创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17369.1
128.7
0.75%
长城环保主题混合C (016061)
盘中最新估值(2024-09-11)
- 最新净值1.3136
- 累计净值1.7107
- 今年来：-19.84
- 近1周：-1.02
- 近1月：-2.42
- 近3月：-11.27
- 近6月：-14.03
- 近1年：-26.1
- 近2年：-42.64
- 近3年：
- 成立来：-44.44
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-11
- 1.3136
- 1.7107
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.3109
- 1.7080
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.3026
- 1.6997
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.3094
- 1.7065
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.3303
- 1.7274
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.3271
- 1.7242
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.3357
- 1.7328
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.3257
- 1.7228
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.3430
- 1.7401
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.3208
- 1.7179
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.3219
- 1.7190
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.3223
- 1.7194
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.3304
- 1.7275
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.3351
- 1.7322
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.3345
- 1.7316
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.3332
- 1.7303
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.3319
- 1.7290
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.3416
- 1.7387
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.3389
- 1.7360
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.3364
- 1.7335
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.3360
- 1.7331
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.3529
- 1.7500
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.3459
- 1.7430
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.3462
- 1.7433
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.3471
- 1.7442
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.3494
- 1.7465
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.3466
- 1.7437
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.3333
- 1.7304
- -2.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.3731
- 1.7702
- -2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.4018
- 1.7989
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.4058
- 1.8029
- 2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.3742
- 1.7713
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.3843
- 1.7814
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.3894
- 1.7865
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.3810
- 1.7781
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.4023
- 1.7994
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.4133
- 1.8104
- -2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.4452
- 1.8423
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.4498
- 1.8469
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 1.4574
- 1.8545
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -20.10%
- -2.50%
- -2.76%
- -11.32%
- -12.58%
- -27.83%
- -42.69%
- ---
- ---
- -44.62%
- -10.17%
- -2.12%
- -3.04%
- -8.76%
- -8.01%
- -14.89%
- -23.39%
- -30.14%
- 12.89%
- ---
- 1895|2280
- 1476|2319
- 1167|2316
- 1528|2305
- 1724|2289
- 1974|2231
- 1853|2117
- ---|1960
- ---|1708
- ---
- 22↓
- 921↓
- 568↓
- 125↓
- 34↓
- 20↓
- 8↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金
- 016061
- 基金简称长城环保主题混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2022年06月24日
- 成立日期/规模2022年06月24日 / --
- 资产规模0.38亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.2568亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人长城基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人廖瀚博
- 成立以来分红每份累计0.40元（4次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证环保产业指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点投资于环保主题类相关的上市公司,通过定量定性相结合的积极策略,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金为灵活配置混合型证券投资基金,将采用“自上而下”的策略进行大类资产配置。本基金主要综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,并结合市场流动性水平、市场波动水平、未来利率变动趋势、以及债券的供求等因素的判断,分析股票市场、债券市场、现金等大类资产的预期风险和收益,动态调整基金大类资产的投资比例,控制系统性风险。 股票投资策略 (1)环保主题的界定 随着工业及社会的发展,生态文明建设已经成为新时期的主要任务之一。本基金将主要挖掘生态文明发展中的各种环保主题投资机会。 传统意义上,狭义的环保,是指我们日常所见到的废水废气废物的处理。从实现生态文明社会的目标来看,这个只是环境问题的最显性的冰山一角,要真正实现生态文明社会,环保主题应有更大的外延。 环保的本质是一种更科学化的工农业生产和 方式,其最终实现,首先离不开整个产业链上的企业,包括前中后端企业的共同努力,同时,也依托于其他行业中为环境保护献计献策、履行责任、或向环保产业转型的公司的努力。 本基金定义的环保主题包括两种类型的公司: 第一,环保产业链的前端、中端、后端涉及的公司。 前端,是指从产业源头上采取措施有利于保护自然资源,防止环境污染,改善生态环境的行业,包括但不限于为清洁能源及可再生能源等新能源的开发及使用、高效率能源的生产、转换、传输及存储等服务、新材料研发及使用、生态农业、智能交通、节能减排、淘汰落后产能等提供生产设备、技术、特殊材料、服务、建筑及安装等公司;中端,是指通过加强工业过程中副产品的合理再利用,提高资源使用效率来减少污染物排放的行业,包括但不限于废物再利用、垃圾发电、餐厨利用、循环经济等相关产业链的上下游公司。 后端,即狭义的“环保”概念,是指环境监测及污染物排放后的末端治理行业,如为空气污染控制、废水管理、固体废弃物管理、消除噪声、土壤改造、环境承包与工程、环境监测、分析服务、数据收集、分析和评价等活动提供生产设备、特殊材料、建筑安装以及服务的公司等。 第二,对环保产业发展及生态建设做出积极贡献、履行环保责任或致力于向环保转型的公司,包括但不限于碳交易等。 未来随着经济增长及产业转型的进一步发展,环保主题的外延将不断扩大,本基金将根据实际情况对环保主题的界定方法进行调整。 (2)个股投资策略 本基金将依据环保主题类股票的定义确定备选股票池,并依据定性分析和定量分析相结合的方法,进行综合评估筛选,构建本基金的各级股票池。 1)定性分析 A.对于环保产业链的前中后端股票,其核心竞争力在于科技创新能力的持续领先。本基金将重点考察企业的可持续研发能力,并结合其公司治理、生命周期、商业模式、管理能力、行业竞争格局等方面来综合评估,据此判断企业在行业内的竞争优势,并判断其投资价值。在此基础上,重点关注具备全产业链服务能力,具备外延式扩张空间,市场开拓能力突出的企业。 科技创新能力:科研投入是科技创新能力的保障。本基金将重点关注企业在科研投入方面的长远规划,研发投入,技术引进,人员引进等方面,以判断其科技创新能力是否有效可持续。 公司治理:公司是否建立了合理高效的治理结构,是否制定了前瞻性的发展战略。 商业模式:根据企业及行业特点分析上下游关系、企业核心竞争优势、以及业务结构等方面; 管理能力:主要考察企业的经营独立性,管理层对股东的责任感,管理层长效约束与激励机制的建立,管理层的长远眼光及战略能力等定性指标。 B.对于环保产业发展及生态建设做出积极贡献、履行环保责任或致力于向环保转型的公司,本基金将重点关注但不限于以下因素:公司产品或服务对于环保的贡献,公司环保政策,公司在环保公益方面的投入,公司具有向环保产业转型的研究和准备,公司积极参与碳交易业务,公司投资于环保主题类行业等。 2)定量分析 在定量分析中,本基金将结合PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法来考察企业的估值水平,以判断当前股价高估或低估。环保主题类股票因其高成长性一般估值较高,因此,本基金在关注估值指标的同时,还会关注营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标,来评估企业的成长性。在考察其科技创新能力可持续性方面,将重点关注研发费用与营业收入的占比,及获得财政补贴的情况。而在业务结构分布上,通过其收入的地区占比及业务占比,并结合对于不同地区不同业务的发展空间研判,来综合评估。本基金将通过对行业估值指标的横向、纵向分析,并结合成长性的行业比较,并结合其他量化指标,综合选择估值与成长位于合理区间的环保主题类企业进行投资,动态构建资产组合。 同时,本基金在进行股票资产配置时,将考察企业的流动性和换手率指标,参考基金的流动性需求,以降低股票资产的流动性风险。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产品。
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 84.89%
- ---
- 13.54%
- 6.81
- 2023-12-31
- 81.73%
- ---
- 25.17%
- 8.30
- 2023-09-30
- 76.17%
- ---
- 21.53%
- 14.46
- 2023-06-30
- 88.21%
- ---
- 12.49%
- 17.94
- 2023-03-31
- 85.06%
- ---
- 16.53%
- 12.37
- 2022-12-31
- 85.96%
- ---
- 18.29%
- 11.89
- 2022-09-30
- 80.58%
- ---
- 20.37%
- 10.76
- 2022-06-30
- 88.23%
- ---
- 13.65%
- 9.78
基金实时行情
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