创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17369.1
128.7
0.75%
中融医药消费混合C (015033)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值0.6124
- 累计净值0.6124
- 今年来：-30.02
- 近1周：-1.84
- 近1月：-6.83
- 近3月：-17.95
- 近6月：-24.15
- 近1年：-26.23
- 近2年：-35.84
- 近3年：
- 成立来：-38.76
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.6124
- 0.6124
- -2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.6253
- 0.6253
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.6299
- 0.6299
- 1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.6182
- 0.6182
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.6194
- 0.6194
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.6239
- 0.6239
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.6367
- 0.6367
- 1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.6269
- 0.6269
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.6258
- 0.6258
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.6199
- 0.6199
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.6330
- 0.6330
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.6256
- 0.6256
- 1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.6160
- 0.6160
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.6207
- 0.6207
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.6191
- 0.6191
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.6181
- 0.6181
- -1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.6284
- 0.6284
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6313
- 0.6313
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6329
- 0.6329
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6444
- 0.6444
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6505
- 0.6505
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6507
- 0.6507
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6493
- 0.6493
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.6573
- 0.6573
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6616
- 0.6616
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6575
- 0.6575
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6640
- 0.6640
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.6610
- 0.6610
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6626
- 0.6626
- 2.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6446
- 0.6446
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6490
- 0.6490
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6481
- 0.6481
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6556
- 0.6556
- 5.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6194
- 0.6194
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6218
- 0.6218
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6304
- 0.6304
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6340
- 0.6340
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.6364
- 0.6364
- -2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6496
- 0.6496
- -3.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.6760
- 0.6760
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -28.71%
- -1.44%
- -5.84%
- -14.92%
- -19.80%
- -23.10%
- -34.94%
- ---
- ---
- -37.61%
- -12.98%
- -2.63%
- -3.24%
- -10.92%
- -9.58%
- -19.15%
- -30.30%
- -40.66%
- 8.16%
- ---
- 3942|4148
- 911|4510
- 3808|4469
- 3709|4381
- 3967|4240
- 2624|3925
- 2089|3241
- ---|2204
- ---|773
- ---
- 39↓
- 561↓
- 1576↓
- 224↑
- 3↓
- 16↑
- 34↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国联医药消费混合型证券投资基金
- 015033
- 基金简称国联医药消费混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年02月15日
- 成立日期/规模2022年03月09日 / 2.925亿份
- 资产规模0.57亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.8407亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人国联基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人潘天奇
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300医药卫生指数收益率*35%+中证内地消费主题指数收益率*35%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于医药行业和消费行业相关证券,通过精选优质标的和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的长期收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、公开发行的证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略医药行业和消费行业的界定 (1)医药行业的界定:本基金所指的医药行业为中信证券行业分类一级行业中的医药。 (2)消费行业的界定:本基金所指的消费行业为中信证券行业分类一级行业中的食品饮料、农林牧渔、家电、消费者服务。 如果未来居民需求变化和行业发展趋势导致本基金定义的医药行业和消费行业范围发生变化,本基金将在深入研究的基础上,适时将变动行业内的公司股票纳入本基金的界定范围。 股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用自上而下的行业配置方法,从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展速度、行业发展趋势与市场空间等多维度进行评估,结合价值理念与成长理念,筛选长期符合社会未来发展方向、中短期景气度较高的行业进行配置。 (2)个股选择策略 在行业配置的基础上,通过定量分析和定性分析,自下而上地精选具有较大成长空间、良好公司治理、以及估值相对合理的医药行业和消费行业上市公司进行投资。本基金将采用定量与定性分析相结合的方式确定股票初选库。定量分析方面,基金管理人将综合考虑个股的价值程度、成长能力、盈利趋势等量化指标对个股进行初选。为克服纯数量化策略的缺点,投研团队还将根据行业景气程度、个股基本面预期等基本面分析指标,结合对相关上市公司实地调研结果,提供优质个股组合并纳入股票初选库。 1)较大的成长空间 从行业空间、商业模式、行业壁垒等三方面因素展开分析,优选成长空间巨大的投资标的。其中,行业空间上,行业较快的增长且具有较大的市场容量,能够为企业带来较大的成长空间;商业模式上,不同的商业模式决定了行业发展中不同的价值分配,优选在商业模式中具有更强话语权与价值分配权的上市公司;行业壁垒上,较高的行业壁垒有利于行业集中度提升,从而提升优质企业的溢价能力。 2)良好的公司治理 通过考察股东结构、激励约束机制、企业家与管理层三个方面,挖掘公司治理完善良好的企业。其中,股东结构上,着重考察股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面;激励约束机制上,重点考察股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面;企业家与管理层上,致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。 3)合理的估值 合理的估值带来安全边际。估值指标上,通过现金流贴现(如DDM、DCF)等模型计算绝对估值,同时考察PE、PB、PEG、EV/EBITDA等相对估值指标,选择价值被低估、或者估值水平相对合理、与成长性相匹配的上市公司股票进行投资。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循A股市场的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用国债期货、股指期货、股票期权等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。 投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 (1)股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以套期保值为目的,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。 (2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人通过构建量化分析体系,以套期保值为主要目的,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 (3)股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,以套期保值为主要目的,结合期权定价模型,选择流动性好、估值合理的期权合约进行投资。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 公开发行的证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 参与融资业务投资策略 本基金在参与融资时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,调整基金收益分配原则和支付方式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,453,965.87
- -2,554,215.86
- -0.15
- -16.30%
- -10.55%
- -2,238,454.24
- -0.12
- 15,684,867.22
- 0.88
- -12.49%
- 2023-06-30
- -1,057,946.36
- -2,310,599.63
- -0.19
- -18.94%
- -8.74%
- -1,984,570.27
- -0.11
- 16,525,419.91
- 0.89
- -10.72%
- 2022-12-31
- -78,178.50
- -96,290.52
- -0.01
- -0.58%
- -2.17%
- -86,102.59
- -0.02
- 3,878,178.70
- 0.98
- -2.17%
- 2022-06-30
- -18,577.27
- 79,738.65
- 0.00
- 0.20%
- 4.71%
- 55,046.28
- 0.02
- 2,951,779.20
- 1.05
- 4.71%
- 2022-12-31
- -78,178.50
- -96,290.52
- -0.01
- -0.58%
- -2.17%
- -86,102.59
- -0.02
- 3,878,178.70
- 0.98
- -2.17%
- 2022-06-30
- -18,577.27
- 79,738.65
- 0.00
- 0.20%
- 4.71%
- 55,046.28
- 0.02
- 2,951,779.20
- 1.05
- 4.71%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.46%
- ---
- 8.24%
- 0.56
- 2023-12-31
- 92.81%
- ---
- 7.38%
- 0.48
- 2023-09-30
- 92.60%
- ---
- 7.62%
- 0.50
- 2023-06-30
- 92.42%
- ---
- 8.97%
- 0.49
- 2023-03-31
- 91.44%
- ---
- 10.82%
- 0.54
- 2022-12-31
- 92.98%
- ---
- 6.85%
- 0.56
- 2022-09-30
- 90.81%
- ---
- 9.20%
- 0.56
- 2022-06-30
- 68.31%
- 6.82%
- 30.18%
- 0.85
基金实时行情
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