创业板指
1546.47
13
0.85%
深证成指
8087.6
95.35
1.19%
上证指数
2736.02
18.74
0.69%
恒生指数
18013.2
353.14
2%
东方阿尔法兴科一年持有混合C (015901)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值0.6821
- 累计净值0.6821
- 今年来：-6.54
- 近1周：-2.54
- 近1月：-4.6
- 近3月：-21.49
- 近6月：-12.26
- 近1年：-4.64
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-31.79
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.6821
- 0.6821
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.6851
- 0.6851
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.6865
- 0.6865
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.6887
- 0.6887
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.6887
- 0.6887
- -1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.6999
- 0.6999
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.7078
- 0.7078
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.7101
- 0.7101
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.7177
- 0.7177
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.7175
- 0.7175
- -1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.7294
- 0.7294
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.7180
- 0.7180
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.7088
- 0.7088
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.7143
- 0.7143
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.7169
- 0.7169
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.7143
- 0.7143
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.7146
- 0.7146
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.7161
- 0.7161
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.7112
- 0.7112
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.7175
- 0.7175
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.7089
- 0.7089
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.7043
- 0.7043
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.7032
- 0.7032
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.7150
- 0.7150
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.7181
- 0.7181
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.7144
- 0.7144
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.7115
- 0.7115
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.7085
- 0.7085
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6968
- 0.6968
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6956
- 0.6956
- -1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.7069
- 0.7069
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.7185
- 0.7185
- -1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.7329
- 0.7329
- 3.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.7084
- 0.7084
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.7215
- 0.7215
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.7312
- 0.7312
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.7193
- 0.7193
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.7294
- 0.7294
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.7407
- 0.7407
- -3.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.7669
- 0.7669
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.54%
- -2.54%
- -4.60%
- -21.49%
- -12.26%
- -4.64%
- ---
- ---
- ---
- -31.79%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 874|4145
- 3887|4521
- 2397|4475
- 4350|4394
- 2137|4245
- 231|3933
- ---|3249
- ---|2227
- ---|777
- ---
- 54↓
- 6↓
- 446↑
- 28↓
- 25↑
- 38↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 一般
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金
- 015901
- 基金简称东方阿尔法兴科一年持有混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年09月01日
- 成立日期/规模2022年09月28日 / 2.664亿份
- 资产规模0.36亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.4356亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人东方阿尔法基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人尹智斌
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过深入研究、优选个股、主动的投资管理方式力求实现组合资产的稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 本基金股票投资策略为通过自上而下的选股模式,优选成长期产业,把握景气周期上行阶段的投资机会,选择产业内在经营模式、市场格局、竞争壁垒、产能投放、研发投入、新业务拓展和公司治理等方面具有领先优势的优质上市公司。 本基金通过产业精选和个股研究相结合,一方面通过产业精选分析产业景气周期的变化和产业格局的变化,筛选具备投资机会的产业;另一方面,通过对公司定性分析、经营分析和估值探讨,判断公司投资价值。选择在景气度上行产业内成长性突出的优质上市公司,构成本基金的投资组合。 (1)产业精选策略 主要是从产业景气度的判断入手。产业景气度分析首先是从宏观维度自上而下看景气度相对较好的产业,同时结合宏观周期判断力求筛选潜在风险较小的产业。另外,产业景气度分析的核心是通过以产业净资产收益率(ROE)分析为主的动态分析方法,通过对产业所处景气周期的把握,以期寻找景气度上行产业并明确产业投资机会。分析因素包括影响产业周转水平的因素,如行业库存水平、供应需求变化等;影响产业净利率的因素,如产业升级情况、供需格局、竞争格局等;以及影响产业杠杆水平的因素,如信贷水平等。同时分析产业的发展阶段,产业的需求空间和潜在市场集中度提升空间等,研判长期的空间,以求明确景气向上产业的投资机会。 (2)个股投资策略 本基金将自下而上通过对公司定性分析、经营分析和估值探讨,从产业投资的视角,力求遴选出景气向上板块中具有先锋优势的优质企业。 其中,定性方面的分析包括: 1)企业价值观分析:企业价值观决定了公司的永续价值,本基金主要关注公司长远战略及其执行力,力求选择出具备产业愿景的事业型公司。 2)公司模式分析:包括公司的产业链上下游分析,商业模式分析,以及公司商业模式的未来推演。 3)竞争格局分析:关注公司竞争优势来源,结合成本和产品差异化等方面情况,主要分析公司优势是否符合所处行业的核心驱动要素。 4)管理层公司治理分析:主要关注公司股权结构、质押情况、分红情况、激励机制等。 定量方面的分析主要为经营数据分析和估值水平分析等。经营数据分析主要为财务指标分析,核心关注如下指标:净资产收益率(ROE)、资产回报率(ROA)、资本支出(CAPEX)、主营收入增长、经营活动现金流、净利润率、资产负债率、应收账款周转率、存货周转率、固定资产周转率等。例如,本基金所投资公司的ROE将主要位于所属细分产业的前二分之一,或通过分析判断认为其ROE有望进入所属细分产业前二分之一。经营数据分析亦包括市占率等定量指标,例如,本基金所投资公司的市占率将主要位于所属细分产业的前三分之一,或通过分析判断认为其市占率有望进入所属细分产业前三分之一。估值水平分析主要关注现金流折现(DCF)模型,以及市盈率(PE)、市净率(PB)和市盈率相对盈利增长比率(PEG)等相对估值方法,同时也关注公司的长期市值空间。 港股投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: (1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业; (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; (3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; (4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 可转债(含分离交易可转债)及可交换债券投资策略 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征,另一方面有与转股标的相关联的股性特征,且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债和可转债的发行主体是不同的。可交换债的转股标的是发行人所持有的其他公司股票,而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此,在条款博弈、债性分析属性等方面,两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额按原基金份额锁定,即基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期限与原份额的最短持有期限同时届满;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -13,105,573.74
- -12,263,790.67
- -0.25
- -30.13%
- -24.79%
- -12,053,972.63
- -0.27
- 32,369,087.55
- 0.73
- -27.02%
- 2023-06-30
- -7,190,673.03
- -6,892,480.75
- -0.14
- -14.94%
- -14.01%
- -8,444,473.70
- -0.17
- 42,553,477.05
- 0.83
- -16.56%
- 2022-12-31
- -635,380.73
- -1,493,264.59
- -0.03
- -2.99%
- -2.96%
- -1,493,274.44
- -0.03
- 49,020,679.09
- 0.97
- -2.96%
- 2022-12-31
- -635,380.73
- -1,493,264.59
- -0.03
- -2.99%
- -2.96%
- -1,493,274.44
- -0.03
- 49,020,679.09
- 0.97
- -2.96%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.58%
- 4.98%
- 0.44%
- 1.94
- 2023-12-31
- 93.81%
- 5.55%
- 0.88%
- 1.74
- 2023-09-30
- 72.44%
- 5.59%
- 22.16%
- 1.89
- 2023-06-30
- 93.61%
- 5.91%
- 0.67%
- 2.24
- 2023-03-31
- 77.88%
- 6.44%
- 15.82%
- 2.36
- 2022-12-31
- 73.98%
- 5.83%
- 20.36%
- 2.59
基金实时行情
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- 多家公募下调持有个股估值 部分个股估值被调整为零 | 09-19
- ETF今日收评：标普油气、房地产等ETF涨超3%，医疗设备、畜牧养殖等ETF跌超2% | 09-19
