创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
海富通碳中和混合C (013176)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.3922- 最新净值0.3951
- 累计净值0.3951
- 今年来：-23.22
- 近1周：0.3
- 近1月：-1.18
- 近3月：-8.65
- 近6月：-18.03
- 近1年：-27.09
- 近2年：-60.98
- 近3年：
- 成立来：-60.49
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.3951
- 0.3951
- -1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.4022
- 0.4022
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.4043
- 0.4043
- 2.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.3929
- 0.3929
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.3922
- 0.3922
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.3939
- 0.3939
- -1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.4014
- 0.4014
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.4011
- 0.4011
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.4023
- 0.4023
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.3948
- 0.3948
- -1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.4027
- 0.4027
- 1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.3954
- 0.3954
- 3.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.3824
- 0.3824
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.3801
- 0.3801
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.3854
- 0.3854
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.3831
- 0.3831
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.3835
- 0.3835
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.3861
- 0.3861
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.3888
- 0.3888
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.3935
- 0.3935
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.3930
- 0.3930
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.3950
- 0.3950
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.3942
- 0.3942
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.3998
- 0.3998
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.3939
- 0.3939
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.3988
- 0.3988
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.4003
- 0.4003
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.4043
- 0.4043
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.4022
- 0.4022
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.3964
- 0.3964
- -2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.4072
- 0.4072
- -2.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.4173
- 0.4173
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.4214
- 0.4214
- 2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.4129
- 0.4129
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.4162
- 0.4162
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.4220
- 0.4220
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.4189
- 0.4189
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.4177
- 0.4177
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.4200
- 0.4200
- -2.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.4316
- 0.4316
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -23.22%
- 0.30%
- -1.18%
- -8.65%
- -18.03%
- -27.09%
- -60.98%
- ---
- ---
- -60.49%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 3470|4145
- 610|4521
- 391|4475
- 898|4394
- 3463|4245
- 3265|3933
- 3214|3249
- ---|2227
- ---|777
- ---
- 102↓
- 476↓
- 327↓
- 472↓
- 135↓
- 85↓
- 29↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称海富通碳中和主题混合型证券投资基金
- 013176
- 基金简称海富通碳中和混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年09月06日
- 成立日期/规模2021年09月24日 / 19.274亿份
- 资产规模2.97亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模6.5447亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人海富通基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人范庭芳
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证环保产业指数*75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中证全债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将在碳中和主题领域内,跟踪“碳中和”目标实现的发展趋势,聚焦相关上市公司以及所属上下游产业链的成长性与商业模式,积极把握“碳中和”行业中的个股投资机会,力争实现基金资产持续稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 (1)本基金通过对国内外宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研究,紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的合理配置。 (2)“碳中和”主题界定 本基金所定义的“碳中和”是指零和二氧化碳排放量,即全社会通过植树造林、节能减排等方式,将一定时间内直接或间接排放的二氧化碳抵消,实现二氧化碳净零排放。目前,我国碳排放主要来源是能源、电力、热力、工业、交通运输等领域,而碳吸收主要来自森林绿化。从长期气候目标来看,碳达峰、碳中和、净零排放与气候中和是四个主要阶段性目标。2020年9月22日,中国政府在第七十五届联合国大会上提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。伴随着中国产业升级和国际生产地位提升,作为我国长期发展的重要规划之一,碳中和经济是引领未来经济发展的重要增长点,受益于碳中和领域的上市公司也会具备较强的业绩增长性。本基金通过“主题投资”甄选个股,将受益于碳中和领域内相关上市公司纳入投资范围,通过深度发掘我国碳中和实现过程中具备核心竞争优势及未来成长性的上市公司来获取长期资产增值。具体包括: 1)电力能源深度脱碳背景下,从事与能源结构变革相关的新能源领域、光伏、风电、储能产业等清洁能源的生产、运输、使用方式及服务等环节的上市公司; 2)非电力部门清洁化、电力化下,与减少能源消费和降低废气排放相关的上市公司以及通过帮助传统高碳排放行业完成或加快产业升级、降低单位产出能耗的相关上市公司,主要集中在交通运输、建筑、钢铁、化工、环保设备、工业节能等相关领域; 3)碳捕捉过程中,将碳排放端深度绿化为目标,以生物降解塑料为代表的环保产业相关上市公司,主要集中在制造业、消费及服务行业等相关领域; 4)在中国实现碳中和过程中,为能源结构升级、产业结构调整、工业供给侧改革、消费 模式转变提供相关配套支持及服务的上市公司。 同时,本基金将对碳中和主题的相关行业发展进行密切跟踪,随着经济增长及产业转型的进一步发展变化,碳中和主题行业的外延将可能会不断扩大或相应调整,本基金履行适当程序后可调整对上述主题界定的标准及涵盖的相关行业范围,并在更新的招募说明书中进行公告。 股票投资策略 本基金的个股投资将采用自下而上的基本面研究,再通过定性与定量相结合的研究方法,对备选行业内部企业的基本面、估值水平进行综合研判,对公司的成长能力进行评价,分析并预测上市公司的持续成长能力,进行投资。 (1)定性分析 本基金股票投资比例中投资于本基金所界定的“碳中和”主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%,本基金将根据上市公司基本面情况,构建相应的碳中和主题股票库,根据本基金对于碳中和概念的识别,依靠研究团队,采取自下而上的选股策略,对基础股票库进行二次筛选,筛选出与碳中和主题相关的上市公司。 根据上市公司与碳中和主题之间的关联性,本基金将碳中和主题上市公司细分为两类:1)直接从事于碳中和主题的相关上市公司;2)与碳中和主题密切相关的上市公司。 1)直接从事于实现碳中和目标的相关上市公司:指直接从事实现碳中和目标所涉及的领域,公司经营受益于碳中和实现过程所带来的高收益的上市公公司。该类上市公司特点主要包括: 公司主营业务中具有或未来即将直接从事与碳中和主题相关的业务; 公司盈利前景明确,受益于碳中和经济主题带来的高回报; 公司经营状况良好。 2)与碳中和主题密切相关的上市公司:指当前虽处于传统产业,但与实现碳中和过程密切相关。主要体现在传统高碳排放行业中因引入新技术、新设备、提供新服务等,使企业的单位能耗下降,并直接受益的相关上市公司;对碳中和领域的相关产业进行投资、提供人力、技术、资金支持的上市公司等。本基金将重点关注其受益于实现碳中和过程的程度及形式,具体包括: 上市公司与碳中和实现过程的关联程度; 上市公司与碳中和实现过程关联的形式与性质; 上市公司治理结构规范,财务状况良好,管理能力强:选择已建立良好的公司治理结构和市场化经营机制,管理团队经验丰富、团结高效的上市公司,且具备长远战略眼光,对企业未来发展具有清晰、明确的方向与思路。 (2)定量分析 定量分析的方法主要通过对上市公司财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平等方面的综合评估,筛选出估值合理、成长性较高、盈利能力较强的上市公司。 估值指标:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,主要考察指标包含市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)、每用户平均收入(ARUP)等相对指标;同时,根据自由现金流贴现模型(DCF)等绝对估值模型,进一步衡量股价是否处于合理的估值区间。 成长性指标:评估公司未来发展趋势与发展速度,关注公司企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,并主要借助企业的主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、营业利润增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率等指标来考量公司的历史成长性。 盈利能力指标:评估公司持续发展能力,考察近三年来平均净资产收益率(ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC)等指标,关注具备领先优势、盈利质量较高、盈利能力较强的上市公司。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将在碳中和主题领域内,重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业; 2)具备有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选; 1)治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; 2)行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力; 3)成长能力评价:未来三年预期营业收入年均增长率或净利润年均增长率在10%(含)以上的上市公司; 4)公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响; 2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -168,893,554.13
- -216,181,060.06
- -0.31
- -48.30%
- -37.54%
- -326,161,141.51
- -0.49
- 345,774,787.97
- 0.51
- -48.54%
- 2023-06-30
- -72,748,691.92
- -94,781,396.84
- -0.14
- -18.46%
- -16.79%
- -222,745,822.09
- -0.31
- 485,755,840.44
- 0.69
- -31.44%
- 2022-12-31
- -116,157,987.26
- -93,720,811.73
- -0.11
- -12.90%
- -15.62%
- -114,569,589.81
- -0.18
- 536,025,451.48
- 0.82
- -17.61%
- 2022-06-30
- -175,090,618.31
- -22,533,942.18
- -0.02
- -2.74%
- -0.92%
- -160,444,476.06
- -0.18
- 879,611,634.68
- 0.97
- -3.26%
- 2022-12-31
- -116,157,987.26
- -93,720,811.73
- -0.11
- -12.90%
- -15.62%
- -114,569,589.81
- -0.18
- 536,025,451.48
- 0.82
- -17.61%
- 2022-06-30
- -175,090,618.31
- -22,533,942.18
- -0.02
- -2.74%
- -0.92%
- -160,444,476.06
- -0.18
- 879,611,634.68
- 0.97
- -3.26%
- 2021-12-31
- 1,844,314.49
- -25,273,794.29
- -0.02
- -2.22%
- -2.36%
- -24,046,778.04
- -0.02
- 994,926,611.93
- 0.98
- -2.36%
- 2021-12-31
- 1,844,314.49
- -25,273,794.29
- -0.02
- -2.22%
- -2.36%
- -24,046,778.04
- -0.02
- 994,926,611.93
- 0.98
- -2.36%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.48%
- ---
- 9.78%
- 5.06
- 2023-12-31
- 93.51%
- ---
- 6.72%
- 5.90
- 2023-09-30
- 94.14%
- ---
- 6.14%
- 6.30
- 2023-06-30
- 90.37%
- ---
- 10.01%
- 8.30
- 2023-03-31
- 94.11%
- ---
- 6.04%
- 8.65
- 2022-12-31
- 92.58%
- ---
- 8.11%
- 9.41
- 2022-09-30
- 91.93%
- ---
- 8.50%
- 10.21
- 2022-06-30
- 94.34%
- ---
- 6.73%
- 15.89
- 2022-03-31
- 93.69%
- ---
- 6.71%
- 14.27
- 2021-12-31
- 94.03%
- ---
- 6.41%
- 17.70
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