创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17660
237.9
1.37%
长盛先进制造六个月持有混合C (014696)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值0.4512
- 累计净值0.4512
- 今年来：-30.58
- 近1周：-1.38
- 近1月：-5.69
- 近3月：-15.92
- 近6月：-24.45
- 近1年：-35.18
- 近2年：-56.1
- 近3年：
- 成立来：-54.88
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.4512
- 0.4512
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.4507
- 0.4507
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.4500
- 0.4500
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.4498
- 0.4498
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.4491
- 0.4491
- -1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.4575
- 0.4575
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.4615
- 0.4615
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.4645
- 0.4645
- -2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.4750
- 0.4750
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.4745
- 0.4745
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.4815
- 0.4815
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.4767
- 0.4767
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.4758
- 0.4758
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.4791
- 0.4791
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.4799
- 0.4799
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.4786
- 0.4786
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.4768
- 0.4768
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.4781
- 0.4781
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.4769
- 0.4769
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.4819
- 0.4819
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.4789
- 0.4789
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.4765
- 0.4765
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.4723
- 0.4723
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.4784
- 0.4784
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.4776
- 0.4776
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.4765
- 0.4765
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.4748
- 0.4748
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.4757
- 0.4757
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.4720
- 0.4720
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.4723
- 0.4723
- -2.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.4841
- 0.4841
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.4907
- 0.4907
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.4935
- 0.4935
- 3.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.4787
- 0.4787
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.4842
- 0.4842
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.4857
- 0.4857
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.4789
- 0.4789
- -2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.4895
- 0.4895
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.4924
- 0.4924
- -3.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.5103
- 0.5103
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -30.58%
- -1.38%
- -5.69%
- -15.92%
- -24.45%
- -35.18%
- -56.10%
- ---
- ---
- -54.88%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 3981|4145
- 2410|4521
- 3178|4475
- 3784|4394
- 4078|4245
- 3810|3933
- 3175|3249
- ---|2227
- ---|777
- ---
- 10↓
- 381↑
- 256↑
- 163↑
- 26↓
- 3↑
- 24↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金
- 014696
- 基金简称长盛先进制造六个月持有混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年02月21日
- 成立日期/规模2022年03月15日 / 2.225亿份
- 资产规模0.23亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.4060亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人长盛基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人王柄方
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.20%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准申银万国制造业指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于先进制造相关行业的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行上市股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括香港及内地GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括香港及内地各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期、估值比较优势等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 股票投资策略 1、先进制造相关产业的投资策略 本基金所定义的先进制造是指在制造业中具备长期成长空间、产业拉动较广且对经济社会长远发展具有重大引领带动作用的行业领域,重点关注传统基础制造业中呈现电动化、电气化、自动化、信息化、智能化趋势的相关领域,以及代表新经济发展方向的战略新兴产业相关领域。这些行业长期成长空间较大且具有创新驱动力,可实现核心技术突破或终端产品创新,具备全球国际化竞争力。具体相关行业主要包括:申银万国一级行业分类标准中的计算机、通信、电子、传媒、医药、机械设备、化工、有色、国防军工、汽车、电力设备、轻工制造、家电行业等。未来由于经济增长方式转变、产业结构升级、人口红利变化等因素,从事或受益于上述投资主题的外延将会逐渐扩大,基金管理人在履行适当程序后可视实际情况对上述界定进行调整和修订。 在关注上述行业的基础上,本基金重点挖掘先进制造相关产业中具备先进制造能力的企业,精选具有以下优势特征的上市公司: 第一,成本控制能力突出的公司。重点关注原材料、工资费用、制造费用和企业管理成本等核心成本项目控制情况;是否具备一体化成本优势;例如对上游资源一体化掌控的企业或者向下一体化的企业,也包括具备前中后段整线优势的设备企业。重点关注企业成本收入比、主营业务成本、成本偏差等指标; 第二,产品精益求精的公司。重点关注进行产品升级迭代、产品品质控制严格的上市公司,此类公司根据客户需求推出创新产品,且从生产、销售、售后全环节多角度均有严格的标准和规范的流程,表现为其生产的产品在行业内市占率高、客户粘性较强等特征。重点关注新产品产出、产品市场占有率等指标; 第三,创新能力较强的公司。在产业升级的背景下,重点关注具有较强且持续性的技术研发能力和持续有效的研发投入,可以是公司所掌握的技术不断地转化为新产品或提升制造生产效率,一方面对现有的核心生产技术进行持续升级迭代,另一方面根据行业变化对生产的终端产品进行持续性的改造或颠覆性的革新,从而为其成长提供源源不断的动力,同时也为企业带来专业技术壁垒。重点关注专利产出、研发费用增长率、销售收入增长率等指标。 最后,本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况,对上市公司进行环境、社会、公司治理(ESG)三个维度评估,重点关注在生产经营活动中践行ESG理念的先进制造企业,这些企业通过有效调整生产计划和库存数量,提升供应链效率,还可以减少材料浪费,提高能源利用的效率,从而大力地推动碳减排。从ESG的投资理念中找寻真正能够对企业绩效、对企业可持续发展带来贡献的因素。 同时,先进制造是一个动态调整、持续更新的相对概念,随着社会经济的发展以及产业结构的变迁,先进制造的范畴可能发生变化。一方面,基金管理人将持续跟踪影响先进制造产业的各项因素,包括国家相关政策、最新技术进步和前沿科技发展、新产品和技术工艺的重大突破、市场需求、商业模式创新等,将与之相对应的变化所产生的新型产业纳入投资范畴;另一方面,传统制造产业在转型升级中可能形成可持续技术改造、创新和应用体系,从而获得新的成长驱动力,本基金也会将此类公司纳入先进制造主题的涵盖范围。 未来,如果由于经济与行业发展或技术进步造成本基金定义的先进制造所覆盖的投资范畴发生变动时,基金管理人在履行相关程序后可以对上述界定进行调整和修订。 2、个股精选策略 本基金根据先进制造主题所界定范畴筛选备选股票池,在此基础上再通过定性和定量分析,专注行业景气度的边际变化及公司基本面的边际变化,挖掘优质上市公司,力争获取长期稳定回报的同时,控制收益下行风险。 (1)定性分析 本基金对上市公司进行定性评估的评估重点除了本基金主题界定中的成本控制能力、产品迭代以及创新能力之外,还重点关注公司的产品定位、市占率、渠道情况、供应链管理以及公司治理等层面。 A、产品定位:包括是否定位清晰,拥有较为独特的产品;是否有明确、合理的发展战略以及较为清晰的经营策略和经营模式; B、市占率:包括上市公司的市场地位和市场份额;在细分市场是否占据领先位置;是否具有品牌号召力或较高的行业知名度;在营销渠道及营销网络方面的优势等; C、渠道情况:是否具有品牌号召力或较高的行业知名度;在营销渠道及营销网络方面的优势等; D、供应链管理:是否有效组织供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等,开展产品制造、转运、分销及销售等生产经营活动; E、公司治理。考察上市公司是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 (2)定量分析 本基金根据上市公司当前价格表现以及基本面数据进行定量分析,筛选估值合理且具有持续成长潜力的上市公司,重点关注以下指标: ①综合评估上市公司成长性以及估值水平重点关注市盈率(PE)、市净率(PB)和市盈率相对盈利增长比率(PEG)等指标,同时也关注公司的长期市值空间;②判断成长可持续性,关注主营业务收入增长率或净利润增速等指标;③评估企业盈利质量,关注净资产收益率(ROE)、资产回报率(ROA)、投资资本回报率(ROIC)等指标。 定量分析基于数据对上市公司进行筛选,对企业价值评估、成长潜力的分析存在片面性,本基金将在定量分析的基础上,通过案头研究以及实地调研相结合的方式对公司进行深入研究和分析,与定量分析相互补充,如果存在可能会对公司经营业绩和未来发展前景产生重大和实质性影响的事件,或者基金管理人利用其它股票定价模型分析确定具有长期投资价值的股票,基金管理人也可以根据实际情况将符合条件的上市公司筛选进入本基金的股票备选库。 3、港股通标的股票投资策略 对于港股投资,本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将重点关注: (1)与本基金主题相关,在港股市场上市,行业中居于龙头地位,在技术或产品、市场竞争力强的代表性企业; (2)所处行业与本基金主题高度相关、公司掌握核心技术优势、具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性; (3)沪港两地同时上市的符合本基金主题的标的,港股市场在估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。
- 分红政策1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额 在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配 权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相 应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方 式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分 配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后 不能低于面值; 4、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或 损失由基金资产承担; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的 前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持 有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -9,154,524.59
- -9,845,965.36
- -0.21
- -25.53%
- -25.43%
- -14,985,809.47
- -0.35
- 27,834,318.90
- 0.65
- -35.00%
- 2023-06-30
- -1,815,945.38
- -89,336.11
- 0.00
- -0.20%
- -0.80%
- -7,549,703.82
- -0.16
- 40,080,896.34
- 0.86
- -13.53%
- 2022-12-31
- -7,108,834.11
- -8,230,195.55
- -0.10
- -9.76%
- -12.83%
- -7,348,253.84
- -0.13
- 49,931,391.58
- 0.87
- -12.83%
- 2022-06-30
- 3,279,371.93
- 4,496,412.10
- 0.05
- 4.69%
- 4.72%
- 3,287,411.88
- 0.03
- 100,280,537.43
- 1.05
- 4.72%
- 2022-12-31
- -7,108,834.11
- -8,230,195.55
- -0.10
- -9.76%
- -12.83%
- -7,348,253.84
- -0.13
- 49,931,391.58
- 0.87
- -12.83%
- 2022-06-30
- 3,279,371.93
- 4,496,412.10
- 0.05
- 4.69%
- 4.72%
- 3,287,411.88
- 0.03
- 100,280,537.43
- 1.05
- 4.72%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 88.24%
- ---
- 12.04%
- 0.54
- 2023-12-31
- 90.16%
- ---
- 10.28%
- 0.71
- 2023-09-30
- 90.00%
- ---
- 10.28%
- 0.80
- 2023-06-30
- 89.22%
- ---
- 11.04%
- 1.03
- 2023-03-31
- 90.83%
- 0.46%
- 9.24%
- 1.15
- 2022-12-31
- 76.08%
- 0.28%
- 23.52%
- 1.22
- 2022-09-30
- 85.91%
- 7.30%
- 7.40%
- 1.62
- 2022-06-30
- 30.62%
- 4.87%
- 64.65%
- 2.34
基金实时行情
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- 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
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- 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
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