创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17660
237.9
1.37%
融通先进制造混合A (014647)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值0.6454
- 累计净值0.7474
- 今年来：-17.45
- 近1周：0.77
- 近1月：0.5
- 近3月：-9.92
- 近6月：-13.45
- 近1年：-27.77
- 近2年：-43.81
- 近3年：
- 成立来：-29.15
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.6454
- 0.7474
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.6496
- 0.7516
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.6518
- 0.7538
- 2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.6389
- 0.7409
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.6381
- 0.7401
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.6405
- 0.7425
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.6492
- 0.7512
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.6472
- 0.7492
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.6502
- 0.7522
- 1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.6392
- 0.7412
- -1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.6514
- 0.7534
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.6440
- 0.7460
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.6303
- 0.7323
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.6294
- 0.7314
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.6305
- 0.7325
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.6250
- 0.7270
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.6197
- 0.7217
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6191
- 0.7211
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6247
- 0.7267
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6294
- 0.7314
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6302
- 0.7322
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6278
- 0.7298
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6307
- 0.7327
- -1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.6422
- 0.7442
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6360
- 0.7380
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6385
- 0.7405
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6414
- 0.7434
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.6456
- 0.7476
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6428
- 0.7448
- 1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6304
- 0.7324
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6367
- 0.7387
- -2.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6525
- 0.7545
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6598
- 0.7618
- 2.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6439
- 0.7459
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6508
- 0.7528
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6573
- 0.7593
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6549
- 0.7569
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.6606
- 0.7626
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6673
- 0.7693
- -2.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.6848
- 0.7868
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -17.45%
- 0.77%
- 0.50%
- -9.92%
- -13.45%
- -27.77%
- -43.81%
- ---
- ---
- -29.15%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 2672|4145
- 418|4521
- 94|4475
- 1415|4394
- 2454|4245
- 3333|3933
- 2799|3249
- ---|2227
- ---|777
- ---
- 47↓
- 244↓
- 33↓
- 368↓
- 167↓
- 46↓
- 51↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称融通先进制造混合型证券投资基金
- 014647
- 基金简称融通先进制造混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年01月13日
- 成立日期/规模2022年02月22日 / 3.282亿份
- 资产规模2.08亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.8733亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人融通基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人王迪
- 成立以来分红每份累计0.10元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准申银万国制造业指数收益率*65%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金精选先进制造主题的优质证券进行中长期投资,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略先进制造主题的界定 我国制造业具备人才储备雄厚,研发积累多,产业链完备等发展要素,持续为全球提供高性价比的产品。未来,我国制造将逐步进入自主可控,进口替代,全球拓展的阶段。在我国产业升级的大背景下,先进制造将迎来全新的发展机遇。 本基金界定的“先进制造”主题指在我国制造业的优势领域中,具有先进技术、产品创新能力、高技术附加值,具备核心竞争力,能持续为社会创造巨大价值的优秀企业,以及为上述企业提供相关服务和产品的企业。这些企业的“先进”可以通过定量分析和定性分析相结合的方式来界定:1)定量角度:在所处行业的影响力强,具有较强的盈利能力,销售利润率、资产净利率、净资产收益率等高于行业平均水平;或具有较高的成长性,如营业利润增长率、净利润增长率等高于行业平均水平。2)定性角度:公司治理结构完善,具有良好的公司治理、规范的管理体系、有效的激励机制,在所处行业具有一定的竞争壁垒,形成核心竞争力;或产品在行业具有竞争优势,经济效益好;或公司运营稳定,抵御风险能力强;或公司研发能力较强,能够根据市场需求变化不断对原有产品进行改进或开发新产品,具备广阔的市场空间。 本基金所投资的“先进制造”主题涉及的企业主要分布在以下领域:1)战略性新兴产业发展所需行业,主要包括计算机、通信、电气设备、电子制造、机械设备、航空航天装备、船舶制造、医药生物这些行业中符合先进制造发展方向,能代表新经济发展趋势的企业。2)向智能化、高端化转型升级的传统制造业,主要包括轻工制造、家电、汽车、纺织服装、有色金属、化工、建筑材料、采掘服务这些行业中融入先进制造技术,进行创新升级的企业。 当未来国家政策、行业规范发生变化时,本基金管理人可依据变化情况,对先进制造主题的界定进行相应更新,经履行适当程序后,在招募说明书更新中公告。 资产配置策略 基金管理人根据对未来市场资产收益与风险的判断,对股票、债券、现金等资产进行配置,以优化资产结构,提高资产配置效率。基金管理人对未来市场资产收益与风险的判断主要包括以下分析:宏观因素、政策变化、市场估值、市场情绪等。 (1)宏观因素:分析经济整体运行中的各类宏观因素,对资产配置进行前瞻性和框架性把握,主要包括经济增长、投资与消费、对外贸易、利率与汇率、财政与货币、价格体系、流动性等诸多角度; (2)政策变化:分析各种政策对未来各类资产价格走势可能产生的影响,主要包括经济产业政策、货币政策、财政政策等; (3)市场估值:分析市场整体估值水平的变化,以及不同结构资产的估值变化,从横向和纵向两个角度判断资产的风险水平; (4)市场情绪:从对市场投资者的投资情绪分析来解释资产配置,主要指标包括资金流向、成交与换手、公募基金股票比例变化、相对风险水平等。 股票投资策略 (1)个股精选策略 本基金将根据先进制造主题的范畴选出备选投资标的,在此基础上,本基金将从上市公司基本面状况,财务状况和股票估值三方面对备选投资标的进行分析,并将股票流动性作为投资组合构建的重要考虑因素: 1)上市公司基本面状况分析 行业地位方面,选择在产业链上有稳固地位,行业壁垒高的上市公司;技术研发方面,通过对公司产品和研发团队的判断,选择有竞争优势,符合具备创新技术的公司;公司治理结构方面,选择管理层优秀,公司治理结构规范,有清晰的竞争战略,人员激励到位的公司。 2)上市公司财务状况分析 本基金的财务分析偏重于公司的成长性分析。本基金通过对财务报告提供的信息,系统性的分析企业的经营情况,重点关注上市公司的盈利能力、经营效率,业务成长能力、持续经营能力、资金杠杆水平以及现金流管理水平,对公司做出综合分析和评价,预测公司未来的盈利能力,挑选出有优良财务状况的上市公司股票。 3)上市公司股票估值分析 本基金将采用多种指标对股票进行估值分析。包括盈利性指标(市盈率、市销率等)、增长性指标(销售收入增长率,净利润增长率等)以及其他指标对公司股票进行多方面的评估。本基金同时将公司市值与行业竞争对手,未来市场成长空间进行多维度对比。基于以上的综合评估,确定本基金的重点备选投资对象,从中选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (2)港股通标的股票的投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选: 1)治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; 2)行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力; 3)公司业绩表现:具备中长期持续增长的能力。 (3)存托凭证的投资策略 本基金可投资存托凭证,在控制风险的前提下,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择具有比较优势的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -82,581,906.98
- -100,789,850.47
- -0.25
- -27.17%
- -24.70%
- -81,301,186.89
- -0.22
- 291,344,945.74
- 0.78
- -14.02%
- 2023-06-30
- -42,388,138.68
- -32,867,494.72
- -0.08
- -7.84%
- -7.37%
- -14,318,498.67
- -0.04
- 360,496,742.77
- 0.96
- 5.76%
- 2022-12-31
- 12,199,865.82
- -4,622,125.67
- -0.03
- -2.89%
- 14.18%
- 17,148,979.00
- 0.04
- 465,265,411.56
- 1.04
- 14.18%
- 2022-06-30
- 6,133,340.05
- 15,821,944.92
- 0.12
- 12.30%
- 19.60%
- 5,124,470.42
- 0.10
- 64,463,549.85
- 1.20
- 19.60%
- 2022-12-31
- 12,199,865.82
- -4,622,125.67
- -0.03
- -2.89%
- 14.18%
- 17,148,979.00
- 0.04
- 465,265,411.56
- 1.04
- 14.18%
- 2022-06-30
- 6,133,340.05
- 15,821,944.92
- 0.12
- 12.30%
- 19.60%
- 5,124,470.42
- 0.10
- 64,463,549.85
- 1.20
- 19.60%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.50%
- ---
- 5.74%
- 2.20
- 2023-12-31
- 92.55%
- ---
- 8.16%
- 3.05
- 2023-09-30
- 93.88%
- ---
- 6.85%
- 4.17
- 2023-06-30
- 93.43%
- 0.68%
- 5.76%
- 4.64
- 2023-03-31
- 94.04%
- 0.40%
- 6.48%
- 5.36
- 2022-12-31
- 93.63%
- 0.03%
- 6.59%
- 7.72
- 2022-09-30
- 94.71%
- ---
- 6.42%
- 1.20
- 2022-06-30
- 94.76%
- ---
- 8.29%
- 0.85
基金实时行情
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