创业板指
1546.47
13
0.85%
深证成指
8087.6
95.35
1.19%
上证指数
2736.02
18.74
0.69%
恒生指数
18013.2
353.14
2%
广发成长领航一年持有混合A (016243)
盘中最新估值(2024-09-19)
- 最新净值0.7438
- 累计净值0.7938
- 今年来：-35.08
- 近1周：-0.99
- 近1月：-1.85
- 近3月：-18.53
- 近6月：-22.67
- 近1年：-26.22
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-22.46
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-19
- 0.7438
- 0.7938
- 0.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.7410
- 0.7910
- -1.21%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-13
- 0.7501
- 0.8001
- -0.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.7512
- 0.8012
- -0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.7521
- 0.8021
- 0.43%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.7489
- 0.7989
- -0.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.7515
- 0.8015
- -0.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.7528
- 0.8028
- -1.75%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.7662
- 0.8162
- 0.51%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.7623
- 0.8123
- -0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.7648
- 0.8148
- 0.72%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.7593
- 0.8093
- -2.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.7761
- 0.8261
- 2.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.7601
- 0.8101
- 0.84%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.7538
- 0.8038
- 0.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.7504
- 0.8004
- -1.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.7622
- 0.8122
- 0.66%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.7572
- 0.8072
- 0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.7566
- 0.8066
- -0.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.7606
- 0.8106
- 1.21%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.7515
- 0.8015
- -0.83%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.7578
- 0.8078
- 0.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.7538
- 0.8038
- 0.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.7512
- 0.8012
- 0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.7504
- 0.8004
- -0.68%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.7555
- 0.8055
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.7554
- 0.8054
- -0.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.7580
- 0.8080
- -0.39%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.7610
- 0.8110
- -0.89%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.7678
- 0.8178
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.7675
- 0.8175
- 1.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.7558
- 0.8058
- -3.71%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.7849
- 0.8349
- -3.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.8094
- 0.8594
- -0.88%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.8166
- 0.8666
- 3.37%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.7900
- 0.8400
- -0.49%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.7939
- 0.8439
- 0.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.7890
- 0.8390
- 2.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.7730
- 0.8230
- -1.49%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.7847
- 0.8347
- -0.88%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -34.53%
- -0.36%
- -0.71%
- -15.55%
- -22.41%
- -27.61%
- ---
- ---
- ---
- -21.81%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 4079|4145
- 1121|4521
- 263|4475
- 3708|4394
- 3952|4245
- 3324|3933
- ---|3249
- ---|2227
- ---|777
- ---
- 34↓
- 985↑
- 119↑
- 325↓
- 31↓
- 54↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金
- 016243
- 基金简称广发成长领航一年持有混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年01月03日
- 成立日期/规模2023年03月10日 / 4.389亿份
- 资产规模2.41亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模2.7730亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人吴远怡
- 成立以来分红每份累计0.05元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中债新综合财富(总值)指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,精选优质上市公司构建投资组合,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券等配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: (1)宏观经济因素; (2)估值因素; (3)政策因素(如财政政策、货币政策等); (4)流动性因素等。 股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,从公司基本面分析入手,采用定性与定量相结合的方法,精选具备长期成长潜力的优质上市公司股票构建投资组合。 1、定性分析 本基金将从技术优势、资源优势、商业模式、治理结构等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。 (1)技术优势分析。较强的技术优势和可持续的研发能力及研发投入,可以促使公司所掌握的技术不断转化为新产品或服务,为公司成长提供动力。本基金通过分析公司拥有的专利和专有技术的数量、新产品的数量及推出的速度、核心技术是否具有较高的竞争壁垒、产品和研发上的经费投入情况等,判断公司的技术优势及其可持续性。 (2)资源优势分析。垄断资源可以为公司在较长时期内的发展提供较好的利润来源。对于具有特许权、专有技术、品牌等独特资源或者矿产、旅游等自然资源的公司,本基金将主要通过对公司的行业垄断性、进入壁垒、政策扶持力度等方面的分析,判断公司的资源优势是否支持其持续成长。 (3)商业模式分析。公司的商业模式决定了其在行业中的地位和发展潜力,独特的商业模式将支持公司的快速发展。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性及赢利性等角度考察公司的商业模式是否符合行业发展的趋势、是否可以维持公司销售规模和盈利的持续性增长。 (4)治理结构分析。公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力、竞争优势乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 2、定量分析 在定量分析方面,本基金将重点关注成长性指标,同时考察估值指标,筛选出具有持续成长潜力且估值合理的上市公司,并选择合理时机,逐步建立股票组合。 (1)成长性指标:公司的成长性最终体现为利润的增长。因此,本基金将主营业务收入增长率和主营业务利润率作为企业成长性考察的主指标,并结合税后利润增长率、净资产收益率等指标,选择具备增长潜力,预期未来能够实现高成长或可持续增长的企业。 (2)估值指标:本基金将在上述分析的基础上,综合采用PEG、PE、PB等相对估值指标与股利折现模型、自由现金流折现模型等绝对估值方法,对股票的投资价值进行辅助性的评估和判断。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 4、港股通标的股票投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、因红利再投资所得的各类基金份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日开始计算,与原份额适用相同的锁定持有期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 39,174,005.11
- 61,509,681.81
- 0.18
- 16.91%
- 19.55%
- 25,968,219.58
- 0.08
- 394,851,257.16
- 1.15
- 19.55%
- 2023-06-30
- 78,081,816.14
- 101,726,170.51
- 0.32
- 29.29%
- 32.10%
- 63,591,529.37
- 0.19
- 424,123,545.87
- 1.27
- 32.10%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 84.95%
- 6.39%
- 7.79%
- 3.17
- 2024-03-31
- 92.21%
- 5.45%
- 2.67%
- 3.70
- 2023-12-31
- 89.79%
- 3.95%
- 7.75%
- 5.45
- 2023-09-30
- 92.85%
- 0.99%
- 7.72%
- 5.02
- 2023-06-30
- 86.60%
- 2.11%
- 7.57%
- 5.86
基金实时行情
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- 多家公募下调持有个股估值 部分个股估值被调整为零 | 09-19
- ETF今日收评：标普油气、房地产等ETF涨超3%，医疗设备、畜牧养殖等ETF跌超2% | 09-19
