创业板指
1533.47
-1.7
-0.11%
深证成指
7992.25
8.7
0.11%
上证指数
2717.28
13.19
0.49%
恒生指数
17660
237.9
1.37%
兴银竞争优势混合A (013783)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值0.751
- 累计净值0.751
- 今年来：-17.77
- 近1周：-2.05
- 近1月：-5.07
- 近3月：-12.54
- 近6月：-16.81
- 近1年：-21.59
- 近2年：-25.36
- 近3年：
- 成立来：-24.9
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.7510
- 0.7510
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.7587
- 0.7587
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.7649
- 0.7649
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.7633
- 0.7633
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.7605
- 0.7605
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.7667
- 0.7667
- -1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.7793
- 0.7793
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.7757
- 0.7757
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.7811
- 0.7811
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.7724
- 0.7724
- -2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.7901
- 0.7901
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.7734
- 0.7734
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.7627
- 0.7627
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.7609
- 0.7609
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.7677
- 0.7677
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.7627
- 0.7627
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.7612
- 0.7612
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.7663
- 0.7663
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.7694
- 0.7694
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.7793
- 0.7793
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.7786
- 0.7786
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.7833
- 0.7833
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.7822
- 0.7822
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.7911
- 0.7911
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.7882
- 0.7882
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.7914
- 0.7914
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.7981
- 0.7981
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.7912
- 0.7912
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.7932
- 0.7932
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.7838
- 0.7838
- -2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.8001
- 0.8001
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.8106
- 0.8106
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.8142
- 0.8142
- 3.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.7888
- 0.7888
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.7875
- 0.7875
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.7936
- 0.7936
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.7836
- 0.7836
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.7837
- 0.7837
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.7982
- 0.7982
- -2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.8191
- 0.8191
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -17.77%
- -2.05%
- -5.07%
- -12.54%
- -16.81%
- -21.59%
- -25.36%
- ---
- ---
- -24.90%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 2735|4145
- 3436|4521
- 2778|4475
- 2685|4394
- 3236|4245
- 2489|3933
- 913|3249
- ---|2227
- ---|777
- ---
- 103↓
- 120↓
- 667↓
- 307↓
- 95↓
- 131↓
- 48↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称兴银竞争优势混合型证券投资基金
- 013783
- 基金简称兴银竞争优势混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年07月27日
- 成立日期/规模2022年09月02日 / 2.299亿份
- 资产规模0.24亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.2918亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人兴银基金管理
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人袁作栋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资具有竞争优势的公司,在控制风险的前提下,追求持续超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准发行或注册并上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采取稳健的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的周期位置和进行动态跟踪,根据各类资产的性价比决定大类资产配置比例。 股票投资策略 本基金采取积极的股票投资策略,综合采用定性分析、定量分析和深入调查研究相结合的研究方法,以竞争优势的挖掘为核心,精选具备长期竞争优势的优秀企业,综合考虑预期收益率和潜在的风险,兼顾股票价格的合理性,从而实现基金资产的稳定增值。 1、行业配置 采用自上而下为主的分析思路,通过对各行业的生命周期、行业景气程度和行业的竞争格局等的分析,从中筛选出行业发展空间大、竞争格局清晰、具备持续增长潜力的优势行业。通过定量分析为主的方法,进一步对筛选出的优势行业进行基本面和估值的综合评估,并由此确定对各行业的配置比例。 2、以竞争优势挖掘为核心的股票配置 在上述行业配置的基础上,采用自下而上精选个股的分析框架,将定性分析和定量分析相结合,进一步筛选出具备长期竞争优势的股票,以此构建股票组合。 (1)具备竞争优势公司股票的界定 本基金所指的具备竞争优势的上市公司指因具有较高的进入壁垒或在经营效率和公司治理上具备核心竞争力,能够长期持续的业绩成长和稳健经营的公司。 具有竞争优势的公司需符合以下一项或多项标准: ①公司具有持续的技术迭代能力。公司的技术水平在行业内领先,并且持续的进行技术投资,保持对竞争对手的领先性。技术的竞争优势能够保证公司提高生产效率、保持产品差异性,提升产品的盈利能力,并且这种内在的增长动力可随外部环境变化做出快速反应,赋予公司强大的竞争优势,一定时期内难以被其他竞争对手模仿、替代或超越。 ②公司具有成本领先优势。公司具有较强内部管理能力,产业链议价能力、规模效益等优势,能以更低的价格参与市场竞争,为客户创造更好的产品和服务,提供更高的性价比,提升公司的市场份额和盈利能力。 ③公司具有行业领先地位。公司在行业中具有很高的知名度和影响力,消费品公司具备领先的行业市占率,对行业的发展起着垄断或主导性的作用,处于同行业中的领先地位。 ④公司具有垄断优势或资源的稀缺性。公司在技术、营销、产品、监管等领域具有同业公司一定时期内所无法企及的垄断优势,这些垄断优势与稀缺性资源能赋予公司得天独厚的竞争优势,保证公司可以在较长时期内获得高于行业平均水平的利润水平。 ⑤公司具有突出的品牌影响力。品牌影响力反应了消费者对品牌的认可程度,优秀的品牌拥有诚信度、知名度、美誉度等,能够带来公司业绩的持续成长,使得公司拥有行业领军的市场份额和广阔的增长远景。 (2)个股选择 本基金将采取“自下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。 本基金依据上述主题界定定性筛选出具备竞争优势的上市公司。定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为: ①成长指标:预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等; ②盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; ③价值指标:PE、PB、PEG、PS等。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 2,473,186.08
- -284,139.08
- -0.01
- -0.65%
- -8.18%
- -2,832,831.16
- -0.09
- 29,827,835.74
- 0.91
- -8.67%
- 2023-06-30
- 5,275,631.73
- 3,235,534.22
- 0.06
- 6.05%
- 1.46%
- 366,543.98
- 0.01
- 39,997,168.41
- 1.01
- 0.92%
- 2022-12-31
- -530,002.04
- 490,585.86
- 0.00
- 0.44%
- -0.53%
- -428,567.12
- -0.01
- 79,971,782.52
- 0.99
- -0.53%
- 2022-12-31
- -530,002.04
- 490,585.86
- 0.00
- 0.44%
- -0.53%
- -428,567.12
- -0.01
- 79,971,782.52
- 0.99
- -0.53%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 91.76%
- 5.65%
- 2.26%
- 0.50
- 2023-12-31
- 88.42%
- 5.72%
- 6.57%
- 0.61
- 2023-09-30
- 93.02%
- 5.80%
- 1.55%
- 0.65
- 2023-06-30
- 90.58%
- 5.38%
- 5.21%
- 0.70
- 2023-03-31
- 86.43%
- 5.65%
- 7.32%
- 0.85
- 2022-12-31
- 89.68%
- 5.70%
- 5.25%
- 1.34
基金实时行情
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