 3.33%
- 5.28%
- -2,603,312.24
- -0.05
- 57,386,920.76
- 1.05
- 5.46%
- 2022-12-31
- -8,988,210.45
- -8,311,311.57
- -0.12
- -13.01%
- -14.99%
- -7,561,622.59
- -0.15
- 43,359,255.37
- 0.85
- -14.85%
- 2022-06-30
- -5,160,091.65
- 2,622,268.52
- 0.03
- 3.33%
- 5.28%
- -2,603,312.24
- -0.05
- 57,386,920.76
- 1.05
- 5.46%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 91.70%
- ---
- 8.51%
- 1.23
- 2023-12-31
- 85.60%
- ---
- 15.65%
- 1.20
- 2023-09-30
- 86.55%
- ---
- 13.69%
- 1.48
- 2023-06-30
- 88.42%
- ---
- 11.77%
- 1.96
- 2023-03-31
- 84.74%
- 3.33%
- 12.20%
- 2.02
- 2022-12-31
- 88.86%
- ---
- 11.38%
- 2.05
- 2022-09-30
- 94.87%
- ---
- 5.93%
- 2.16
- 2022-06-30
- 93.09%
- ---
- 18.54%
- 2.61
- 2022-03-31
- 91.20%
- ---
- 9.00%
- 2.88
基金实时行情
- 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
- 消费主题基金又领跌!何时才能反攻? | 09-14
- 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
- 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
- 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
- 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
- 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
- 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
- 国务院:从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14