创业板指
1546.47
13
0.85%
深证成指
8087.6
95.35
1.19%
上证指数
2736.02
18.74
0.69%
恒生指数
18013.2
353.14
2%
中银证券成长领航混合A (014395)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 0.6201
- 0.6201
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-03
- 0.6200
- 0.6200
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.6199
- 0.6199
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-22
- 0.6199
- 0.6199
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -11.97%
- 0.02%
- 0.06%
- -5.28%
- -9.09%
- -30.45%
- -34.26%
- ---
- ---
- -37.99%
- -1.05%
- 3.88%
- 2.10%
- 15.10%
- -2.96%
- -14.94%
- -13.13%
- -28.31%
- 33.20%
- ---
- 3507|4192
- 877|4341
- 1350|4289
- 3481|4198
- 2134|4029
- 3211|3717
- 2647|2965
- ---|1820
- ---|690
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -12,231,976.83
- -7,722,967.83
- -0.14
- -18.83%
- -16.41%
- -15,255,635.27
- -0.30
- 36,353,340.99
- 0.70
- -29.56%
- 2023-06-30
- -5,925,029.45
- -6,454,010.66
- -0.11
- -13.90%
- -13.84%
- -14,663,200.41
- -0.27
- 38,865,962.90
- 0.73
- -27.39%
- 2022-12-31
- 487,784.97
- -4,803,116.14
- -0.04
- -4.34%
- -15.73%
- -9,001,477.44
- -0.16
- 48,239,151.80
- 0.84
- -15.73%
- 2022-06-30
- 1,097,543.63
- 10,941,366.49
- 0.06
- 6.45%
- 10.21%
- 489,091.34
- 0.01
- 93,098,494.75
- 1.10
- 10.21%
- 2022-12-31
- 487,784.97
- -4,803,116.14
- -0.04
- -4.34%
- -15.73%
- -9,001,477.44
- -0.16
- 48,239,151.80
- 0.84
- -15.73%
- 2022-06-30
- 1,097,543.63
- 10,941,366.49
- 0.06
- 6.45%
- 10.21%
- 489,091.34
- 0.01
- 93,098,494.75
- 1.10
- 10.21%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 92.95%
- 5.29%
- 0.13%
- 0.44
- 2023-09-30
- 90.23%
- 6.24%
- 5.52%
- 0.50
- 2023-06-30
- 94.22%
- 5.67%
- 0.33%
- 0.48
- 2023-03-31
- 94.01%
- 5.84%
- 0.55%
- 0.59
- 2022-12-31
- 89.70%
- 6.06%
- 4.66%
- 0.60
- 2022-09-30
- 91.53%
- 0.19%
- 8.74%
- 0.67
- 2022-06-30
- 92.33%
- ---
- 9.95%
- 1.09
- 2022-03-31
- 80.39%
- ---
- 26.69%
- 2.67
基金实时行情
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