创业板指
1546.47
13
0.85%
深证成指
8087.6
95.35
1.19%
上证指数
2736.02
18.74
0.69%
恒生指数
18013.2
353.14
2%
鹏华成长领航两年持有期混合C (014757)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值0.6029
- 累计净值0.6029
- 今年来：-10.95
- 近1周：-0.63
- 近1月：-2.93
- 近3月：-8.84
- 近6月：-10.38
- 近1年：-18.74
- 近2年：-39.76
- 近3年：
- 成立来：-39.71
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.6029
- 0.6029
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.6081
- 0.6081
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.6073
- 0.6073
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.6023
- 0.6023
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.6012
- 0.6012
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.6067
- 0.6067
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.6149
- 0.6149
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.6156
- 0.6156
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.6168
- 0.6168
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.6089
- 0.6089
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.6180
- 0.6180
- 1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.6064
- 0.6064
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.6027
- 0.6027
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.6048
- 0.6048
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.6094
- 0.6094
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.6133
- 0.6133
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.6111
- 0.6111
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6084
- 0.6084
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6080
- 0.6080
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6153
- 0.6153
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6119
- 0.6119
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6138
- 0.6138
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6135
- 0.6135
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.6211
- 0.6211
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6191
- 0.6191
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6167
- 0.6167
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6179
- 0.6179
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.6183
- 0.6183
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6111
- 0.6111
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6070
- 0.6070
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6182
- 0.6182
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6244
- 0.6244
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6296
- 0.6296
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6172
- 0.6172
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6247
- 0.6247
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6289
- 0.6289
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6232
- 0.6232
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.6245
- 0.6245
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6280
- 0.6280
- -2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.6451
- 0.6451
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.95%
- -0.63%
- -2.93%
- -8.84%
- -10.38%
- -18.74%
- -39.76%
- ---
- ---
- -39.71%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 1528|4145
- 1369|4521
- 1180|4475
- 961|4394
- 1599|4245
- 1906|3933
- 2494|3249
- ---|2227
- ---|777
- ---
- 118↓
- 503↓
- 302↓
- 80↓
- 126↓
- 117↓
- 62↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金
- 014757
- 基金简称鹏华成长领航两年持有期混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年01月06日
- 成立日期/规模2022年01月21日 / 2.899亿份
- 资产规模0.04亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.0668亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人鹏华基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人孟昊
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力求超额收益与长期资本增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (2)自下而上的个股选择 本基金通过定量与定性分析相结合的方式,主要采取“自下而上”的个股选择策略,精选具有投资价值的优质标的。 1)定性分析 本基金使用定性分析的方法,分析公司的成长性、竞争优势、治理结构等信息,结合公司所处的产业趋势,综合判断公司的投资价值。 ①在成长性方面,通过对公司所处的行业,以及公司的资源禀赋、生产能力、技术创新、产品服务、市场渠道、经营状况等方面的深入研究,选择成长潜力较大的公司。 ②在竞争优势方面,根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司。 ③在治理结构方面,公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 2)定量分析 定量分析的方法主要通过对上市公司成长能力、财务状况、估值水平等方面的综合评估,筛选出成长性较高、盈利能力较强、估值合理的上市公司。 ①成长性指标:包括主营业务收入增长率、主营业务利润占总利润比例、营业利润增长率、净利润增长率等,主要寻找主营业务收入增长迅速,主营业务利润占总利润比例较高、营业利润增长率、净利润增长率属于行业前列的公司。 ②财务指标:包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等,选择盈利效率较高,财务结构合理的公司。 ③估值指标:对于不同类型的公司估值指标筛选标准有所不同,具体分类如下:盈利稳健型公司适合采用市盈率(PE)估值;具有较强的周期性且固定投资较大的公司,适合采用市净率(PB)估值;现金流稳定的公司适用现金流贴现模型(DCF)估值;新兴商业模式主导的公司可以采用新的估值方法如市销率(P/S)、市售率(EV/SALES)等。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金还将关注以下几类港股通标的股票: 1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 未来,如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人在履行适当程序后可相应调整。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权; 5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可以投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,591,654.71
- -2,048,121.68
- -0.23
- -28.59%
- -25.34%
- -2,955,283.90
- -0.32
- 6,195,279.14
- 0.68
- -32.30%
- 2023-06-30
- -521,533.61
- -497,115.50
- -0.06
- -6.43%
- -6.25%
- -1,331,019.87
- -0.15
- 7,545,819.30
- 0.85
- -14.99%
- 2022-12-31
- -585,852.15
- -803,493.64
- -0.10
- -9.82%
- -9.32%
- -807,036.52
- -0.09
- 7,850,899.66
- 0.91
- -9.32%
- 2022-06-30
- -188,245.01
- 465,392.49
- 0.06
- 5.78%
- 5.55%
- -191,391.19
- -0.02
- 8,895,493.10
- 1.06
- 5.55%
- 2022-12-31
- -585,852.15
- -803,493.64
- -0.10
- -9.82%
- -9.32%
- -807,036.52
- -0.09
- 7,850,899.66
- 0.91
- -9.32%
- 2022-06-30
- -188,245.01
- 465,392.49
- 0.06
- 5.78%
- 5.55%
- -191,391.19
- -0.02
- 8,895,493.10
- 1.06
- 5.55%
基金实时行情
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- 权益类基金小幅加仓 底部区域押注反弹 | 09-19
- ETF出现机构化趋势 年金和险资频繁入场 | 09-19
- 耐心资本持仓逼近历史峰值 高频减持式微 净减持额创2010年以来新低 | 09-19
- 多家公募下调持有个股估值 部分个股估值被调整为零 | 09-19
- ETF今日收评：标普油气、房地产等ETF涨超3%，医疗设备、畜牧养殖等ETF跌超2% | 09-19
