创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17660
237.9
1.37%
贝莱德先进制造一年持有混合A (016117)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值0.7934
- 累计净值0.7934
- 今年来：-6.15
- 近1周：1.69
- 近1月：-1.05
- 近3月：-7.78
- 近6月：-6.9
- 近1年：-9.83
- 近2年：-20.46
- 近3年：
- 成立来：-20.66
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.7934
- 0.7934
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.7873
- 0.7873
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.7888
- 0.7888
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.7830
- 0.7830
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.7782
- 0.7782
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.7802
- 0.7802
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.7871
- 0.7871
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.7888
- 0.7888
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.7961
- 0.7961
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.7899
- 0.7899
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.8045
- 0.8045
- 1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.7896
- 0.7896
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.7949
- 0.7949
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.8017
- 0.8017
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.8037
- 0.8037
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.8040
- 0.8040
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.8041
- 0.8041
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.8012
- 0.8012
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.8000
- 0.8000
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.8033
- 0.8033
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.8024
- 0.8024
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.7932
- 0.7932
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.7911
- 0.7911
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.8018
- 0.8018
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.7946
- 0.7946
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.7936
- 0.7936
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.7929
- 0.7929
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.7937
- 0.7937
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.7949
- 0.7949
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.7933
- 0.7933
- -3.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.8222
- 0.8222
- -3.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.8530
- 0.8530
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.8542
- 0.8542
- 2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.8366
- 0.8366
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.8464
- 0.8464
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.8454
- 0.8454
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.8462
- 0.8462
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.8563
- 0.8563
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.8675
- 0.8675
- -2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.8894
- 0.8894
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.15%
- 1.69%
- -1.05%
- -7.78%
- -6.90%
- -9.83%
- -20.46%
- ---
- ---
- -20.66%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 817|4145
- 242|4521
- 360|4475
- 646|4394
- 783|4245
- 592|3933
- 535|3249
- ---|2227
- ---|777
- ---
- 92↑
- 54↓
- 137↑
- 72↑
- 157↑
- 73↑
- 28↑
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金
- 016117
- 基金简称贝莱德先进制造一年持有混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年08月08日
- 成立日期/规模2022年08月31日 / 3.665亿份
- 资产规模2.07亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模2.3307亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人贝莱德基金管理
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人邹江渝、陆文杰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于先进制造相关行业的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为偏股混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、主题投资策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略以及参与融资业务的投资策略。 资产配置策略 本基金通过跟踪考量宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)及国家财政、货币等各项政策,判断经济周期及港股市场、A股市场的相对估值和市场情况,动态调整各类资产的配置比例。 股票投资策略 本基金根据先进制造主题的范畴选出备选股票池,在此基础上再通过行业层面和个股层面相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。 (1)行业选择策略 行业层面,重点是在前述对宏观经济和周期位置判断的基础上,依次对各细分先进制造子行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,在充分考虑估值水平的基础上进行行业配置。重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术壁垒高、专业性强、政策重点扶持的子行业。对于技术、生产模式或商业模式尚不成熟处于培育期的产业,但未来市场前景广阔,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。 (2)个股筛选策略 个股层面,本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。 在定性方面,本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司: i.重点考察公司的产品创新和研发能力,对行业发展趋势的判断或引领能力,选择技术领先、具有较强研发团队、研发投入高且市场转化能力强的公司; ii.重点考察公司的行业地位,相对国内外同行在技术、质量、成本或客户资源等方面的优劣势,判断能否保持领先的行业地位和持续扩大市场份额; iii.重点考察公司决策体系,公司治理结构是否稳定高效,企业家是否具有开拓精神,是否致力于打造企业的核心竞争力,是否具有清晰的、与自身竞争力相匹配的竞争战略; 在定量方面,本基金将主要通过企业贴现现金流,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标考察股票的价值是否被低估。本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。在盈利水平方面,本基金重点考察主营业务收入、经营现金流利润比、盈利波动程度三个关键指标,以衡量具有高质量持续增长潜力的公司。在综合评估的基础上,结合估值水平选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金基金资产可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通标的股票,将重点关注以下几类港股通标的股票,作为A股标的的重要补充: i.与本基金主题相关,在港股市场上市,行业中居于龙头地位,或在技术、产品、市场竞争力强的代表性企业; ii.所处行业与本基金主题高度相关、公司掌握核心技术优势的企业; iii.沪港两地同时上市的符合本基金主题的标的,港股市场在估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 主题投资策略 本基金主要投资于先进制造主题相关股票,将重点关注计算机、通信、电子、医疗器械、机械设备、化工、金属非金属材料、汽车、电气设备、轻工制造、家用电器等行业中具备先进技术或研发实力的企业。本基金所聚焦的先进制造主题相关企业包括但不限于如下类型: (1)符合经济发展趋势、符合国家高端装备制造战略重点方向的领域及相关产业中的企业; (2)研发、技术能力领先,附加值高或者着力于突破关键技术,具备先进制造能力的企业; (3)设计、生产、制造过程自主可控、持续迭代升级,以实现进口替代为目标的企业,以及为其提供原材料、产品或相关服务的产业链上下游企业; (4)在传统制造业中运用新兴技术、材料、工艺、管理方式等,以实现智能化、数字化、高端化、绿色化升级为目标的相关企业。 随着时间的推移、制造业技术的发展和产业结构的变化,满足本基金投资策略的企业范畴将发生变化。本基金将通过对经济发展、社会结构、宏观政策、产业政策和科学技术的跟踪研究,在履行适当程序后,适时调整先进制造相关产业所覆盖的企业范畴。 可转换债券、可交换债券投资策略 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征,另一方面有与转股标的相关联的股性特征,且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债券和可转换债券的发行主体是不同的。 可交换债券的转股标的是发行人所持有的其他公司股票,而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此,在条款博弈、债性分析属性等方面,两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析以及对可转换债券、可交换债券的纯债部分价值分析,综合开展投资决策。 金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品等衍生工具。 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 本基金以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的锁定持有期起始日与该认/申购份额锁定持有期起始日相同; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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