创业板指
1546.47
13
0.85%
深证成指
8087.6
95.35
1.19%
上证指数
2736.02
18.74
0.69%
恒生指数
18013.2
353.14
2%
鹏扬成长领航混合A (015217)
盘中最新估值(2024-09-19)
- 最新净值0.7314
- 累计净值0.7314
- 今年来：-9.29
- 近1周：2.47
- 近1月：-0.69
- 近3月：-11.12
- 近6月：-7.85
- 近1年：-16.62
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-26.86
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-19
- 0.7314
- 0.7314
- 2.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.7107
- 0.7107
- 0.06%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-13
- 0.7103
- 0.7103
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.7138
- 0.7138
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.7176
- 0.7176
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.7148
- 0.7148
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.7173
- 0.7173
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.7273
- 0.7273
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.7347
- 0.7347
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.7333
- 0.7333
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.7366
- 0.7366
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.7287
- 0.7287
- -2.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.7505
- 0.7505
- 3.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.7277
- 0.7277
- 2.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.7097
- 0.7097
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.7187
- 0.7187
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.7225
- 0.7225
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.7198
- 0.7198
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.7206
- 0.7206
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.7258
- 0.7258
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.7297
- 0.7297
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.7365
- 0.7365
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.7375
- 0.7375
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.7378
- 0.7378
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.7354
- 0.7354
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.7457
- 0.7457
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.7475
- 0.7475
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.7512
- 0.7512
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.7507
- 0.7507
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.7465
- 0.7465
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.7452
- 0.7452
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.7383
- 0.7383
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.7388
- 0.7388
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.7469
- 0.7469
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.7594
- 0.7594
- 3.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.7352
- 0.7352
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.7419
- 0.7419
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.7505
- 0.7505
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.7463
- 0.7463
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.7523
- 0.7523
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -11.91%
- -2.34%
- -4.75%
- -13.74%
- -11.06%
- -20.08%
- ---
- ---
- ---
- -28.97%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 1676|4145
- 3742|4521
- 2515|4475
- 3140|4394
- 1818|4245
- 2188|3933
- ---|3249
- ---|2227
- ---|777
- ---
- 47↓
- 191↓
- 253↑
- 12↑
- 46↑
- 104↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称鹏扬成长领航混合型证券投资基金
- 015217
- 基金简称鹏扬成长领航混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年07月20日
- 成立日期/规模2022年10月21日 / 2.979亿份
- 资产规模0.29亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.3691亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人鹏扬基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人戴杰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在控制风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略类属资产配置策略 基金管理人通过对经济周期及资产价格发展变化的理解,在把握经济周期性波动的基础上,动态评估不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征,追求稳健增长。 1、当宏观基本面向好、GDP稳步增长且预期股票市场趋于上涨时,本基金将增加股票投资比例,分享股票市场上涨带来的收益。 2、当宏观基本面一般、GDP增长缓慢且预期股票市场趋于下跌时,本基金将采取相对稳健的做法,减少股票投资比例,增加债券或现金类资产比例,避免投资组合的损失。 3、在预期股票市场和债券市场都存在下跌风险时,本基金将减少股票和债券的持有比例,除现金资产外,增加债券回购、央行票据等现金类资产的比例。 基于基金管理人对经济周期及资产价格发展变化的深刻理解,通过定性和定量的方法分析宏观经济、资本市场、政策导向等各方面因素,建立基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预期,决定各大类资产配置权重。 股票投资策略 基于成长投资的理念,本基金的股票资产主要投资于具备竞争优势、成长性好、估值合理、公司治理和商业模式优秀的优选行业中的绩优股票。具体策略如下: 1、行业优选策略 本基金将把握中长期中国经济结构调整的方向,通过对宏观经济、产业环境、产业政策和行业竞争格局等因素的分析,确定宏观及行业经济变量对不同行业的潜在影响,判断各行业的相对投资价值与投资时机。本基金将评估行业的成长性,筛选出高成长性或有成长潜力 行业,评估角度主要包括以下方面: (1)经济周期因素:主要关注经济周期的不同阶段对不同行业的影响。 (2)行业政策因素:主要关注财政政策、货币政策、产业政策对不同行业的影响。 (3)行业基本面:主要关注行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等。 2、个股精选策略 本基金将通过定性与定量结合的方式,在优选行业的基础上,进行绩优个股筛选。筛选标准主要包括: (1)优秀的公司治理和商业模式是公司长期稳定发展的保障。本基金将通过定性分析,关注公司的治理结构、管理能力、经营策略、商业模式等方面,筛选出治理能力和商业模式优秀的上市公司。 (2)公司的成长性最终体现为利润的增长。本基金将通过定量分析,重点考察公司预期主营业务收入增长率和预期主营业务利润率,并结合税后利润增长率、净资产收益率等指标,筛选出盈利能力超过市场平均水平的上市公司。 (3)本基金将挖掘具备估值优势的优质公司,对公司的市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、市现率(PCF)、自由现金流比价格(FCF/P)、市盈增长比率(PEG)等估值指标进行评估,优选估值合理的公司。 3、事件投资策略 随着资本市场的发展壮大,对资本市场有冲击效应的事件也发生的越来越频繁。对相关行业有影响力的事件通常有利率政策、行业政策、汇率政策、突发事件等;对股票价格变动有影响力的事件通常有增发、收购兼并、资产注入、整体上市、发行可转债、上市公司业绩公告等;对债券市场有影响力的事件通常有货币政策、利率政策、重要经济数据发布等。通常这些事件都会短暂打破市场均衡价格,本基金通过对历史数据的定量和定性分析,把握事件投资机会。 4、港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地和香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。基于对香港市场的长期投资研究经验、以及对两地市场一体化过程中可能出现的投资机会的判断,本基金采取“自下而上”的优选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型、估值合理、具备核心竞争力的股票。本基金根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 5、存托凭证投资策略 本基金在把握风险的基础上,对境内外宏观因素、行业发展前景、企业盈利能力、投资时机等进行判断,筛选出具备竞争优势、估值合理的存托凭证,以把握存托凭证带来的投资机会。本基金重点从以下4个方面来考察存托凭证的投资价值:(1)境外基础证券发行人的基本面情况;(2)存托凭证的估值情况;(3)境外基础证券发行人的股权结构、公司治理、运行规范程度等情况;(4)存托凭证与境外基础证券的投票权差异、协议控制架构或类似特殊安排等存托凭证的特有情况。 衍生品投资策略 1、本基金进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适当参与股指期货的投资。通过利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,改善组合的风险收益特性,从而实现套期保值;同时,还可利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率,从而实现有效管理。 2、本基金进行国债期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 3、本基金进行股票期权投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分评估股票期权的流动性、风险收益特征等,同时结合对证券市场的判断,优选出估值合理的期权合约,从而有效地实现基金资产的增值及对下跌风险的控制。 融资投资策略 本基金参与融资业务,将在综合考虑风险、收益、流动性等因素的基础上,通过对市场行情、组合风险收益、信用资质等条件的详细分析,选择合适的交易对手方、确定明确的投资时机及合理的融资比例。若相关业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合法律法规和监管要求的变化。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的。根据投资组合所持标的债券等固定收益品种的投资策略,以及潜在信用风险等情况,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等,从而实现有效地信用风险管理。同时,本基金还将对信用衍生品交易对手方、创设机构加强风险管理,合理分散相应集中度,且对其进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -5,085,312.72
- -7,693,384.90
- -0.17
- -18.29%
- -18.46%
- -8,176,665.00
- -0.19
- 34,042,485.68
- 0.81
- -19.37%
- 2023-06-30
- -1,866,727.65
- -2,163,756.93
- -0.05
- -4.74%
- -5.77%
- -3,095,992.62
- -0.07
- 42,315,666.57
- 0.93
- -6.82%
- 2022-12-31
- 310,942.67
- -617,860.26
- -0.01
- -1.01%
- -1.11%
- -614,379.56
- -0.01
- 54,666,850.91
- 0.99
- -1.11%
- 2022-12-31
- 310,942.67
- -617,860.26
- -0.01
- -1.01%
- -1.11%
- -614,379.56
- -0.01
- 54,666,850.91
- 0.99
- -1.11%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 93.15%
- 5.87%
- 1.31%
- 0.47
- 2024-03-31
- 93.45%
- 5.60%
- 1.40%
- 0.49
- 2023-12-31
- 93.55%
- 6.10%
- 2.72%
- 0.46
- 2023-09-30
- 92.35%
- 5.96%
- 2.49%
- 0.52
- 2023-06-30
- 87.03%
- 6.90%
- 6.40%
- 0.44
- 2023-03-31
- 90.87%
- 5.59%
- 3.97%
- 0.45
- 2022-12-31
- 64.30%
- 8.44%
- 29.70%
- 0.57
基金实时行情
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- 多家公募下调持有个股估值 部分个股估值被调整为零 | 09-19
- ETF今日收评：标普油气、房地产等ETF涨超3%，医疗设备、畜牧养殖等ETF跌超2% | 09-19
