创业板指
1564.67
10.03
0.65%
深证成指
8241.99
15.75
0.19%
上证指数
2782.13
-2.15
-0.08%
恒生指数
17347.6
-109.74
-0.63%
富荣信息技术混合A (013345)
盘中最新估值(2024-08-30)
0.6614- 最新净值0.6992
- 累计净值0.6992
- 今年来：-10.34
- 近1周：3.07
- 近1月：-5.62
- 近3月：-5.3
- 近6月：-0.94
- 近1年：-8.79
- 近2年：-17.34
- 近3年：
- 成立来：-30.08
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-08-30
- 0.6992
- 0.6992
- 4.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.6723
- 0.6723
- 1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.6608
- 0.6608
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.6630
- 0.6630
- -1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.6762
- 0.6762
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.6784
- 0.6784
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.6807
- 0.6807
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6893
- 0.6893
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6869
- 0.6869
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6957
- 0.6957
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6992
- 0.6992
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6979
- 0.6979
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6964
- 0.6964
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.7026
- 0.7026
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6944
- 0.6944
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.7006
- 0.7006
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6976
- 0.6976
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.6939
- 0.6939
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.7011
- 0.7011
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6912
- 0.6912
- -6.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.7409
- 0.7409
- -3.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.7710
- 0.7710
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.7653
- 0.7653
- 3.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.7408
- 0.7408
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.7385
- 0.7385
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.7361
- 0.7361
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.7305
- 0.7305
- -3.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.7555
- 0.7555
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.7591
- 0.7591
- -4.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.7916
- 0.7916
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.7930
- 0.7930
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.7910
- 0.7910
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.7925
- 0.7925
- -2.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 0.8163
- 0.8163
- 2.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 0.7949
- 0.7949
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 0.7912
- 0.7912
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 0.7971
- 0.7971
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-10
- 0.7972
- 0.7972
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-09
- 0.7911
- 0.7911
- 5.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-08
- 0.7521
- 0.7521
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.34%
- 3.07%
- -5.62%
- -5.30%
- -0.94%
- -8.79%
- -17.34%
- ---
- ---
- -30.08%
- -10.63%
- 1.18%
- -1.02%
- -8.76%
- -6.15%
- -16.96%
- -29.07%
- -39.33%
- 14.90%
- ---
- 1970|4158
- 602|4503
- 4279|4465
- 914|4375
- 802|4244
- 695|3917
- 537|3234
- ---|2176
- ---|769
- ---
- 312↑
- 2790↑
- 4↓
- 518↑
- 531↑
- 65↑
- 95↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富荣信息技术混合型证券投资基金
- 013345
- 基金简称富荣信息技术混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年10月08日
- 成立日期/规模2021年10月28日 / 3.778亿份
- 资产规模0.71亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.8978亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人富荣基金
- 基金托管人浙商银行
- 基金经理人李延峥
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证全指信息技术指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于信息技术主题相关的优质企业,本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含科创板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 本基金在资产配置上采取相对稳健的策略,采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,根据各类资产不同的预期风险收益比来确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 信息技术主题的界定 本基金所界定的信息技术主题是指主要投资于提供信息产品或信息服务的行业,以及传统行业中利用信息技术手段实现产品升级的公司。具体相关主题行业主要包括以下层面: (1)电子信息传媒(TMT)产业中具备核心技术竞争优势和研发潜力,未来可能持续增长的企业。具体行业包括但不限于半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等。 (2)其他新兴行业内信息技术在价值链中占据主导地位、并依靠信息技术迅速成长的企业。 (3)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于信息产业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。 未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对信息技术主题相关行业的界定范围发生变动,本基金可调整对上述主题界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告。 个股精选策略 本基金在积极进行行业配置的基础上,通过定量筛选和定性分析相结合的方式来分析和选择具有良好风险收益比的品种。 首先根据定量指标进行初选,主要依据盈利能力(净资产收益率、销售毛利率、销售净利率、EBITDA/主营业务收入等)、成长性(主营业务收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率、销售毛利率增长率、每股收益增长率等)、现金流状况(经营活动现金净流量、现金购销比率、营业现金回笼率等)、偿债能力(资产负债率、利息保障倍数、流动比率、速动比率等)、营运能力(应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率、固定资产周转率等)等。主要参考以下定量指标: ①公司主营业务收入在未来一段时间的变化趋势,例如主营业务收入增速超越所在行业平均增速; ②公司扣除非经常性损益后的净利润在未来一段时间的变化趋势,例如扣非净利润增速超越所在行业平均增速; ③公司盈利能力在未来一段时间的变化趋势,例如盈利能力位于行业所在排名前50%,盈利能力定量指标包括净资产收益率(ROE),投资资本回报(ROIC)等。 在定量初选的基础上,定性方面首先考虑公司管理层的诚实与勤勉,是否已经证明了其领导能力和执行能力,公司的企业文化是否有正确的价值导向;公司的发展布局和战略的合理性和可行性;公司的竞争优势是否随着产业发展而逐步加强。 基金经理结合定量和定性研究以及实地调研,筛选出行业增长空间广阔、业务布局合理、基本面健康的优秀公司作为本基金的核心投资标的,根据个股的风险收益比选择投资的时机。 在构建组合过程中,坚持风格均衡、个股适度、逆向投资和控制回撤。对于行业构成和个股风险收益比进行持续的权衡和优化,在确保组合在风险可控的前提下,获取稳健收益。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货、股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 参与融资业务投资策略 本基金在参与融资时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 2,251,611.25
- 3,866,277.21
- 0.05
- 6.31%
- 13.26%
- -21,196,575.75
- -0.24
- 69,118,297.21
- 0.78
- -22.02%
- 2023-06-30
- 7,768,609.43
- 11,573,417.96
- 0.17
- 20.26%
- 26.77%
- -12,664,670.99
- -0.17
- 64,238,263.91
- 0.87
- -12.72%
- 2022-12-31
- -20,199,034.14
- -22,519,449.85
- -0.33
- -41.60%
- -31.80%
- -20,236,264.80
- -0.31
- 44,733,145.19
- 0.69
- -31.15%
- 2022-06-30
- -17,283,285.77
- -16,274,340.25
- -0.24
- -28.86%
- -22.45%
- -15,965,899.37
- -0.24
- 51,323,088.56
- 0.78
- -21.71%
- 2022-12-31
- -20,199,034.14
- -22,519,449.85
- -0.33
- -41.60%
- -31.80%
- -20,236,264.80
- -0.31
- 44,733,145.19
- 0.69
- -31.15%
- 2022-06-30
- -17,283,285.77
- -16,274,340.25
- -0.24
- -28.86%
- -22.45%
- -15,965,899.37
- -0.24
- 51,323,088.56
- 0.78
- -21.71%
- 2021-12-31
- 742,479.87
- 839,294.41
- 0.01
- 0.96%
- 0.96%
- 742,479.87
- 0.01
- 88,086,851.65
- 1.01
- 0.96%
- 2021-12-31
- 742,479.87
- 839,294.41
- 0.01
- 0.96%
- 0.96%
- 742,479.87
- 0.01
- 88,086,851.65
- 1.01
- 0.96%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.09%
- ---
- 7.79%
- 1.99
- 2023-12-31
- 94.35%
- ---
- 6.30%
- 1.96
- 2023-09-30
- 93.26%
- ---
- 6.97%
- 1.85
- 2023-06-30
- 93.91%
- ---
- 7.11%
- 2.03
- 2023-03-31
- 93.10%
- ---
- 7.51%
- 1.87
- 2022-12-31
- 91.06%
- ---
- 9.51%
- 1.58
- 2022-09-30
- 91.47%
- ---
- 5.93%
- 1.81
- 2022-06-30
- 89.67%
- ---
- 13.77%
- 1.90
- 2022-03-31
- 90.39%
- ---
- 10.93%
- 1.96
- 2021-12-31
- 6.18%
- 0.04%
- 54.90%
- 3.81
基金实时行情
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