创业板指
1530.51
-6.09
-0.4%
深证成指
8083.38
8.24
0.1%
上证指数
2748.92
12.11
0.44%
恒生指数
18247.1
-11.46
-0.06%
财通均衡优选一年持有混合A (013238)
盘中最新估值(2024-09-23)
0.5793- 最新净值0.5765
- 累计净值0.5765
- 今年来：-13.81
- 近1周：-1.99
- 近1月：-6.44
- 近3月：-20.76
- 近6月：-17.12
- 近1年：-11.33
- 近2年：-29.86
- 近3年：
- 成立来：-42.35
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-23
- 0.5765
- 0.5765
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.5773
- 0.5773
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.5817
- 0.5817
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.5855
- 0.5855
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.5882
- 0.5882
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.5789
- 0.5789
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.5789
- 0.5789
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.5767
- 0.5767
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.5739
- 0.5739
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.5753
- 0.5753
- -2.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.5903
- 0.5903
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.5881
- 0.5881
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.5962
- 0.5962
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.5925
- 0.5925
- -2.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.6076
- 0.6076
- 1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.5975
- 0.5975
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.6044
- 0.6044
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.6028
- 0.6028
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.6079
- 0.6079
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.6162
- 0.6162
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.6244
- 0.6244
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6261
- 0.6261
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6259
- 0.6259
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6310
- 0.6310
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6307
- 0.6307
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6262
- 0.6262
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6262
- 0.6262
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.6343
- 0.6343
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6310
- 0.6310
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6312
- 0.6312
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6240
- 0.6240
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.6264
- 0.6264
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6242
- 0.6242
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6164
- 0.6164
- -3.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6396
- 0.6396
- -3.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6650
- 0.6650
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6646
- 0.6646
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6561
- 0.6561
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6648
- 0.6648
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6614
- 0.6614
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -13.69%
- -1.85%
- -7.76%
- -20.83%
- -17.38%
- -9.10%
- -31.57%
- ---
- ---
- -42.27%
- -13.27%
- 0.80%
- -2.35%
- -10.53%
- -12.42%
- -16.56%
- -27.99%
- -40.29%
- 7.00%
- ---
- 2075|4145
- 4294|4523
- 4358|4488
- 4354|4410
- 3213|4264
- 724|3950
- 1945|3272
- ---|2246
- ---|783
- ---
- 114↓
- 1959↓
- 167↓
- 53↓
- 39↑
- 82↓
- 48↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
- 013238
- 基金简称财通均衡优选一年持有混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年10月28日
- 成立日期/规模2021年11月24日 / 2.188亿份
- 资产规模1.10亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.6190亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人财通基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人夏钦
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金优选基本面优异且成长价值较高的公司,通过组合均衡配置,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金采用自下而上的投资研究办法,重点关注企业的成长性兼顾对估值的判断,优选品质优秀且未来持续成长性较高的公司,捕捉行业发展的战略性机遇以及个股的快速成长所带来的价值提升的投资机会。构建组合时,本基金考虑行业适度分散,通过个股分散,注重组合的业绩表现回撤小,收益率稳定,长期下来跑赢业绩基准指数,给投资者带来回报。具体而言: (1)均衡构建股票组合 本基金在组合构建及投资管理过程中,在风格配置上将注重均衡,兼具价值和成长风格,跟随市场风格切换进行适时动态调整,同时注意调整幅度,始终保持组合风格的合理分散。在行业配置上,同样不会过度集中于某一个或某几个行业,而是结合基金管理人的研究经验及基金经理的投资经验,均衡配置及覆盖市场多数行业,并根据市场行情及行业景气度等变化进行动态调整。在个股投资上,通过个股分散,优选具有持续成长潜力且估值合理的企业,进行股票组合的构建。 (2)个股精选策略 1)定性分析,优选价值公司 本基金通过多角度分析企业的基本面,综合判断企业的品质及成长性,包括:竞争格局、管理层水平、当下及未来的基本面变化。 竞争格局:考虑宏观经济、产业政策、技术趋势等影响行业发展的因素,对各行业的全球竞争格局、集中度、景气度、行业周期进行定量及定性研究,关注行业竞争格局处于有利位置的公司。 管理层水平:通过长期跟踪公司高级管理人员变化,了解管理层远景、年度经营目标、执行力、高管素质等,观察公司管理层能力。 当下及未来的基本面变化:企业基本面研究中,根据已有信息可获得企业基本判断,本基金注重当下及未来的基本面新变化观察,如新产品、新技术、新市场空间等,从而获得更前瞻性的企业基本面认知。 2)定量分析,挖掘成长空间 估值合理:本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等估值方法。一般地,估值指标越低代表股价被市场低估的可能性越大,相应的安全边际也越高。本基金结合公司的基本面,优选PE、PB等在同行业中估值较低的股票构建投资组合。 成长性较高:本基金主要关注公司未来盈利的增长潜力,基于财务指标构建量化选股模型,考虑营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、净资产收益率等指标,来评估企业的投资价值,通过分析上述指标判断企业成长的真实性和持续性,筛选出持续成长逻辑合理、业绩数据真实可靠的上市公司,构建股票库。 经过以上定性及定量步骤精选出基本面优秀、公司具有核心竞争力和成长性、有投资价值吸引力的股票进行投资。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 A股市场和港股市场互联互通机制的开通将为港股带来长期的价值重估机遇,在港股的投资上,本基金将重点考察具有较大竞争优势的港股公司。 本基金选择港股的具体策略为:首先,根据龙头公司具有市场份额大、持续增长率稳定、资产盈利能力较强等特征精选出龙头港股公司,其次,采用自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法将优选香港上市公司中具有投资价值的标的。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金可以投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -31,117,920.85
- -25,739,482.71
- -0.14
- -18.67%
- -17.14%
- -58,428,097.78
- -0.35
- 112,973,758.42
- 0.67
- -33.11%
- 2023-06-30
- -9,801,714.32
- -11,733,152.76
- -0.06
- -7.40%
- -7.59%
- -47,410,538.13
- -0.25
- 139,259,897.28
- 0.75
- -25.40%
- 2022-12-31
- -37,116,963.30
- -39,266,433.73
- -0.18
- -20.92%
- -18.13%
- -39,965,605.35
- -0.19
- 167,470,738.85
- 0.81
- -19.27%
- 2022-06-30
- -12,442,208.94
- -1,383,330.72
- -0.01
- -0.73%
- -0.66%
- -13,328,791.60
- -0.06
- 210,368,005.79
- 0.98
- -2.04%
- 2022-12-31
- -37,116,963.30
- -39,266,433.73
- -0.18
- -20.92%
- -18.13%
- -39,965,605.35
- -0.19
- 167,470,738.85
- 0.81
- -19.27%
- 2022-06-30
- -12,442,208.94
- -1,383,330.72
- -0.01
- -0.73%
- -0.66%
- -13,328,791.60
- -0.06
- 210,368,005.79
- 0.98
- -2.04%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 88.02%
- ---
- 10.33%
- 1.11
- 2023-12-31
- 86.53%
- ---
- 21.28%
- 1.15
- 2023-09-30
- 91.84%
- ---
- 7.89%
- 1.13
- 2023-06-30
- 90.76%
- ---
- 9.05%
- 1.41
- 2023-03-31
- 93.19%
- ---
- 8.73%
- 1.64
- 2022-12-31
- 86.58%
- ---
- 13.75%
- 1.71
- 2022-09-30
- 86.47%
- ---
- 14.05%
- 1.85
- 2022-06-30
- 89.88%
- ---
- 12.49%
- 2.14
- 2022-03-31
- 71.92%
- ---
- 28.32%
- 1.91
基金实时行情
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