创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
中融优势产业混合C (014330)
盘中最新估值(2024-09-06)
- 最新净值0.8722
- 累计净值0.8722
- 今年来：-0.64
- 近1周：-1.39
- 近1月：-2.18
- 近3月：-4.62
- 近6月：2.52
- 近1年：-4.37
- 近2年：-17.13
- 近3年：
- 成立来：-12.78
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-06
- 0.8722
- 0.8722
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.8791
- 0.8791
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.8762
- 0.8762
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.8777
- 0.8777
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.8760
- 0.8760
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.8845
- 0.8845
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.8784
- 0.8784
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.8720
- 0.8720
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.8731
- 0.8731
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.8742
- 0.8742
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.8783
- 0.8783
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.8797
- 0.8797
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.8844
- 0.8844
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.8844
- 0.8844
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.8917
- 0.8917
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.8913
- 0.8913
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.8924
- 0.8924
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.8907
- 0.8907
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.8956
- 0.8956
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.8936
- 0.8936
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.8914
- 0.8914
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.8963
- 0.8963
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.8931
- 0.8931
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.8916
- 0.8916
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.8829
- 0.8829
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.8902
- 0.8902
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.8945
- 0.8945
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.8976
- 0.8976
- 2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.8798
- 0.8798
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.8829
- 0.8829
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.8898
- 0.8898
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.8838
- 0.8838
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.8839
- 0.8839
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.8840
- 0.8840
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.8982
- 0.8982
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.8981
- 0.8981
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.8986
- 0.8986
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.8933
- 0.8933
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 0.8966
- 0.8966
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 0.9004
- 0.9004
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.76%
- 0.71%
- 0.53%
- -3.73%
- 3.91%
- -2.77%
- -17.30%
- ---
- ---
- -11.55%
- -10.63%
- 1.18%
- -1.02%
- -8.76%
- -6.15%
- -16.96%
- -29.07%
- -39.33%
- 14.90%
- ---
- 516|4158
- 2695|4503
- 1027|4465
- 500|4375
- 229|4244
- 264|3917
- 533|3234
- ---|2176
- ---|769
- ---
- 22↓
- 733↓
- 374↓
- 154↓
- 2↑
- 12↓
- 16↑
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国联优势产业混合型证券投资基金
- 014330
- 基金简称国联优势产业混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年01月10日
- 成立日期/规模2022年01月25日 / 5.416亿份
- 资产规模5.75亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模6.6831亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人国联基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人郑玲
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严控投资风险的前提下,深度挖掘具备相对优势的产业,优选基本面具有竞争力且估值水平具备相对优势的上市公司,力求实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金从宏观经济环境和证券市场走势进行研判,结合考虑相关类别资产的风险收益水平,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。 具体指标包括: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响; (2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等; (3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (4)政策因素,与证券市场密切相关的各种行业政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 本基金通过进行全市场的行业比较,自上而下的选择符合优势产业主题界定的行业,并进一步通过横向比较及历史回溯,判定上市公司的长期投资价值,优选具备比较优势的股票,具体策略为: (1)行业选择策略 本基金将确定宏观经济及政策等因素对不同行业的潜在影响,筛选出具有比较优势的行业,进行重点配置和动态调整。同时本基金将结合国内经济的结构性变革趋势和产业政策导向,通过对经济结构调整和产业升级方向的前瞻性分析,把握新兴产业的崛起以及传统产业的升级换代所带来的中长期投资机会。 (2)个股精选策略 本基金将在对行业发展进行研究的基础上结合定性与定量分析的结果,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的主动选股能力,按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整,力争通过深入、科学的分析,挖掘行业内具有发展优势的上市公司,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 1)定性分析 重点考察所属行业是否属于本基金优势产业的界定,在细分行业是否占据相对优势,重点分析上市公司的发展优势,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度,在营销渠道及营销网络方面的优势和发展潜力等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;对产品的定价能力等以及其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。选择在市场、资源、定价以及创新技术等方面具有领先优势的上市公司股票。 2)定量分析 本基金所选择具有产业优势的上市公司具备一定的估值优势,主要通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,精选估值水平相对合理的公司;通过毛利率、净利率、ROE、经营现金流和净利润的匹配程度、杠杆率等定量指标考察公司的盈利能力、现金流健康程度和负债健康程度,选取以上盈利能力指标至少有一项达到行业前50%水平,且未来潜在股权回报率会高于社会平均资金成本(WACC)的上市公司。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下港股市场的投资机会,考察港股通标的股票的行业属性和商业模式,在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有折价或估值和波动性相当于A股更加稳定的H股标的。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通标的股票的投资比例。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 优势产业主题的界定 本基金对优势产业的界定,是指受益于社会经济发展,具备市场、资源、竞争等相对优势,推动产业结构转型升级,并可持续发展的产业。 本基金通过深入研究产业发展趋势,优先选择符合本基金优势产业主题界定的,在相关产业内选择经营状况良好、具有发展优势的上市公司,构成本基金的投资组合。投资范围包括但不限于: (1)符合社会经济发展方向,产品具备有力竞争优势,未来有广阔市场空间和需求的产业,主要包括生物医药、社会服务业、大众消费品、传媒文娱; (2)符合国家产业结构升级、具备技术创新并可持续发展的产业,如高端装备制造、信息产业、节能环保、新能源、新材料、新能源汽车; 本基金将通过持续的跟踪研究,适时调整优化投资方向。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以套期保值为目的,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。 (2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人通过构建量化分析体系,以套期保值为主要目的,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控,以对冲相关投资风险。 (3)股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,以套期保值为主要目的,结合期权定价模型,选择流动性好、估值合理的期权合约进行投资。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 参与融资业务投资策略 本基金在参与融资时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,调整基金收益分配原则和支付方式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,354,757.61
- -22,760,556.47
- -0.06
- -6.34%
- -0.18%
- -61,538,619.20
- -0.12
- 442,046,820.23
- 0.88
- -12.22%
- 2023-06-30
- 4,487,060.02
- -6,324,128.09
- -0.02
- -1.90%
- 4.34%
- -35,555,260.88
- -0.08
- 396,123,445.02
- 0.92
- -8.24%
- 2022-12-31
- 463,891.94
- -322,981.57
- -0.01
- -1.38%
- -12.06%
- -1,443,173.43
- -0.12
- 10,519,827.24
- 0.88
- -12.06%
- 2022-06-30
- -985,107.85
- 1,184,004.23
- 0.03
- 3.26%
- 4.89%
- -236,148.11
- -0.01
- 21,990,261.20
- 1.05
- 4.89%
- 2022-12-31
- 463,891.94
- -322,981.57
- -0.01
- -1.38%
- -12.06%
- -1,443,173.43
- -0.12
- 10,519,827.24
- 0.88
- -12.06%
- 2022-06-30
- -985,107.85
- 1,184,004.23
- 0.03
- 3.26%
- 4.89%
- -236,148.11
- -0.01
- 21,990,261.20
- 1.05
- 4.89%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 60.29%
- ---
- 41.22%
- 12.41
- 2023-12-31
- 66.88%
- ---
- 31.64%
- 9.37
- 2023-09-30
- 62.50%
- ---
- 37.67%
- 8.53
- 2023-06-30
- 67.29%
- ---
- 26.71%
- 8.76
- 2023-03-31
- 68.30%
- ---
- 34.81%
- 7.22
- 2022-12-31
- 65.13%
- 5.13%
- 24.90%
- 1.29
- 2022-09-30
- 69.84%
- 5.38%
- 26.51%
- 1.58
- 2022-06-30
- 72.35%
- 7.54%
- 30.96%
- 3.16
- 2022-03-31
- 59.22%
- 5.71%
- 35.11%
- 5.19
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