创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17369.1
128.7
0.75%
东吴阿尔法灵活配置混合C (014581)
盘中最新估值(2024-09-10)
- 最新净值0.9025
- 累计净值0.9025
- 今年来：-21.66
- 近1周：-3.49
- 近1月：-5.58
- 近3月：-2.95
- 近6月：-10.41
- 近1年：-25.28
- 近2年：-45.85
- 近3年：
- 成立来：-58.73
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-10
- 0.9025
- 0.9025
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.8931
- 0.8931
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.8911
- 0.8911
- -2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.9161
- 0.9161
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.9158
- 0.9158
- -2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9351
- 0.9351
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9347
- 0.9347
- -3.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9653
- 0.9653
- 5.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9175
- 0.9175
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9193
- 0.9193
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9181
- 0.9181
- -2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9392
- 0.9392
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9498
- 0.9498
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9527
- 0.9527
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9610
- 0.9610
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9482
- 0.9482
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9509
- 0.9509
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9544
- 0.9544
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9503
- 0.9503
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9541
- 0.9541
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9657
- 0.9657
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9532
- 0.9532
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9558
- 0.9558
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9467
- 0.9467
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9373
- 0.9373
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9465
- 0.9465
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9346
- 0.9346
- -5.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9898
- 0.9898
- -2.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0143
- 1.0143
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0187
- 1.0187
- 2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9916
- 0.9916
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9958
- 0.9958
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9977
- 0.9977
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9874
- 0.9874
- -1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.0035
- 1.0035
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.0195
- 1.0195
- -3.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0587
- 1.0587
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.0640
- 1.0640
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 1.0577
- 1.0577
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 1.0656
- 1.0656
- -2.51%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -22.65%
- -7.69%
- -5.85%
- -5.67%
- -10.59%
- -28.35%
- -46.84%
- ---
- ---
- -59.25%
- -10.17%
- -2.12%
- -3.04%
- -8.76%
- -8.01%
- -14.89%
- -23.39%
- -30.14%
- 12.89%
- ---
- 2027|2280
- 2303|2319
- 1953|2316
- 642|2305
- 1486|2289
- 2001|2231
- 1976|2117
- ---|1960
- ---|1708
- ---
- 69↓
- 857↓
- 402↓
- 272↓
- 100↓
- 125↓
- 29↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
- 014581
- 基金简称东吴阿尔法灵活配置混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2014年02月24日
- 成立日期/规模2021年12月23日 / --
- 资产规模0.05亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0529亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人东吴基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人徐慢
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数*65%+中国债券综合全价指数*35%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金为混合型基金,坚持以大类资产轮动为主、金融衍生品对冲投资为辅的投资策略,在有效控制风险的前提下,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则,强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。在大类资产配置方面,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需及具体行业发展情况、证券市场估值水平等方面问题的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,通过公司数量化模型确定资产配置比例并动态地优化管理。 股票投资策略 本基金秉承价值型的投资理念,在个股精选的过程中将以寻找价值被低估的股票为基本原则,在分享股价合理回归的收益的同时力求达到投资组合较高的安全边际。 (1)评价市场流动性对估值影响 股票的估值水平是一个动态的指标,受市场的流动性的影响较大,两者呈现出较强的正相关关系。同时,流动性对于上市公司的内在价值判断也具有较大的影响,主要表现在对于折现率的影响。当市场流动性较为高时,未来现金流的折现率较低,从而导致内在价值(DCF)的升高。相反,当流动性较弱时,折现率的提高会导致内在价值的降低。因此,基金管理人在考察个股的估值水平时,将首先考虑当时的市场流动性的充裕程度,考察的指标主要包括市场利率水平、央行货币政策和M1、M2的变动等。 (2)考察行业整体估值水平的影响 个股的估值水平与行业的整体估值水平具有很大的关联性。由于受到行业基本面差异的影响,即使在市场的同一时期不同行业也会表现出估值水平上的较大差异。所以在考察目标个股的合理估值水平时,基金管理人将首先以所处行业的当时的估值均值作为主要的参考指标,并在此基础上再根据目标个股的基本面差异进行一定程度的调整。一般而言,在估值水平较低的行业中更容易挑选出具有投资价值的个股。因此,基金管理人在选择个股的过程中,将重点关注市场估值较为安全且基本面良好的行业,基金管理人主要通过与历史均值的比较和与现有市场均值的比较综合判断行业的估值水平是否处于安全区间。 (3)综合考察个股的投资价值 在综合考虑市场流动性和行业整体估值水平的基础上,本基金管理人将采用定性和定量的双重标准对个股的基本面和投资价值进行细致分析,目标是筛选出被市场低估、安全边际较高的个股。 1)定量指标 本基金为实行价值投资策略的基金,因此在定量指标的设置上将重点倾向于价值指标,包括净资产收益率、销售毛利率、资产负债率等有关财务指标以及PE,PB,PCF等有关估值指标,成长性指标和盈利性指标为辅助考察指标,在考察过程中所占比重一般低于价值指标。 2)定性指标 价值投资策略具有安全边际较高的特点,除因为其在定量指标上选择价格低估的股票外,还因为其在定性指标上一般选择基本面良好股票进行持有,从而有效回避了上市公司自身经营出现问题而导致的投资风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,915,067.77
- -2,531,245.15
- -0.43
- -32.18%
- -15.03%
- 811,821.10
- 0.15
- 6,150,492.49
- 1.15
- -47.31%
- 2023-06-30
- -26,340.13
- -244,770.64
- -0.05
- -3.30%
- -1.95%
- 1,267,483.49
- 0.33
- 5,115,566.75
- 1.33
- -39.20%
- 2022-12-31
- -1,190,924.56
- -1,425,453.04
- -0.56
- -33.41%
- -37.28%
- 681,358.30
- 0.36
- 2,595,830.30
- 1.36
- -37.99%
- 2022-06-30
- -181,213.82
- 717,797.20
- 0.75
- 46.75%
- -16.84%
- 2,432,474.15
- 0.80
- 5,481,483.11
- 1.80
- -17.78%
- 2022-12-31
- -1,190,924.56
- -1,425,453.04
- -0.56
- -33.41%
- -37.28%
- 681,358.30
- 0.36
- 2,595,830.30
- 1.36
- -37.99%
- 2022-06-30
- -181,213.82
- 717,797.20
- 0.75
- 46.75%
- -16.84%
- 2,432,474.15
- 0.80
- 5,481,483.11
- 1.80
- -17.78%
- 2021-12-31
- 0.72
- -0.12
- -0.04
- -1.22%
- -1.13%
- 5.31
- 1.16
- 9.88
- 2.16
- -1.13%
- 2021-12-31
- 0.72
- -0.12
- -0.04
- -1.22%
- -1.13%
- 5.31
- 1.16
- 9.88
- 2.16
- -1.13%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.98%
- ---
- 22.86%
- 0.27
- 2023-12-31
- 91.38%
- ---
- 12.20%
- 0.31
- 2023-09-30
- 88.95%
- ---
- 9.17%
- 0.33
- 2023-06-30
- 92.66%
- ---
- 8.64%
- 0.35
- 2023-03-31
- 93.55%
- ---
- 7.32%
- 0.39
- 2022-12-31
- 84.60%
- ---
- 16.57%
- 0.29
- 2022-09-30
- 90.94%
- ---
- 10.08%
- 0.31
- 2022-06-30
- 92.43%
- ---
- 8.46%
- 0.41
- 2022-03-31
- 90.44%
- ---
- 10.21%
- 0.29
- 2021-12-31
- 90.94%
- ---
- 16.96%
- 0.37
基金实时行情
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